Rachunek przepływów pieniężnych Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 217 000 · CEO: Jane Nind Fraser
- Cena
- 122,64 $ -2,48%
- Kapitalizacja
- 206 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 668 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-01-14
W Q3 '26 Citigroup Inc. (C): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -24 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,84 mld $ | 3,37 mld $ | 3,22 mld $ | 3,24 mld $ | 2,86 mld $ | 4,07 mld $ | 4,02 mld $ | 3,75 mld $ | 2,47 mld $ | 5,79 mld $ | 5,83 mld $ | 5,25 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,17 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,44 mld $ | -348 mln $ | -605 mln $ | -621 mln $ | -322 mln $ | -8 mln $ | 228 mln $ | 7 mln $ | 225 mln $ | -168 mln $ | 357 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,09 mld $ | -22,1 mld $ | -26,5 mld $ | -18 mld $ | 7,53 mld $ | -62 mld $ | -35,6 mld $ | -7,79 mld $ | 20,5 mld $ | -42,8 mld $ | -19,5 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,53 mld $ | 7,1 mld $ | 5,87 mld $ | -2,42 mld $ | 13,7 mld $ | -1,8 mld $ | -6,35 mld $ | 4,01 mld $ | 2,24 mld $ | 14,2 mld $ | -11,9 mld $ | -5,25 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,67 mld $ | -10,8 mld $ | -17 mld $ | -16,7 mld $ | 24,8 mld $ | -58,7 mld $ | -36,6 mld $ | 1,1 mld $ | 26,6 mld $ | -21,9 mld $ | -24,1 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,77 mld $ | -1,61 mld $ | -1,64 mld $ | -1,56 mld $ | -1,69 mld $ | -1,52 mld $ | -1,76 mld $ | -1,62 mld $ | -1,63 mld $ | -1,42 mld $ | -1,55 mld $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -227 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -64,6 mld $ | -73,3 mld $ | -63,5 mld $ | -56,3 mld $ | -74,3 mld $ | -78,9 mld $ | -66,2 mld $ | -69,1 mld $ | -67,4 mld $ | -101 mld $ | 100 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 63,6 mld $ | 75,5 mld $ | 66,7 mld $ | 80 mld $ | 79,4 mld $ | 109 mld $ | 78,5 mld $ | 67,8 mld $ | 75,4 mld $ | 98,9 mld $ | -15,5 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -35,4 mld $ | 14,3 mld $ | 10,7 mld $ | 29,3 mld $ | 4,3 mld $ | -127 mld $ | 39,5 mld $ | -7,04 mld $ | -55,8 mld $ | -8,54 mld $ | -189 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -38,5 mld $ | 14,8 mld $ | 12,3 mld $ | 51,4 mld $ | 7,75 mld $ | -99 mld $ | 50 mld $ | -10 mld $ | -49,3 mld $ | -12,4 mld $ | -106 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,52 mld $ | -5,27 mld $ | 5,35 mld $ | 14,4 mld $ | 2,65 mld $ | 7,15 mld $ | 21,1 mld $ | -3,64 mld $ | -2,5 mld $ | 59,9 mld $ | -17,6 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3,94 mld $ | -963 mln $ | -1,36 mld $ | -4,23 mld $ | -968 mln $ | -3,25 mld $ | -4 mld $ | -5 mld $ | -6 mld $ | -6,15 mld $ | -4,15 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,31 mld $ | -1,29 mld $ | -1,25 mld $ | -1,34 mld $ | -1,31 mld $ | -1,32 mld $ | -1,33 mld $ | -1,37 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,36 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 56,5 mld $ | 19,3 mld $ | -23,2 mld $ | 5,03 mld $ | -49,2 mld $ | 180 mld $ | -8,65 mld $ | 28 mld $ | 32,6 mld $ | 19,3 mld $ | 134 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 45,7 mld $ | 12,4 mld $ | -18,7 mld $ | 15,4 mld $ | -47,3 mld $ | 185 mld $ | 7,09 mld $ | 20,7 mld $ | 25,3 mld $ | 71,2 mld $ | 111 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4,34 mld $ | -4,57 mld $ | -3,17 mld $ | 6,86 mld $ | -11,8 mld $ | 4,51 mld $ | 8,6 mld $ | -1,2 mld $ | -987 mln $ | -842 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,95 mld $ | 11,8 mld $ | -26,6 mld $ | 57 mld $ | -26,6 mld $ | 31,8 mld $ | 29,1 mld $ | 10,6 mld $ | 1,52 mld $ | 36,1 mld $ | -19,3 mld $ | -366 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,43 mld $ | -12,4 mld $ | -18,6 mld $ | -18,2 mld $ | 23,1 mld $ | -60,2 mld $ | -38,3 mld $ | -517 mln $ | 24,9 mld $ | -23,3 mld $ | -25,6 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,66 mld $ | 1,46 mld $ | 1,72 mld $ | 