Rachunek przepływów pieniężnych China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · Pracownicy: 14 341 · CEO: Guoming Yang
- Cena
- 27,68 CNY -5,59%
- Kapitalizacja
- 111 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 120 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-25 Prognoza EPS: 0,63 CNY
W Q3 '26 China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI): przepływy operacyjne 1,58 mld CNY, nakłady inwestycyjne 979 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 605 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,32 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 371 mln CNY | 350 mln CNY | 611 mln CNY | 572 mln CNY | 912 mln CNY | 730 mln CNY | 0 CNY | 881 mln CNY | 717 mln CNY | 1,27 mld CNY | 1,67 mld CNY | 2,41 mld CNY | |
| Amortyzacja | 507 mln CNY | 540 mln CNY | 540 mln CNY | 587 mln CNY | 587 mln CNY | 606 mln CNY | 606 mln CNY | 642 mln CNY | 642 mln CNY | 0 CNY | 653 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -995 mln CNY | 0 CNY | -31,8 mln CNY | 31,8 mln CNY | 840 mln CNY | 0 CNY | -419 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,58 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 500 mln CNY | -1,08 mld CNY | -701 mln CNY | -346 mln CNY | -1,38 mld CNY | -1,43 mld CNY | 1,35 mld CNY | -681 mln CNY | 857 mln CNY | -1,05 mld CNY | -116 mln CNY | -2,41 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 382 mln CNY | -191 mln CNY | 418 mln CNY | 845 mln CNY | 961 mln CNY | -92,5 mln CNY | 1,53 mld CNY | 842 mln CNY | 2,22 mld CNY | 221 mln CNY | 2,2 mld CNY | 1,58 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -272 mln CNY | -436 mln CNY | -191 mln CNY | -493 mln CNY | -184 mln CNY | -204 mln CNY | -122 mln CNY | -273 mln CNY | -769 mln CNY | -555 mln CNY | -1,6 mld CNY | -979 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 109 mln CNY | 306 mln CNY | 15,5 mln CNY | 19,9 mln CNY | 22,3 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 28,8 mln CNY | -44,2 mln CNY | 0 CNY | -55,4 mln CNY | 55,4 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 mln CNY | 0 CNY | 42,8 mln CNY | -42,8 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 206 mln CNY | 128 mln CNY | 75,8 mln CNY | 24,3 mln CNY | 97,1 mln CNY | 86,2 tys. CNY | -27,1 mln CNY | -34,7 mln CNY | 33,7 mln CNY | 1,06 mln CNY | 32 mln CNY | 11,2 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -66,3 mln CNY | -307 mln CNY | -115 mln CNY | -468 mln CNY | -86,7 mln CNY | -204 mln CNY | -149 mln CNY | -169 mln CNY | -467 mln CNY | -538 mln CNY | -1,56 mld CNY | -932 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -702 mln CNY | 1,39 mld CNY | -139 mln CNY | -476 mln CNY | 137 mln CNY | 45,6 mln CNY | -127 mln CNY | -257 mln CNY | 495 mln CNY | 727 mln CNY | -494 mln CNY | -265 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -129 mln CNY | -82,5 mln CNY | -1,18 mld CNY | -59,9 mln CNY | -97 mln CNY | -59,4 mln CNY | -1,05 mld CNY | 0 CNY | -681 mln CNY | -62,1 mln CNY | 0 CNY | -64,6 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -595 mln CNY | -88,6 mln CNY | -341 mln CNY | -10,1 mln CNY | -107 mln CNY | -200 mln CNY | 72,2 mln CNY | -17,8 mln CNY | -829 mln CNY | -926 mln CNY | 516 mln CNY | 530 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,43 mld CNY | 1,22 mld CNY | -1,66 mld CNY | -546 mln CNY | -66,8 mln CNY | -214 mln CNY | -1,1 mld CNY | -275 mln CNY | -1,55 mld CNY | -261 mln CNY | -398 mln CNY | -133 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,64 mln CNY | -33,3 mln CNY | 7,35 mln CNY | 28,7 mln CNY | -1,63 mln CNY | -813 tys. CNY | 2,4 mln CNY | 9,63 mln CNY | -23,8 mln CNY | -21,4 