Rachunek przepływów pieniężnych Cigna (CI)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 66 685 · CEO: Brian C. Evanko
- Cena
- 298,23 $ -0,06%
- Kapitalizacja
- 78,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 104 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-30
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 7,52 $
W Q2 '26 Cigna (CI): przepływy operacyjne -421 mln $, nakłady inwestycyjne 297 mln $, wolne przepływy pieniężne -718 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,11 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,45 mld $ | 1,11 mld $ | -212 mln $ | 1,63 mld $ | 825 mln $ | 1,54 mld $ | 1,41 mld $ | 1,63 mld $ | 1,97 mld $ | 1,27 mld $ | 1,86 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 766 mln $ | 765 mln $ | 741 mln $ | 738 mln $ | 650 mln $ | 646 mln $ | 674 mln $ | 682 mln $ | 697 mln $ | 722 mln $ | 650 mln $ | 655 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -96 mln $ | -1,36 mld $ | -102 mln $ | -97 mln $ | -152 mln $ | 256 mln $ | -216 mln $ | -76 mln $ | 118 mln $ | 500 mln $ | -60 mln $ | -110 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 672 mln $ | -561 mln $ | 2,56 mld $ | -2,28 mld $ | -2,06 mld $ | 2,97 mld $ | -168 mln $ | -4,23 mld $ | 651 mln $ | 3,49 mld $ | -1,06 mld $ | -2,87 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 35 mln $ | 1,51 mld $ | 1,86 mld $ | 273 mln $ | 783 mln $ | -198 mln $ | 221 mln $ | 105 mln $ | -21 mln $ | 168 mln $ | -264 mln $ | 27 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,83 mld $ | 1,47 mld $ | 4,84 mld $ | 265 mln $ | 46 mln $ | 5,21 mld $ | 1,92 mld $ | -1,89 mld $ | 3,42 mld $ | 6,15 mld $ | 1,13 mld $ | -421 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -403 mln $ | -365 mln $ | -300 mln $ | -370 mln $ | -399 mln $ | -337 mln $ | -327 mln $ | -285 mln $ | -278 mln $ | -322 mln $ | -267 mln $ | -297 mln $ | |
| Przejęcia | -457 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -132 mln $ | 522 mln $ | 2,35 mld $ | 0 $ | -2,94 mld $ | 4,69 mld $ | 20 mln $ | 6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -872 mln $ | -643 mln $ | -774 mln $ | -584 mln $ | -613 mln $ | -724 mln $ | -1,43 mld $ | -846 mln $ | 2,27 mld $ | -3,7 mld $ | -919 mln $ | -498 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 464 mln $ | 711 mln $ | 719 mln $ | 539 mln $ | 463 mln $ | 726 mln $ | 647 mln $ | 609 mln $ | -600 mln $ | 1,37 mld $ | 665 mln $ | 351 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -69 mln $ | -139 mln $ | -140 mln $ | -225 mln $ | -95 mln $ | -378 mln $ | -42 mln $ | -275 mln $ | -2,84 mld $ | -2,46 mld $ | -136 mln $ | -65 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,34 mld $ | -440 mln $ | -495 mln $ | -640 mln $ | -776 mln $ | -191 mln $ | 1,2 mld $ | -797 mln $ | -4,39 mld $ | -420 mln $ | -637 mln $ | -503 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,59 mld $ | -286 mln $ | 1,89 mld $ | -893 mln $ | 833 mln $ | -768 mln $ | -1,59 mld $ | 287 mln $ | 3,21 mld $ | -2,57 mld $ | -563 mln $ | 988 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -624 mln $ | -544 mln $ | -4,02 mld $ | -990 mln $ | 0 $ | -2,02 mld $ | -1,51 mld $ | -1,11 mld $ | 0 $ | -1 mld $ | 0 $ | -280 mln $ | |
| Dywidendy | -362 mln $ | -358 mln $ | -401 mln $ | -392 mln $ | -390 mln $ | -384 mln $ | -412 mln $ | -401 mln $ | -402 mln $ | -396 mln $ | -417 mln $ | -409 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -54 mln $ | -136 mln $ | -175 mln $ | -74 mln $ | -66 mln $ | -96 mln $ | -239 mln $ | -179 mln $ | -183 mln $ | -125 mln $ | -218 mln $ | -193 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,57 mld $ | -1,25 mld $ | -2,53 mld $ | -2,31 mld $ | 439 mln $ | -3,25 mld $ | -3,68 mld $ | -1,33 mld $ | 2,66 mld $ | -4,07 mld $ | -1,14 mld $ | 207 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7 mln $ | 14 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | 18 mln $ | -26 mln $ | 9 mln $ | 26 mln $ | 6 mln $ | -12 mln $ | -9 mln $ | -7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,09 mld $ | -209 mln $ | 1,81 mld $ | -2,69 mld $ | -273 mln $ | 1,75 mld $ | -555 mln $ | -3,99 mld $ | 1,7 mld $ | 1,65 mld $ | -656 mln $ | -724 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,42 