Rachunek przepływów pieniężnych Carnival Corporation & plc (CCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 160 000 · CEO: Joshua Ian Weinstein
- Cena
- 28,83 $ -0,03%
- Kapitalizacja
- 38,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 62,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-29
- Następny raport
- 2026-12-18 Prognoza EPS: 0,22 $
W Q3 '26 Carnival Corporation & plc (CCL): przepływy operacyjne 1,41 mld $, nakłady inwestycyjne 698 mln $, wolne przepływy pieniężne 712 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,18 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -48 mln $ | -214 mln $ | 91 mln $ | 1,74 mld $ | 303 mln $ | -78 mln $ | 564 mln $ | 1,85 mld $ | 422 mln $ | 263 mln $ | 538 mln $ | 1,92 mld $ | |
| Amortyzacja | 596 mln $ | 613 mln $ | 634 mln $ | 651 mln $ | 659 mln $ | 654 mln $ | 692 mln $ | 718 mln $ | 726 mln $ | 696 mln $ | 723 mln $ | 754 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10 mln $ | 11 mln $ | 19 mln $ | 17 mln $ | 15 mln $ | 18 mln $ | 27 mln $ | 25 mln $ | 28 mln $ | 28 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -36 mln $ | -1,36 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 310 mln $ | 1,24 mld $ | 1,15 mld $ | -1,31 mld $ | -124 mln $ | -19 mln $ | 1,07 mld $ | -1,39 mld $ | 195 mln $ | 121 mln $ | -121 mln $ | -1,44 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 90 mln $ | 1,48 mld $ | 142 mln $ | 108 mln $ | 58 mln $ | 350 mln $ | 40 mln $ | 178 mln $ | 147 mln $ | 155 mln $ | 1,47 mld $ | 149 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 922 mln $ | 1,77 mld $ | 2,04 mld $ | 1,21 mld $ | 911 mln $ | 925 mln $ | 2,39 mld $ | 1,38 mld $ | 1,52 mld $ | 1,26 mld $ | 2,63 mld $ | 1,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -675 mln $ | -2,14 mld $ | -1,32 mld $ | -577 mln $ | -592 mln $ | -607 mln $ | -851 mln $ | -647 mln $ | -1,51 mld $ | -566 mln $ | -875 mln $ | -698 mln $ | |
| Przejęcia | 80 mln $ | 0 $ | 0 $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 107 mln $ | -25 mln $ | 98 mln $ | -16 mln $ | 18 mln $ | 2 mln $ | 265 mln $ | 23 mln $ | -11 mln $ | -31 mln $ | -9 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -488 mln $ | -2,16 mld $ | -1,22 mld $ | -577 mln $ | -574 mln $ | -605 mln $ | -586 mln $ | -624 mln $ | -1,51 mld $ | -597 mln $ | -884 mln $ | -702 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -847 mln $ | 345 mln $ | -1,37 mld $ | -772 mln $ | -550 mln $ | -468 mln $ | -531 mln $ | -1,1 mld $ | 198 mln $ | -945 mln $ | 0 $ | -939 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -548 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -208 mln $ | -206 mln $ | -204 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -13 mln $ | -108 mln $ | -51 mln $ | 2 mln $ | -81 mln $ | -222 mln $ | 10 mln $ | -41 mln $ | -32 mln $ | -13 mln $ | -732 mln $ | -37 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -860 mln $ | 237 mln $ | -1,42 mld $ | -770 mln $ | -631 mln $ | -690 mln $ | -521 mln $ | -1,14 mld $ | 166 mln $ | -1,17 mld $ | -938 mln $ | -1,73 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 mln $ | 5 mln $ | -3 mln $ | 16 mln $ | -18 mln $ | -6 mln $ | 30 mln $ | 6 mln $ | -13 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -434 mln $ | -152 mln $ | -605 mln $ | -126 mln $ | -312 mln $ | -375 mln $ | 1,32 mld $ | -379 mln $ | 165 mln $ | -501 mln $ | 803 