Rachunek przepływów pieniężnych Maplebear Inc. (CART)
NASDAQ · Technology · Software - Services · Pracownicy: 3600 · CEO: Chris Rogers
- Cena
- 56,45 $ -1,16%
- Kapitalizacja
- 13,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,70 $
W Q3 '26 Maplebear Inc. (CART): przepływy operacyjne 323 mln $, nakłady inwestycyjne 17 mln $, wolne przepływy pieniężne 306 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,21 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 135 mln $ | 130 mln $ | 61 mln $ | 118 mln $ | 148 mln $ | 106 mln $ | 116 mln $ | 144 mln $ | 81 mln $ | 144 mln $ | 111 mln $ | 147 mln $ | |
| Amortyzacja | 13 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 28 mln $ | 26 mln $ | 30 mln $ | 32 mln $ | 35 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 142 mln $ | 9 mln $ | 136 mln $ | 69 mln $ | 86 mln $ | 66 mln $ | 106 mln $ | 81 mln $ | 99 mln $ | 80 mln $ | 142 mln $ | 120 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -65 mln $ | 41 mln $ | -14 mln $ | 28 mln $ | 4 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | 67 mln $ | 32 mln $ | 38 mln $ | 29 mln $ | 32 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4 mln $ | -99 mln $ | 41 mln $ | -52 mln $ | -109 mln $ | 96 mln $ | -49 mln $ | -47 mln $ | -61 mln $ | -35 mln $ | 48 mln $ | -14 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4 mln $ | 9 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 10 mln $ | 6 mln $ | 14 mln $ | 6 mln $ | 11 mln $ | 131 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 233 mln $ | 105 mln $ | 244 mln $ | 185 mln $ | 153 mln $ | 298 mln $ | 203 mln $ | 287 mln $ | 183 mln $ | 268 mln $ | 493 mln $ | 323 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18 mln $ | -14 mln $ | -24 mln $ | -14 mln $ | -12 mln $ | -18 mln $ | -16 mln $ | -15 mln $ | -12 mln $ | -16 mln $ | -13 mln $ | -17 mln $ | |
| Przejęcia | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -29 mln $ | -29 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -20 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -25 mln $ | -85 mln $ | -62 mln $ | -82 mln $ | -86 mln $ | -50 mln $ | -4 mln $ | -9 mln $ | -4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 27 mln $ | 28 mln $ | 16 mln $ | 10 mln $ | 16 mln $ | 81 mln $ | 46 mln $ | 94 mln $ | 22 mln $ | 12 mln $ | 3 mln $ | 27 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11 mln $ | 13 mln $ | -13 mln $ | -26 mln $ | -81 mln $ | 1 mln $ | -157 mln $ | -7 mln $ | -45 mln $ | -8 mln $ | -48 mln $ | -32 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -36 mln $ | -715 mln $ | -325 mln $ | -357 mln $ | -5 mln $ | -89 mln $ | -121 mln $ | -62 mln $ | -1,11 mld $ | -359 mln $ | -324 mln $ | -238 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3 mln $ | -35 mln $ | 20 mln $ | 54 mln $ | -56 mln $ | 39 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -32 mln $ | 28 mln $ | -4 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -36 mln $ | -750 mln $ | -305 mln $ | -301 mln $ | -57 mln $ | -46 mln $ | -129 mln $ | -70 mln $ | -1,15 mld $ | -328 mln $ | -327 mln $ | -243 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | 6 mln $ | -5 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 189 mln $ | -636 mln $ | -76 mln $ | -140 mln $ | 8 mln $ | 254 mln $ | -77 mln $ | 205 mln $ | -1,01 mld $ | -69 mln $ | 116 mln $ | 49 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 215 mln $ | 91 mln $ | 221 mln $ | 171 mln $ | 141 mln $ | 280 mln $ | 187 mln $ | 272 mln $ | 171 mln $ | 252 mln $ | 480 mln $ | 306 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14 mln $ | 1 mln $ | 11 mln $ | 1 mln $ | -13 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -531 mln $ | -70 mln $ | -73 mln $ | 428 mln $ | -1,62 mld $ | 457 mln $ | 447 mln $ | |
| Amortyzacja | 5 mln $ | 20 mln $ | 27 mln $ | 47 mln $ | 57 mln $ | 67 mln $ | 99 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 43 mln $ | 64 mln $ | 22 mln $ | 33 mln $ | 2,76 mld $ | 300 mln $ | 352 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 9 mln $ | -2 mln $ | -373 mln $ | -459 mln $ | 59 mln $ | 98 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15 mln $ | -141 mln $ | -192 mln $ | 124 mln $ | -165 mln $ | -219 mln $ | -61 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7 mln $ | 27 mln $ | 14 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 23 mln $ | 36 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -491 mln $ | -91 mln $ | -204 mln $ | 277 mln $ | 586 mln $ | 687 mln $ | 971 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16 mln $ | -7 mln $ | -22 mln $ | -26 mln $ | -54 mln $ | -64 mln $ | -61 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -308 mln $ | -54 mln $ | -93 mln $ | 0 $ | 0 $ | -106 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -310 mln $ | -623 mln $ | -158 mln $ | -110 mln $ | -110 mln $ | -280 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 618 mln $ | 369 mln $ | 394 mln $ | 301 mln $ | 70 mln $ | 243 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 326 mln $ | 308 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 310 mln $ | 301 mln $ | -330 mln $ | 117 mln $ | 135 mln $ | -107 mln $ | -208 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 mln $ | -1,4 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | 46 mln $ | 74 mln $ | -3 mln $ | -570 mln $ | -91 mln $ | -13 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1 mln $ | 671 mln $ | 464 mln $ | 46 mln $ | -30 mln $ | -1,41 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 536 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | -6 mln $ | 3 mln $ | -11 mln $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 354 mln $ | 882 mln $ | -71 mln $ | 434 mln $ | 694 mln $ | -844 mln $ | -622 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -507 mln $ | -98 mln $ | -226 mln $ | 251 mln $ | 530 mln $ | 623 mln $ | 911 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | 54 mln $ | 13 mln $ | 43 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02