Rachunek przepływów pieniężnych Chubb Limited (CB)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Pracownicy: 45 000 · CEO: Evan G. Greenberg
- Cena
- 364,12 $ +0,51%
- Kapitalizacja
- 139 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 155 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-02
W Q3 '26 Chubb Limited (CB): przepływy operacyjne 6,07 mld $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 6,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 18,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,29 mld $ | 2,29 mld $ | 2,22 mld $ | 2,49 mld $ | 2,64 mld $ | 1,34 mld $ | 3 mld $ | 3,11 mld $ | 3,21 mld $ | 2,35 mld $ | 2,88 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Amortyzacja | 84 mln $ | 80 mln $ | 80 mln $ | 81 mln $ | 82 mln $ | 75 mln $ | 74 mln $ | 75 mln $ | 77 mln $ | 73 mln $ | 74 mln $ | -248 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,16 mld $ | -24 mln $ | 155 mln $ | 19 mln $ | -54 mln $ | -198 mln $ | 182 mln $ | 224 mln $ | 0 $ | 156 mln $ | 174 mln $ | 20 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -449 mln $ | 1,27 mld $ | 1,57 mld $ | 2,2 mld $ | 747 mln $ | 1 mld $ | 2,34 mld $ | -3,34 mld $ | -90 mln $ | 867 mln $ | 976 mln $ | -1,84 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,42 mld $ | -404 mln $ | 63 mln $ | -468 mln $ | 1,15 mld $ | -656 mln $ | -2,04 mld $ | 3,57 mld $ | 1,56 mld $ | 504 mln $ | -376 mln $ | 5,15 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,19 mld $ | 3,22 mld $ | 4,08 mld $ | 4,32 mld $ | 4,57 mld $ | 1,57 mld $ | 3,55 mld $ | 3,64 mld $ | 4,76 mld $ | 3,95 mld $ | 3,73 mld $ | 6,07 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Przejęcia | -978 mln $ | -484 mln $ | -554 mln $ | -233 mln $ | -310 mln $ | -863 mln $ | -934 mln $ | 1,51 mld $ | 0 $ | -161 mln $ | -25 mln $ | 161 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -7,58 mld $ | -10,1 mld $ | -7,04 mld $ | -11,8 mld $ | -10 mld $ | -6,7 mld $ | -8,59 mld $ | 12,1 mld $ | -10,2 mld $ | -10,2 mld $ | -10,1 mld $ | 18,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,46 mld $ | 7,04 mld $ | 5,37 mld $ | 6,27 mld $ | 7,94 mld $ | 6,97 mld $ | 6,04 mld $ | -13 mld $ | 8,06 mld $ | 7,72 mld $ | 8,46 mld $ | -16,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -110 mln $ | -205 mln $ | -103 mln $ | 374 mln $ | -81 mln $ | -209 mln $ | 657 mln $ | -5,94 mld $ | -940 mln $ | -145 mln $ | -661 mln $ | -7,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,21 mld $ | -3,75 mld $ | -2,32 mld $ | -5,38 mld $ | -2,47 mld $ | -798 mln $ | -2,83 mld $ | -5,3 mld $ | -3,03 mld $ | -2,84 mld $ | -2,34 mld $ | -4,72 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 310 mln $ | 996 mln $ | -700 mln $ | 1,3 mld $ | -626 mln $ | -800 mln $ | 249 mln $ | 575 mln $ | 23 mln $ | 494 mln $ | 379 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -563 mln $ | -404 mln $ | -652 mln $ | -295 mln $ | -450 mln $ | -691 mln $ | -746 mln $ | -1,09 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,06 mld $ | -1,04 mld $ | |
| Dywidendy | -350 mln $ | -349 mln $ | -349 mln $ | -371 mln $ | -367 mln $ | -366 mln $ | -365 mln $ | -390 mln $ | -384 mln $ | -380 mln $ | -379 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -561 mln $ | 319 mln $ | -45 mln $ | 487 mln $ | -676 mln $ | 732 mln $ | 100 mln $ | 2,6 mld $ | -246 mln $ | -8 mln $ | -284 mln $ | -773 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,16 mld $ | 562 mln $ | -1,75 mld $ | 1,12 mld $ | -2,12 mld $ | -1,13 mld $ | -762 mln $ | 1,7 mld $ | -1,66 mld $ | -950 mln $ | -1,27 mld $ | -1,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 35 mln $ | -6 mln $ | -96 mln $ | 53 mln $ | -101 mln $ | 58 mln $ | 159 mln $ | 49 mln $ | -51 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -157 mln $ | 30 mln $ | -83 mln $ | 110 mln $ | -129 mln $ | -299 mln $ | 121 mln $ | 83 mln $ | 16 mln $ | 164 mln $ | 119 mln $ | 257 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,19 mld $ | 3,22 mld $ | 4,08 mld $ | 4,32 mld $ | 4,57 