PerpEquities

Finanse BYD Company (BYDCO)

HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 869 622 · CEO: Chuan Fu Wang

Cena
68,25 HKD -0,58%
Kapitalizacja
622 mld HKD
Wartość przedsiębiorstwa
915 mld CNY
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-03-30
Przychody (TTM)804 mld CNY-4,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)4,4%-1,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 35,6 mld CNY
Zysk netto (TTM)31,6 mld CNY-17,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-56,4 mld CNY-122,7% rok do rokuCapex: 130 mld CNY
Rozwodniony EPS (TTM)3,47 CNY-20,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-130 mld CNY-357,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
622 mld HKD
EV 915 mld CNY
Przychody
804 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+11%
Konsensus na FY2026
Marża netto
3,9%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
23,5×
P/S
0,9×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
11,9×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
-56,4 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
31,6 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
890 mld CNY
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-03-30
Dywidenda
0,41 HKD
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 13,6%Przychody za Q3 '26: 221 mld CNY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -7,9%.
  • Marża operacyjna 4,4% (TTM), zmiana r/r: -1,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -25,4%, przychody: wzrost -4,4%.
  • Capex: 16,1% przychodów (rok temu 17,1%)Zainwestowano 130 mld CNY w ostatnich 4 kwartałach (-9,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -56,4 mld CNY = -178,4% zysku netto.
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 9,11 mld, rok wcześniej: 9,12 mld.
  • Dług netto: 130 mld CNYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 71,7 mld CNY, dług z leasingiem: 201 mld CNY; rok temu gotówka netto: 50,4 mld CNY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody221 mld CNY195 mld CNY+13,6%
Marża brutto18,0%18,2%-0,2 pkt proc.
Zysk operacyjny9,54 mld CNY10,2 mld CNY-6,4%
Marża operacyjna4,3%5,2%-0,9 pkt proc.
Zysk netto10 mld CNY7,82 mld CNY+28,1%
Rozwodniony EPS1,10 CNY0,86 CNY+27,9%
Przepływy operacyjne17,7 mld CNY9,41 mld CNY+87,6%
Capex43,1 mld CNY35,4 mld CNY+21,9%
Wolne przepływy pieniężne-25,5 mld CNY-26 mld CNY+1,9%
R&D13 mld CNY14,2 mld CNY-8,4%
Wynagrodzenie w akcjach0 CNY0 CNY–

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
73,3 mld CNY
Capex
-130 mld CNY
Skup akcji
0 CNY
Dywidendy
-1,81 mld CNY
Przejęcia
757 mln CNY
Dług netto zaciągnięty
15,1 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach
0 CNY
Wolne przepływy pieniężne
-56,4 mld CNY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
-3,2%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)23,5×59,1×18,1× – 204,8×
EV / EBITDA11,9×12,0×5,8× – 29,4×
EV / przychody1,1×1,3×0,8× – 2,8×
Cena / FCF-13,2×16,4× 4 z 5 lat11,4× – 22,2×
Cena / wartość księgowa3,0×4,4×3,1× – 6,6×
Rentowność FCF-7,6%2,8%-12,6% – 8,8%
Zwrot z zainwestowanego kapitału5,5%9,7%3,0% – 14,1%
Zwrot z kapitału własnego13,1%15,0%3,2% – 21,7%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY2026890 mld CNY+10,7%4,22 CNY+17,8%–10
FY20271,03 bln CNY+15,6%5,44 CNY+29,0%–12
FY20281,15 bln CNY+12,2%6,53 CNY+20,2%–18
FY20291,11 bln CNY-4,1%4,45 CNY-31,9%–9
FY20301,11 bln CNY0,0%4,64 CNY+4,2%–8

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.