Rachunek przepływów pieniężnych BYD Company (BYDCO)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 869 622 · CEO: Chuan Fu Wang
- Cena
- 68,25 HKD -0,58%
- Kapitalizacja
- 622 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 915 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-30
W Q3 '26 BYD Company (BYDCO): przepływy operacyjne 17,7 mld CNY, nakłady inwestycyjne 43,1 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -25,5 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -56,4 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 8,67 mld CNY | 4,57 mld CNY | 9,06 mld CNY | 12,6 mld CNY | 16,2 mld CNY | 9,15 mld CNY | 6,64 mld CNY | 7,82 mld CNY | 9,53 mld CNY | 4,05 mld CNY | 8,21 mld CNY | 10 mld CNY | |
| Amortyzacja | 12,7 mld CNY | 15,8 mld CNY | 15,9 mld CNY | 17,6 mld CNY | 17,7 mld CNY | 19,3 mld CNY | 19,2 mld CNY | 21 mld CNY | 19,1 mld CNY | 0 CNY | 20,2 mld CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 872 mln CNY | 0 CNY | 274 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -20,2 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10,8 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 69,9 mld CNY | -10,2 mld CNY | -21,2 mld CNY | 11,9 mld CNY | 43,3 mld CNY | -19,8 mld CNY | 8,18 mld CNY | -19,4 mld CNY | -10,3 mld CNY | -1,26 mld CNY | 6,24 mld CNY | 7,64 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 71,9 mld CNY | 10,2 mld CNY | 3,95 mld CNY | 42,1 mld CNY | 77,2 mld CNY | 8,58 mld CNY | 23,3 mld CNY | 9,41 mld CNY | 18,3 mld CNY | 2,79 mld CNY | 34,6 mld CNY | 17,7 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,1 mld CNY | -26,1 mld CNY | -21,1 mld CNY | -22,3 mld CNY | -27,8 mld CNY | -37,3 mld CNY | -43,2 mld CNY | -35,4 mld CNY | -41,9 mld CNY | -22,1 mld CNY | -22,6 mld CNY | -43,1 mld CNY | |
| Przejęcia | -14,1 mld CNY | 40,2 mln CNY | 404 mln CNY | 2,49 mln CNY | -123 mln CNY | -282 mln CNY | 165 mln CNY | 2,65 mld CNY | 128 mln CNY | 42 mln CNY | -34,4 mln CNY | 621 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -618 mln CNY | -1,61 mld CNY | -147 mln CNY | -1,23 mld CNY | -685 mln CNY | -692 mln CNY | -640 mln CNY | -969 mln CNY | -530 mln CNY | -385 mln CNY | -227 mln CNY | 39,4 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,03 mln CNY | 114 mln CNY | 254 mln CNY | 487 mln CNY | -257 mln CNY | 335 mln CNY | 13,5 mln CNY | 1,57 mld CNY | 172 mln CNY | 63,6 mln CNY | 49 mln CNY | 183 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,54 mld CNY | 280 mln CNY | -7,87 mld CNY | -7,75 mld CNY | -13,5 mld CNY | 5,18 mld CNY | 1,95 mld CNY | -19,6 mld CNY | -27,8 mld CNY | 2,09 mld CNY | -12,5 mld CNY | -11,2 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,3 mld CNY | -27,3 mld CNY | -28,6 mld CNY | -30,8 mld CNY | -42,4 mld CNY | -32,7 mld CNY | -41,8 mld CNY | -51,8 mld CNY | -69,9 mld CNY | -20,2 mld CNY | -35,3 mld CNY | -14,1 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 12,4 mld CNY | -4,43 mld CNY | -5,99 mld CNY | 10,7 mld CNY | -9,74 mld CNY | 922 mln CNY | 9,61 mld CNY | 71,8 mld CNY | 12,5 mld CNY | 25,3 mld CNY | -18,7 mld CNY | -3,88 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -14 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -472 mln CNY | -232 mln CNY | -102 mln CNY | -9,25 mld CNY | -56,9 mln CNY | -177 mln CNY | -297 mln CNY | 0 CNY | -693 mln CNY | -709 mln CNY | -375 mln CNY | -34,2 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 12,1 mld CNY | -519 mln CNY | -1,08 mld CNY | -1,04 mld CNY | 11,5 mld CNY | 37,3 mld CNY | 16,4 mld CNY | -21,4 mld CNY | -8,82 mld CNY | -1,51 mld CNY | 2,45 mld CNY | -25,3 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 12,6 mld CNY | -5,18 mld CNY | -7,17 mld CNY | 397 mln CNY | 1,69 mld CNY | 38 mld CNY | 11,7 mld CNY | 50,4 mld CNY | 2,95 mld CNY | 23,1 mld CNY | -16,7 mld CNY | -29,3 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 80,3 mln CNY | -108 mln CNY | -123 mln CNY | -132 mln CNY | 4,15 mln CNY | 121 mln CNY | 344 mln CNY | -294 mln CNY | -420 mln CNY | -589 mln CNY | -340 mln CNY | -1,44 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 53,2 mld CNY | -22,3 mld CNY | -32 mld CNY | 11,6 mld CNY | 36,4 mld CNY | 14 mld CNY | -6,5 mld CNY | 7,73 mld CNY | -49,1 mld CNY | 5,01 mld CNY | -17,8 mld CNY | -27,2 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 50,7 mld CNY | -15,9 mld CNY | -17,2 mld CNY | -22,3 mld CNY | 49,3 mld CNY | -28,7 mld CNY | -20 mld CNY | -26 mld CNY | -23,6 mld CNY | -19,3 mld CNY | 11,9 mld CNY | -25,5 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,48 mld CNY | 4,92 mld CNY | 3,56 mld CNY | 2,12 mld CNY | 6,01 mld CNY | 3,97 mld CNY | 17,7 mld CNY | 31,3 mld CNY | 41,6 mld CNY | 33,8 mld CNY | |
