Finanse Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 91 900 · CEO: Christopher L. Winfrey
- Cena
- 111,49 $ +2,28%
- Kapitalizacja
- 15 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 111 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-24
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 9,50 $
Przychody (TTM)54,4 mld $-1,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)24,0%-0,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 13 mld $
Zysk netto (TTM)4,92 mld $-6,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)4,36 mld $+1,3% rok do rokuCapex: 12,1 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)38,51 $+5,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-96,2 mld $-0,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 15 mld $ EV 111 mld $
- Przychody
- 54,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- -1% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 9,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 2,9× Prognozowany 2,7× (FY2026)
- P/S
- 0,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 5,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,36 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 4,92 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 54,2 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-06 Prognoza przychodów: 13,5 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-07-24): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 6,8%Przychody 13,5 mld $ wobec oczekiwanych 13,5 mld $ (+0,1%); EPS 10,66 $ wobec 9,98 $ (+6,8%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r -1,7%Przychody za Q2 '26: 13,5 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -0,9%.
- Marża operacyjna 24,0% (TTM), zmiana r/r: -0,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -3,6%, przychody: wzrost -1,5%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 73,4% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 7,52 mld $, zysk operacyjny 13 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 22,3% przychodów (rok temu 19,7%)Zainwestowano 12,1 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+11,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 4,36 mld $ = 88,5% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 4,76 mld $ = 109,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 4,76 mld $ (rok temu 2,59 mld $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 635 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 14,4%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 121 mln, rok wcześniej: 142 mln.
- Dług netto: 96,2 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 509 mln $, dług z leasingiem: 96,7 mld $; rok temu dług netto: 95,7 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 13,5 mld $ | 13,8 mld $ | -1,7% |
| Marża brutto | 45,4% | 46,4% | -1,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 3,18 mld $ | 3,36 mld $ | -5,4% |
| Marża operacyjna | 23,5% | 24,4% | -0,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | -0,7% |
| Rozwodniony EPS | 10,66 $ | 9,18 $ | +16,1% |
| Przepływy operacyjne | 3,93 mld $ | 3,6 mld $ | +9,0% |
| Capex | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | -0,1% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,05 mld $ | 726 mln $ | +45,2% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 138 mln $ | 157 mln $ | -12,1% |
Raport vs konsensus
2026-07-24| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 13,5 mld $ | 13,5 mld $ | +0,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 10,66 $ | 9,98 $ | +6,8% |
Z raportu z 2026-07-24 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Product Line | – | – | – | – | – | |
| Residential Internet Product Line | – | – | – | – | – | |
| Internet | 5,78 mld $ | – | 42,7% | – | – | |
| Residential Video Product Line | – | – | – | – | – | |
| Video | 3,15 mld $ | – | 23,3% | – | – | |
| Commercial Product Line | – | – | – | – | – | |
| Small business | 1,1 mld $ | – | 8,2% | – | – | |
| Mobile service | 1,1 mld $ | – | 8,1% | – | – | |
| Other | 894 mln $ | – | 6,6% | – | – | |
| Mid-market & large business | 761 mln $ | – | 5,6% | – | – | |
| Advertising sales | 416 mln $ | +12,1% | 3,1% | 1,53 mld $ | -10,1% | |
| Residential Voice Product Line | – | – | – | – | – | |
| Voice | 331 mln $ | – | 2,4% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 16,5 mld $
- Capex
- -12,1 mld $
- Skup akcji
- -4,76 mld $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -121 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 104 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 635 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,36 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 109,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 2,9× | 12,9× | 5,7× – 25,7× |
| EV / EBITDA | 5,2× | 7,6× | 5,9× – 10,7× |
| EV / przychody | 2,0× | 2,9× | 2,3× – 4,1× |
| Cena / FCF | 3,4× | 12,3× | 6,4× – 16,6× |
| Cena / wartość księgowa | 0,8× | 4,9× | 1,8× – 8,5× |
| Rentowność FCF | 29,0% | 9,3% | 6,0% – 15,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 6,9% | 7,1% | 6,8% – 7,4% |
| Zwrot z kapitału własnego | 30,4% | 38,7% | 31,1% – 55,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 156,56 $ (+40,4%)
zakres 101,00 $ – 380,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj26
Trzymaj25
Sprzedaj5
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 54,2 mld $ | -1,0% | 40,69 $ | +12,4% | 2,7× | 5 |
| FY2027 | 53,7 mld $ | -1,1% | 43,46 $ | +6,8% | 2,6× | 5 |
| FY2028 | 53,5 mld $ | -0,2% | 49,22 $ | +13,3% | 2,3× | 2 |
| FY2029 | 54,5 mld $ | +1,8% | 52,42 $ | +6,5% | 2,1× | 1 |
