Rachunek przepływów pieniężnych Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 91 900 · CEO: Christopher L. Winfrey
- Cena
- 111,49 $ +2,28%
- Kapitalizacja
- 15 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 111 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-24
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 9,50 $
W Q2 '26 Charter Communications, Inc. (CHTR): przepływy operacyjne 3,93 mld $, nakłady inwestycyjne 2,87 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,05 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,36 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,44 mld $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,42 mld $ | 1,47 mld $ | 1,68 mld $ | 1,41 mld $ | 1,5 mld $ | 1,32 mld $ | 1,55 mld $ | 1,36 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,13 mld $ | 2,19 mld $ | 2,19 mld $ | 2,17 mld $ | 2,15 mld $ | 2,17 mld $ | 2,18 mld $ | 2,18 mld $ | 2,16 mld $ | 2,19 mld $ | 2,21 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 164 mln $ | 152 mln $ | 214 mln $ | 153 mln $ | 146 mln $ | 138 mln $ | 222 mln $ | 157 mln $ | 151 mln $ | 143 mln $ | 203 mln $ | 138 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 17 mln $ | -34 mln $ | 21 mln $ | -34 mln $ | 61 mln $ | -135 mln $ | -27 mln $ | -53 mln $ | 852 mln $ | 241 mln $ | 214 mln $ | 203 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 163 mln $ | 234 mln $ | -516 mln $ | 43 mln $ | -89 mln $ | -486 mln $ | 210 mln $ | -299 mln $ | -154 mln $ | -410 mln $ | 181 mln $ | -81 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 34 mln $ | 86 mln $ | 23 mln $ | 98 mln $ | 168 mln $ | 99 mln $ | 241 mln $ | 124 mln $ | 155 mln $ | 47 mln $ | 132 mln $ | -56 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,94 mld $ | 3,86 mld $ | 3,21 mld $ | 3,85 mld $ | 3,91 mld $ | 3,46 mld $ | 4,24 mld $ | 3,6 mld $ | 4,48 mld $ | 3,76 mld $ | 4,3 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,96 mld $ | -2,86 mld $ | -2,79 mld $ | -2,85 mld $ | -2,56 mld $ | -3,06 mld $ | -2,4 mld $ | -2,87 mld $ | -3,05 mld $ | -3,34 mld $ | -2,86 mld $ | -2,87 mld $ | |
| Przejęcia | -78 mln $ | -173 mln $ | -95 mln $ | -46 mln $ | -44 mln $ | -4 mln $ | -20 mln $ | -232 mln $ | -121 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 67 mln $ | 212 mln $ | -116 mln $ | 124 mln $ | 124 mln $ | 483 mln $ | -405 mln $ | 253 mln $ | -106 mln $ | 297 mln $ | -119 mln $ | -328 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,97 mld $ | -2,82 mld $ | -3 mld $ | -2,78 mld $ | -2,48 mld $ | -2,58 mld $ | -2,82 mld $ | -2,85 mld $ | -3,28 mld $ | -3,04 mld $ | -2,97 mld $ | -3,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -107 mln $ | -96 mln $ | 203 mln $ | -395 mln $ | -1,35 mld $ | -1,21 mld $ | -95 mln $ | 650 mln $ | 818 mln $ | -329 mln $ | -135 mln $ | -250 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -783 mln $ | -1,19 mld $ | -516 mln $ | -361 mln $ | -222 mln $ | -114 mln $ | -802 mln $ | -1,45 mld $ | -2,11 mld $ | -766 mln $ | -1,03 mld $ | -852 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | 389 mln $ | 53 mln $ | -341 mln $ | 227 mln $ | 201 mln $ | -172 mln $ | -165 mln $ | -36 mln $ | 449 mln $ | -147 mln $ | 342 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -879 mln $ | -900 mln $ | -258 mln $ | -1,1 mld $ | -1,31 mld $ | -1,12 mld $ | -1,05 mld $ | -964 mln $ | -1,33 mld $ | -646 mln $ | -1,31 mld $ | -749 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 93 mln $ | 138 mln $ | -48 mln $ | -19 mln $ | 108 mln $ | -244 mln $ | 360 mln $ | -217 mln $ | -128 mln $ | 77 mln $ | 24 mln $ | -23 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,1 mld $ | 1,06 mld $ | 421 mln $ | 1 mld $ | 1,34 mld $ | 398 mln $ | 