| Amortyzacja | 7,03 mld CNY | 7,08 mld CNY | 9,4 mld CNY | 9,8 mld CNY | 12,5 mld CNY | 14,1 mld CNY | 20,3 mld CNY | 43,3 mld CNY | 65,1 mld CNY | 78,6 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 74,3 mln CNY | 116 mln CNY | 466 mln CNY | 872 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2,27 mld CNY | -116 mln CNY | -591 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -8,33 mld CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -17,4 mld CNY | -8,36 mld CNY | -4,36 mld CNY | -1,72 mld CNY | 21,4 mld CNY | 44,1 mld CNY | 97,8 mld CNY | 91,1 mld CNY | 18,3 mld CNY | -48,8 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,04 mld CNY | 2,73 mld CNY | 3,93 mld CNY | 4,55 mld CNY | 3,15 mld CNY | 3,34 mld CNY | 4,99 mld CNY | 3,13 mld CNY | 8,5 mld CNY | 3,9 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,85 mld CNY | 6,37 mld CNY | 12,5 mld CNY | 14,7 mld CNY | 45,4 mld CNY | 65,5 mld CNY | 141 mld CNY | 170 mld CNY | 133 mld CNY | 59,1 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,1 mld CNY | -14,8 mld CNY | -17,8 mld CNY | -20,6 mld CNY | -11,8 mld CNY | -37,3 mld CNY | -97,5 mld CNY | -122 mld CNY | -97,4 mld CNY | -157 mld CNY | |
| Przejęcia | 16,1 mln CNY | 800 tys. CNY | 444 mln CNY | 353 mln CNY | 97,9 mln CNY | 222 mln CNY | 95,8 mln CNY | -13,9 mld CNY | -104 mln CNY | 17,7 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -927 mln CNY | -1,61 mld CNY | -829 mln CNY | -1,09 mld CNY | -1,84 mld CNY | -3,53 mld CNY | -10,6 mld CNY | -2,08 mld CNY | -3,67 mld CNY | -2,81 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 49 mln CNY | 54,8 mln CNY | 98,1 mln CNY | 68,4 mln CNY | 245 mln CNY | 204 mln CNY | 143 mln CNY | 192 mln CNY | 598 mln CNY | 2,09 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 473 mln CNY | 364 mln CNY | 3,9 mld CNY | 413 mln CNY | -1,18 mld CNY | -4,96 mld CNY | -12,8 mld CNY | 12,2 mld CNY | -28,6 mld CNY | -39,9 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,4 mld CNY | -16 mld CNY | -14,2 mld CNY | -20,9 mld CNY | -14,4 mld CNY | -45,4 mld CNY | -121 mld CNY | -126 mld CNY | -129 mld CNY | -197 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,53 mld CNY | 14,3 mld CNY | 9,51 mld CNY | 9,88 mld CNY | -24,5 mld CNY | -17 mld CNY | -17,1 mld CNY | 18,1 mld CNY | -9,48 mld CNY | 84,8 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | -3,2 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3,3 mld CNY | -1,1 mld CNY | -1,81 mld CNY | 0 CNY | -400 mln CNY | -3,99 mld CNY | |
| Dywidendy | -3,16 mld CNY | -3,15 mld CNY | -3,92 mld CNY | -4,24 mld CNY | -3,63 mld CNY | -2,43 mld CNY | -1,55 mld CNY | -3,97 mld CNY | -9,64 mld CNY | -13,7 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 422 mln CNY | 32,4 mln CNY | -1,67 mld CNY | 969 mln CNY | 2,51 mld CNY | 35,5 mld CNY | 941 mln CNY | -1,28 mld CNY | 9,25 mld CNY | -2,57 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 16,3 mld CNY | 11,2 mld CNY | 3,92 mld CNY | 6,61 mld CNY | -28,9 mld CNY | 16,1 mld CNY | -19,5 mld CNY | 12,8 mld CNY | -10,3 mld CNY | 105 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 97,1 mln CNY | 5,73 mln CNY | 6,44 mln CNY | 53,3 mln CNY | 23,2 mln CNY | -43,8 mln CNY | 610 mln CNY | 451 mln CNY | -359 mln CNY | -148 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 1,08 mld CNY | 1,58 mld CNY | 2,22 mld CNY | 523 mln CNY | 2,06 mld CNY | 36,1 mld CNY | 1,36 mld CNY | 57,3 mld CNY | -6,26 mld CNY | -33,9 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,9 mld CNY | -8,41 mld CNY | -5,32 mld CNY | -5,89 mld CNY | 33,6 mld CNY | 28,1 mld CNY | 43,4 mld CNY | 47,6 mld CNY | 36,1 mld CNY | -97,7 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.