Finanse CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 312 · CEO: S. Matthew Schultz
- Cena
- 7,67 $ -6,46%
- Kapitalizacja
- 1,97 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,55 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: -0,36 $
Przychody (TTM)679 mln $+7,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)-79,4%-119,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: -539 mln $
Zysk netto (TTM)-998 mln $-429,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-1,15 mld $+12,7% rok do rokuCapex: 616 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)-3,74 $-535,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-988 mln $-1132,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 1,97 mld $ EV 3,55 mld $
- Przychody
- 679 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- -22% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- -146,9% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- -2,0× Prognozowany -2,0× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- -20,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- -1,15 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- -998 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 594 mln $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-24 Prognoza przychodów: 132 mln $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody poniżej o 3,1%, EPS poniżej o 88,4%Przychody 138 mln $ wobec oczekiwanych 142 mln $ (-3,1%); EPS -0,89 $ wobec -0,47 $ (-88,4%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r -30,5%Przychody za Q3 '26: 138 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 57,0%.
- Marża operacyjna -79,4% (TTM), zmiana r/r: -119,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -313,6%, przychody: wzrost 7,5%.
- Capex: 90,7% przychodów (rok temu 140,4%)Zainwestowano 616 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-30,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -1,15 mld $.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 17,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 268 mln, rok wcześniej: 326 mln.
- Dług netto: 988 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 795 mln $, dług z leasingiem: 1,78 mld $; rok temu gotówka netto: 95,7 mln $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 138 mln $ | 199 mln $ | -30,5% |
| Marża brutto | -62,5% | 46,4% | -108,9 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | -112 mln $ | 246 mln $ | -145,4% |
| Marża operacyjna | -81,0% | 123,9% | -204,9 pkt proc. |
| Zysk netto | -240 mln $ | 257 mln $ | -193,2% |
| Rozwodniony EPS | -0,89 $ | 0,77 $ | -215,6% |
| Przepływy operacyjne | -112 mln $ | -110 mln $ | -2,2% |
| Capex | 113 mln $ | 42,5 mln $ | +165,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | -225 mln $ | -152 mln $ | -47,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38,7 mln $ | 4,49 mln $ | +763,2% |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 138 mln $ | 142 mln $ | -3,1% |
| EPS (baza konsensusu) | -0,89 $ | -0,47 $ | -88,4% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '24 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue And Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Service, Other | 0 $ | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- -529 mln $
- Capex
- -616 mln $
- Skup akcji
- -460 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -44,5 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 956 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 97,6 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- -1,15 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -40,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2,0× | 11,6× 1 z 5 lat | 11,6× – 11,6× |
| EV / EBITDA | -20,9× | 104,2× 4 z 5 lat | 6,4× – 261,8× |
| EV / przychody | 5,2× | 4,6× | 1,0× – 8,4× |
| Cena / FCF | -1,7× | – | – |
| Cena / wartość księgowa | 2,7× | 1,0× | 0,3× – 1,9× |
| Rentowność FCF | -58,1% | -63,6% | -86,5% – -25,0% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | -20,6% | -6,1% | -18,9% – 9,5% |
| Zwrot z kapitału własnego | -75,2% | -6,7% | -20,4% – 16,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 21,33 $ (+178,1%)
zakres 18,00 $ – 26,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj11
Trzymaj0
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 594 mln $ | -22,5% | -3,82 $ | -441,1% | -2,0× | 5 |
| FY2027 | 625 mln $ | +5,3% | -1,73 $ | +54,7% | -4,4× | 6 |
| FY2028 | 720 mln $ | +15,2% | -1,17 $ | +32,6% | -6,6× | 5 |
| FY2029 | 764 mln $ | +6,1% | 7,77 $ | +766,2% | 1,0× | 3 |
| FY2030 | 505 mln $ | -33,9% | -2,03 $ | -126,1% | -3,8× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (256), które CleanSpark, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1 mln $2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 0 $2025-09-30 | 60,9 mln $ | -100,0% | 0 $2025-09-30 | 60,9 mln $ | -100,0% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | 5,16 mln $2026-06-30 | – | – | 954 tys. $2025-09-30 | 14 mln $ | -93,2% |
| Accounts Payable, Current | 11,2 mln $2026-06-30 | 23,5 mln $ | -52,2% | 15,2 mln $2025-09-30 | 83 mln $ | -81,7% |
| Accrued Liabilities | 131 mln $2026-06-30 | – | – | 118 mln $2025-09-30 | 43,9 mln $ | +167,9% |
| Accrued Liabilities, Current | 131 mln $2026-06-30 | 64,5 mln $ | +103,7% | 118 mln $2025-09-30 | 43,9 mln $ | +167,9% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 11,7 mln $2026-06-30 | – | – | 15,5 mln $2025-09-30 | 10,8 mln $ | +43,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 842 mln $2026-06-30 | 483 mln $ | +74,1% | 560 mln $2025-09-30 | 496 mln $ | +12,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 0 $2025-09-30 | 418 tys. $ | -100,0% | 0 $2025-09-30 | 418 tys. $ | -100,0% |