| FY2030 | 55 mld $ | +0,9% | 67,23 $ | +28,3% | 1,7× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (251), które Charter Communications, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 12,8 mld $ | 12 mld $ | +6,4% | 12,6 mld $ | 11,7 mld $ | +7,4% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 1,07 mld $ | 967 mln $ | +10,2% | 1,03 mld $ | 880 mln $ | +17,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,65 mld $ | 3,55 mld $ | +2,9% | 3,68 mld $ | 3,1 mld $ | +18,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 238 mln $ | 233 mln $ | +2,1% | 219 mln $ | 204 mln $ | +7,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 731 mln $ | 826 mln $ | -11,5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 746 mln $ | 762 mln $ | -2,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 42 mld $ | 40,7 mld $ | +3,1% | 41,5 mld $ | 39,4 mld $ | +5,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 21,8 mld $ | 23,7 mld $ | -8,2% | 21,4 mld $ | 23,3 mld $ | -8,1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 6 mln $ | 7 mln $ | -14,3% | 29 mln $ | 34 mln $ | -14,7% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 585 mln $ | 838 mln $ | -30,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 16 mln | 16 mln | 0,0% | 16 mln | 17 mln | -5,9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 138 mln $ | 157 mln $ | -12,1% | 673 mln $ | 651 mln $ | +3,4% |
| Assets | 156 mld $ | 152 mld $ | +2,7% | 154 mld $ | 150 mld $ | +2,8% |
| Assets, Current | 4,97 mld $ | 4,81 mld $ | +3,3% | 5,14 mld $ | 4,23 mld $ | +21,5% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 8 mln $ | 43 mln $ | -81,4% | 129 mln $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Integration Related Costs | 65 mln $ | 0 $ | – | 19 mln $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Long-term Debt | 12,4 mld $ | 12,6 mld $ | -1,6% | 12,6 mld $ | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 765 mln $2025-12-31 | 701 mln $ | +9,1% | 765 mln $ | 701 mln $ | +9,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 509 mln $ | 606 mln $ | -16,0% | 477 mln $ | 459 mln $ | +3,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 599 mln $ | 649 mln $ | -7,7% | 598 mln $ | 506 mln $ | +18,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -23 mln $ | -217 mln $ | +89,4% | 92 mln $ | -203 mln $ | +145,3% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 117 mln $2025-12-31 | 99 mln $ | +18,2% | 117 mln $ | 99 mln $ | +18,2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 422 mln $2025-12-31 | 456 mln $ | -7,5% | 422 mln $ | 456 mln $ | -7,5% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,28 mld $2025-12-31 | 967 mln $ | +32,0% | 1,28 mld $ | 967 mln $ | +32,0% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 1,11 mld $2025-12-31 | 980 mln $ | +13,7% | 1,11 mld $ | 980 mln $ | +13,7% |
| Contractual Obligation | 17,1 mld $2025-12-31 | 10,8 mld $ | +58,7% | 17,1 mld $ | 10,8 mld $ | +58,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 4,28 mld $2025-12-31 | 4,95 mld $ | -13,5% | 4,28 mld $ | 4,95 mld $ | -13,5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 1,07 mld $2025-12-31 | 655 mln $ | +63,7% | 1,07 mld $ | 655 mln $ | +63,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 1,05 mld $2025-12-31 | 728 mln $ | +43,7% | 1,05 mld $ | 728 mln $ | +43,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 4,5 mld $2025-12-31 | 2 mld $ | +125,7% | 4,5 mld $ | 2 mld $ | +125,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 2,76 mld $2025-12-31 | 1,12 mld $ | +146,4% | 2,76 mld $ | 1,12 mld $ | +146,4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 3,46 mld $2025-12-31 | 1,34 mld $ | +157,7% | 3,46 mld $ | 1,34 mld $ | +157,7% |
| Costs and Expenses | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | -0,2% | 41,9 mld $ | 42 mld $ | -0,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 358 mln $ | 1,38 mld $ | -74,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 679 mln $ | 1,74 mld $ | -60,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 321 mln $ | 357 mln $ | -10,1% |
| Debt Instrument, Face Amount | 93,8 mld $ | 94,3 mld $ | -0,4% | 94,6 mld $ | 93,8 mld $ | +0,9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 5,1%2025-12-31 | 5,2% | -1,9% | 5,1% | 5,2% | -1,9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 943 mln $ | -69 mln $ | +1466,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 203 mln $ | -53 mln $ | +483,0% | 1,01 mld $ | -87 mln $ | +1264,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 20,2 mld $ | 18,8 mld $ | +7,9% | 19,8 mld $ | 18,8 mld $ | +5,3% |
| Deferred Revenue, Current | 428 mln $ | 457 mln $ | -6,3% | 422 mln $ | 456 mln $ | -7,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70 mln $ | -18 mln $ | +488,9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,3 mld $2025-12-31 | 1,18 mld $ | +10,4% | 1,3 mld $ | 1,18 mld $ | +10,4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,28 mld $2025-12-31 | 1,16 mld $ | +10,5% | 1,28 mld $ | 1,16 mld $ | +10,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 397 mln $2025-12-31 | 642 mln $ | -38,2% | 397 mln $ | 642 mln $ | -38,2% |
| Deferred Tax Assets, Other | 902 mln $2025-12-31 | 535 mln $ | +68,6% | 902 mln $ | 535 mln $ | +68,6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 15 mln $2025-12-31 | 15 mln $ | 0,0% | 15 mln $ | 15 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 21,1 mld $2025-12-31 | 20 mld $ | +5,6% | 21,1 mld $ | 20 mld $ | +5,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 21,1 mld $2025-12-31 | 20 mld $ | +5,6% | 21,1 mld $ | 20 mld $ | +5,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 19,8 mld $2025-12-31 | 18,8 mld $ | +5,3% | 19,8 mld $ | 18,8 mld $ | +5,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 4 mln $2025-12-31 | 8 mln $ | -50,0% | 4 mln $ | 8 mln $ | -50,0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | 17 mln $2025-12-31 | 2,21 mld $ | -99,2% | 17 mln $ | 2,21 mld $ | -99,2% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | 3 mln $ | -28 mln $ | +110,7% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Benefit Obligation, Discount Rate | – | – | – | 5,1%2024-12-31 | 4,7% | +9,2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | 5,1% | 4,7% | +9,2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 5,0% | 5,0% | 0,0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | 17 mln $2025-12-31 | 2,21 mld $ | -99,2% | 17 mln $ | 2,21 mld $ | -99,2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, (Increase) Decrease for Settlement | – | – | – | 924 mln $ | 127 mln $ | +627,6% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | 38 mln $ | -141 mln $ | +127,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02