Rachunek przepływów pieniężnych Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 51 478 · CEO: James Robert Anderson
- Cena
- 210,32 $ -11,34%
- Kapitalizacja
- 41,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,98 $
W Q4 '26 Coherent Corp. (COHR): przepływy operacyjne 69,5 mln $, nakłady inwestycyjne 556 mln $, wolne przepływy pieniężne -493 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,03 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -67,5 mln $ | -28,5 mln $ | -15,7 mln $ | -47 mln $ | 24,9 mln $ | 102 mln $ | 1,77 mln $ | 29,9 mln $ | 225 mln $ | 144 mln $ | 182 mln $ | 236 mln $ | |
| Amortyzacja | 138 mln $ | 138 mln $ | 140 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | 134 mln $ | 147 mln $ | 118 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 133 mln $ | 141 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 46 mln $ | 26,5 mln $ | 25,3 mln $ | 28,7 mln $ | 35 mln $ | 40,7 mln $ | 41 mln $ | 160 mln $ | 44,1 mln $ | 42,8 mln $ | 49,1 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -39,6 mln $ | -57,1 mln $ | -44 mln $ | 28,6 mln $ | -42,7 mln $ | -17 mln $ | -28,5 mln $ | -95,3 mln $ | -83,7 mln $ | 10,6 mln $ | -65 mln $ | -60,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 132 mln $ | -32,4 mln $ | 7,28 mln $ | -2,62 mln $ | -46,8 mln $ | -46,3 mln $ | -44 mln $ | 137 tys. $ | -159 mln $ | -259 mln $ | -392 mln $ | -292 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -10,4 mln $ | 20,6 mln $ | 4,9 mln $ | 11 mln $ | 44,9 mln $ | -26,1 mln $ | 46,2 mln $ | -82,4 mln $ | -104 mln $ | -5,93 mln $ | -231 tys. $ | -5,14 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 199 mln $ | 67,2 mln $ | 117 mln $ | 162 mln $ | 153 mln $ | 187 mln $ | 163 mln $ | 130 mln $ | 46 mln $ | 57,9 mln $ | -93,8 mln $ | 69,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -62,2 mln $ | -91,5 mln $ | -93,2 mln $ | -99,9 mln $ | -92 mln $ | -106 mln $ | -112 mln $ | -441 mln $ | -104 mln $ | -154 mln $ | -290 mln $ | -556 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 mln $ | 0 $ | 0 $ | -27 mln $ | 401 mln $ | -15 mln $ | 51,5 mln $ | -294 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 mln $ | 272 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,98 mln $ | 0 $ | -136 tys. $ | -1,78 mln $ | -750 tys. $ | -376 tys. $ | 88 tys. $ | 337 mln $ | -18 tys. $ | 30 mln $ | -829 mln $ | 786 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -64,2 mln $ | -91,5 mln $ | -93,4 mln $ | -102 mln $ | -65,7 mln $ | -106 mln $ | -112 mln $ | -131 mln $ | 297 mln $ | -139 mln $ | -1,05 mld $ | -523 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -18,7 mln $ | -88,8 mln $ | -57,3 mln $ | -64,1 mln $ | -118 mln $ | -132 mln $ | -170 mln $ | -50,6 mln $ | -386 mln $ | 41,8 mln $ | -161 mln $ | 26,2 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -13,9 mln $ | -3,69 mln $ | -1,26 mln $ | -3,49 mln $ | -32 mln $ | -13,1 mln $ | -3,9 mln $ | 48,9 mln $ | -37,4 mln $ | -7,17 mln $ | 0 $ | 44,6 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 mln $ | -11,4 mln $ | -11,4 mln $ | 0 $ | 11,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14,7 mln $ | 969 mln $ | 19,7 mln $ | 5,95 mln $ | 24,2 mln $ | 4,59 mln $ | 53,8 mln $ | -52,1 mln $ | 13,1 mln $ | 19,9 mln $ | 1,99 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -17,9 mln $ | 877 mln $ | -38,8 mln $ | -61,6 mln $ | -126 mln $ | -141 mln $ | -120 mln $ | -65,2 mln $ | -421 mln $ | 43,1 mln $ | 1,85 mld $ | 1,16 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9,46 mln $ | 23,5 mln $ | -13,4 mln $ | -1,77 mln $ | 31,2 mln $ | -54,3 mln $ | 26,2 mln $ | 72,5 mln $ | -1,28 mln $ | 13,5 mln $ | -14,2 mln $ | -5,41 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 107 mln $ | 876 mln $ | -28,2 mln $ | -2,77 mln $ | -7,23 mln $ | -114 mln $ | -42,6 mln $ | 6,88 mln $ | -80 mln $ | -24,1 mln $ | 697 mln $ | -457 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 137 mln $ | -24,3 mln $ | 24,2 mln $ | 62,4 mln $ | 