Rachunek przepływów pieniężnych Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)

HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 185 839 · CEO: Yuqun Zeng

Cena: 338,80 HKD 0,00%
Kapitalizacja: 1,44 bln HKD
Wartość przedsiębiorstwa: 1 bln CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-28

W Q3 '26 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK): przepływy operacyjne 3,12 mld CNY, nakłady inwestycyjne 17,4 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -14,2 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 63,9 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	12,7 mld CNY	10,6 mld CNY	12,4 mld CNY	12,9 mld CNY	15 mld CNY	13,9 mld CNY	16,3 mld CNY	18,5 mld CNY	28 mld CNY	20,6 mld CNY	22,5 mld CNY	21,2 mld CNY
Amortyzacja	6,11 mld CNY	6,14 mld CNY	6,14 mld CNY	6,24 mld CNY	6,46 mld CNY	6,18 mld CNY	6,09 mld CNY	0 CNY	12,9 mld CNY	0 CNY	7,89 mld CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,92 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	21,1 mld CNY	11,8 mld CNY	-2,16 mld CNY	4,76 mld CNY	8,52 mld CNY	12,9 mld CNY	4,95 mld CNY	4,32 mld CNY	11,6 mld CNY	13,1 mld CNY	-941 mln CNY	-21 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	39,9 mld CNY	28,5 mld CNY	16,4 mld CNY	23,9 mld CNY	29,9 mld CNY	33 mld CNY	27,3 mld CNY	22,9 mld CNY	52,6 mld CNY	33,6 mld CNY	29,4 mld CNY	3,12 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-6,6 mld CNY	-7,12 mld CNY	-6,72 mld CNY	-7,41 mld CNY	-9,93 mld CNY	-10,3 mld CNY	-9,81 mld CNY	-10,1 mld CNY	-12,3 mld CNY	-12,3 mld CNY	-12,8 mld CNY	-17,4 mld CNY
Przejęcia	725 mln CNY	-106 mln CNY	317 mln CNY	1,07 mld CNY	488 mln CNY	266 mln CNY	2,53 mld CNY	741 mln CNY	-8,4 mln CNY	1,12 mld CNY	2,17 mld CNY	71,6 mln CNY
Zakup inwestycji	-3,17 mld CNY	-71,1 mln CNY	-21,9 mld CNY	-7,09 mld CNY	7,07 mld CNY	-9,12 mld CNY	-758 mln CNY	-21,8 mld CNY	-26 mld CNY	-2,51 mld CNY	-28 mld CNY	-8,48 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	2,79 mld CNY	137 mln CNY	180 mln CNY	195 mln CNY	1,54 mld CNY	1,6 mld CNY	436 mln CNY	2,44 mld CNY	1,58 mld CNY	271 mln CNY	13,5 mld CNY	3,62 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-2,3 mld CNY	-733 mln CNY	1,27 mld CNY	467 tys. CNY	251 mln CNY	-108 mln CNY	-7,51 mln CNY	13,5 mln CNY	-505 mln CNY	-183 mln CNY	816 mln CNY	294 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-8,55 mld CNY	-7,89 mld CNY	-26,9 mld CNY	-13,2 mld CNY	-587 mln CNY	-17,7 mld CNY	-7,61 mld CNY	-28,8 mld CNY	-37,2 mld CNY	-13,6 mld CNY	-24,4 mld CNY	-21,9 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	1,16 mld CNY	6,86 mld CNY	-1,44 mld CNY	-1,51 mld CNY	6,78 mld CNY	6,51 mld CNY	4,82 mld CNY	-10,4 mld CNY	-10,3 mld CNY	8,46 mld CNY	16,7 mld CNY	22,4 mld CNY
Skup akcji własnych	-1,78 mld CNY	0 CNY	-948 mln CNY	919 mln CNY	-1,23 mld CNY	0 CNY	-1,53 mld CNY	1,53 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-620 mln CNY	0 CNY	-23,1 mld CNY	-567 mln CNY	-949 mln CNY	0 CNY	-19,3 mld CNY	0 CNY	-776 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	105 mln CNY	-1,42 mld CNY	287 mln CNY	-1,34 mld CNY	1,12 mld CNY	-6,05 mld CNY	33,1 mld CNY	-9,89 mld CNY	463 mln CNY	-890 mln CNY	-1,45 mld CNY	-11,4 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-1,14 mld CNY	5,44 mld CNY	-25,2 mld CNY	-2,49 mld CNY	5,72 mld CNY	465 mln CNY	17,1 mld CNY	-18,8 mld CNY	-10,6 mld CNY	7,57 mld CNY	15,2 mld CNY	11,1 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	6,34 mld CNY	-6,24 mld CNY	-151 mln CNY	8,98 mld CNY	-6,93 mld CNY	4,53 mld CNY	-11,4 mld CNY	8,06 mld CNY	-2,04 mld CNY	-2,97 mld CNY	6,15 mld CNY	10 mld CNY
