Rachunek przepływów pieniężnych CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 1354 · CEO: Gerald G. Wong
- Cena
- 126,67 CNY +1,17%
- Kapitalizacja
- 34,9 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 33,1 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-04-22
W Q2 '26 CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI): przepływy operacyjne -894 mln CNY, nakłady inwestycyjne 258 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -1,15 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -2,71 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -35,6 mln CNY | -25,3 mln CNY | 26 mln CNY | 54 mln CNY | 71,7 mln CNY | 14,9 mln CNY | 31,4 mln CNY | 89,5 mln CNY | 138 mln CNY | 4,19 mln CNY | 118 mln CNY | 209 mln CNY | |
| Amortyzacja | 72,9 mln CNY | 72,9 mln CNY | 76,6 mln CNY | 76,6 mln CNY | 70,9 mln CNY | 70,9 mln CNY | 70,2 mln CNY | 70,2 mln CNY | 72,3 mln CNY | 72,3 mln CNY | 0 CNY | 90,9 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -18 mln CNY | 35 mln CNY | 0 CNY | 5,04 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 701 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -591 mln CNY | 626 mln CNY | 0 CNY | 4,86 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -685 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,24 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -256 mln CNY | -619 mln CNY | -45,5 mln CNY | 133 mln CNY | -61,4 mln CNY | 71 mln CNY | -244 mln CNY | 478 mln CNY | -336 mln CNY | -82,8 mln CNY | -338 mln CNY | 1,04 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -127 mln CNY | 89 mln CNY | 57 mln CNY | 273 mln CNY | 81,2 mln CNY | 157 mln CNY | -142 mln CNY | -47,7 mln CNY | -198 mln CNY | -82,8 mln CNY | -219 mln CNY | -894 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -28,5 mln CNY | -117 mln CNY | -70,7 mln CNY | -43 mln CNY | -69,1 mln CNY | -124 mln CNY | -189 mln CNY | -137 mln CNY | -352 mln CNY | -279 mln CNY | -428 mln CNY | -258 mln CNY | |
| Przejęcia | 968 tys. CNY | 157 mln CNY | 549 tys. CNY | 1,22 mln CNY | 3,96 mln CNY | 558 tys. CNY | 801 tys. CNY | 1,02 mln CNY | 186 tys. CNY | 22,3 tys. CNY | 0 CNY | 916 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | -10 mln CNY | 0 CNY | -20,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | -12 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | -147 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 26,5 mln CNY | 113 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 968 tys. CNY | 7,34 mln CNY | 549 tys. CNY | -19,1 mln CNY | -6,23 mln CNY | 558 tys. CNY | 801 tys. CNY | 1,02 mln CNY | 1 CNY | -129 mln CNY | -5 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -27,5 mln CNY | -110 mln CNY | -70,1 mln CNY | -62 mln CNY | -44,9 mln CNY | -123 mln CNY | -189 mln CNY | -136 mln CNY | -352 mln CNY | -407 mln CNY | -533 mln CNY | -269 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 175 mln CNY | -135 mln CNY | 366 mln CNY | -331 mln CNY | -183 mln CNY | 120 mln CNY | 233 mln CNY | 456 mln CNY | 492 mln CNY | -79,1 mln CNY | -515 mln CNY | -275 mln CNY | |
| Dywidendy | -13,6 mln CNY | -13,8 mln CNY | -11,7 mln CNY | -13,6 mln CNY | -53,4 mln CNY | -7,18 mln CNY | -9,48 mln CNY | -70,3 mln CNY | 0 CNY | -16,8 mln CNY | -13,9 mln CNY | -110 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 65,5 mln CNY | 103 mln CNY | -39,9 mln CNY | -31,2 mln CNY | -20 mln CNY | 4,14 mln CNY | -14,1 mln CNY | -10,3 mln CNY | -80,5 mln CNY | 4,93 mld CNY | -10,7 mln CNY | 1,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 52 mln CNY | -45,6 mln CNY | 315 mln CNY | -376 mln CNY | -256 mln CNY | 117 mln CNY | 210 mln CNY | 376 mln CNY | 470 mln CNY | 4,84 mld CNY | -539 mln CNY | 1,32 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,21 mln CNY | -31,9 mln CNY | 5,43 mln CNY | 18,8 mln CNY | -28 mln CNY | 25,8 mln CNY | -789 tys. CNY | 11 mln CNY | -31,5 mln CNY | -52,9 mln CNY | -125 mln CNY | -84,4 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -101 mln CNY | -98,1 mln CNY | 307 mln CNY | -158 mln CNY | -248 mln CNY | 176 mln CNY | -122 mln CNY | 203 mln CNY | -112 mln CNY | 4,29 mld CNY | -1,42 mld CNY | 69,7 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -155 mln CNY | -28 mln CNY | -13,7 mln CNY | 230 mln CNY | 12,1 mln CNY | 32,9 mln CNY | -332 mln CNY | -185 mln CNY | -550 mln CNY | -362 mln CNY | -647 mln CNY | -1,15 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 66,3 mln CNY | 60,6 mln CNY | 76,8 mln CNY | 21,7 mln CNY | -266 mln CNY | 67,3 mln CNY | 171 mln CNY | 95 mln CNY | 167 mln CNY | 223 mln CNY | |
