Rachunek przepływów pieniężnych Cognex Corporation (CGNX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 2745 · CEO: Matthew Moschner
- Cena
- 56,15 $ -4,78%
- Kapitalizacja
- 9,45 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,22 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,52 $
W Q2 '26 Cognex Corporation (CGNX): przepływy operacyjne 69,2 mln $, nakłady inwestycyjne 1,53 mln $, wolne przepływy pieniężne 67,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 268 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 18,9 mln $ | 11,2 mln $ | 12 mln $ | 36,2 mln $ | 29,6 mln $ | 28,3 mln $ | 23,6 mln $ | 40,5 mln $ | 17,7 mln $ | 32,7 mln $ | 51,7 mln $ | 72,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,12 mln $ | 6,9 mln $ | 8,09 mln $ | 7,92 mln $ | 8,82 mln $ | 7,86 mln $ | 7,93 mln $ | 8 mln $ | 7,53 mln $ | 7,33 mln $ | 7,24 mln $ | 6,88 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12,4 mln $ | 13,3 mln $ | 13,3 mln $ | 13 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 9,94 mln $ | 12,3 mln $ | 12,4 mln $ | 13,9 mln $ | 11,9 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -533 tys. $ | -5,09 mln $ | -3,33 mln $ | -4,21 mln $ | -5,9 mln $ | -8,07 mln $ | -4,69 mln $ | -1,5 mln $ | 43,9 mln $ | 2,41 mln $ | 4,74 mln $ | 356 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,12 mln $ | -18,7 mln $ | -18,4 mln $ | -26,3 mln $ | 10,2 mln $ | 9,7 mln $ | 3,71 mln $ | -17 mln $ | 4,29 mln $ | 10,8 mln $ | -32 mln $ | -22,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,04 mln $ | 6,86 mln $ | 2 mln $ | 1,14 mln $ | 500 tys. $ | 494 tys. $ | 9 tys. $ | 339 tys. $ | 1,65 mln $ | 7,87 mln $ | 1,52 mln $ | 464 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 41 mln $ | 14,5 mln $ | 13,6 mln $ | 27,8 mln $ | 56,3 mln $ | 51,4 mln $ | 40,5 mln $ | 42,6 mln $ | 87,5 mln $ | 74,9 mln $ | 45,1 mln $ | 69,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,86 mln $ | -7,02 mln $ | -4,06 mln $ | -4,51 mln $ | -4,4 mln $ | -2,07 mln $ | -2,5 mln $ | -2,19 mln $ | -1,45 mln $ | -2,6 mln $ | -2,76 mln $ | -1,53 mln $ | |
| Przejęcia | -206 mln $ | -257 mln $ | -994 tys. $ | -450 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 mln $ | -11,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -80,3 mln $ | -9,73 mln $ | -234 mln $ | -36,1 mln $ | -379 mln $ | -202 mln $ | -113 mln $ | -101 mln $ | -34,7 mln $ | -40,8 mln $ | -47 mln $ | -85,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 286 mln $ | 94,3 mln $ | 190 mln $ | 76,3 mln $ | 356 mln $ | 206 mln $ | 149 mln $ | 99,7 mln $ | 54,7 mln $ | 17 mln $ | 39 mln $ | 17 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 206 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 27 tys. $ | 0 $ | 6,7 mln $ | 0 $ | 11,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 200 mln $ | -179 mln $ | -49 mln $ | 35,2 mln $ | -27,4 mln $ | 2,23 mln $ | 33,1 mln $ | -3,97 mln $ | 18,5 mln $ | -19,6 mln $ | 791 tys. $ | -70,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -10,5 mln $ | -20,2 mln $ | -9,34 mln $ | -10,5 mln $ | -3,96 mln $ | -43,2 mln $ | -102 mln $ | 175 tys. $ | -24 mln $ | -25 mln $ | -99 mln $ | -6,24 mln $ | |
| Dywidendy | -12 mln $ | -12,9 mln $ | -12,9 mln $ | -12,9 mln $ | -12,9 mln $ | -13,7 mln $ | -13,6 mln $ | -13,4 mln $ | -13,4 mln $ | -14,2 mln $ | -14,2 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 621 tys. $ | 0 $ | -2,86 mln $ | 990 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -2,59 mln $ | 0 $ | -128 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -21,9 mln $ | -33 mln $ | -25,1 mln $ | -22,4 mln $ | -15,2 mln $ | -55,8 mln $ | -118 mln $ | -13,3 mln $ | -37,6 mln $ | -37,5 mln $ | -68,9 mln $ | 66,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,38 mln $ | 5,19 mln $ | -3,33 mln $ | -2,82 mln $ | 6,75 mln $ | -8,86 mln $ | 2,43 mln $ | 10,2 mln $ | -1,83 