Rachunek przepływów pieniężnych Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 8989 · CEO: Gary Smith
- Cena
- 320,72 $ -8,22%
- Kapitalizacja
- 45,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 2,05 $
W Q3 '26 Ciena Corporation (CIEN): przepływy operacyjne 196 mln $, nakłady inwestycyjne 80 mln $, wolne przepływy pieniężne 116 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 719 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 91,2 mln $ | 49,5 mln $ | -16,8 mln $ | 14,2 mln $ | 37 mln $ | 44,6 mln $ | 8,97 mln $ | 50,3 mln $ | 19,5 mln $ | 150 mln $ | 218 mln $ | 266 mln $ | |
| Amortyzacja | 36,7 mln $ | 32,8 mln $ | 33,9 mln $ | 32,9 mln $ | 33,8 mln $ | 33,5 mln $ | 33,9 mln $ | 35,7 mln $ | 37,4 mln $ | 43,8 mln $ | 67 mln $ | 48,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,1 mln $ | 37,8 mln $ | 40,2 mln $ | 37,4 mln $ | 41 mln $ | 40,8 mln $ | 48 mln $ | 46,9 mln $ | -136 mln $ | 49,8 mln $ | 55,5 mln $ | 57,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 49,2 mln $ | -4,37 mln $ | -4,58 mln $ | -11 mln $ | -56,9 mln $ | -17,1 mln $ | 6,62 mln $ | -11,2 mln $ | -1,46 mln $ | -7,04 mln $ | -3,52 mln $ | 59,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -44,1 mln $ | 130 mln $ | -17,3 mln $ | -252 mln $ | 242 mln $ | -7,99 mln $ | 41,7 mln $ | 31,8 mln $ | 154 mln $ | -37,7 mln $ | -10 mln $ | -286 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 27,5 mln $ | 17,8 mln $ | 22,9 mln $ | 18,8 mln $ | 52,7 mln $ | 9,96 mln $ | 17,8 mln $ | 20,9 mln $ | 297 mln $ | 28,5 mln $ | -67,5 mln $ | 49,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 195 mln $ | 264 mln $ | 58,3 mln $ | -159 mln $ | 349 mln $ | 104 mln $ | 157 mln $ | 174 mln $ | 371 mln $ | 228 mln $ | 260 mln $ | 196 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22,8 mln $ | -16,6 mln $ | -16,9 mln $ | -19,6 mln $ | -83,5 mln $ | -26,9 mln $ | -28,7 mln $ | 55,6 mln $ | -141 mln $ | -73,9 mln $ | -41 mln $ | -80 mln $ | |
| Przejęcia | -288 tys. $ | 0 $ | -16,3 mln $ | -5,43 mln $ | 21,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -133 mln $ | -21,2 mln $ | -151 mln $ | -25,7 mln $ | -113 mln $ | -97 mln $ | -62,1 mln $ | -32,2 mln $ | -22,8 mln $ | -39,9 mln $ | -187 mln $ | -98,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 57,5 mln $ | 53,7 mln $ | 27,1 mln $ | 31,9 mln $ | 25,9 mln $ | 56,8 mln $ | 110 mln $ | 94,3 mln $ | 87 mln $ | 68,9 mln $ | 75 mln $ | 59,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 288 tys. $ | 2,27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 mln $ | 94 mln $ | 1,04 mln $ | -31 tys. $ | 2,29 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -98,1 mln $ | 18,1 mln $ | -157 mln $ | -18,8 mln $ | -149 mln $ | -67,1 mln $ | 19,6 mln $ | 19,7 mln $ | -214 mln $ | -43,9 mln $ | -153 mln $ | -117 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,11 mln $ | -981 tys. $ | -2,93 mln $ | -2,93 mln $ | -5,85 mln $ | -3,92 mln $ | -3,99 mln $ | -2,88 mln $ | -5,18 mln $ | -1,16 mln $ | -5,79 mln $ | 1,73 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -193 mln $ | -38,2 mln $ | -69 mln $ | -31 mln $ | -175 mln $ | -107 mln $ | -104 mln $ | -81,8 mln $ | -42,2 mln $ | -80,5 mln $ | -160 mln $ | -272 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -876 tys. $ | -10,1 mln $ | -1,01 mln $ | -12 mln $ | 32,4 mln $ | -10 tys. $ | -2 tys. $ | -18,9 mln $ | -72,4 mln $ | -90,1 mln $ | -179 mln $ | -160 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -197 mln $ | -32,3 mln $ | -73 mln $ | -28,5 mln $ | -149 mln $ | -93,5 mln $ | -108 mln $ | -84,9 mln $ | -120 mln $ | -155 mln $ | -345 mln $ | 1,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,35 mln $ | 4,65 mln $ | -1,99 mln $ | -1,16 mln $ | -253 tys. $ | -3,29 mln $ | 6,23 mln $ | -2,88 mln $ | -1,65 mln $ | 2,25 mln $ | -3,34 mln $ | -1,46 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -107 mln $ | 254 mln $ | -173 mln $ | -208 mln $ | 51,5 mln $ | -60,1 mln $ | 75 mln $ | 106 mln $ | 35,7 mln $ | 31,5 mln $ | -242 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 173 mln $ | 247 mln $ | 41,4 mln $ | -179 mln $ | 266 mln $ | 76,8 mln $ | 128 mln $ | 230 mln $ | 230 mln $ | 154 mln $ | 219 mln $ | 116 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,2 mln $ | 8,26 mln $ | 20,9 mln $ | 12,5 mln $ | 13,2 mln $ | 10,4 mln $ | 45 mln $ | 29,4 mln $ | -84,9 mln $ | 10,7 mln $ | 38,1 mln $ | 35,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 27,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 19,2 mln $ | 92,5 mln $ | 25,6 mln $ | 17,6 mln $ | 25 mln $ | -68,2 mln $ | 16,9 mln $ | 24,1 mln $ | 17,7 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 72,6 mln $ | 1,26 mld $ | -345 mln $ | 253 mln $ | 361 mln $ | 500 mln $ | 153 mln $ | 255 mln $ | 84 mln $ | 123 mln $ | |
