PerpEquities

Finanse China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)

SHH · Basic Materials · Construction Materials · Pracownicy: 14 341 · CEO: Guoming Yang

Cena
27,68 CNY -5,59%
Kapitalizacja
111 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa
120 mld CNY
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-03-25 Prognoza EPS: 0,63 CNY
Przychody (TTM)23,1 mld CNY+27,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)33,9%+9,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 7,82 mld CNY
Zysk netto (TTM)6,06 mld CNY+74,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,32 mld CNY-5,7% rok do rokuCapex: 3,9 mld CNY
Rozwodniony EPS (TTM)1,53 CNY+75,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-8,92 mld CNY+0,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
111 mld CNY
EV 120 mld CNY
Przychody
23,1 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+40%
Konsensus na FY2026
Marża netto
26,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
18,1×
Prognozowany 13,6× (FY2026)
P/S
4,8×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
13,4×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
2,32 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
6,06 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
26,3 mld CNY
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-03-25
Prognoza przychodów: 7,43 mld CNY
Dywidenda
0,36 CNY
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-10-20): przychody powyżej o 6,6%, EPS powyżej o 14,4%Przychody 6,88 mld CNY wobec oczekiwanych 6,45 mld CNY (+6,6%); EPS 0,60 CNY wobec 0,52 CNY (+14,4%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 44,3%Przychody za Q3 '26: 6,92 mld CNY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 21,5%.
  • Marża operacyjna 33,9% (TTM), zmiana r/r: +9,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 75,6%, przychody: wzrost 27,2%.
  • Capex: 16,9% przychodów (rok temu 4,3%)Zainwestowano 3,9 mld CNY w ostatnich 4 kwartałach (+398,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,32 mld CNY = 38,3% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 1,35 mld CNY = 58,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 540 mln CNY (rok temu 0 CNY), dywidendy: 807 mln CNY, wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,9%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 3,97 mld, rok wcześniej: 4 mld.
  • Dług netto: 8,92 mld CNYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,58 mld CNY, dług z leasingiem: 12,5 mld CNY; rok temu dług netto: 8,99 mld CNY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody6,92 mld CNY4,8 mld CNY+44,3%
Marża brutto51,2%32,8%+18,4 pkt proc.
Zysk operacyjny2,98 mld CNY1,17 mld CNY+155,5%
Marża operacyjna43,1%24,4%+18,8 pkt proc.
Zysk netto2,41 mld CNY881 mln CNY+173,8%
Rozwodniony EPS0,61 CNY0,22 CNY+177,3%
Przepływy operacyjne1,58 mld CNY842 mln CNY+87,9%
Capex979 mln CNY273 mln CNY+259,1%
Wolne przepływy pieniężne605 mln CNY570 mln CNY+6,1%
R&D195 mln CNY118 mln CNY+65,1%
Wynagrodzenie w akcjach0 CNY0 CNY–

Raport vs konsensus

2026-10-20
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody6,88 mld CNY6,45 mld CNY+6,6%
EPS (baza konsensusu)0,60 CNY0,52 CNY+14,4%

Z raportu z 2026-10-20 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
6,22 mld CNY
Capex
-3,9 mld CNY
Skup akcji
-540 mln CNY
Dywidendy
-807 mln CNY
Przejęcia
363 mln CNY
Dług netto zaciągnięty
462 mln CNY
Wynagrodzenie w akcjach
0 CNY
Wolne przepływy pieniężne
2,32 mld CNY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
58,0%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)18,1×14,6×8,3× – 20,9×
EV / EBITDA13,4×10,1×8,7× – 11,6×
EV / przychody5,2×3,6×3,2× – 4,3×
Cena / FCF47,8×38,9× 3 z 5 lat22,9× – 62,5×
Cena / wartość księgowa3,2×2,1×1,4× – 3,2×
Rentowność FCF2,1%1,0%-2,6% – 4,4%
Zwrot z zainwestowanego kapitału12,9%10,9%5,8% – 17,1%
Zwrot z kapitału własnego18,5%16,0%8,1% – 26,7%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY202626,3 mld CNY+40,0%2,04 CNY+148,3%13,6×6
FY202734,4 mld CNY+30,8%3,34 CNY+64,0%8,3×8
FY202837,5 mld CNY+9,0%3,74 CNY+12,0%7,4×7

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01