mld $ | 1,57 mld $ | 3,55 mld $ | 3,64 mld $ | 4,76 mld $ | 3,95 mld $ | 3,73 mld $ | 6,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 364 mln $ | 89 mln $ | 756 mln $ | 462 mln $ | -1,31 mld $ | 314 mln $ | 802 mln $ | 604 mln $ | 491 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 208 mln $ | 112 mln $ | 204 mln $ | 99 mln $ | 184 mln $ | 146 mln $ | 204 mln $ | 104 mln $ | 196 mln $ | 189 mln $ | 204 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,14 mld $ | 3,86 mld $ | 3,96 mld $ | 4,45 mld $ | 3,53 mld $ | 8,53 mld $ | 5,25 mld $ | 9,02 mld $ | 9,64 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,58 mld $ | 260 mln $ | 339 mln $ | 305 mln $ | 290 mln $ | 287 mln $ | 285 mln $ | 310 mln $ | 323 mln $ | 301 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 96 mln $ | -527 mln $ | 16 mln $ | -97 mln $ | -333 mln $ | -84 mln $ | 318 mln $ | -1,12 mld $ | 96 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,69 mld $ | 199 mln $ | 270 mln $ | 717 mln $ | 5,69 mld $ | 2,32 mld $ | 3,43 mld $ | 2,26 mld $ | 5,78 mld $ | 4,11 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,17 mld $ | 710 mln $ | 893 mln $ | 963 mln $ | 605 mln $ | 101 mln $ | 1,98 mld $ | 2,17 mld $ | 341 mln $ | -186 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,29 mld $ | 4,5 mld $ | 5,48 mld $ | 6,34 mld $ | 9,79 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 12,6 mld $ | 16,2 mld $ | 14,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | -14,8 mld $ | -648 mln $ | -1,34 mld $ | -1,92 mld $ | -3,55 mld $ | -3,66 mld $ | -7,82 mld $ | -2,08 mld $ | -1,58 mld $ | -289 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -31,4 mld $ | -27,1 mld $ | -25,4 mld $ | -28,4 mld $ | -33,1 mld $ | -32,2 mld $ | -30,9 mld $ | -30,4 mld $ | -38,9 mld $ | -37,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 40,3 mld $ | 24,7 mld $ | 23,3 mld $ | 23,7 mld $ | 28,7 mld $ | 28,1 mld $ | 32,6 mld $ | 24,6 mld $ | 26,6 mld $ | 28,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 556 mln $ | 554 mln $ | 447 mln $ | 733 mln $ | 437 mln $ | 1,08 mld $ | 457 mln $ | 275 mln $ | -15 mln $ | -3,73 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,32 mld $ | -2,42 mld $ | -2,94 mld $ | -5,91 mld $ | -7,52 mld $ | -6,66 mld $ | -5,65 mld $ | -7,65 mld $ | -13,9 mld $ | -13 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1 mln $ | -501 mln $ | 170 mln $ | 2,32 mld $ | -313 mln $ | 1,58 mld $ | -1 mld $ | -475 mln $ | 971 mln $ | 2,23 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -801 mln $ | -1,04 mld $ | -1,53 mld $ | -523 mln $ | -4,86 mld $ | -2,89 mld $ | -2,41 mld $ | -1,8 mld $ | -3,69 mld $ | |
| Dywidendy | -1,17 mld $ | -1,31 mld $ | -1,34 mld $ | -1,35 mld $ | -1,39 mld $ | -1,4 mld $ | -1,38 mld $ | -1,39 mld $ | -1,44 mld $ | -1,51 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 265 mln $ | 291 mln $ | 220 mln $ | 415 mln $ | 142 mln $ | 275 mln $ | 127 mln $ | -209 mln $ | 85 mln $ | 794 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -742 mln $ | -2,32 mld $ | -1,99 mld $ | -151 mln $ | -2,08 mld $ | -4,41 mld $ | -5,14 mld $ | -4,49 mld $ | -2,18 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -25 mln $ | 1 mln $ | -65 mln $ | 20 mln $ | 8 mln $ | -106 mln $ | -146 mln $ | -1 mln $ | -150 mln $ | 215 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -797 mln $ | -237 mln $ | 489 mln $ | 306 mln $ | 190 mln $ | -25 mln $ | 316 mln $ | 494 mln $ | -72 mln $ | -79 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,29 mld $ | 4,5 mld $ | 5,48 mld $ | 6,34 mld $ | 9,79 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 12,6 mld $ | 16,2 mld $ | 14,5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 662 mln $ | 736 mln $ | 503 mln $ | 912 mln $ | 902 mln $ | 1,3 mld $ | 1,24 mld $ | 1,47 mld $ | 1,66 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 642 mln $ | 644 mln $ | 621 mln $ | 512 mln $ | 524 mln $ | 492 mln $ | 552 mln $ | 553 mln $ | 599 mln $ | 650 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01