Finanse ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 9600 · CEO: Andrew O'Brien
- Cena
- 154,03 $ +2,67%
- Kapitalizacja
- 185 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 202 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 3,05 $
Przychody (TTM)63,3 mld $+9,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)21,9%-0,1 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 13,9 mld $
Zysk netto (TTM)9,28 mld $+1,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)10,1 mld $+45,4% rok do rokuCapex: 11,9 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)7,55 $+1,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-15,6 mld $+14,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 185 mld $ EV 202 mld $
- Przychody
- 63,3 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +25% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 14,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 20,4× Prognozowany 13,5× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 7,3× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 10,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 9,28 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 73,5 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 18,6 mld $
- Dywidenda
- 3,36 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 3,9%, EPS powyżej o 11,7%Przychody 19,5 mld $ wobec oczekiwanych 18,8 mld $ (+3,9%); EPS 3,24 $ wobec 2,90 $ (+11,7%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 36,8%Przychody za Q2 '26: 19,2 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 1,9%.
- Marża operacyjna 21,9% (TTM), zmiana r/r: -0,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 9,3%, przychody: wzrost 9,6%.
- Capex: 18,7% przychodów (rok temu 22,3%)Zainwestowano 11,9 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-8,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 10,1 mld $ = 108,4% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 9,46 mld $ = 94,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 5,39 mld $ (rok temu 5,89 mld $), dywidendy: 4,07 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 3,6%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 1,21 mld, rok wcześniej: 1,26 mld.
- Dług netto: 15,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 7,69 mld $, dług z leasingiem: 23,3 mld $; rok temu dług netto: 18,2 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 19,2 mld $ | 14 mld $ | +36,8% |
| Marża brutto | 36,7% | 25,1% | +11,7 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 5,98 mld $ | 2,61 mld $ | +129,4% |
| Marża operacyjna | 31,2% | 18,6% | +12,6 pkt proc. |
| Zysk netto | 3,93 mld $ | 1,97 mld $ | +99,4% |
| Rozwodniony EPS | 3,23 $ | 1,56 $ | +107,1% |
| Przepływy operacyjne | 7,43 mld $ | 3,49 mld $ | +113,3% |
| Capex | 3,02 mld $ | 3,29 mld $ | -8,0% |
| Wolne przepływy pieniężne | 4,41 mld $ | 199 mln $ | +2116,1% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 19,5 mld $ | 18,8 mld $ | +3,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 3,24 $ | 2,90 $ | +11,7% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil product line | 14,3 mld $ | +49,8% | 74,5% | 43,2 mld $ | +8,9% | |
| Natural Gas Product Line | 1,15 mld $ | -40,5% | 6,0% | 7,75 mld $ | -5,0% | |
| Other Products | 2,62 mld $ | +63,2% | 13,7% | 8,61 mld $ | +34,3% | |
| Natural Gas Liquids | 1,12 mld $ | +19,1% | 5,8% | 3,75 mld $ | +6,0% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower 48 | 13 mld $ | +17,0% | 65,9% | 41,3 mld $ | -47,2% | |
| CANADA | 1,93 mld $ | +159,4% | 9,7% | 7,51 mld $ | +30,5% | |
| NORWAY | – | – | – | – | – | |
| Europe | 2,28 mld $ | – | 11,5% | – | – | |
| Alaska Segment | 1,87 mld $ | – | 9,5% | – | – | |
| United Kingdom | – | – | – | – | – | |
| Libya | – | – | – | – | – | |
| CHINA | – | – | – | – | – | |
| MALAYSIA | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Middle East | 674 mln $ | – | 3,4% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 21,9 mld $
- Capex
- -11,9 mld $
- Skup akcji
- -5,39 mld $
- Dywidendy
- -4,07 mld $
- Przejęcia
- 910 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -282 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- 10,1 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 94,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,4× | 12,0× | 8,1× – 14,7× |
| EV / EBITDA | 7,3× | 5,3× | 4,4× – 6,0× |
| EV / przychody | 3,2× | 2,4× | 2,1× – 2,7× |
| Cena / FCF | 18,4× | 12,7× | 8,2× – 16,2× |
| Cena / wartość księgowa | 2,9× | 2,3× | 1,8× – 3,1× |
| Rentowność FCF | 5,4% | 8,7% | 6,2% – 12,2% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 7,9% | 11,2% | 6,4% – 20,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | 14,3% | 21,1% | 12,4% – 38,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 156,62 $ (+1,7%)
zakres 130,00 $ – 189,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj38
Trzymaj10
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 73,5 mld $ | +24,7% | 11,44 $ | +80,2% | 13,5× | 16 |
| FY2027 | 68,5 mld $ | -6,8% | 10,53 $ | -8,0% | 14,6× | 18 |
| FY2028 | 67,2 mld $ | -1,9% | 10,07 $ | -4,4% | 15,3× | 12 |
| FY2029 | 73,1 mld $ | +8,7% | 11,04 $ | +9,7% | 14,0× | 9 |
| FY2030 | 75,6 mld $ | +3,4% | 12,10 $ | +9,6% | 12,7× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (319), które ConocoPhillips oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 6,96 mld $ | 5,7 mld $ | +22,0% | 5,81 mld $ | 6,7 mld $ | -13,2% |