1,28 mld $ | 1,33 mld $ | 1,51 mld $ | 1,65 mld $ | 1,55 mld $ | 1,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21,1 mld $ | 22,1 mld $ | 22,1 mld $ | 23 mld $ | 20,9 mld $ | 19,4 mld $ | 19,9 mld $ | 21,4 mld $ | 20,3 mld $ | 19,6 mld $ | 20,1 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 15 mld $ | -6,69 mld $ | 18,1 mld $ | 19,4 mld $ | 11,1 mld $ | 21,9 mld $ | 15,1 mld $ | 9,23 mld $ | 12,7 mld $ | 14,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,72 mld $ | 3,66 mld $ | 3,75 mld $ | 3,91 mld $ | 3,94 mld $ | 3,96 mld $ | 4,26 mld $ | 4,56 mld $ | 4,31 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,46 mld $ | 24,9 mld $ | -51 mln $ | -610 mln $ | -2,33 mld $ | 1,41 mld $ | -1,14 mld $ | -2,42 mld $ | -1,9 mld $ | 452 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 20,6 mld $ | -33,9 mld $ | 15,8 mld $ | -59,4 mld $ | -53,2 mld $ | 38,9 mld $ | 19,6 mld $ | -99,4 mld $ | -59 mld $ | -84,9 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13,2 mld $ | 3,26 mld $ | -628 mln $ | 23,8 mld $ | 17 mld $ | -19,1 mld $ | -12,7 mld $ | 14,6 mld $ | 24,3 mld $ | -1,89 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 53,9 mld $ | -8,77 mld $ | 37 mld $ | -12,8 mld $ | -23,5 mld $ | 47,1 mld $ | 25,1 mld $ | -73,4 mld $ | -19,7 mld $ | -67,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,76 mld $ | -3,36 mld $ | -3,77 mld $ | -5,34 mld $ | -3,45 mld $ | -4,12 mld $ | -5,63 mld $ | -6,58 mld $ | -6,5 mld $ | -6,52 mld $ | |
| Przejęcia | 265 mln $ | 3,41 mld $ | 314 mln $ | 0 $ | 0 $ | 190 mln $ | 5,74 mld $ | -1,39 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -211 mld $ | -186 mld $ | -152 mld $ | -274 mld $ | -332 mld $ | -392 mld $ | -262 mld $ | -237 mld $ | -267 mld $ | -282 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 198 mld $ | 192 mld $ | 145 mld $ | 256 mld $ | 271 mld $ | 271 mld $ | 233 mld $ | 255 mld $ | 302 mld $ | 330 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -38 mld $ | -44,8 mld $ | -62,3 mld $ | 229 mln $ | -27,1 mld $ | 13,8 mld $ | -50,7 mld $ | -19,1 mld $ | 58,5 mld $ | -150 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54,1 mld $ | -38,8 mld $ | -73,1 mld $ | -23,4 mld $ | -92,4 mld $ | -111 mld $ | -79,5 mld $ | -8,46 mld $ | 86,3 mld $ | -108 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 18 mld $ | 55,2 mld $ | -9,58 mld $ | 20,8 mld $ | -2,48 mld $ | -5,83 mld $ | 66,8 mld $ | -8,78 mld $ | 17,2 mld $ | 22,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -9,29 mld $ | -14,5 mld $ | -15,2 mld $ | -19,6 mld $ | -4,43 mld $ | -11,4 mld $ | -3,25 mld $ | -6,12 mld $ | -7,52 mld $ | -18,3 mld $ | |
| Dywidendy | -2,29 mld $ | -3,8 mld $ | -5,02 mld $ | -5,45 mld $ | -5,35 mld $ | -5,2 mld $ | -5 mld $ | -5,21 mld $ | -5,2 mld $ | -5,37 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19,4 mld $ | 30 mld $ | 74,4 mld $ | 45,6 mld $ | 243 mld $ | 36,4 mld $ | 79,2 mld $ | 18,1 mld $ | -48 mld $ | 232 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 28,3 mld $ | 66,9 mld $ | 44,5 mld $ | 42,9 mld $ | 234 mld $ | 17,3 mld $ | 138 mld $ | 687 mln $ | -38,3 mld $ | 238 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -493 mln $ | 693 mln $ | -773 mln $ | -908 mln $ | -1,97 mld $ | -1,2 mld $ | -3,39 mld $ | 95 mln $ | -12,7 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 27,4 mld $ | 20 mld $ | 7,59 mld $ | 5,81 mld $ | 116 mld $ | -47,6 mld $ | 80 mld $ | -81,1 mld $ | 15,6 mld $ | 73 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 51,2 mld $ | -12,1 mld $ | 33,2 mld $ | -18,2 mld $ | -26,9 mld $ | 43 mld $ | 19,4 mld $ | -80 mld $ | -26,2 mld $ | -74,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,36 mld $ | 2,08 mld $ | 4,31 mld $ | 4,89 mld $ | 4,8 mld $ | 4,03 mld $ | 3,73 mld $ | 5,73 mld $ | 5,8 mld $ | 6,51 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 12,1 mld $ | 15,7 mld $ | 23 mld $ | 27,9 mld $ | 12,1 mld $ | 7,14 mld $ | 22,6 mld $ | 73 mld $ | 88 mld $ | 81 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01