Rachunek przepływów pieniężnych Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 708 · CEO: Andrew D. Feldman
- Cena
- 109,18 $ -5,19%
- Kapitalizacja
- 24,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-12
W Q2 '26 Cerebras Systems Inc. (CBRS): przepływy operacyjne -59,8 mln $, nakłady inwestycyjne 417 mln $, wolne przepływy pieniężne -477 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -38,9 mln $ | -38,9 mln $ | -33,3 mln $ | -33,3 mln $ | -23,9 mln $ | 310 mln $ | -14 mln $ | -451 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,84 mln $ | 2,84 mln $ | 2,09 mln $ | 2,09 mln $ | 3,91 mln $ | 5,4 mln $ | 18,2 mln $ | 24,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,63 mln $ | 4,63 mln $ | 16,2 mln $ | 16,2 mln $ | 9,15 mln $ | 13,3 mln $ | 9,59 mln $ | 377 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,92 mln $ | -3,92 mln $ | -12,1 mln $ | -12,1 mln $ | -51,3 mln $ | -54,1 mln $ | -41,8 mln $ | -101 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 267 tys. $ | 267 tys. $ | 183 mln $ | 183 mln $ | 7,16 mln $ | -343 mln $ | 40,4 mln $ | 89,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -35,1 mln $ | -35,1 mln $ | 156 mln $ | 156 mln $ | -54,9 mln $ | -68,9 mln $ | 12,3 mln $ | -59,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -227 tys. $ | -227 tys. $ | -5,89 mln $ | -5,89 mln $ | -98,2 mln $ | -86,9 mln $ | -132 mln $ | -417 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,2 mln $ | 0 $ | -309 mln $ | -967 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,7 mln $ | 0 $ | 204 mln $ | 310 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 28 mln $ | 28 mln $ | 1,02 mln $ | 1,02 mln $ | 0 $ | 56,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 27,7 mln $ | 27,7 mln $ | -4,88 mln $ | -4,88 mln $ | -56,7 mln $ | -30,6 mln $ | -237 mln $ | -1,07 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218 tys. $ | -417 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,19 mln $ | 1,19 mln $ | 8,61 mln $ | 8,61 mln $ | 0 $ | 3,6 mln $ | -612 tys. $ | -15,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,19 mln $ | 1,19 mln $ | 8,61 mln $ | 8,61 mln $ | 1,55 mln $ | 3,6 mln $ | 2,04 mld $ | 5,82 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 11 tys. $ | 11 tys. $ | -90,5 tys. $ | -90,5 tys. $ | 180 tys. $ | 732 tys. $ | 911 tys. $ | -273 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 0 $ | 13,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -110 mln $ | -95,1 mln $ | 1,81 mld $ | 4,68 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -35,3 mln $ | -35,3 mln $ | 150 mln $ | 150 mln $ | -153 mln $ | -156 mln $ | -120 mln $ | -477 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 574 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -178 mln $ | -127 mln $ | -482 mln $ | 238 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,9 mln $ | 10,6 mln $ | 11,5 mln $ | 34,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,9 mln $ | 26,6 mln $ | 58,6 mln $ | 49,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 114 tys. $ | 18 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -36,6 mln $ | 6,72 mln $ | 443 mln $ | -15,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 21 mln $ | 4,23 mln $ | 420 mln $ | -316 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -164 mln $ | -79 mln $ | 452 mln $ | -10,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,5 mln $ | -6,59 mln $ | -23,4 mln $ | -383 mln $ | |
| Przejęcia | 24 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -207 mln $ | -266 mln $ | -303 mln $ | -525 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 355 mln $ | 354 mln $ | 310 mln $ | 241 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 137 mln $ | 81,7 mln $ | -16,8 mln $ | -668 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Skup akcji własnych | -3,88 mln $ | -63 tys. $ | -102 tys. $ | -38,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -224 tys. $ | 13,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,1 mln $ | 5,93 mln $ | 112 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -331 tys. $ | -73 tys. $ | -304 tys. $ | -521 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -18,2 mln $ | 8,58 mln $ | 547 mln $ | 348 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -175 mln $ | -85,6 mln $ | 429 mln $ | -393 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 39 tys. $ | 126 tys. $ | 258 tys. $ | 1,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Dane na 2026-11-02