Rachunek przepływów pieniężnych Salesforce, Inc. (CRM)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 83 334 · CEO: Marc R. Benioff
- Cena
- 229,17 $ -0,75%
- Kapitalizacja
- 189 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 222 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 3,43 $
W Q2 '27 Salesforce, Inc. (CRM): przepływy operacyjne 1,27 mld $, nakłady inwestycyjne 171 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,1 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 15,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,22 mld $ | 1,45 mld $ | 1,53 mld $ | 1,43 mld $ | 1,53 mld $ | 1,71 mld $ | 1,54 mld $ | 1,89 mld $ | 2,09 mld $ | 1,94 mld $ | 2,11 mld $ | 3,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 862 mln $ | 953 mln $ | 879 mln $ | 907 mln $ | 814 mln $ | 877 mln $ | 843 mln $ | 817 mln $ | 851 mln $ | 1,12 mld $ | 985 mln $ | 966 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 693 mln $ | 674 mln $ | 750 mln $ | 810 mln $ | 820 mln $ | 803 mln $ | 814 mln $ | 793 mln $ | 819 mln $ | 1,08 mld $ | 857 mln $ | 906 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -722 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,8 mld $ | -202 mln $ | 2,61 mld $ | -2,82 mld $ | -1,92 mld $ | 151 mln $ | 2,67 mld $ | -3,02 mld $ | -1,73 mld $ | 1,57 mld $ | 3,04 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,28 mld $ | 532 mln $ | 480 mln $ | 563 mln $ | 742 mln $ | 431 mln $ | 608 mln $ | 260 mln $ | 285 mln $ | -251 mln $ | -285 mln $ | -2,02 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,53 mld $ | 3,4 mld $ | 6,25 mld $ | 892 mln $ | 1,98 mld $ | 3,97 mld $ | 6,48 mld $ | 740 mln $ | 2,32 mld $ | 5,46 mld $ | 6,7 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -166 mln $ | -147 mln $ | -163 mln $ | -137 mln $ | -204 mln $ | -154 mln $ | -179 mln $ | -135 mln $ | -139 mln $ | -141 mln $ | -145 mln $ | -171 mln $ | |
| Przejęcia | -82 mln $ | 0 $ | -338 mln $ | 0 $ | -179 mln $ | -2,22 mld $ | 0 $ | -54 mln $ | -978 mln $ | -8,24 mld $ | -1,45 mld $ | -52 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -764 mln $ | -1,04 mld $ | -3,46 mld $ | -654 mln $ | -1,31 mld $ | -2 mld $ | -2,24 mld $ | -1,29 mld $ | -1,49 mld $ | -705 mln $ | -1,09 mld $ | -1,67 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 958 mln $ | 719 mln $ | 1,31 mld $ | 3,43 mld $ | 1,47 mld $ | 1,44 mld $ | 847 mln $ | 2,65 mld $ | 3,13 mld $ | 375 mln $ | 822 mln $ | 696 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -319 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54 mln $ | -468 mln $ | -2,65 mld $ | 2,64 mld $ | -217 mln $ | -2,94 mld $ | -1,57 mld $ | 1,17 mld $ | 519 mln $ | -8,71 mld $ | -2,18 mld $ | -1,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -114 mln $ | -123 mln $ | -120 mln $ | -1,29 mld $ | -100 mln $ | -98 mln $ | -179 mln $ | -377 mln $ | -160 mln $ | 5,85 mld $ | 24,7 mld $ | -176 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,93 mld $ | -1,69 mld $ | -2,13 mld $ | -4,34 mld $ | -1,29 mld $ | -76 mln $ | -2,63 mld $ | -2,23 mld $ | -3,8 mld $ | -3,94 mld $ | -27,2 mld $ | -84 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -388 mln $ | -384 mln $ | -382 mln $ | -383 mln $ | -402 mln $ | -399 mln $ | -395 mln $ | -391 mln $ | -365 mln $ | -364 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 274 mln $ | 869 mln $ | 533 mln $ | 202 mln $ | 321 mln $ | 484 mln $ | 294 mln $ | 266 mln $ | 112 mln $ | -212 mln $ | -250 mln $ | -77 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,77 mld $ | -946 mln $ | -2,11 mld $ | -5,8 mld $ | -1,45 mld $ | -73 mln $ | -2,92 mld $ | -2,5 mld $ | -4,24 mld $ | 1,59 mld $ | -2,92 mld $ | -622 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32 mln $ | 30 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | -110 mln $ | 91 mln $ | 1,62 mld $ | 22 mln $ | 391 mln $ | 11 mln $ | -75 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -319 mln $ | 2,02 mld $ | 1,49 mld $ | -2,28 mld $ | 315 mln $ | 851 mln $ | 2,08 mld $ | 1,03 mld $ | -1,39 mld $ | -1,26 mld $ | 1,61 mld $ | -625 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,37 mld $ | 3,26 mld $ | 6,08 mld $ | 755 mln $ | 1,78 mld $ | 3,82 mld $ | 6,3 mld $ | 605 mln $ | 2,18 mld $ | 5,32 mld $ | 6,56 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 458 mln $ | 318 mln $ | 99 mln $ | 823 mln $ | 471 mln $ | 673 mln $ | 99 mln $ | 891 mln $ | 133 mln $ | 0 $ | 239 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 28 mln $ | 90 mln $ | 28 mln $ | 90 mln $ | 28 mln $ | 87 mln $ | 28 mln $ | 87 mln $ | 28 mln $ | 133 mln $ | 87 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 180 mln $ | 127 mln $ | 1,11 mld $ | 126 mln $ | 4,07 mld $ | 1,44 mld $ | 208 mln $ | 4,14 mld $ | 6,2 mld $ | 7,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 632 mln $ | 784 mln $ | 982 mln $ | 2,14 mld $ | 2,85 mld $ | 3,3 mld $ | 3,79 mld $ | 3,96 mld $ | 3,48 mld $ | 3,63 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 820 mln $ | 997 mln $ | 1,28 mld $ | 1,79 mld $ | 2,19 mld $ | 2,78 mld $ | 3,28 mld $ | 2,79 mld $ | 3,18 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -13,7 mln $ | 0 $ | -542 mln $ | -261 mln $ | -2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 142 mln $ | 365 mln $ | -172 mln $ | -330 mln $ | -1,19 mld $ | -1,66 mld $ | -2,07 mld $ | -2,85 mld $ | -1,98 mld $ | -503 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 402 mln $ | 465 mln $ | 737 mln $ | 876 mln $ | -1,11 mld $ | 137 mln $ | 1,91 mld $ | 2,2 mld $ | 2,22 mld $ | 902 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,16 mld $ | 2,74 mld $ | 3,4 mld $ | 4,33 mld $ | 4,8 mld $ | 6 mld $ | 7,11 mld $ | 10,2 mld $ | 13,1 mld $ | 15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -464 mln $ | -534 mln $ | -595 mln $ | -643 mln $ | -710 mln $ | -717 mln $ | -798 mln $ | -736 mln $ | -658 mln $ | -594 mln $ | |
| Przejęcia | -3,19 mld $ | -25,4 mln $ | -5,12 mld $ | -369 mln $ | -1,28 mld $ | -14,9 mld $ | -439 mln $ | -82 mln $ | -2,73 mld $ | -9,27 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,1 mld $ | -2,22 mld $ | -1,43 mld $ | -4,63 mld $ | -5,9 mld $ | -7,39 mld $ | -5,33 mld $ | -4,26 mld $ | -7,42 mld $ | -5,72 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,07 mld $ | 768 mln $ | 1,83 mld $ | 2,66 mld $ | 3,92 mld $ | 8,45 mld $ | 4,58 mld $ | 3,75 mld $ | 7,65 mld $ | 6,99 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,68 mld $ | -2,01 mld $ | -5,31 mld $ | -2,98 mld $ | -3,97 mld $ | -14,5 mld $ | -1,99 mld $ | -1,33 mld $ | -3,16 mld $ | -8,59 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 597 mln $ | -429 mln $ | 1,31 mld $ | -676 mln $ | -107 mln $ | 6,55 mld $ | -423 mln $ | -1,81 mld $ | -1,6 mld $ | 5,42 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mld $ | -7,62 mld $ | -7,83 mld $ | -12,6 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 mld $ | -1,59 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 401 mln $ | 650 mln $ | 704 mln $ | 840 mln $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | 861 mln $ | 1,95 mld $ | 1,54 mld $ | -351 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 998 mln $ | 221 mln $ | 2,01 mld $ | 164 mln $ | 1,19 mld $ | 7,84 mld $ | -3,56 mld $ | -7,48 mld $ | -9,43 mld $ | -8,08 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -27,4 mln $ | -11,8 mln $ | 26 mln $ | -39 mln $ | 26 mln $ | -33 mln $ | -8 mln $ | 26 mln $ | -124 mln $ | 152 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 448 mln $ | 937 mln $ | 126 mln $ | 1,48 mld $ | 2,05 mld $ | -731 mln $ | 1,55 mld $ | 1,46 mld $ | 376 mln $ | -1,52 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,7 mld $ | 2,2 mld $ | 2,8 mld $ | 3,69 mld $ | 4,09 mld $ | 5,28 mld $ | 6,31 mld $ | 9,5 mld $ | 12,4 mld $ | 14,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 36 mln $ | 53 mln $ | 83 mln $ | 129 mln $ | 216 mln $ | 196 mln $ | 510 mln $ | 1,03 mld $ | 2,06 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 55 mln $ | 40 mln $ | 94 mln $ | 106 mln $ | 96 mln $ | 187 mln $ | 275 mln $ | 254 mln $ | 233 mln $ | 276 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-01