1,84 mld $ | 726 mln $ | 1,43 mld $ | 426 mln $ | 1,45 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 243 mln $ | 321 mln $ | 78 mln $ | 569 mln $ | 473 mln $ | -1,12 mld $ | 56 mln $ | 657 mln $ | 54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,23 mld $ | 1,35 mld $ | 1,24 mld $ | 1,36 mld $ | 1,21 mld $ | 1,52 mld $ | 995 mln $ | 1,44 mld $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | 1,07 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,75 mld $ | 10,1 mld $ | 1,51 mld $ | 1,99 mld $ | 3,68 mld $ | 5,32 mld $ | 5,85 mld $ | 5,26 mld $ | 5,85 mld $ | 5,77 mld $ | |
| Amortyzacja | 6,91 mld $ | 10,6 mld $ | 10,3 mld $ | 9,93 mld $ | 9,7 mld $ | 9,35 mld $ | 8,9 mld $ | 8,7 mld $ | 8,67 mld $ | 8,71 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 492 mln $ | 310 mln $ | 285 mln $ | 315 mln $ | 351 mln $ | 430 mln $ | 470 mln $ | 692 mln $ | 651 mln $ | 673 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,96 mld $ | -9,12 mld $ | 110 mln $ | 320 mln $ | 465 mln $ | 826 mln $ | 87 mln $ | -80 mln $ | -87 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 980 mln $ | 441 mln $ | -243 mln $ | -1,01 mld $ | 193 mln $ | 160 mln $ | -396 mln $ | -447 mln $ | -1,05 mld $ | -653 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,13 mld $ | -384 mln $ | -209 mln $ | 200 mln $ | 173 mln $ | 158 mln $ | 12 mln $ | 311 mln $ | 388 mln $ | 567 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,04 mld $ | 12 mld $ | 11,8 mld $ | 11,7 mld $ | 14,6 mld $ | 16,2 mld $ | 14,9 mld $ | 14,4 mld $ | 14,4 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,33 mld $ | -8,68 mld $ | -9,13 mld $ | -7,2 mld $ | -7,88 mld $ | -7,64 mld $ | -9,38 mld $ | -11,1 mld $ | -11,3 mld $ | -11,7 mld $ | |
| Przejęcia | -29 mld $ | -1,67 mld $ | -656 mln $ | -885 mln $ | -1,46 mld $ | -2,23 mld $ | -1,6 mld $ | -427 mln $ | -189 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -105 mln $ | -21 mln $ | -148 mln $ | -183 mln $ | -128 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 581 mln $ | 697 mln $ | -590 mln $ | 12 mln $ | -95 mln $ | 9 mln $ | 262 mln $ | -12 mln $ | 615 mln $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,5 mld $ | -9,76 mld $ | -10,4 mld $ | -8,22 mld $ | -9,62 mld $ | -9,99 mld $ | -10,7 mld $ | -11,6 mld $ | -10,8 mld $ | -11,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,54 mld $ | 8,66 mld $ | 3,36 mld $ | 6,27 mld $ | 3,66 mld $ | 8,86 mld $ | 6,26 mld $ | 92 mln $ | -2,75 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,56 mld $ | -11,7 mld $ | -4,4 mld $ | -6,87 mld $ | -11,2 mld $ | -15,4 mld $ | -10,3 mld $ | -3,22 mld $ | -1,21 mld $ | -5,13 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -66 mln $ | -164 mln $ | -265 mln $ | -266 mln $ | -138 mln $ | -122 mln $ | -154 mln $ | 286 mln $ | 140 mln $ | -297 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5 mld $ | -3,11 mld $ | -1,23 mld $ | -748 mln $ | -7,49 mld $ | -6,65 mld $ | -4,17 mld $ | -2,82 mld $ | -3,79 mld $ | -4,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -20,7 mld $ | -914 mln $ | 144 mln $ | 2,78 mld $ | -2,55 mld $ | -400 mln $ | 44 mln $ | 64 mln $ | -203 mln $ | 92 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -25,5 mld $ | 4,08 mld $ | 2,17 mld $ | 4,61 mld $ | 6,61 mld $ | 8,68 mld $ | 6,1 mld $ | 3,49 mld $ | 3,16 mld $ | 4,42 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 63 mln $ | 41 mln $ | -45 mln $ | 71 mln $ | 123 mln $ | 157 mln $ | 1,32 mld $ | 1,47 mld $ | 1,58 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,69 mld $ | 3,42 mld $ | 3,87 mld $ | 3,96 mld $ | 3,87 mld $ | 4,04 mld $ | 4,51 mld $ | 5,02 mld $ | 5,33 mld $ | 4,98 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02