Rachunek przepływów pieniężnych CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 312 · CEO: S. Matthew Schultz
- Cena
- 7,67 $ -6,46%
- Kapitalizacja
- 1,97 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,55 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: -0,36 $
W Q3 '26 CleanSpark, Inc. (CLSK): przepływy operacyjne -112 mln $, nakłady inwestycyjne 113 mln $, wolne przepływy pieniężne -225 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -69,4 mln $ | 25,9 mln $ | 127 mln $ | -236 mln $ | -62,2 mln $ | 247 mln $ | -139 mln $ | 257 mln $ | -925 tys. $ | -379 mln $ | -378 mln $ | -997 mln $ | |
| Amortyzacja | 58,2 mln $ | 29,8 mln $ | 32,2 mln $ | 40,7 mln $ | 51,8 mln $ | 66,2 mln $ | 78,9 mln $ | 94,9 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 116 mln $ | 111 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,57 mln $ | 9,95 mln $ | 9,8 mln $ | 2,95 mln $ | 6,86 mln $ | 3,02 mln $ | 3,1 mln $ | 4,49 mln $ | 34,7 mln $ | 12,1 mln $ | 12,1 mln $ | 38,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1,4 mln $ | 11,6 mln $ | -9,5 mln $ | 0 $ | 9,22 mln $ | -3,04 mln $ | 18,1 mln $ | 14,8 mln $ | -31,4 mln $ | -9,89 mln $ | -44,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 61,5 mln $ | -6,86 mln $ | 3,06 mln $ | 14,2 mln $ | 6,1 mln $ | -18,1 mln $ | 7,76 mln $ | 7,35 mln $ | 22,5 mln $ | -30,9 mln $ | -17,9 mln $ | -38,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -101 mln $ | -108 mln $ | -228 mln $ | 129 mln $ | -85,3 mln $ | -427 mln $ | -60,2 mln $ | -492 mln $ | -299 mln $ | 161 mln $ | 142 mln $ | 818 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -43,9 mln $ | -47,7 mln $ | -44,8 mln $ | -58,4 mln $ | -82,7 mln $ | -119 mln $ | -112 mln $ | -110 mln $ | -119 mln $ | -161 mln $ | -136 mln $ | -112 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -258 mln $ | -27,5 mln $ | -15,5 mln $ | -10,3 mln $ | -753 mln $ | -57,4 mln $ | -34,1 mln $ | -42,5 mln $ | -429 mln $ | -36,9 mln $ | -37,6 mln $ | -113 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -22,8 mln $ | 23,6 mln $ | -98,4 mln $ | -8,11 mln $ | 37,4 mln $ | -1,5 mln $ | -34,5 mln $ | -21,6 mln $ | 11,7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | -872 tys. $ | -179 mln $ | -303 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 43 mln $ | 68 tys. $ | -300 tys. $ | 323 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 128 mln $ | 260 mln $ | 189 mln $ | 187 mln $ | 521 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 165 mln $ | -48,4 mln $ | -161 mln $ | -285 mln $ | 435 mln $ | -190 mln $ | -63,3 mln $ | -209 mln $ | 417 mln $ | -50,4 mln $ | -13,2 mln $ | -49 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -92,9 mln $ | -32,8 mln $ | -199 mln $ | -272 mln $ | -417 mln $ | -256 mln $ | -59,9 mln $ | -125 mln $ | 135 mln $ | 79,6 mln $ | -30,6 mln $ | 55,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,18 mln $ | -1,74 mln $ | -1,81 mln $ | -1,86 mln $ | 48,1 mln $ | 584 mln $ | -2,28 mln $ | 172 mln $ | -458 tys. $ | 958 mln $ | -669 tys. $ | -683 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -460 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 150 tys. $ | -7,44 mln $ | -9,74 mln $ | 13 tys. $ | -5,35 mln $ | -94,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 mln $ | -2,11 mln $ | -741 tys. $ | -2 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 144 mln $ | 99,7 mln $ | 518 mln $ | 137 mln $ | 494 mln $ | 531 mln $ | -7,38 mln $ | 173 mln $ | -7,65 mln $ | 496 mln $ | -31,4 mln $ | -296 