| Accounts Payable, Current | 6,76 mld $ | 6,52 mld $ | +3,8% | 6,22 mld $ | 6,04 mld $ | +2,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 5,79 mld $ | 4,54 mld $ | +27,7% | 4,42 mld $ | 5,4 mld $ | -18,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 110 mln $2025-12-31 | 113 mln $ | -2,7% | 110 mln $ | 113 mln $ | -2,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4 mln $ | 6 mln $ | -33,3% | 4 mln $ | 7 mln $ | -42,9% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 99 mln $ | 95 mln $ | +4,2% | 378 mln $ | 325 mln $ | +16,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 306 mln $ | 206 mln $ | +48,5% | 119 mln $ | 112 mln $ | +6,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 5,0%2025-12-31 | 5,0% | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | 220 mln $2025-12-31 | 206 mln $ | +6,8% | 220 mln $ | 206 mln $ | +6,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 96 mld $ | 86,5 mld $ | +11,0% | 90,4 mld $ | 81,1 mld $ | +11,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6,18 mld $ | -5,9 mld $ | -4,6% | -5,91 mld $ | -6,47 mld $ | +8,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 77,8 mld $ | 77,6 mld $ | +0,2% | 77,7 mld $ | 77,5 mld $ | +0,3% |
| Asset Impairment Charges | 2 mln $ | 1 mln $ | +100,0% | 26 mln $ | 80 mln $ | -67,5% |
| Asset Retirement Obligation | 8,36 mld $2025-12-31 | 8,22 mld $ | +1,8% | 8,36 mld $ | 8,22 mld $ | +1,8% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 366 mln $ | 319 mln $ | +14,7% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 259 mln $ | 182 mln $ | +42,3% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -216 mln $ | 209 mln $ | -203,3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 162 mln $ | 926 mln $ | -82,5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 186 mln $ | 6 mln $ | +3000,0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 150 mln $ | -140 mln $ | +207,1% |
| Assets | 124 mld $ | 123 mld $ | +1,4% | 122 mld $ | 123 mld $ | -0,7% |
| Assets, Current | 19,2 mld $ | 13,9 mld $ | +37,7% | 15,5 mld $ | 15,6 mld $ | -0,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2,92 mld $ | – | – | 2,21 mld $ | 2,04 mld $ | +8,1% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 2 mln $2025-12-31 | 5 mln $ | -60,0% | 2 mln $ | 5 mln $ | -60,0% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2 mln $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 78 mln $2026-03-31 | – | – | 0 $ | 145 mln $ | -100,0% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 168 mld $2025-12-31 | 155 mld $ | +8,1% | 168 mld $ | 155 mld $ | +8,1% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 10,8 mld $2025-12-31 | 15,5 mld $ | -30,1% | 10,8 mld $ | 15,5 mld $ | -30,1% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | 113 mln $ | 32 mln $ | +253,1% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | 36 mln $ | 18 mln $ | +100,0% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Period Increase (Decrease) | 0 $2025-09-30 | 32 mln $ | -100,0% | – | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 347 mln $ | 209 mln $ | +66,0% | 243 mln $ | 196 mln $ | +24,0% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | 133 mln $2025-12-31 | 163 mln $ | -18,4% | 133 mln $ | 163 mln $ | -18,4% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | 110 mln $2025-12-31 | 33 mln $ | +233,3% | 110 mln $ | 33 mln $ | +233,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,57 mld $ | 4,9 mld $ | +34,1% | 6,5 mld $ | 5,61 mld $ | +15,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 6,97 mld $ | 5,23 mld $ | +33,3% | 6,92 mld $ | 5,91 mld $ | +17,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 719 mln $ | -1,39 mld $ | +151,6% | 1,01 mld $ | 6 mln $ | +16 750,0% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,84 $ | 0,78 $ | +7,7% | 3,18 $ | 2,52 $ | +26,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 mld | 2,5 mld | 0,0% | 2,5 mld | 2,5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,26 mld | 2,25 mld | +0,2% | 2,25 mld | 2,25 mld | +0,1% |
| Common Stock, Value, Issued | 23 mln $ | 23 mln $ | 0,0% | 23 mln $ | 23 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,78 mld $ | 2,46 mld $ | +53,6% | 8,55 mld $ | 8,45 mld $ | +1,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 6,71 mld $ | 5,09 mld $ | +32,0% | 22,3 mld $ | 20 mld $ | +11,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 655 mln $ | 629 mln $ | +4,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,29 mld $ | 3,25 mld $ | +1,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 177 mln $ | 182 mln $ | -2,7% |
| Debt Instrument, Face Amount | 23,3 mld $2025-12-31 | 24,1 mld $ | -3,1% | 23,3 mld $ | 24,1 mld $ | -3,1% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | – | – | – | 3,77 mld $2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 704 mln $2025-12-31 | 701 mln $ | +0,4% | 704 mln $ | 701 mln $ | +0,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1,61 mld $ | – | – | 1,6 mld $ | 1,55 mld $ | +3,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 1,62 mld $ | 1,58 mld $ | +2,5% | 1,59 mld $ | 1,55 mld $ | +2,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 1,15 mld $2025-12-31 | 1,06 mld $ | +8,8% | 1,15 mld $ | 1,06 mld $ | +8,8% |
| Debt, Current | 462 mln $ | 414 mln $ | +11,6% | 1,02 mld $ | 1,04 mld $ | -1,4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1,91 mld $ | 1,94 mld $ | -1,4% | 1,64 mld $ | 2,03 mld $ | -19,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 537 mln $ | 247 mln $ | +117,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 33 mln $ | 71 mln $ | -53,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 47 mln $ | 149 mln $ | -68,5% | 549 mln $ | 367 mln $ | +49,6% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01