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 247 mln $ | -369 mln $ | 720 mln $ | 628 mln $ | 319 mln $ | 318 mln $ | 1,54 mld $ | 736 mln $ | 12 mln $ | 697 mln $ | 1,76 mld $ | 712 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,78 mld $ | 2,61 mld $ | 3,15 mld $ | 2,99 mld $ | -10,2 mld $ | -9,5 mld $ | -6,09 mld $ | -74 mln $ | 1,92 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,74 mld $ | 1,85 mld $ | 2,02 mld $ | 2,16 mld $ | 2,24 mld $ | 2,23 mld $ | 2,28 mld $ | 2,37 mld $ | 2,56 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55 mln $ | 63 mln $ | 65 mln $ | 46 mln $ | 105 mln $ | 121 mln $ | 101 mln $ | 53 mln $ | 62 mln $ | 98 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 45 mln $ | 357 mln $ | -43 mln $ | 26 mln $ | 4,61 mld $ | 1,63 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 444 mln $ | 399 mln $ | 364 mln $ | 212 mln $ | -3,19 mld $ | 958 mln $ | 1,16 mld $ | 1,53 mld $ | 960 mln $ | -145 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 73 mln $ | 51 mln $ | -6 mln $ | 41 mln $ | 170 mln $ | 449 mln $ | 884 mln $ | 407 mln $ | 428 mln $ | 715 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,13 mld $ | 5,32 mld $ | 5,55 mld $ | 5,48 mld $ | -6,3 mld $ | -4,11 mld $ | -1,67 mld $ | 4,28 mld $ | 5,92 mld $ | 6,22 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,06 mld $ | -2,94 mld $ | -3,75 mld $ | -5,43 mld $ | -3,62 mld $ | -3,61 mld $ | -4,94 mld $ | -3,28 mld $ | -4,63 mld $ | -3,61 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -135 mln $ | 26 mln $ | -81 mln $ | -90 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -291 mln $ | -203 mln $ | -39 mln $ | -6 mln $ | 207 mln $ | -2,87 mld $ | -315 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -19 mln $ | -26 mln $ | 127 mln $ | 2,68 mld $ | 515 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 30 mln $ | 58 mln $ | 428 mln $ | 158 mln $ | 127 mln $ | 351 mln $ | -26 mln $ | 474 mln $ | 91 mln $ | 290 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,32 mld $ | -3,09 mld $ | -3,51 mld $ | -5,28 mld $ | -3,24 mld $ | -3,54 mld $ | -4,77 mld $ | -2,81 mld $ | -4,54 mld $ | -3,32 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 711 mln $ | -789 mln $ | 1,4 mld $ | 1,42 mld $ | 16,3 mld $ | 7,09 mld $ | 2,54 mld $ | -4,9 mld $ | -2,34 mld $ | -1,93 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,34 mld $ | -552 mln $ | -1,47 mld $ | -603 mln $ | -12 mln $ | -188 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -977 mln $ | -1,09 mld $ | -1,36 mld $ | -1,39 mld $ | -689 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -25 mln $ | -24 mln $ | -43 mln $ | -87 mln $ | -149 mln $ | 51 mln $ | -147 mln $ | -195 mln $ | -243 mln $ | -261 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,59 mld $ | -2,45 mld $ | -1,46 mld $ | -655 mln $ | 18,7 mld $ | 6,95 mld $ | 3,58 mld $ | -5,09 mld $ | -2,58 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -12 mln $ | 11 mln $ | -1 mln $ | -9 mln $ | 53 mln $ | -13 mln $ | -79 mln $ | 17 mln $ | -8 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -792 mln $ | -208 mln $ | 574 mln $ | -466 mln $ | 9,16 mld $ | -716 mln $ | -2,94 mld $ | -3,6 mld $ | -1,2 mld $ | 718 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,07 mld $ | 2,38 mld $ | 1,8 mld $ | 46 mln $ | -9,92 mld $ | -7,72 mld $ | -6,61 mld $ | 997 mln $ | 1,3 mld $ | 2,61 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-02