Bilans Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 8989 · CEO: Gary Smith
- Cena
- 320,72 $ -8,22%
- Kapitalizacja
- 45,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 2,05 $
Na koniec Q3 '26 Ciena Corporation (CIEN) miała 2,63 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 237 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 8 mld $, zobowiązania razem: 4,94 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,06 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,01 mld $ | 1,26 mld $ | 1,09 mld $ | 883 mln $ | 935 mln $ | 875 mln $ | 950 mln $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | 1,12 mld $ | 1,05 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 105 mln $ | 107 mln $ | 166 mln $ | 218 mln $ | 316 mln $ | 337 mln $ | 304 mln $ | 270 mln $ | 216 mln $ | 176 mln $ | 158 mln $ | 184 mln $ | |
| Należności | 1,19 mld $ | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 1,09 mld $ | 1,25 mld $ | 939 mln $ | 1,08 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Zapasy | 1,05 mld $ | 985 mln $ | 1,02 mld $ | 937 mln $ | 820 mln $ | 845 mln $ | 874 mln $ | 860 mln $ | 826 mln $ | 846 mln $ | 808 mln $ | 872 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 41,8 mln $ | 43,3 mln $ | 42,4 mln $ | 45,1 mln $ | 45,4 mln $ | 496 mln $ | 354 mln $ | 310 mln $ | 88,5 mln $ | 9,89 mln $ | 12,4 mln $ | 527 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,55 mld $ | 3,59 mld $ | 3,52 mld $ | 3,52 mld $ | 3,52 mld $ | 3,49 mld $ | 3,56 mld $ | 3,69 mld $ | 3,57 mld $ | 3,54 mld $ | 3,57 mld $ | 5,26 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 315 mln $ | 316 mln $ | 305 mln $ | 328 mln $ | 365 mln $ | 25,1 mln $ | 388 mln $ | 40,3 mln $ | 38,6 mln $ | 40,5 mln $ | 38,5 mln $ | 45,7 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 134 mln $ | 104 mln $ | 213 mln $ | 134 mln $ | 80,9 mln $ | 105 mln $ | 92,1 mln $ | 64,4 mln $ | 57,1 mln $ | 69,9 mln $ | 200 mln $ | 214 mln $ | |
| Wartość firmy | 445 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 444 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 521 mln $ | 522 mln $ | 520 mln $ | 513 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 206 mln $ | 196 mln $ | 185 mln $ | 175 mln $ | 165 mln $ | 156 mln $ | 147 mln $ | 139 mln $ | 224 mln $ | 213 mln $ | 202 mln $ | 189 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 809 mln $ | 814 mln $ | 822 mln $ | 832 mln $ | 886 mln $ | 868 mln $ | 864 mln $ | 852 mln $ | 885 mln $ | 878 mln $ | 874 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 116 mln $ | 133 mln $ | 124 mln $ | 124 mln $ | 155 mln $ | 482 mln $ | 159 mln $ | 522 mln $ | 573 mln $ | 629 mln $ | 636 mln $ | 681 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,03 mld $ | 2,01 mld $ | 2,09 mld $ | 2,04 mld $ | 2,1 mld $ | 2,08 mld $ | 2,1 mld $ | 2,06 mld $ | 2,3 mld $ | 2,35 mld $ | 2,47 mld $ | 2,73 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,6 mld $ | 5,59 mld $ | 5,61 mld $ | 5,58 mld $ | 5,64 mld $ | 5,57 mld $ | 5,66 mld $ | 5,75 mld $ | 5,86 mld $ | 5,89 mld $ | 6,04 mld $ | 8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 318 mln $ | 316 mln $ | 332 mln $ | 317 mln $ | 423 mln $ | 396 mln $ | 419 mln $ | 465 mln $ | 543 mln $ | 547 mln $ | 607 mln $ | 654 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 189 mln $ | 124 mln $ | 162 mln $ | 8,81 mln $ | 37,4 mln $ | 362 mln $ | 381 mln $ | 436 mln $ | 6,1 mln $ | 9,83 mln $ | 5,99 mln $ | 284 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 16,3 mln $ | 8,15 mln $ | 7,44 mln $ | 6,54 mln $ | 35,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 154 mln $ | 167 mln $ | 197 mln $ | 179 mln $ | 156 mln $ | 174 mln $ | 222 mln $ | 196 mln $ | 209 mln $ | 290 mln $ | 238 mln $ | 211 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 222 mln $ | 194 mln $ | 182 mln $ | 328 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 228 mln $ | 220 mln $ | 255 mln $ | 224 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 