Rachunek przepływów pieniężnych ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 9600 · CEO: Andrew O'Brien
- Cena
- 154,03 $ +2,67%
- Kapitalizacja
- 185 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 202 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 3,05 $
W Q2 '26 ConocoPhillips (COP): przepływy operacyjne 7,43 mld $, nakłady inwestycyjne 3,02 mld $, wolne przepływy pieniężne 4,41 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,8 mld $ | 3 mld $ | 2,55 mld $ | 2,32 mld $ | 2,06 mld $ | 2,31 mld $ | 2,85 mld $ | 1,97 mld $ | 1,73 mld $ | 1,44 mld $ | 2,18 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,14 mld $ | 2,23 mld $ | 2,21 mld $ | 2,33 mld $ | 2,39 mld $ | 2,66 mld $ | 2,75 mld $ | 2,84 mld $ | 2,92 mld $ | 3 mld $ | 2,91 mld $ | 2,98 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 264 mln $ | 392 mln $ | 87 mln $ | 124 mln $ | 38 mln $ | 118 mln $ | -71 mln $ | 149 mln $ | 354 mln $ | 117 mln $ | 102 mln $ | 47 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -23 mln $ | -231 mln $ | -112 mln $ | -148 mln $ | 1,04 mld $ | -962 mln $ | 648 mln $ | -1,24 mld $ | 512 mln $ | 0 $ | -1,09 mld $ | 258 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 262 mln $ | -130 mln $ | 248 mln $ | 287 mln $ | 235 mln $ | 324 mln $ | -57 mln $ | -237 mln $ | 369 mln $ | -240 mln $ | 196 mln $ | 215 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,45 mld $ | 5,26 mld $ | 4,99 mld $ | 4,92 mld $ | 5,76 mld $ | 4,46 mld $ | 6,12 mld $ | 3,49 mld $ | 5,88 mld $ | 4,32 mld $ | 4,3 mld $ | 7,43 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,55 mld $ | -2,88 mld $ | -2,92 mld $ | -2,97 mld $ | -2,92 mld $ | -3,32 mld $ | -3,38 mld $ | -3,29 mld $ | -2,87 mld $ | -3,02 mld $ | -2,95 mld $ | -3,02 mld $ | |
| Przejęcia | 187 mln $ | -2,71 mld $ | 49 mln $ | 5 mln $ | 39 mln $ | -29 mln $ | 635 mln $ | 706 mln $ | -706 mln $ | 1,62 mld $ | 9 mln $ | -9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -396 mln $ | -737 mln $ | 405 mln $ | -1,53 mld $ | -1,22 mld $ | -288 mln $ | -611 mln $ | -309 mln $ | 153 mln $ | -205 mln $ | -239 mln $ | -413 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 707 mln $ | 250 mln $ | 722 mln $ | 333 mln $ | 1,41 mld $ | 1,3 mld $ | 211 mln $ | 701 mln $ | -701 mln $ | 706 mln $ | 209 mln $ | -209 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -337 mln $ | 223 mln $ | -401 mln $ | 12 mln $ | 24 mln $ | 132 mln $ | 797 mln $ | -273 mln $ | 941 mln $ | 56 mln $ | 161 mln $ | 144 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,38 mld $ | -5,85 mld $ | -2,14 mld $ | -4,15 mld $ | -2,66 mld $ | -2,2 mld $ | -2,35 mld $ | -2,46 mld $ | -3,18 mld $ | -850 mln $ | -2,81 mld $ | -3,51 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,65 mld $ | -136 mln $ | -505 mln $ | -58 mln $ | -44 mln $ | 1,22 mld $ | -547 mln $ | -259 mln $ | -45 mln $ | -62 mln $ | -114 mln $ | -61 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,3 mld $ | -1,1 mld $ | -1,33 mld $ | -1,02 mld $ | -1,17 mld $ | -1,95 mld $ | -1,55 mld $ | -1,23 mld $ | -1,28 mld $ | -1,06 mld $ | -1,04 mld $ | -2 mld $ | |
| Dywidendy | -1,34 mld $ | -1,41 mld $ | -924 mln $ | -915 mln $ | -910 mln $ | -897 mln $ | -998 mln $ | -984 mln $ | -975 mln $ | -1,04 mld $ | -1,03 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23 mln $ | 5 mln $ | -10 mln $ | -53 mln $ | -68 mln $ | -127 mln $ | -40 mln $ | -15 mln $ | -20 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -80 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 29 mln $ | -2,64 mld $ | -2,83 mld $ | -2,04 mld $ | -2,2 mld $ | -1,77 mld $ | -3,14 mld $ | -2,48 mld $ | -2,32 mld $ | -2,16 mld $ | -2,19 mld $ | -3,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 12 mln $ | 51 mln $ | -73 mln $ | 4 mln $ | 41 mln $ | -105 mln $ | 83 mln $ | 65 mln $ | -2 mln $ | 7 mln $ | 29 mln $ | -34 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,1 mld $ | -3,18 mld $ | -54 mln $ | -1,27 mld $ | 948 mln $ | 383 mln $ | 715 mln $ | -1,39 mld $ | 373 mln $ | 1,32 mld $ | -670 mln $ | 719 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,9 mld $ | 2,38 mld $ | 2,07 mld $ | 1,95 mld $ | 2,85 mld $ | 1,14 mld $ | 2,74 mld $ | 199 mln $ | 3,01 mld $ | 1,3 mld $ | 1,35 mld $ | 4,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 939 mln $ | 1,27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 mld $ | 2,01 mld $ | 698 mln $ | 926 mln $ | 669 mln $ | 1,67 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 175 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 mln $ | 111 mln $ | 369 mln $ | 63 mln $ | 296 mln $ | 67 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,56 mld $ | 1,6 mld $ | 6,26 mld $ | 7,19 mld $ | -772 mln $ | 8,08 mld $ | 18,7 mld $ | 10,9 mld $ | 9,25 mld $ | 7,99 mld $ | |
