Bilans Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Cena
- 7,16 $ -9,94%
- Kapitalizacja
- 1,05 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 956 mln $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-03-03
Na koniec Q4 '26 Critical Metals Corp. (CRML) miała 102 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 6,49 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 504 mln $, zobowiązania razem: 136 mln $, kapitał akcjonariuszy: 344 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,08 tys. $ | 202 tys. $ | 1,26 mln $ | 1,26 mln $ | 149 tys. $ | 149 tys. $ | 7,3 mln $ | 7,3 mln $ | 80,9 mln $ | 80,9 mln $ | 102 mln $ | 102 mln $ | |
| Należności | 0 $ | 139 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 399 tys. $ | 0 $ | 47,9 tys. $ | 0 $ | 33,2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 838 tys. $ | 838 tys. $ | 403 tys. $ | 0 $ | 47,9 tys. $ | 0 $ | 33,2 tys. $ | 0 $ | 1,21 mln $ | 1,21 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 20,2 tys. $ | 345 tys. $ | 3,74 mln $ | 3,74 mln $ | 552 tys. $ | 552 tys. $ | 8,31 mln $ | 8,31 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 105 mln $ | 105 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 35,8 mln $ | 35,8 mln $ | 35,2 mln $ | 35,2 mln $ | 34,6 mln $ | 34,6 mln $ | 39,7 mln $ | 39,7 mln $ | 40,4 mln $ | 19,8 tys. $ | 361 mln $ | 361 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 33,7 mln $ | 0 $ | 5,34 mln $ | 5,34 mln $ | 96,1 mln $ | 96,1 mln $ | 108 mln $ | 108 mln $ | 114 mln $ | 114 mln $ | 7,42 mln $ | 7,42 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -35,8 mln $ | 21,3 tys. $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15,5 mln $ | 15,5 mln $ | 31,5 mln $ | 71,9 mln $ | 31,2 mln $ | 31,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 33,7 mln $ | 35,8 mln $ | 55,6 mln $ | 55,6 mln $ | 146 mln $ | 146 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 186 mln $ | 186 mln $ | 399 mln $ | 399 mln $ | |
| Aktywa razem | 33,8 mln $ | 3,13 tys. $ | 59,4 mln $ | 59,4 mln $ | 146 mln $ | 146 mln $ | 172 mln $ | 172 mln $ | 267 mln $ | 267 mln $ | 504 mln $ | 504 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 742 tys. $ | 4,12 mln $ | 6,41 mln $ | 6,41 mln $ | 5,15 mln $ | 5,15 mln $ | 2,91 mln $ | 2,91 mln $ | 144 tys. $ | 144 tys. $ | 1,74 mln $ | 1,74 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,39 mln $ | 6,39 mln $ | 15,2 mln $ | 15,2 mln $ | 24,2 mln $ | 9,88 mln $ | 17,3 mln $ | 17,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 964 tys. $ | 0 $ | 4,27 mln $ | 4,27 mln $ | 6,01 mln $ | 6,01 mln $ | 5,85 mln $ | 5,85 mln $ | 2,36 mln $ | 0 $ | 5,67 mln $ | 5,67 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 742 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -3,38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,61 mln $ | 8,53 tys. $ | 46,6 mln $ | 38,5 mln $ | 40,1 mln $ | 40,1 mln $ | 40,8 mln $ | 40,8 mln $ | 81,7 mln $ | 81,7 mln $ | 95,3 mln $ | 95,3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,32 mln $ | 4,14 mln $ | 63,4 mln $ | 55,4 mln $ | 57,7 mln $ | 57,7 mln $ | 64,8 mln $ | 64,8 mln $ | 108 mln $ | 108 mln $ | 120 mln $ | 120 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 tys. $ | 804 tys. $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 29,7 tys. $ | 29,7 tys. $ | 23,8 tys. $ | 23,8 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 14,2 tys. $ | 14,2 tys. $ | 7,84 tys. $ | 7,84 tys. $ | 7,61 tys. $ | 7,61 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,12 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 15 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,15 mln $ | 29,7 tys. $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15,8 mln $ | 15,8 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 13,5 mln $ | 211 tys. $ | 78,5 mln $ | 70,4 mln $ | 72,7 mln $ | 72,7 mln $ | 79,8 mln $ | 79,8 mln $ | 123 mln $ | 123 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 33,7 mln $ | 39,4 tys. $ | 120 tys. $ | 120 tys. $ | 129 tys. $ | 129 tys. $ | 144 tys. $ | 144 tys. $ | 161 tys. $ | 161 tys. $ | 186 tys. $ | 186 