Rachunek przepływów pieniężnych BWX Technologies, Inc. (BWXT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 10 400 · CEO: Rex D. Geveden
- Cena
- 130,70 $ -5,24%
- Kapitalizacja
- 12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 1,18 $
W Q2 '26 BWX Technologies, Inc. (BWXT): przepływy operacyjne 156 mln $, nakłady inwestycyjne 41,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 115 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 317 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 60,4 mln $ | 65,9 mln $ | 68,5 mln $ | 73 mln $ | 69,5 mln $ | 71 mln $ | 75,5 mln $ | 78,5 mln $ | 82,2 mln $ | 93,7 mln $ | 91,2 mln $ | 89,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 19,8 mln $ | 20,4 mln $ | 20,6 mln $ | 21,6 mln $ | 21,3 mln $ | 22,4 mln $ | 23,9 mln $ | 27,3 mln $ | 28,5 mln $ | 29,6 mln $ | 29 mln $ | 31,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,64 mln $ | 3,59 mln $ | 4,3 mln $ | 5,98 mln $ | 4,57 mln $ | 6,83 mln $ | 5,05 mln $ | 8,69 mln $ | 6,99 mln $ | 5,35 mln $ | 10,2 mln $ | 9,95 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 89 tys. $ | -5,13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,42 mln $ | 89,6 mln $ | -58,9 mln $ | -34,5 mln $ | 93,4 mln $ | 130 mln $ | -50,9 mln $ | 56,6 mln $ | 24,3 mln $ | -59,5 mln $ | 1,42 mln $ | -3,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -110 tys. $ | 47,5 mln $ | -1,44 mln $ | -157 tys. $ | -156 mln $ | 46,5 mln $ | -2,93 mln $ | -11,9 mln $ | 1,22 mln $ | 57,9 mln $ | -39,2 mln $ | 29,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 74,3 mln $ | 222 mln $ | 33 mln $ | 65,9 mln $ | 32,6 mln $ | 277 mln $ | 50,7 mln $ | 159 mln $ | 143 mln $ | 127 mln $ | 92,6 mln $ | 156 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -30,9 mln $ | -50,8 mln $ | -30,4 mln $ | -30,4 mln $ | -40,3 mln $ | -52,5 mln $ | -33,4 mln $ | -32,7 mln $ | -48,3 mln $ | -70,2 mln $ | -42,5 mln $ | -41,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | -441 mln $ | 4,19 mln $ | 2,17 mln $ | -4,84 mln $ | 4,84 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 mln $ | 1,54 mln $ | -1 tys. $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,16 mln $ | 6,13 mln $ | 99 tys. $ | 104 tys. $ | 0 $ | -920 tys. $ | 4,91 mln $ | -500 tys. $ | -339 tys. $ | -192 tys. $ | 406 tys. $ | -908 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -39,1 mln $ | -50,7 mln $ | -30,3 mln $ | -30,3 mln $ | -40,3 mln $ | -53,6 mln $ | -156 mln $ | -473 mln $ | -44,4 mln $ | -68,2 mln $ | -46,9 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,44 mln $ | -132 mln $ | 18,4 mln $ | -16,6 mln $ | 18,4 mln $ | -177 mln $ | 142 mln $ | 332 mln $ | -23,1 mln $ | 372 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | -34 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -21,1 mln $ | -21,1 mln $ | -22,4 mln $ | -22 mln $ | -22 mln $ | -22 mln $ | -23,7 mln $ | -23,1 mln $ | -22,9 mln $ | -22,8 mln $ | -25,8 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -654 tys. $ | 5,57 mln $ | -8,2 mln $ | 5,73 mln $ | -1,07 mln $ | 16 mln $ | -3,42 mln $ | -7,7 mln $ | 330 tys. $ | 5,51 mln $ | 10,9 mln $ | -17,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -18,9 mln $ | -147 mln $ | -32,2 mln $ | -32,8 mln $ | -4,89 mln $ | -183 mln $ | 84,8 mln $ | 301 mln $ | -46,2 mln $ | 354 mln $ | -34,2 mln $ | -22,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 218 tys. $ | 1,52 mln $ | -171 tys. $ | -137 tys. $ | -71 tys. $ | -1,75 mln $ | 2,29 mln $ | -4,77 mln $ | -9,71 mln $ | 7,44 mln $ | 1,67 mln $ | -165 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 16,6 mln $ | 25,4 mln $ | -29,6 mln $ | 2,61 mln $ | -12,6 mln $ | 38,6 mln $ | -18,6 mln $ | -17,8 mln $ | 42,8 mln $ | 420 mln $ | 13,1 mln $ | 95,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 43,4 mln $ | 171 mln $ | 2,6 mln $ | 35,5 mln $ | -7,67 mln $ | 224 mln $ | 17,3 mln $ | 126 mln $ | 94,9 mln $ | 56,8 mln $ | 50,1 mln $ | 115 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,6 mln $ | 24,5 mln $ | 2,16 mln $ | 43,2 mln $ | -1,84 mln $ | -43,5 mln $ | 10 mln $ | 1,84 mln $ | 16,3 mln $ | 19,7 mln $ | 1,93 mln $ | 36,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,1 mln $ | 18,5 mln $ | 15,5 mln $ | 16,7 mln $ | 16,2 mln $ | 24,1 mln $ | 5,33 mln $ | 24,7 mln $ | 12,2 mln $ | 22,9 mln $ | 381 tys. $ | 17,1 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 184 mln $ | 148 mln $ | 227 mln $ | 245 mln $ | 279 mln $ | 306 mln $ | 239 mln $ | 246 mln $ | 282 mln $ | 330 mln $ | |