| Additional Paid in Capital | 2,52 mld $2026-06-30 | 2,41 mld $ | +4,5% | 2,45 mld $2025-09-30 | 2,24 mld $ | +9,2% |
| Amortization of Intangible Assets | -1,76 mln $ | 1,11 mln $ | -259,0% | 7 tys. $ | 78 tys. $ | -91,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 139 mln2026-06-30 | 8,79 mln | +1477,8% | 8,17 mln2025-09-30 | 6,82 mln | +19,9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 197 mln $2025-09-30 | 197 mln $ | 0,0% |
| Assets | 2,7 mld $2026-06-30 | 3,1 mld $ | -12,9% | 3,18 mld $2025-09-30 | 1,96 mld $ | +62,2% |
| Assets, Current | 921 mln $2026-06-30 | 1,21 mld $ | -23,9% | 1,32 mld $2025-09-30 | 705 mln $ | +87,1% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | 97,9 mln $2026-06-30 | 23,1 mln $ | +324,6% | 23,5 mln $2025-09-30 | 13,3 mln $ | +76,3% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | – | – | – | 48,3 mln $2024-10-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | 15,1 mln $2026-04-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 185 mln $2025-05-27 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 203 mln $2026-06-30 | 34,6 mln $ | +486,3% | 43 mln $2025-09-30 | 121 mln $ | -64,6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 203 mln $2026-06-30 | 34,6 mln $ | +486,3% | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-09-30 | -70 tys. $ | +100,0% | 0 $2025-09-30 | -508 tys. $ | +100,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 206 mln $2026-06-30 | 38 mln $ | +442,8% | 46,5 mln $2025-09-30 | 124 mln $ | -62,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -57,2 mln $2026-06-30 | -62,4 mln $ | +8,4% | -77,8 mln $2025-09-30 | 95,1 mln $ | -181,9% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 156,30 $2026-06-30 | 156,30 $ | 0,0% | 156,30 $2025-09-30 | 6,12 $ | +2453,9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 22,8 mln2026-06-30 | 22,8 mln | 0,0% | 22,8 mln2025-09-30 | 10 tys. | +228 037,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2026-06-30 | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $2025-09-30 | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 mln2026-06-30 | 600 mln | 0,0% | 600 mln2025-09-30 | 300 mln | +100,0% |
| Common Stock, Shares Subscribed but Unissued | 1,22 mln2026-06-30 | – | – | 22,1 tys.2020-09-30 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 299 mln2026-06-30 | 293 mln | +2,2% | 296 mln2025-09-30 | 271 mln | +9,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 257 mln2026-06-30 | 281 mln | -8,6% | 284 mln2025-09-30 | 271 mln | +5,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 299 tys. $2026-06-30 | 293 tys. $ | +2,0% | 296 tys. $2025-09-30 | 271 tys. $ | +9,2% |
| Construction in Progress, Gross | 81,8 mln $2026-06-30 | 17,2 mln $ | +376,0% | 12,8 mln $2025-09-30 | 19,5 mln $ | -34,3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 32 mln $2026-06-30 | – | – | 57,8 mln $2025-09-30 | 268 mln $ | -78,4% |
| Cost of Revenue | 85,5 mln $2026-06-30 | 90,1 mln $ | -5,2% | 343 mln $2025-09-30 | 166 mln $ | +107,3% |
| Costs and Expenses | 370 mln $2026-06-30 | -47,5 mln $ | +879,5% | 447 mln $2025-09-30 | 528 mln $ | -15,3% |
| CryptoAssetDisposition | 0 $2026-06-30 | 218 mln $ | -100,0% | 385 mln $2025-09-30 | 63,9 mln $ | +503,0% |
| CryptoAssetFairValue | 101 mln $2026-06-30 | – | – | 295 mln $2025-09-30 | 77,8 mln $ | +278,6% |
| CryptoAssetFairValueCurrent | 592 mln $2026-06-30 | 877 mln $ | -32,5% | 967 mln $2025-09-30 | 432 mln $ | +124,0% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | 122 mln $2026-06-30 | 203 mln $ | -39,7% | 223 mln $2025-09-30 | 0 $ | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1 719 000 Bitcoin2026-06-30 | – | – | 2583 Bitcoin2025-09-30 | 1229 Bitcoin | +110,2% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | -16,5 mln $2026-06-30 | 31,4 mln $ | -152,6% | 92,2 mln $2025-09-30 | 1,48 mln $ | +6150,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 2 mln $2025-09-30 | – | – | 2 mln $2025-09-30 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2%2026-06-30 | 7,2% | 0,0% | 7,2%2025-09-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | 0 $2026-06-30 | -223 tys. $ | +100,0% | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 0 $2025-09-30 | 918 tys. $ | -100,0% | 0 $2025-09-30 | 918 tys. $ | -100,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 mln $2025-09-30 | 3,34 mln $ | +915,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -2,97 mln $2026-06-30 | 18,1 mln $ | -116,4% | 39,1 mln $2025-09-30 | 3,34 mln $ | +1069,6% |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | 597 tys. $2026-06-30 | 30,8 mln $ | -98,1% | 44,9 mln $2025-09-30 | 5,76 mln $ | +678,9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,14 mln $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | 170 tys. $2025-09-30 | 98 tys. $ | +73,5% | 170 tys. $2025-09-30 | 98 tys. $ | +73,5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 2,69 mln $2025-09-30 | 2,93 mln $ | -8,2% | 2,69 mln $2025-09-30 | 2,93 mln $ | -8,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 122 mln $2025-09-30 | 82,6 mln $ | +48,0% | 122 mln $2025-09-30 | 82,6 mln $ | +48,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 44,9 mln $2025-09-30 | 5,76 mln $ | +678,9% | 44,9 mln $2025-09-30 | 5,76 mln $ | +678,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 119 mln $2025-09-30 | 27,7 mln $ | +329,4% | 119 mln $2025-09-30 | 27,7 mln $ | +329,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02