mld $ | 1,1 mld $ | 4,54 mld $ | -105 mln $ | -353 mln $ | 4,88 mld $ | 1,59 mld $ | -2,17 mld $ | 3,14 mld $ | 5,83 mld $ | 864 mln $ | -718 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 454 mln $ | 91 mln $ | 110 mln $ | 457 mln $ | 272 mln $ | 59 mln $ | 140 mln $ | 210 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 387 mln $ | 311 mln $ | 336 mln $ | 307 mln $ | 394 mln $ | 305 mln $ | 379 mln $ | 301 mln $ | 363 mln $ | 307 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,84 mld $ | 2,23 mld $ | 2,65 mld $ | 5,12 mld $ | 8,49 mld $ | 5,42 mld $ | 6,78 mld $ | 5,37 mld $ | 3,78 mld $ | 6,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 610 mln $ | 566 mln $ | 695 mln $ | 3,65 mld $ | 2,8 mld $ | 2,92 mld $ | 2,94 mld $ | 3,04 mld $ | 2,78 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 74 mln $ | 242 mln $ | -101 mln $ | -313 mln $ | -386 mln $ | -216 mln $ | -472 mln $ | -1,66 mld $ | -95 mln $ | 326 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,67 mld $ | 765 mln $ | 449 mln $ | 1,2 mld $ | 3,6 mld $ | -879 mln $ | 259 mln $ | 3,03 mld $ | 418 mln $ | -261 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -169 mln $ | 281 mln $ | 81 mln $ | -175 mln $ | -4,15 mld $ | -57 mln $ | -850 mln $ | 2,04 mld $ | 3,49 mld $ | 473 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,03 mld $ | 4,09 mld $ | 3,77 mld $ | 9,49 mld $ | 10,4 mld $ | 7,19 mld $ | 8,66 mld $ | 11,8 mld $ | 10,4 mld $ | 9,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -461 mln $ | -471 mln $ | -528 mln $ | -1,05 mld $ | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -1,3 mld $ | -1,57 mld $ | -1,41 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Przejęcia | -4 mln $ | -209 mln $ | -24,5 mld $ | -153 mln $ | 5,45 mld $ | -1,89 mld $ | 4,84 mld $ | -434 mln $ | 390 mln $ | 2,39 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -6,89 mld $ | -6,69 mld $ | -6,83 mld $ | -6,04 mld $ | -6,69 mld $ | -6,11 mld $ | -4,32 mld $ | -5,54 mld $ | -2,7 mld $ | -7,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,73 mld $ | 5,77 mld $ | 5,54 mld $ | 6,62 mld $ | 5,38 mld $ | 5,59 mld $ | 4,11 mld $ | 2,64 mld $ | 2,45 mld $ | 2,65 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 50 mln $ | -95 mln $ | -109 mln $ | -119 mln $ | -71 mln $ | -50 mln $ | -233 mln $ | -264 mln $ | -838 mln $ | -1,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,57 mld $ | -1,7 mld $ | -26,4 mld $ | -734 mln $ | 2,98 mld $ | -3,61 mld $ | 3,1 mld $ | -5,17 mld $ | -2,1 mld $ | -4,41 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -148 mln $ | 411 mln $ | 24,2 mld $ | -5,17 mld $ | -4,52 mld $ | 657 mln $ | -2,56 mld $ | -278 mln $ | 1,06 mld $ | -666 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -139 mln $ | -2,73 mld $ | -342 mln $ | -1,99 mld $ | -4,04 mld $ | -7,74 mld $ | -7,61 mld $ | -2,28 mld $ | -7,03 mld $ | -3,62 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -15 mln $ | -1,34 mld $ | -1,38 mld $ | -1,45 mld $ | -1,57 mld $ | -1,61 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 26 mln $ | -468 mln $ | -423 mln $ | -237 mln $ | -328 mln $ | -112 mln $ | -79 mln $ | -469 mln $ | -411 mln $ | -726 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -225 mln $ | -2,65 mld $ | 23,5 mld $ | -7,19 mld $ | -8,53 mld $ | -8,21 mld $ | -11,2 mld $ | -4,29 mld $ | -7,65 mld $ | -6,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10 mln $ | 55 mln $ | -24 mln $ | -8 mln $ | 41 mln $ | -65 mln $ | -86 mln $ | 16 mln $ | -20 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,22 mld $ | -213 mln $ | 883 mln $ | 1,56 mld $ | 4,83 mld $ | -4,7 mld $ | 428 mln $ | 2,36 mld $ | 594 mln $ | 126 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,57 mld $ | 3,62 mld $ | 3,24 mld $ | 8,44 mld $ | 9,26 mld $ | 6,04 mld $ | 7,36 mld $ | 10,2 mld $ | 8,96 mld $ | 8,39 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 1,02 mld $ | 1,78 mld $ | 1,84 mld $ | 2,24 mld $ | 1,85 mld $ | 1,47 mld $ | 898 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 244 mln $ | 240 mln $ | 267 mln $ | 1,65 mld $ | 1,44 mld $ | 1,25 mld $ | 1,23 mld $ | 1,33 mld $ | 1,34 mld $ | 1,35 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01