Rachunek przepływów pieniężnych Comcast Corporation (CMCSA)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 179 000 · CEO: Brian L. Roberts
- Cena
- 23,22 $ +4,27%
- Kapitalizacja
- 82,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 162 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,65 $
W Q3 '26 Comcast Corporation (CMCSA): przepływy operacyjne 7,9 mld $, nakłady inwestycyjne 3,69 mld $, wolne przepływy pieniężne 4,21 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 17,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,15 mld $ | 3,78 mld $ | 3,93 mld $ | 3,49 mld $ | 4,69 mld $ | 3,3 mld $ | 11 mld $ | 3,25 mld $ | 2,07 mld $ | 2,03 mld $ | 3,42 mld $ | 3,36 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,53 mld $ | 3,55 mld $ | 3,54 mld $ | 3,88 mld $ | 3,83 mld $ | 3,85 mld $ | 4,15 mld $ | 4,02 mld $ | 4,19 mld $ | 3,87 mld $ | 3,69 mld $ | 3,7 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 286 mln $ | 373 mln $ | 316 mln $ | 294 mln $ | 305 mln $ | 382 mln $ | 321 mln $ | 311 mln $ | 274 mln $ | 427 mln $ | 359 mln $ | 348 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,13 mld $ | -17 mln $ | 257 mln $ | -117 mln $ | -1,03 mld $ | -43 mln $ | 2,6 mld $ | 694 mln $ | -576 mln $ | 730 mln $ | 697 mln $ | 96 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,51 mld $ | 224 mln $ | -3,9 mld $ | -951 mln $ | -319 mln $ | 450 mln $ | -807 mln $ | 204 mln $ | 2,33 mld $ | -555 mln $ | 157 mln $ | 261 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -421 mln $ | -60 mln $ | 580 mln $ | 430 mln $ | 601 mln $ | 360 mln $ | -9,5 mld $ | 214 mln $ | 556 mln $ | 397 mln $ | -227 mln $ | 138 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,92 mld $ | 7,85 mld $ | 4,72 mld $ | 7,02 mld $ | 8,08 mld $ | 8,29 mld $ | 7,82 mld $ | 8,69 mld $ | 8,84 mld $ | 6,89 mld $ | 8,09 mld $ | 7,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,21 mld $ | -3,31 mld $ | -3,39 mld $ | -3,62 mld $ | -3,91 mld $ | -2,87 mld $ | -3,31 mld $ | -3,75 mld $ | -4,47 mld $ | -2,99 mld $ | -3,49 mld $ | -3,69 mld $ | |
| Przejęcia | 233 mln $ | 166 mln $ | 283 mln $ | 130 mln $ | 77 mln $ | 41 mln $ | -664 mln $ | -15 mln $ | -9 mln $ | 32 mln $ | 74 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -364 mln $ | -404 mln $ | -303 mln $ | -227 mln $ | -148 mln $ | -145 mln $ | -987 mln $ | -94 mln $ | -76 mln $ | -237 mln $ | -248 mln $ | -183 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,61 mld $ | 0 $ | 0 $ | 415 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 291 mln $ | 36 mln $ | 38 mln $ | -383 mln $ | -1,13 mld $ | 20 mln $ | 19 mln $ | 40 mln $ | 121 mln $ | 276 mln $ | 91 mln $ | 94 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 4,56 mld $ | -3,51 mld $ | -3,37 mld $ | -3,68 mld $ | -5,11 mld $ | -2,96 mld $ | -4,95 mld $ | -3,82 mld $ | -4,44 mld $ | -2,92 mld $ | -3,57 mld $ | -3,76 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,14 mld $ | -263 mln $ | 1,62 mld $ | 2,48 mld $ | -1,14 mld $ | -636 mln $ | 1,27 mld $ | -2,51 mld $ | -374 mln $ | -1,19 mld $ | -4,16 mld $ | -3,06 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,52 mld $ | -2,66 mld $ | -2,27 mld $ | -1,99 mld $ | -2,18 mld $ | -2,24 mld $ | -1,83 mld $ | -1,55 mld $ | -1,54 mld $ | -1,5 mld $ | -1,01 mld $ | -10 mln $ | |
| Dywidendy | -1,18 mld $ | -1,19 mld $ | -1,23 mld $ | -1,21 mld $ | -1,19 mld $ | -1,22 mld $ | -1,24 mld $ | -1,22 mld $ | -1,21 mld $ | -1,25 mld $ | -1,18 mld $ | -1,17 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 130 mln $ | 97 mln $ | 79 mln $ | 74 mln $ | 89 mln $ | 2,27 mld $ | 1,81 mld $ | 1,59 mld $ | 1,44 mld $ | 436 mln $ | 46 mln $ | 34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -10,7 mld $ | -4,02 mld $ | -1,79 mld $ | -642 mln $ | -4,42 mld $ | -4,08 mld $ | -1,81 mld $ | -5,24 mld $ | -3,22 mld $ | -5,01 mld $ | -6,31 mld $ | -4,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 27 mln $ | -10 mln $ | -7 mln $ | 38 mln $ | -47 mln $ | 14 mln $ | 32 mln $ | -11 mln $ | 7 mln $ | -6 mln $ | 2 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -207 mln $ | 304 mln $ | -445 mln $ | 2,74 mld $ | -1,5 mld $ | 1,28 mld $ | 1,1 mld $ | -377 mln $ | 1,19 mld $ | -1,04 mld $ | -1,78 mld $ | -55 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,71 mld $ | 4,54 mld $ | 1,34 mld $ | 3,41 mld $ | 4,17 mld $ | 5,42 mld $ | 4,5 mld $ | 4,95 mld $ | 4,37 mld $ | 3,9 mld $ | 4,6 mld $ | 4,21 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 349 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 mld $ | 0 $ | 0 $ | 938 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 731 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 mld $ | 0 $ | 0 $ | 810 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,05 mld $ | 22,9 mld $ | 11,9 mld $ | 13,3 mld $ | 10,7 mld $ | 13,8 mld $ | 4,93 mld $ | 15,1 mld $ | 15,9 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 9,56 mld $ | 9,69 mld $ | 10,7 mld $ | 13 mld $ | 13,1 mld $ | 13,8 mld $ | 13,8 mld $ | 14,3 mld $ | 14,8 mld $ | 16,2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 640 mln $ | 751 mln $ | 826 mln $ | 1,02 mld $ | 1,19 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,44 mld $ | -10,7 mld $ | 290 mln $ | 563 mln $ | -550 mln $ | 1,89 mld $ | -834 mln $ | -2,74 mld $ | -902 mln $ | 2,67 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,7 mld $ | -1,5 mld $ | -297 mln $ | -2,56 mld $ | 566 mln $ | -868 mln $ | -2,9 mld $ | 1,01 mld $ | -4,94 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 250 mln $ | 215 mln $ | 940 mln $ | 397 mln $ | -273 mln $ | -830 mln $ | 10,1 mld $ | -452 mln $ | 1,55 mld $ | -8,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 19,2 mld $ | 21,4 mld $ | 24,3 mld $ | 25,7 mld $ | 24,7 mld $ | 29,1 mld $ | 26,4 mld $ | 28,5 mld $ | 27,7 mld $ | 33,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,8 mld $ | -11,3 mld $ | -11,7 mld $ | -12,4 mld $ | -11,6 mld $ | -12,1 mld $ | -13,8 mld $ | -15,5 mld $ | -15,2 mld $ | -14,4 mld $ | |
| Przejęcia | -3,71 mld $ | -532 mln $ | -38,7 mld $ | -600 mln $ | 608 mln $ | -1,67 mld $ | 1,64 mld $ | 524 mln $ | 652 mln $ | -647 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,7 mld $ | -2,29 mld $ | -1,26 mld $ | -1,9 mld $ | -812 mln $ | -174 mln $ | -2,27 mld $ | -1,31 mld $ | -1,08 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,8 mld $ | 150 mln $ | 141 mln $ | 12,4 mld $ | 11,6 mld $ | 12,1 mld $ | 0 $ | 8,61 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mld $ | 267 mln $ | 650 mln $ | -12,3 mld $ | -11,8 mld $ | -11,6 mld $ | 258 mln $ | 558 mln $ | 6 mln $ | 200 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18,4 mld $ | -13,7 mld $ | -50,9 mld $ | -14,8 mld $ | -12 mld $ | -13,4 mld $ | -14,1 mld $ | -7,16 mld $ | -15,7 mld $ | -16,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,97 mld $ | 3,2 mld $ | 36,4 mld $ | -3,7 mld $ | -133 mln $ | -8,87 mld $ | 1,1 mld $ | -3,8 mld $ | 2,7 mld $ | -2,25 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -5 mld $ | -5,44 mld $ | -5,32 mld $ | -504 mln $ | -534 mln $ | -4,67 mld $ | -13,3 mld $ | -11,3 mld $ | -9,1 mld $ | -7,16 mld $ | |
| Dywidendy | -2,6 mld $ | -2,88 mld $ | -3,35 mld $ | -3,74 mld $ | -4,14 mld $ | -4,53 mld $ | -4,74 mld $ | -4,77 mld $ | -4,81 mld $ | -4,89 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -240 mln $ | -2,45 mld $ | -550 mln $ | -1,24 mld $ | -1,71 mld $ | -544 mln $ | 787 mln $ | 5 mln $ | 339 mln $ | 7,1 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 151 mln $ | -7,57 mld $ | 27,1 mld $ | -9,18 mld $ | -6,51 mld $ | -18,6 mld $ | -16,2 mld $ | -19,9 mld $ | -10,9 mld $ | -14,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -245 mln $ | 5 mln $ | 2 mln $ | -71 mln $ | -86 mln $ | 9 mln $ | -26 mln $ | 42 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,01 mld $ | 127 mln $ | 338 mln $ | 1,68 mld $ | 6,18 mld $ | -2,99 mld $ | -4 mld $ | 1,5 mld $ | 1,1 mld $ | 3,18 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,42 mld $ | 10,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13,3 mld $ | 13,1 mld $ | 17,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13 mld $ | 15,4 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,27 mld $ | 5,11 mld $ | 7,1 mld $ | 755 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,41 mld $ | 3,71 mld $ | 3,66 mld $ | 3,87 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01