| Amortyzacja | 10,2 mld $ | 6,85 mld $ | 5,96 mld $ | 6,09 mld $ | 6,6 mld $ | 7,21 mld $ | 7,5 mld $ | 8,27 mld $ | 9,6 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 272 mln $ | 227 mln $ | 0 $ | 274 mln $ | 159 mln $ | 304 mln $ | 377 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,22 mld $ | -3,68 mld $ | 283 mln $ | -444 mln $ | -834 mln $ | 1,35 mld $ | 2,09 mld $ | 1,15 mld $ | 367 mln $ | 549 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -481 mln $ | 15 mln $ | 635 mln $ | -579 mln $ | -372 mln $ | 1,27 mld $ | -234 mln $ | -1,38 mld $ | -181 mln $ | -76 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 146 mln $ | 2,07 mld $ | -197 mln $ | -1,43 mld $ | 17 mln $ | -1,21 mld $ | -99 mln $ | 1,01 mld $ | 1,09 mld $ | -165 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,4 mld $ | 7,08 mld $ | 12,9 mld $ | 11,1 mld $ | 4,8 mld $ | 17 mld $ | 28,3 mld $ | 20 mld $ | 20,1 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,87 mld $ | -4,59 mld $ | -6,75 mld $ | -6,64 mld $ | -4,72 mld $ | -5,32 mld $ | -10,2 mld $ | -11,2 mld $ | -12,1 mld $ | -12,6 mld $ | |
| Przejęcia | 1,29 mld $ | 13,9 mld $ | 1,79 mld $ | 3,01 mld $ | 4,72 mld $ | -8,29 mld $ | -60 mln $ | -2,72 mld $ | -24 mln $ | 3,25 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 253 mln $ | -1,84 mld $ | -1,79 mld $ | -5,05 mld $ | -12,8 mld $ | -5,83 mld $ | -5,82 mld $ | -2,33 mld $ | -3,35 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 115 mln $ | 1,62 mld $ | 2,27 mld $ | 12,1 mld $ | 8,92 mld $ | 3,19 mld $ | 3,7 mld $ | 3,77 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 757 mln $ | 14,2 mld $ | 1,29 mld $ | -211 mln $ | -3,46 mld $ | 1,98 mld $ | 4,11 mld $ | 599 mln $ | 577 mln $ | 524 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,86 mld $ | 7,76 mld $ | -3,84 mld $ | -6,62 mld $ | -4,12 mld $ | -8,54 mld $ | -8,74 mld $ | -12 mld $ | -11,2 mld $ | -8,84 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,34 mld $ | -7,88 mld $ | -5 mld $ | -80 mln $ | 46 mln $ | -505 mln $ | -3,37 mld $ | 2,41 mld $ | 610 mln $ | -913 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -126 mln $ | -3,06 mld $ | -3 mld $ | -3,5 mld $ | -897 mln $ | -3,62 mld $ | -9,27 mld $ | -5,4 mld $ | -5,46 mld $ | -5,12 mld $ | |
| Dywidendy | -1,25 mld $ | -1,31 mld $ | -1,36 mld $ | -1,5 mld $ | -1,83 mld $ | -2,36 mld $ | -5,73 mld $ | -5,58 mld $ | -3,65 mld $ | -4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -200 mln $ | -112 mln $ | -2 mln $ | -149 mln $ | -26 mln $ | 152 mln $ | -49 mln $ | -34 mln $ | -258 mln $ | -76 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 764 mln $ | -12,4 mld $ | -9,36 mld $ | -5,23 mld $ | -2,71 mld $ | -6,34 mld $ | -18,1 mld $ | -8,66 mld $ | -8,84 mld $ | -10,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -66 mln $ | 232 mln $ | -117 mln $ | -46 mln $ | -20 mln $ | -34 mln $ | -224 mln $ | -99 mln $ | -133 mln $ | 153 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,24 mld $ | 2,72 mld $ | -385 mln $ | -789 mln $ | -2,05 mld $ | 2,08 mld $ | 1,3 mld $ | -795 mln $ | 6 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -466 mln $ | 2,49 mld $ | 6,18 mld $ | 4,47 mld $ | 87 mln $ | 11,7 mld $ | 18,2 mld $ | 8,72 mld $ | 8,01 mld $ | 7,24 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,17 mld $ | 2,98 mld $ | 2,91 mld $ | 905 mln $ | 856 mln $ | 7,37 mld $ | 5,41 mld $ | 3,62 mld $ | 4,82 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 1,16 mld $ | 772 mln $ | 810 mln $ | 0 $ | 924 mln $ | 873 mln $ | 701 mln $ | 806 mln $ | 757 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01