| Amortyzacja | 50,6 mln $ | 56,6 mln $ | 60,1 mln $ | 61,7 mln $ | 60,7 mln $ | 69,1 mln $ | 73,8 mln $ | 78,6 mln $ | 85,9 mln $ | 109 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,4 mln $ | 15,2 mln $ | 11,9 mln $ | 12,7 mln $ | 16,8 mln $ | 18,6 mln $ | 14,1 mln $ | 15,9 mln $ | 21,7 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,23 mln $ | 93,5 mln $ | 17,4 mln $ | 3,79 mln $ | 7,89 mln $ | 40,1 mln $ | 5,52 mln $ | -5,13 mln $ | 19,8 mln $ | 49,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,8 mln $ | -107 mln $ | -172 mln $ | -42,8 mln $ | -175 mln $ | -14,7 mln $ | -142 mln $ | -16,7 mln $ | -9,11 mln $ | -29,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,31 mln $ | 15,1 mln $ | 24,1 mln $ | -784 tys. $ | 6,61 mln $ | -33,3 mln $ | 54,1 mln $ | 45,2 mln $ | 7,86 mln $ | -5,19 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 240 mln $ | 222 mln $ | 169 mln $ | 279 mln $ | 196 mln $ | 386 mln $ | 245 mln $ | 364 mln $ | 408 mln $ | 480 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -52,6 mln $ | -96,9 mln $ | -109 mln $ | -182 mln $ | -255 mln $ | -311 mln $ | -198 mln $ | -151 mln $ | -154 mln $ | -185 mln $ | |
| Przejęcia | -127 mln $ | -3,5 mln $ | -222 mln $ | 255 tys. $ | -15,8 mln $ | 0 $ | -58,8 mln $ | 0 $ | -197 tys. $ | -565 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -18,6 mln $ | -3,24 mln $ | -4,52 mln $ | -4,21 mln $ | -4,23 mln $ | -4,74 mln $ | -3,8 mln $ | -2,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,26 mln $ | 12,9 mln $ | 3,93 mln $ | 5,87 mln $ | 6,36 mln $ | 5,55 mln $ | 3,81 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 3,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9,28 mln $ | 113 tys. $ | 5,25 mln $ | 208 tys. $ | 3,4 mln $ | 5,59 mln $ | 844 tys. $ | -8,01 mln $ | -717 tys. $ | 3,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -180 mln $ | -90,7 mln $ | -327 mln $ | -180 mln $ | -265 mln $ | -305 mln $ | -256 mln $ | -156 mln $ | -155 mln $ | -742 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 234 mln $ | -27,7 mln $ | 283 mln $ | 45,5 mln $ | 139 mln $ | 226 mln $ | 100 mln $ | -81,3 mln $ | -156 mln $ | 988 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -293 mln $ | 0 $ | -215 mln $ | -20 mln $ | -22 mln $ | -226 mln $ | -20 mln $ | -7,59 mln $ | -20 mln $ | -30 mln $ | |
| Dywidendy | -37,4 mln $ | -42 mln $ | -63,8 mln $ | -65,4 mln $ | -72,9 mln $ | -79,7 mln $ | -81,1 mln $ | -85 mln $ | -88,3 mln $ | -92,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17,1 mln $ | -550 tys. $ | -13,3 mln $ | 900 tys. $ | -16,1 mln $ | -5,19 mln $ | 21,6 mln $ | 4,45 mln $ | 11,8 mln $ | -171 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -88,9 mln $ | -61,2 mln $ | -9,32 mln $ | -43,7 mln $ | 25 mln $ | -90,1 mln $ | 14 mln $ | -169 mln $ | -253 mln $ | 694 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -352 tys. $ | 7,44 mln $ | -9,98 mln $ | 332 tys. $ | -271 tys. $ | 240 tys. $ | -1,21 mln $ | 1,94 mln $ | -2,13 mln $ | -4,75 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -29,1 mln $ | 77,8 mln $ | -177 mln $ | 56 mln $ | -44,1 mln $ | -8,52 mln $ | 1,22 mln $ | 40,6 mln $ | -1,04 mln $ | 427 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 187 mln $ | 125 mln $ | 60 mln $ | 97,2 mln $ | -58,6 mln $ | 75 mln $ | 46,4 mln $ | 212 mln $ | 255 mln $ | 295 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 66,3 mln $ | 38,4 mln $ | 58,7 mln $ | 70,1 mln $ | 73,6 mln $ | 44,9 mln $ | 71,8 mln $ | 84,5 mln $ | 45,5 mln $ | 47,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 6,51 mln $ | 14,3 mln $ | 17 mln $ | 39,7 mln $ | 38,3 mln $ | 50,8 mln $ | 51,3 mln $ | 63,2 mln $ | 72,4 mln $ | 65,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02