932 mln $ | 841 mln $ | 912 mln $ | 871 mln $ | 1 mld $ | 957 mln $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,31 mld $ | 1,26 mld $ | 1,31 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | 1,53 mld $ | 1,53 mld $ | 1,53 mld $ | 1,53 mld $ | 1,52 mld $ | 1,52 mld $ | 1,52 mld $ | 225 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 81,5 mln $ | 32,4 mln $ | 28,5 mln $ | 26,7 mln $ | 68,6 mln $ | 22,8 mln $ | 35,1 mln $ | 34,5 mln $ | 32,5 mln $ | 34,1 mln $ | 32 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 74 mln $ | 76,6 mln $ | 80,4 mln $ | 77,6 mln $ | 81,2 mln $ | 83,1 mln $ | 83,2 mln $ | 81,1 mln $ | 94,9 mln $ | 100 mln $ | 102 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 122 mln $ | 176 mln $ | 173 mln $ | 171 mln $ | 142 mln $ | 186 mln $ | 189 mln $ | 196 mln $ | 175 mln $ | 182 mln $ | 185 mln $ | 3,33 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,82 mld $ | 1,83 mld $ | 1,82 mld $ | 1,81 mld $ | 1,83 mld $ | 1,82 mld $ | 1,84 mld $ | 1,84 mld $ | 1,83 mld $ | 1,84 mld $ | 1,84 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,75 mld $ | 2,67 mld $ | 2,73 mld $ | 2,68 mld $ | 2,83 mld $ | 2,78 mld $ | 2,88 mld $ | 2,96 mld $ | 3,14 mld $ | 3,1 mld $ | 3,15 mld $ | 4,94 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,45 mln $ | 1,45 mln $ | 1,44 mln $ | 1,44 mln $ | 1,43 mln $ | 1,43 mln $ | 1,42 mln $ | 1,41 mln $ | 1,41 mln $ | 1,42 mln $ | 1,42 mln $ | 1,42 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,38 mld $ | -3,33 mld $ | -3,34 mld $ | -3,33 mld $ | -3,29 mld $ | -3,25 mld $ | -3,24 mld $ | -3,19 mld $ | -3,17 mld $ | -3,02 mld $ | -2,8 mld $ | -2,54 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -37,8 mln $ | -24,9 mln $ | -21,7 mln $ | -40,2 mln $ | -46,7 mln $ | -67,3 mln $ | -39,6 mln $ | -44,8 mln $ | -55 mln $ | -38,7 mln $ | -40,1 mln $ | -65 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,85 mld $ | 2,92 mld $ | 2,88 mld $ | 2,89 mld $ | 2,82 mld $ | 2,79 mld $ | 2,78 mld $ | 2,79 mld $ | 2,73 mld $ | 2,79 mld $ | 2,89 mld $ | 3,06 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,66 mld $ | 1,61 mld $ | 1,6 mld $ | 1,6 mld $ | 1,63 mld $ | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 237 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 647 mln $ | 344 mln $ | 510 mln $ | 713 mln $ | 697 mln $ | 704 mln $ | 639 mln $ | 531 mln $ | 490 mln $ | 465 mln $ | 535 mln $ | -2,21 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 778 mln $ | 641 mln $ | 745 mln $ | 904 mln $ | 1,09 mld $ | 1,42 mld $ | 994 mln $ | 1,01 mld $ | 935 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 275 mln $ | 279 mln $ | 149 mln $ | 110 mln $ | 151 mln $ | 181 mln $ | 154 mln $ | 105 mln $ | 316 mln $ | 216 mln $ | |
| Należności | 584 mln $ | 634 mln $ | 813 mln $ | 837 mln $ | 827 mln $ | 1 mld $ | 1,1 mld $ | 1,19 mld $ | 1,25 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Zapasy | 211 mln $ | 267 mln $ | 263 mln $ | 345 mln $ | 344 mln $ | 374 mln $ | 947 mln $ | 1,05 mld $ | 820 mln $ | 826 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 42,4 mln $ | 40,9 mln $ | 37,6 mln $ | 40,5 mln $ | 44,9 mln $ | 44,3 mln $ | 70,6 mln $ | 41,8 mln $ | 45,4 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,99 mld $ | 1,98 mld $ | 2,12 mld $ | 2,37 mld $ | 2,6 mld $ | 3,17 mld $ | 3,39 mld $ | 3,55 mld $ | 3,52 mld $ | 3,57 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 288 mln $ | 308 mln $ | 292 mln $ | 287 mln $ | 329 mln $ | 329 mln $ | 313 mln $ | 315 mln $ | 365 mln $ | 38,6 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 90,2 mln $ | 49,8 mln $ | 59 mln $ | 10 mln $ | 82,2 mln $ | 70 mln $ | 35,4 mln $ | 134 mln $ | 80,9 mln $ | 57,1 mln $ | |