Zmiana netto gotówki	36,5 mld CNY	19,8 mld CNY	-35,8 mld CNY	17,2 mld CNY	28,2 mld CNY	20,3 mld CNY	25,4 mld CNY	-16,7 mld CNY	2,75 mld CNY	24,6 mld CNY	26,4 mld CNY	2,38 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	33,3 mld CNY	21,4 mld CNY	9,67 mld CNY	16,5 mld CNY	20 mld CNY	22,7 mld CNY	17,5 mld CNY	12,7 mld CNY	40,3 mld CNY	21,3 mld CNY	16,5 mld CNY	-14,2 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	2,98 mld CNY	3,77 mld CNY	3,52 mld CNY	4,55 mld CNY	5,28 mld CNY	15,7 mld CNY	31,4 mld CNY	44,2 mld CNY	51,7 mld CNY	76,8 mld CNY
Amortyzacja	779 mln CNY	1,35 mld CNY	2,22 mld CNY	4,25 mld CNY	4,71 mld CNY	6,1 mld CNY	13,2 mld CNY	21,5 mld CNY	25,1 mld CNY	25,2 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	-138 mln CNY	-241 mln CNY	-680 mln CNY	-787 mln CNY	-736 mln CNY	-1 mld CNY	-4,54 mld CNY	-7,66 mld CNY	-6,5 mld CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-2,15 mld CNY	-2,14 mld CNY	4,51 mld CNY	2,93 mld CNY	6,14 mld CNY	17,2 mld CNY	17,8 mld CNY	25,8 mld CNY	15 mld CNY	27,5 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	727 mln CNY	-464 mln CNY	2,2 mld CNY	2,51 mld CNY	2,05 mld CNY	4,48 mld CNY	5,5 mld CNY	10,8 mld CNY	15,3 mld CNY	3,8 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	2,21 mld CNY	2,28 mld CNY	11,8 mld CNY	13,5 mld CNY	17,4 mld CNY	42,4 mld CNY	63,3 mld CNY	94,6 mld CNY	101 mld CNY	133 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,93 mld CNY	-6,98 mld CNY	-6,89 mld CNY	-9,62 mld CNY	-12,6 mld CNY	-43 mld CNY	-49,2 mld CNY	-33,6 mld CNY	-31,8 mld CNY	-42,3 mld CNY
Przejęcia	13,5 mln CNY	1,14 mld CNY	113 mln CNY	747 mln CNY	873 mln CNY	552 mln CNY	2,14 mld CNY	2,62 mld CNY	1,82 mld CNY	-2,03 mld CNY
Zakup inwestycji	-275 mln CNY	-1,62 mld CNY	-13 mld CNY	-907 mln CNY	-3,87 mld CNY	-11,5 mld CNY	-13 mld CNY	-5,65 mld CNY	-22,6 mld CNY	-57,5 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	10,5 mln CNY	436 mln CNY	78,9 mln CNY	15,5 mld CNY	1,81 mld CNY	4,14 mld CNY	2,3 mld CNY	7,66 mld CNY	2,07 mld CNY	7,97 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-9,82 mld CNY	738 mln CNY	-411 mln CNY	-3,11 mld CNY	375 mln CNY	-2,45 mld CNY	-6,29 mld CNY	1,03 mld CNY	790 mln CNY	-537 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-13 mld CNY	-6,29 mld CNY	-20,1 mld CNY	2,57 mld CNY	-13,4 mld CNY	-52,3 mld CNY	-64,1 mld CNY	-28 mld CNY	-49,6 mld CNY	-94,5 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	1,04 mld CNY	2,97 mld CNY	564 mln CNY	3,64 mld CNY	16,9 mld CNY	23,5 mld CNY	39,1 mld CNY	22,8 mld CNY	10,8 mld CNY	-11,9 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	-8,45 mln CNY	-42,6 mln CNY	-28,5 mln CNY	-45 mln CNY	-87,4 mln CNY	-1,82 mld CNY	-1,23 mld CNY	0 CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-311 mln CNY	-460 mln CNY	-550 mln CNY	-1,63 mld CNY	-6,16 mld CNY	-28 mld CNY	-32,6 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	10,4 mld CNY	4,58 mld CNY	6,65 mld CNY	152 mln CNY	18,1 mld CNY	-448 mln CNY	44,4 mld CNY	-3,03 mld CNY	1,64 mld CNY	38,2 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	11,5 mld CNY	7,55 mld CNY	7,21 mld CNY	3,44 mld CNY	34,5 mld CNY	22,5 mld CNY	81,9 mld CNY	11,8 mld CNY	-16,8 mld CNY	-6,31 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	390 mln CNY	8,41 mld CNY	14,2 mld CNY	-15,6 mld CNY	-696 mln CNY	10,1 mld CNY	11,7 mld CNY	-9,12 mld CNY	-4,15 mld CNY	-2,66 mld CNY
Zmiana netto gotówki	1,07 mld CNY	11,9 mld CNY	13 mld CNY	3,85 mld CNY	37,9 mld CNY	22,7 mld CNY	92,7 mld CNY	69,3 mld CNY	30,1 mld CNY	29,8 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-724 mln CNY	-4,71 mld CNY	4,87 mld CNY	3,84 mld CNY	4,87 mld CNY	-621 mln CNY	14 mld CNY	61 mld CNY	68,9 mld CNY	90,9 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.