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 7,38 mln $ | 19,2 mln $ | 275 mln $ | -194 mln $ | -4,89 mln $ | 156 mln $ | -180 mln $ | -62,4 mln $ | 8,44 mln $ | 415 mln $ | -198 mln $ | -57,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -302 mln $ | -75,2 mln $ | -60,3 mln $ | -68,7 mln $ | -836 mln $ | -177 mln $ | -146 mln $ | -152 mln $ | -548 mln $ | -198 mln $ | -173 mln $ | -225 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 628 tys. $ | 519 tys. $ | 500 tys. $ | 454 tys. $ | 653 tys. $ | 1,4 mln $ | 490 tys. $ | 2,69 mln $ | 4,3 mln $ | 2,4 mln $ | 352 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -2,54 mln $ | -13,5 mln $ | -47 mln $ | -26,1 mln $ | -23,3 mln $ | -8,23 mln $ | -40,1 mln $ | -134 mln $ | -146 mln $ | 364 mln $ | |
| Amortyzacja | 578 tys. $ | 3,32 mln $ | 2,23 mln $ | 3,36 mln $ | 2,84 mln $ | 9,34 mln $ | 49 mln $ | 121 mln $ | 155 mln $ | 348 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,54 mln $ | 136 tys. $ | 1,5 mln $ | 1,99 mln $ | 2,05 mln $ | 8,55 mln $ | 31,5 mln $ | 24,1 mln $ | 29,6 mln $ | 45,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,42 mln $ | 3,34 mln $ | 39,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -40,4 tys. $ | 1,22 tys. $ | 250 tys. $ | -1,09 mln $ | 2,91 mln $ | -24,9 mln $ | 146 mln $ | 12,8 mln $ | 13,2 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,4 tys. $ | 8,68 mln $ | 41,8 mln $ | 16,2 mln $ | 8,91 mln $ | -8,72 mln $ | -113 mln $ | -43,6 mln $ | -289 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -438 tys. $ | -1,36 mln $ | -1,26 mln $ | -5,7 mln $ | -6,64 mln $ | -24 mln $ | 73,5 mln $ | -17,2 mln $ | -234 mln $ | -461 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,67 tys. $ | -10,7 tys. $ | -15,2 tys. $ | -103 tys. $ | -34,9 tys. $ | -229 mln $ | -190 mln $ | -301 mln $ | -806 mln $ | -563 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 mln $ | 45,8 tys. $ | -23,8 mln $ | -22,5 mln $ | -18,4 mln $ | -6,69 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -750 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 tys. $ | 10 tys. $ | 0 $ | 43,1 mln $ | 388 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,2 tys. $ | -116 tys. $ | -404 tys. $ | -571 tys. $ | -84,9 tys. $ | -1 mln $ | 3,27 mln $ | -8,54 mln $ | -139 mln $ | 36,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,9 tys. $ | -126 tys. $ | -419 tys. $ | -674 tys. $ | -2,38 mln $ | -229 mln $ | -211 mln $ | -332 mln $ | -920 mln $ | -306 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,78 tys. $ | 229 tys. $ | 1,72 mln $ | 13,4 mln $ | 314 tys. $ | -6,17 mln $ | 16,4 mln $ | -12,8 mln $ | 42,6 mln $ | 753 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 44,9 tys. $ | 4,36 tys. $ | 0 $ | 3,75 mln $ | 0 $ | -5,42 mln $ | -22,7 mln $ | -96,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 807 tys. $ | 1,11 mln $ | 2,04 mln $ | 13,8 mln $ | 4,31 mln $ | 268 mln $ | 140 mln $ | 358 mln $ | 1,25 mld $ | 689 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 348 tys. $ | -379 tys. $ | 356 tys. $ | 7,43 mln $ | -4,71 mln $ | 14,9 mln $ | 2,42 mln $ | 8,75 mln $ | 95,1 mln $ | -77,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -459 tys. $ | -1,5 mln $ | -1,68 mln $ | -6,37 mln $ | -6,76 mln $ | -253 mln $ | -117 mln $ | -318 mln $ | -1,04 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 1,63 tys. $ | 107 tys. $ | 55,5 tys. $ | 14,2 tys. $ | 156 tys. $ | 1,03 mln $ | 2,91 mln $ | 2,13 mln $ | 8,88 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02