| Amortyzacja | 60,2 mln CNY | 92,1 mln CNY | 122 mln CNY | 205 mln CNY | 243 mln CNY | 300 mln CNY | 294 mln CNY | 294 mln CNY | 295 mln CNY | 282 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 5,5 mln CNY | 8,15 mln CNY | 0 CNY | 6,01 mln CNY | 20,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | -3,1 mln CNY | 65,7 tys. CNY | -3,03 mln CNY | 0 CNY | -6,01 mln CNY | -20,6 mln CNY | -1,64 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -97 mln CNY | 22,7 mln CNY | -355 mln CNY | -70,8 mln CNY | -329 mln CNY | -506 mln CNY | -424 mln CNY | -273 mln CNY | 71,5 mln CNY | -1,18 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,03 mln CNY | 22,4 mln CNY | -10,6 mln CNY | -1,6 mln CNY | 147 mln CNY | 76,8 mln CNY | 14,1 mln CNY | 28,6 mln CNY | 28,4 mln CNY | 201 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 34,5 mln CNY | 198 mln CNY | -167 mln CNY | 159 mln CNY | -205 mln CNY | -62 mln CNY | 56,3 mln CNY | 143 mln CNY | 562 mln CNY | -471 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -184 mln CNY | -274 mln CNY | -447 mln CNY | -202 mln CNY | -622 mln CNY | -93,3 mln CNY | -180 mln CNY | -203 mln CNY | -307 mln CNY | -958 mln CNY | |
| Przejęcia | 185 mln CNY | 36,8 tys. CNY | 31 mln CNY | -172 mln CNY | 3,84 mln CNY | 4,16 mln CNY | -21,5 mln CNY | 159 mln CNY | 6,29 mln CNY | 2,03 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -672 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3,84 mln CNY | -3,19 mln CNY | 0 CNY | -10 mln CNY | -20,3 mln CNY | -129 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 109 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,02 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 20,3 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -184 mln CNY | 26,6 mln CNY | 31 mln CNY | 38,6 mln CNY | 3,84 mln CNY | 107 mln CNY | 7,59 mln CNY | 8,62 mln CNY | 12,6 mln CNY | 2,03 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -184 mln CNY | -247 mln CNY | -416 mln CNY | -336 mln CNY | -617 mln CNY | 14,3 mln CNY | -194 mln CNY | -205 mln CNY | -294 mln CNY | -1,08 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 200 mln CNY | 140 mln CNY | 43,9 mln CNY | 143 mln CNY | 198 mln CNY | -28 mln CNY | 1,1 mld CNY | |
| Dywidendy | -701 tys. CNY | -3,74 mln CNY | -26,2 mln CNY | -42,6 mln CNY | -39,5 mln CNY | -28,9 mln CNY | -47,6 mln CNY | -55,8 mln CNY | -85,9 mln CNY | -124 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 181 mln CNY | 438 mln CNY | 208 mln CNY | 112 mln CNY | 725 mln CNY | 45,7 mln CNY | 137 mln CNY | -48,9 mln CNY | -86,9 mln CNY | 4,91 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 180 mln CNY | 435 mln CNY | 189 mln CNY | 269 mln CNY | 858 mln CNY | 60,7 mln CNY | 232 mln CNY | 93,1 mln CNY | -201 mln CNY | 5,89 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 15,1 mln CNY | -12,7 mln CNY | 28,3 mln CNY | 13,6 mln CNY | -50,6 mln CNY | -50,2 mln CNY | 35 mln CNY | 31,8 mln CNY | 22,1 mln CNY | -54,2 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 46,1 mln CNY | 373 mln CNY | -366 mln CNY | 107 mln CNY | -14,8 mln CNY | -37,2 mln CNY | 129 mln CNY | 63,3 mln CNY | 89,4 mln CNY | 4,28 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -149 mln CNY | -75,6 mln CNY | -614 mln CNY | -42,8 mln CNY | -827 mln CNY | -155 mln CNY | -123 mln CNY | -60,2 mln CNY | 255 mln CNY | -1,43 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02