mln CNY | -49,3 mln CNY | -6,1 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,11 mld CNY | 686 mln CNY | -1,35 mld CNY | -141 mln CNY | 805 mln CNY | -512 mln CNY | 282 mln CNY | 408 mln CNY | 171 mln CNY | -600 mln CNY | 196 mln CNY | 511 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 110 mln CNY | -627 mln CNY | 228 mln CNY | 352 mln CNY | 777 mln CNY | -297 mln CNY | 1,41 mld CNY | 570 mln CNY | 1,45 mld CNY | -334 mln CNY | 603 mln CNY | 605 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,52 mld CNY | 2,15 mld CNY | 2,37 mld CNY | 2,13 mld CNY | 2,42 mld CNY | 6,03 mld CNY | 6,61 mld CNY | 3,04 mld CNY | 2,44 mld CNY | 3,29 mld CNY | |
| Amortyzacja | 988 mln CNY | 985 mln CNY | 993 mln CNY | 1,1 mld CNY | 1,27 mld CNY | 1,81 mld CNY | 1,73 mld CNY | 2,07 mld CNY | 2,25 mld CNY | 2,5 mld CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,4 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -240 mln CNY | -3,81 mld CNY | -5,01 mld CNY | -5,02 mld CNY | -4,02 mld CNY | -4,87 mld CNY | 1,55 mld CNY | -995 mln CNY | 840 mln CNY | -2,34 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 900 mln CNY | 4,49 mld CNY | 5,5 mld CNY | 4,56 mld CNY | 2,38 mld CNY | 3,01 mld CNY | -5,77 mld CNY | -3,25 mld CNY | -3,51 mld CNY | 819 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,17 mld CNY | 3,81 mld CNY | 3,86 mld CNY | 2,77 mld CNY | 2,05 mld CNY | 5,98 mld CNY | 4,12 mld CNY | 867 mln CNY | 2,03 mld CNY | 4,35 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,73 mld CNY | -2,05 mld CNY | -6,05 mld CNY | -5,11 mld CNY | -1,53 mld CNY | -3,66 mld CNY | -5,55 mld CNY | -1,46 mld CNY | -1,3 mld CNY | -1,37 mld CNY | |
| Przejęcia | -1,6 mln CNY | -1,63 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 415 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -44,2 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -766 mln CNY | 769 mln CNY | 537 mln CNY | 331 mln CNY | 3,27 mln CNY | 124 mln CNY | 4,3 mld CNY | 1,56 mld CNY | 326 mln CNY | 2 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,49 mld CNY | -1,28 mld CNY | -5,52 mld CNY | -4,78 mld CNY | -1,53 mld CNY | -3,53 mld CNY | -1,25 mld CNY | 98,3 mln CNY | -977 mln CNY | -990 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,27 mld CNY | -1,13 mld CNY | 1,71 mld CNY | 2,15 mld CNY | -227 mln CNY | -3,82 mld CNY | -1,46 mld CNY | -267 mln CNY | 910 mln CNY | -6,26 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 mln CNY | |
| Dywidendy | -790 mln CNY | -1,17 mld CNY | -1,17 mld CNY | -1,31 mld CNY | -1,13 mld CNY | -1,16 mld CNY | -2,29 mld CNY | -2,5 mld CNY | -1,42 mld CNY | -1,64 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 397 mln CNY | -8,28 mln CNY | 629 mln CNY | 1,19 mld CNY | 1,26 mld CNY | 3 mld CNY | 1,28 mld CNY | 2,3 mld CNY | -547 mln CNY | 5,45 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,66 mld CNY | -2,31 mld CNY | 1,16 mld CNY | 2,03 mld CNY | -91,1 mln CNY | -1,98 mld CNY | -2,47 mld CNY | -470 mln CNY | -1,06 mld CNY | -3 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -117 mln CNY | -133 mln CNY | 143 mln CNY | -62,5 mln CNY | -11,4 mln CNY | -104 mln CNY | -7,67 mln CNY | 1,21 mln CNY | 1,18 mln CNY | -12,6 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,1 mld CNY | 87,1 mln CNY | -349 mln CNY | -42,6 mln CNY | 421 mln CNY | 361 mln CNY | 403 mln CNY | 496 mln CNY | -2,95 mln CNY | 349 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,44 mld CNY | 1,76 mld CNY | -2,19 mld CNY | -2,34 mld CNY | 520 mln CNY | 2,33 mld CNY | -1,42 mld CNY | -593 mln CNY | 729 mln CNY | 2,98 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01