Rachunek przepływów pieniężnych Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1396 · CEO: Anquan Wang
- Cena
- 5,17 $ -3,00%
- Kapitalizacja
- 2,49 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,87 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-11
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 0,07 $
W Q2 '26 Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 0 $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,37 mln $ | -13,5 mln $ | -12,6 mln $ | -11,7 mln $ | -9,57 mln $ | 10,6 mln $ | 13,1 mln $ | -28,3 mln $ | 36,9 mln $ | 3,04 mln $ | -21,7 mln $ | 24,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 719 tys. $ | 787 tys. $ | 924 tys. $ | 866 tys. $ | 850 tys. $ | 866 tys. $ | 0 $ | 1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,65 mln $ | 6,07 mln $ | 12,1 mln $ | 8,47 mln $ | 5,36 mln $ | 6,62 mln $ | 8,07 mln $ | 0 $ | 4,4 mln $ | 4,37 mln $ | 17,2 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,2 mln $ | 0 $ | -1,06 mln $ | -2,02 mln $ | -2,55 mln $ | -2,12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 152 mln $ | 79,9 mln $ | -7,1 mln $ | 75 mln $ | 92,1 mln $ | 18,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,05 mln $ | -14,6 mln $ | 165 tys. $ | -545 tys. $ | -2,03 mln $ | 3,56 mln $ | -21,2 mln $ | 26,9 mln $ | -41,3 mln $ | -7,41 mln $ | 4,52 mln $ | -41,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 168 mln $ | 58,7 mln $ | -7,48 mln $ | 70,1 mln $ | 84,1 mln $ | 38,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,95 mln $ | -1,15 mln $ | -690 tys. $ | -281 tys. $ | -980 tys. $ | -461 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -3,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,95 mln $ | -5,1 mln $ | -690 tys. $ | -281 tys. $ | -980 tys. $ | -461 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 644 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,16 mln $ | 0 $ | -595 tys. $ | 0 $ | 291 $ | 3,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -7,16 mln $ | 0 $ | 40,3 mln $ | 0 $ | 291 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,94 mln $ | 8,39 mln $ | -2,07 mln $ | -697 tys. $ | 3,73 mln $ | -8,3 mln $ | -5,74 mln $ | 463 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 157 mln $ | 62 mln $ | 30,1 mln $ | 69,1 mln $ | 86,9 mln $ | 29,7 mln $ | -5,74 mln $ | 463 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 166 mln $ | 57,6 mln $ | -8,17 mln $ | 69,8 mln $ | 83,2 mln $ | 38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,04 mln $ | 0 $ | 1,93 mln $ | 6,88 mln $ | 3,81 mln $ | 3,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | 50,1 mln $ | 5,82 mln $ | -23,2 mln $ | 24,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,77 mln $ | 2,78 mln $ | 3,51 mln $ | 3,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30 mln $ | 29,4 mln $ | 32,6 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,43 mln $ | -1,08 mln $ | -7,74 mln $ | 3,04 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -108 mln $ | 433 mln $ | 179 mln $ | 495 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,63 mln $ | 341 tys. $ | 1,15 mln $ | -3,53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -31,2 mln $ | 471 mln $ | 185 mln $ | 566 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -31,6 mln $ | -4,54 mln $ | -2,41 mln $ | -4,89 mln $ | |
| Przejęcia | -109 tys. $ | -5,5 mln $ | 0 $ | 50,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 240 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -32,4 mln $ | -10 mln $ | -2,41 mln $ | 45,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | -35 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -55 mln $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 55 mln $ | -7,16 mln $ | 0 $ | -3,86 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17,9 mln $ | 12,8 mln $ | 40,3 mln $ | 352 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,45 mln $ | 2,45 mln $ | -7,33 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -51,2 mln $ | 476 mln $ | 216 mln $ | 980 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -62,8 mln $ | 466 mln $ | 183 mln $ | 562 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 55,2 mln $ | 19,5 mln $ | 16 mln $ | 12 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 26 tys. $ | 3,47 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02