Rachunek przepływów pieniężnych Bending Spoons S.p.A. (BSP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 2187 · CEO: Luca Ferrari
- Cena
- 45,52 $ -2,69%
- Kapitalizacja
- 28,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 33,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: 0,32 $
W Q2 '26 Bending Spoons S.p.A. (BSP): przepływy operacyjne 131 mln $, nakłady inwestycyjne 744 tys. $, wolne przepływy pieniężne 130 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -112 mln $ | 65,3 mln $ | 27,5 mln $ | 177 mln $ | |
| Amortyzacja | 30,8 mln $ | 0 $ | 70,1 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,5 mln $ | 11,4 mln $ | 28,7 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 52,2 mln $ | 26,2 mln $ | 12,8 mln $ | -3,54 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 31,7 mln $ | -88,2 mln $ | -19,6 mln $ | -139 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,37 mln $ | 51,7 mln $ | -43,8 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,4 mln $ | 66,4 mln $ | 75,7 mln $ | 131 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -282 tys. $ | -3,23 mln $ | -744 tys. $ | |
| Przejęcia | -486 mln $ | -89,5 mln $ | -1,64 mld $ | -594 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -22 tys. $ | -31 tys. $ | 0 $ | -1 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -486 mln $ | -89,8 mln $ | -1,65 mld $ | -594 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 802 mln $ | -87,3 mln $ | 1,82 mld $ | 526 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23,6 mln $ | -2,17 mln $ | -90,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 778 mln $ | -89,3 mln $ | 1,74 mld $ | 526 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 11,6 mln $ | -1,99 mln $ | -9,99 mln $ | -10,5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 326 mln $ | -115 mln $ | 159 mln $ | 52,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 21,4 mln $ | 66,1 mln $ | 72,4 mln $ | 130 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 30,2 mln $ | 19,6 mln $ | 89 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | 161 mln $ | 89 mln $ | -204 tys. $ | |
| Amortyzacja | 34,9 mln $ | 89,2 mln $ | 157 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,9 mln $ | 25,9 mln $ | 55,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -195 mln $ | -1,37 mln $ | 76,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 31,2 mln $ | -32 mln $ | -33,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13 mln $ | 34,2 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 59,2 mln $ | 205 mln $ | 291 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,04 mln $ | -604 tys. $ | -501 tys. $ | |
| Przejęcia | -171 mln $ | -727 mln $ | -1,85 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,34 mln $ | -162 mln $ | -67 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -170 mln $ | -890 mln $ | -1,85 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 38,2 mln $ | 491 mln $ | 1,71 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,24 mln $ | -22 mln $ | -47,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 111 mln $ | 664 mln $ | 1,94 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,64 mln $ | -29,6 mln $ | 16,6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,17 mln $ | -50,3 mln $ | 391 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 55,1 mln $ | 204 mln $ | 290 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7,73 mln $ | 6,46 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 16,6 mln $ | 19,2 mln $ | 131 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02