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -13,4 mln $ | -208 tys. $ | -157 mln $ | -149 mln $ | -171 mln $ | -171 mln $ | -201 mln $ | -201 mln $ | -321 mln $ | -321 mln $ | -429 mln $ | -429 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 42,8 mln $ | 42,8 mln $ | 86,1 mln $ | 86,1 mln $ | 103 mln $ | 103 mln $ | 94,7 mln $ | 94,7 mln $ | 112 mln $ | 44,3 mln $ | 143 mln $ | 143 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 20,3 mln $ | -208 tys. $ | -19,1 mln $ | -11,1 mln $ | 73,6 mln $ | 73,6 mln $ | 91,9 mln $ | 91,9 mln $ | 144 mln $ | 144 mln $ | 344 mln $ | 344 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 964 tys. $ | 39,4 tys. $ | 4,3 mln $ | 4,3 mln $ | 6,04 mln $ | 6,04 mln $ | 5,88 mln $ | 5,88 mln $ | 2,38 mln $ | 20,3 tys. $ | 6,49 mln $ | 6,49 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 963 tys. $ | -162 tys. $ | 3,04 mln $ | 3,04 mln $ | 5,89 mln $ | 5,89 mln $ | -1,42 mln $ | -1,42 mln $ | -78,5 mln $ | -80,9 mln $ | -96 mln $ | -96 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 25 tys. $ | 1,05 mln $ | 824 tys. $ | 1,26 mln $ | 7,3 mln $ | 102 mln $ | |
| Należności | 110 tys. $ | 40,8 tys. $ | 92,9 tys. $ | 0 $ | 47,9 tys. $ | 1,21 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | -89,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -110 tys. $ | 0 $ | 33,7 tys. $ | 838 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 25 tys. $ | 181 tys. $ | 235 tys. $ | 3,74 mln $ | 8,31 mln $ | 105 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,78 tys. $ | 14 tys. $ | 7,56 tys. $ | 35,2 mln $ | 39,7 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 158 mln $ | 160 mln $ | 5,34 mln $ | 108 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 84,7 tys. $ | 21,7 tys. $ | -7,56 tys. $ | 15 mln $ | 15,5 mln $ | 360 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 91,5 tys. $ | 158 mln $ | 160 mln $ | 55,6 mln $ | 163 mln $ | 399 mln $ | |
| Aktywa razem | 116 tys. $ | 160 mln $ | 161 mln $ | 59,4 mln $ | 172 mln $ | 504 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||
| Zobowiązania handlowe | 554 tys. $ | 304 tys. $ | 410 tys. $ | 6,41 mln $ | 2,91 mln $ | 0 $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 29,6 tys. $ | 6,18 mln $ | 15,2 mln $ | 11,9 tys. $ | |
| Dług krótkoterminowy | 72,8 tys. $ | 153 tys. $ | 153 tys. $ | 4,27 mln $ | 5,85 mln $ | 5,68 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 445 tys. $ | 1,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -554 tys. $ | -304 tys. $ | -2,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 20,5 tys. $ | 151 tys. $ | 5,14 mln $ | 38,5 mln $ | 40,8 mln $ | 114 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93,3 tys. $ | 305 tys. $ | 3,31 mln $ | 55,4 mln $ | 64,8 mln $ | 120 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 tys. $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,8 tys. $ | 14,2 tys. $ | 7,61 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 8,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 15 mln $ | 15 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 8,15 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | -1 $ | 8,15 mln $ | 8,15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15,8 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 93,3 tys. $ | 8,56 mln $ | 9,9 mln $ | 70,4 mln $ | 79,8 mln $ | 136 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 372 $ | 39,4 tys. $ | 160 mln $ | 120 tys. $ | 144 tys. $ | 186 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -2,64 tys. $ | -3,79 mln $ | -9,02 mln $ | -149 mln $ | -201 mln $ | -429 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 31,8 mln $ | 34,1 mln $ | 40,9 mln $ | 86,1 mln $ | 94,7 mln $ | 143 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 23,2 tys. $ | 30,4 mln $ | 151 mln $ | -11,1 mln $ | 91,9 mln $ | 344 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 72,8 tys. $ | 153 tys. $ | 153 tys. $ | 4,3 mln $ | 5,88 mln $ | 6,49 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 47,8 tys. $ | -894 tys. $ | -671 tys. $ | 3,04 mln $ | -1,42 mln $ | -96 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02