| Amortyzacja | 142 mln $ | 123 mln $ | 110 mln $ | 123 mln $ | 133 mln $ | 132 mln $ | 140 mln $ | 142 mln $ | 133 mln $ | 140 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 52 mln $ | 48,4 mln $ | 53 mln $ | 59,7 mln $ | 67,8 mln $ | 84,3 mln $ | 105 mln $ | 130 mln $ | 156 mln $ | 185 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 49,2 mln $ | -1,13 mld $ | 464 mln $ | 19,9 mln $ | 64,3 mln $ | -156 mln $ | -27,5 mln $ | -14,9 mln $ | -76,8 mln $ | -23,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -51,5 mln $ | -156 mln $ | -151 mln $ | -99,6 mln $ | -200 mln $ | -68,2 mln $ | -572 mln $ | -397 mln $ | 103 mln $ | 220 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 25,5 mln $ | 84,1 mln $ | 98,1 mln $ | 57 mln $ | 67,6 mln $ | 49,5 mln $ | 33,6 mln $ | 52,5 mln $ | 115 mln $ | 161 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 290 mln $ | 235 mln $ | 229 mln $ | 413 mln $ | 494 mln $ | 542 mln $ | -168 mln $ | 168 mln $ | 515 mln $ | 806 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -107 mln $ | -94,6 mln $ | -67,6 mln $ | -62,6 mln $ | -82,7 mln $ | -79,6 mln $ | -90,8 mln $ | -106 mln $ | -137 mln $ | -141 mln $ | |
| Przejęcia | -32 mln $ | 0 $ | -82,7 mln $ | -2,67 mln $ | -28,3 mln $ | 4,68 mln $ | -62 mln $ | -230 mln $ | 0 $ | -231 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -388 mln $ | -302 mln $ | -279 mln $ | -159 mln $ | -220 mln $ | -173 mln $ | -652 mln $ | -252 mln $ | -309 mln $ | -214 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 231 mln $ | 335 mln $ | 410 mln $ | 249 mln $ | 110 mln $ | 157 mln $ | 704 mln $ | 208 mln $ | 141 mln $ | 349 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 tys. $ | -54 tys. $ | 117 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,98 mln $ | -1,45 mln $ | -4,02 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -296 mln $ | -61,4 mln $ | -19,3 mln $ | 24,1 mln $ | -220 mln $ | -90,7 mln $ | -101 mln $ | -383 mln $ | -306 mln $ | -241 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -23,3 mln $ | -331 mln $ | -4,68 mln $ | -10,3 mln $ | -7,9 mln $ | -6,93 mln $ | 391 mln $ | 485 mln $ | -15,7 mln $ | -16 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -116 mln $ | -179 mln $ | -107 mln $ | -135 mln $ | -549 mln $ | -281 mln $ | -301 mln $ | -335 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,99 mln $ | -722 tys. $ | -1,94 mln $ | -112 mln $ | -382 tys. $ | -3 mln $ | 24,9 mln $ | -6,38 mln $ | -2,55 mln $ | -91,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,23 mln $ | -311 mln $ | -99,2 mln $ | -279 mln $ | -87,2 mln $ | -117 mln $ | -133 mln $ | 229 mln $ | -285 mln $ | -406 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,39 mln $ | 494 tys. $ | -5,86 mln $ | 476 tys. $ | -1,64 mln $ | -198 tys. $ | -26,2 mln $ | 2,15 mln $ | 1,25 mln $ | -1,59 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -13,4 mln $ | -137 mln $ | 105 mln $ | 159 mln $ | 185 mln $ | 334 mln $ | -428 mln $ | 16,4 mln $ | -75,8 mln $ | 157 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 182 mln $ | 140 mln $ | 162 mln $ | 351 mln $ | 411 mln $ | 462 mln $ | -259 mln $ | 62,1 mln $ | 378 mln $ | 665 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 15,3 mln $ | 22,1 mln $ | 26,9 mln $ | 33,6 mln $ | 53,1 mln $ | 73,1 mln $ | 35 mln $ | 78,2 mln $ | 55 mln $ | 114 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 46,9 mln $ | 47,2 mln $ | 44,8 mln $ | 39,6 mln $ | 32,8 mln $ | 29,9 mln $ | 42,8 mln $ | 84,5 mln $ | 92,5 mln $ | 85,2 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Dane na 2026-11-02