61 mln $ | 81,7 mln $ | 51,1 mln $ | -1,07 mln $ | -58 mln $ | -95,7 mln $ | -383 mln $ | -493 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,8 mln $ | 23,3 mln $ | 15,7 mln $ | 43,5 mln $ | 33,9 mln $ | 32,5 mln $ | 41,4 mln $ | -108 mln $ | 49,4 mln $ | 51,2 mln $ | 67,3 mln $ | 40,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 67,3 mln $ | 92,2 mln $ | 65,1 mln $ | 88,2 mln $ | 63,4 mln $ | 79,1 mln $ | 45,3 mln $ | 68,9 mln $ | 41 mln $ | 62 mln $ | 32,3 mln $ | 53,9 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 95,3 mln $ | 88 mln $ | 108 mln $ | -67 mln $ | 298 mln $ | 235 mln $ | -259 mln $ | -156 mln $ | 30,1 mln $ | 787 mln $ | |
| Amortyzacja | 63,6 mln $ | 80,8 mln $ | 92,4 mln $ | 221 mln $ | 270 mln $ | 287 mln $ | 682 mln $ | 560 mln $ | 554 mln $ | 522 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,8 mln $ | 15,3 mln $ | 21,9 mln $ | 68,5 mln $ | 71 mln $ | 73,2 mln $ | 149 mln $ | 126 mln $ | 160 mln $ | 186 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,18 mln $ | 945 tys. $ | -10,5 mln $ | -42,5 mln $ | -371 tys. $ | -8,15 mln $ | -207 mln $ | -112 mln $ | -95,4 mln $ | -199 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -48,8 mln $ | -31,3 mln $ | -45,4 mln $ | 76,1 mln $ | -103 mln $ | -192 mln $ | 125 mln $ | 104 mln $ | -208 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,02 mln $ | 7,31 mln $ | 12,5 mln $ | 41,3 mln $ | 39,3 mln $ | 18,4 mln $ | 145 mln $ | 23,8 mln $ | 193 mln $ | -115 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 119 mln $ | 161 mln $ | 178 mln $ | 297 mln $ | 574 mln $ | 413 mln $ | 634 mln $ | 546 mln $ | 634 mln $ | 79,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -139 mln $ | -153 mln $ | -137 mln $ | -137 mln $ | -146 mln $ | -314 mln $ | -436 mln $ | -347 mln $ | -441 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Przejęcia | -40 mln $ | -132 mln $ | -83,1 mln $ | -1,04 mld $ | -34,4 mln $ | 0 $ | -5,49 mld $ | 0 $ | 0 $ | 437 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 289 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,29 mln $ | 0 $ | -3,79 mln $ | -5,8 mln $ | 7,77 mln $ | -5,75 mln $ | -4,01 mln $ | -3,9 mln $ | 26,6 mln $ | -12,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -177 mln $ | -285 mln $ | -224 mln $ | -1,18 mld $ | -173 mln $ | -320 mln $ | -5,93 mld $ | -351 mln $ | -414 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 104 mln $ | 153 mln $ | 15 mln $ | 1,26 mld $ | -926 mln $ | 913 mln $ | 2,38 mld $ | -229 mln $ | -435 mln $ | -478 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,14 mln $ | -49,9 mln $ | -1,62 mln $ | -1,63 mln $ | 0 $ | -21,2 mln $ | -54,2 mln $ | -22,3 mln $ | -54 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 mln $ | -34,5 mln $ | -27,6 mln $ | 0 $ | -11,4 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11,7 mln $ | -6,16 mln $ | -8,51 mln $ | -81,1 mln $ | -48,3 mln $ | 5,65 mln $ | 1,25 mld $ | 1,01 mld $ | 48,6 mln $ | -85,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 112 mln $ | 97 mln $ | 4,88 mln $ | 1,17 mld $ | 676 mln $ | 863 mln $ | 3,55 mld $ | 758 mln $ | -452 mln $ | 1,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 496 tys. $ | 2,12 mln $ | -1,54 mln $ | -3,45 mln $ | 21,7 mln $ | 34,3 mln $ | -4,22 mln $ | -1,17 mln $ | 75,6 mln $ | -7,38 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 53,4 mln $ | -24,9 mln $ | -42,2 mln $ | 288 mln $ | 1,1 mld $ | 990 mln $ | -1,74 mld $ | 952 mln $ | -157 mln $ | 135 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19,9 mln $ | 7,58 mln $ | 41,4 mln $ | 160 mln $ | 428 mln $ | 99 mln $ | 198 mln $ | 199 mln $ | 193 mln $ | -1,03 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,5 mln $ | 60,4 mln $ | 50 mln $ | 89,6 mln $ | 97,3 mln $ | 167 mln $ | 208 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 6,56 mln $ | 8,68 mln $ | 62,2 mln $ | 37,3 mln $ | 57,3 mln $ | 283 mln $ | 313 mln $ | 257 mln $ | 189 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02