| Wartość firmy | 267 mln $ | 267 mln $ | 298 mln $ | 298 mln $ | 311 mln $ | 312 mln $ | 328 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 521 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 147 mln $ | 101 mln $ | 148 mln $ | 113 mln $ | 96,6 mln $ | 65,3 mln $ | 69,5 mln $ | 206 mln $ | 165 mln $ | 224 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,12 mln $ | 1,16 mld $ | 745 mln $ | 715 mln $ | 648 mln $ | 800 mln $ | 824 mln $ | 809 mln $ | 886 mln $ | 885 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 75,9 mln $ | 63,6 mln $ | 71,7 mln $ | 89 mln $ | 103 mln $ | 99,9 mln $ | 114 mln $ | 116 mln $ | 155 mln $ | 573 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 869 mln $ | 1,95 mld $ | 1,61 mld $ | 1,51 mld $ | 1,57 mld $ | 1,68 mld $ | 1,68 mld $ | 2,03 mld $ | 2,1 mld $ | 2,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,88 mld $ | 3,95 mld $ | 3,76 mld $ | 3,89 mld $ | 4,18 mld $ | 4,87 mld $ | 5,07 mld $ | 5,6 mld $ | 5,64 mld $ | 5,86 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 236 mln $ | 260 mln $ | 341 mln $ | 345 mln $ | 292 mln $ | 356 mln $ | 516 mln $ | 318 mln $ | 423 mln $ | 543 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 143 mln $ | 43,4 mln $ | 183 mln $ | 205 mln $ | 162 mln $ | 232 mln $ | 153 mln $ | 189 mln $ | 37,4 mln $ | 6,1 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 236 mln $ | 352 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 6,93 mln $ | 6,93 mln $ | 6,93 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,6 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,35 mln $ | 13,6 mln $ | 11,5 mln $ | 16,3 mln $ | 35,1 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 109 mln $ | 102 mln $ | 111 mln $ | 111 mln $ | 109 mln $ | 118 mln $ | 138 mln $ | 154 mln $ | 156 mln $ | 209 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 165 mln $ | 276 mln $ | 318 mln $ | 175 mln $ | 169 mln $ | 160 mln $ | 193 mln $ | 222 mln $ | 168 mln $ | 228 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 892 mln $ | 1,04 mld $ | 963 mln $ | 846 mln $ | 761 mln $ | 909 mln $ | 1,04 mld $ | 932 mln $ | 1 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,03 mld $ | 584 mln $ | 686 mln $ | 680 mln $ | 676 mln $ | 670 mln $ | 1,06 mld $ | 1,54 mld $ | 1,53 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 24,3 mln $ | 73,4 mln $ | 68,2 mln $ | 65,3 mln $ | 123 mln $ | 104 mln $ | 95,6 mln $ | 81,5 mln $ | 68,6 mln $ | 32,5 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 73,9 mln $ | 82,6 mln $ | 58,3 mln $ | 45,5 mln $ | 49,7 mln $ | 57,5 mln $ | 62,3 mln $ | 74 mln $ | 81,2 mln $ | 94,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 100 mln $ | 37,9 mln $ | 51,2 mln $ | 83,5 mln $ | 61,6 mln $ | 104 mln $ | 97,2 mln $ | 122 mln $ | 142 mln $ | 175 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,22 mld $ | 778 mln $ | 864 mln $ | 875 mln $ | 911 mln $ | 936 mln $ | 1,32 mld $ | 1,82 mld $ | 1,83 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,12 mld $ | 1,82 mld $ | 1,83 mld $ | 1,72 mld $ | 1,67 mld $ | 1,85 mld $ | 2,36 mld $ | 2,75 mld $ | 2,83 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,4 mln $ | 1,43 mln $ | 1,54 mln $ | 1,54 mln $ | 1,55 mln $ | 1,55 mln $ | 1,48 mln $ | 1,45 mln $ | 1,43 mln $ | 1,41 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -5,93 mld $ | -4,66 mld $ | -4,95 mld $ | -4,64 mld $ | -4,28 mld $ | -3,79 mld $ | -3,63 mld $ | -3,38 mld $ | -3,29 mld $ | -3,17 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -24,3 mln $ | -11 mln $ | -5,78 mln $ | -22,1 mln $ | -35,4 mln $ | 439 tys. $ | -46,6 mln $ | -37,8 mln $ | -46,7 mln $ | -55 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 766 mln $ | 2,14 mld $ | 1,93 mld $ | 2,17 mld $ | 2,51 mld $ | 3,02 mld $ | 2,71 mld $ | 2,85 mld $ | 2,82 mld $ | 2,73 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,29 mld $ | 936 mln $ | 693 mln $ | 755 mln $ | 828 mln $ | 804 mln $ | 1,19 mld $ | 1,66 mld $ | 1,63 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 511 mln $ | 295 mln $ | -52 mln $ | -149 mln $ | -260 mln $ | -619 mln $ | 192 mln $ | 647 mln $ | 697 mln $ | 490 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Dane na 2026-11-02