mln $ | -771 tys. $ | -2,57 mln $ | -254 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 218 mln $ | -193 mln $ | -63,8 mln $ | 37,8 mln $ | 20,4 mln $ | -11 mln $ | -42,4 mln $ | 35,6 mln $ | 66,6 mln $ | 17 mln $ | -25,6 mln $ | 65,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 35,2 mln $ | 7,48 mln $ | 9,58 mln $ | 23,3 mln $ | 51,9 mln $ | 49,3 mln $ | 38 mln $ | 40,4 mln $ | 86 mln $ | 72,3 mln $ | 42,3 mln $ | 67,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 150 mln $ | 177 mln $ | 219 mln $ | 204 mln $ | 176 mln $ | 280 mln $ | 216 mln $ | 113 mln $ | 106 mln $ | 114 mln $ | |
| Amortyzacja | 15,1 mln $ | 17 mln $ | 21,5 mln $ | 24,9 mln $ | 26,5 mln $ | 20,3 mln $ | 19,6 mln $ | 21,9 mln $ | 32,7 mln $ | 30,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20,6 mln $ | 31,9 mln $ | 41,1 mln $ | 45,6 mln $ | 42,7 mln $ | 43,8 mln $ | 54,5 mln $ | 54,8 mln $ | 52,4 mln $ | 48,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,91 mln $ | 1,79 mln $ | -413 tys. $ | -94,9 mln $ | -3,35 mln $ | -3,12 mln $ | -27,3 mln $ | -19,8 mln $ | -21,5 mln $ | 40,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 121 tys. $ | -3,39 mln $ | -57,6 mln $ | 71,7 mln $ | -31,4 mln $ | -34 mln $ | -73,5 mln $ | -67,7 mln $ | -24,8 mln $ | 1,75 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,59 mln $ | -183 tys. $ | -396 tys. $ | 2,15 mln $ | 31,8 mln $ | 7,26 mln $ | 54,6 mln $ | 10,5 mln $ | 4,13 mln $ | 9,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 182 mln $ | 224 mln $ | 223 mln $ | 253 mln $ | 242 mln $ | 314 mln $ | 243 mln $ | 113 mln $ | 149 mln $ | 246 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,8 mln $ | -28,8 mln $ | -37,1 mln $ | -21,7 mln $ | -13,3 mln $ | -15,5 mln $ | -19,7 mln $ | -23,1 mln $ | -15 mln $ | -8,74 mln $ | |
| Przejęcia | -14,3 mln $ | -24,1 mln $ | -4,27 mln $ | -167 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | -5,05 mln $ | -257 mln $ | -1,44 mln $ | 6,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -752 mln $ | -637 mln $ | -782 mln $ | -1,03 mld $ | -923 mln $ | -668 mln $ | -234 mln $ | -184 mln $ | -851 mln $ | -290 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 657 mln $ | 584 mln $ | 813 mln $ | 1,06 mld $ | 1,1 mld $ | 431 mln $ | 254 mln $ | 496 mln $ | 828 mln $ | 320 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -113 tys. $ | -291 tys. $ | 30,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 tys. $ | 156 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -122 mln $ | -106 mln $ | -10,8 mln $ | -157 mln $ | 169 mln $ | -253 mln $ | -4,45 mln $ | 32,3 mln $ | -39 mln $ | 28 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -47,1 mln $ | -124 mln $ | -204 mln $ | -61,7 mln $ | -51 mln $ | -162 mln $ | -204 mln $ | -79,8 mln $ | -67,1 mln $ | -151 mln $ | |
| Dywidendy | -25,2 mln $ | -29 mln $ | -31,9 mln $ | -35,1 mln $ | -391 mln $ | -43,3 mln $ | -45,9 mln $ | -49,1 mln $ | -52,3 mln $ | -54,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -337 tys. $ | -1,93 mln $ | -1 mln $ | 64,6 mln $ | 125 mln $ | 63,3 mln $ | 9,86 mln $ | 3,27 mln $ | 994 tys. $ | -388 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -29,2 mln $ | -100 mln $ | -210 mln $ | -32,2 mln $ | -317 mln $ | -142 mln $ | -240 mln $ | -126 mln $ | -118 mln $ | -207 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,35 mln $ | 8,29 mln $ | -1,09 mln $ | -523 tys. $ | 2,67 mln $ | -2,82 mln $ | -3,37 mln $ | 1,7 mln $ | -8,25 mln $ | 9,99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 27,7 mln $ | 26,9 mln $ | 1,63 mln $ | 63,2 mln $ | 97,6 mln $ | -82,9 mln $ | -4,79 mln $ | 21,3 mln $ | -16,6 mln $ | 76,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 169 mln $ | 196 mln $ | 186 mln $ | 232 mln $ | 229 mln $ | 299 mln $ | 224 mln $ | 89,8 mln $ | 134 mln $ | 237 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02