Rachunek przepływów pieniężnych Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Pracownicy: 46 600 · CEO: Robin Antony Vince
- Cena
- 147,11 $ -1,51%
- Kapitalizacja
- 99,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,7 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-15 Prognoza EPS: 2,36 $
W Q4 '26 Bank of New York Mellon Corp (BNY): przepływy operacyjne 4,73 mld $, nakłady inwestycyjne 1,1 mld $, wolne przepływy pieniężne 5,84 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 302 mln $ | 1,03 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,16 mld $ | 1,22 mld $ | 1,42 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,63 mld $ | 1,79 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Amortyzacja | 626 mln $ | 468 mln $ | 456 mln $ | 451 mln $ | 428 mln $ | 446 mln $ | 426 mln $ | 428 mln $ | 552 mln $ | 415 mln $ | 398 mln $ | 387 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -381 mln $ | 13 mln $ | -45 mln $ | -101 mln $ | -212 mln $ | 83 mln $ | 120 mln $ | -108 mln $ | 4 mln $ | -6 mln $ | -75 mln $ | -22 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,7 mld $ | -4,21 mld $ | 534 mln $ | -1,88 mld $ | 110 mln $ | -1,35 mld $ | 210 mln $ | -2,85 mld $ | 3,18 mld $ | -5,1 mld $ | 362 mln $ | 4,73 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 80 mln $ | 26 mln $ | 16 mln $ | 39 mln $ | 69 mln $ | 17 mln $ | 18 mln $ | 21 mln $ | -13 mln $ | 42 mln $ | -13 mln $ | -2,05 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,07 mld $ | -2,68 mld $ | 2,13 mld $ | -312 mln $ | 1,55 mld $ | 412 mln $ | 2,2 mld $ | -1,06 mld $ | 5,19 mld $ | -3,01 mld $ | 2,46 mld $ | 4,73 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -269 mln $ | -299 mln $ | -382 mln $ | -375 mln $ | -413 mln $ | -320 mln $ | -359 mln $ | -438 mln $ | -436 mln $ | -617 mln $ | -487 mln $ | 1,1 mld $ | |
| Przejęcia | -1,16 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -10,3 mld $ | -19,8 mld $ | -7,42 mld $ | -11,1 mld $ | -10,6 mld $ | -14 mld $ | -7,14 mld $ | -11,1 mld $ | -13,5 mld $ | -14,5 mld $ | -42,1 mld $ | 56,7 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,8 mld $ | 4,5 mld $ | 8,73 mld $ | 9,13 mld $ | 12,4 mld $ | 7,27 mld $ | 8,75 mld $ | 10,9 mld $ | 8,01 mld $ | 9,98 mld $ | 3,18 mld $ | -13,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -445 mln $ | -11,2 mld $ | 4,5 mld $ | 12,5 mld $ | 270 mln $ | -11,8 mld $ | -37 mld $ | 31,7 mld $ | -14,8 mld $ | -78,6 mld $ | 77,6 mld $ | -16,7 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,35 mld $ | -26,7 mld $ | 5,43 mld $ | 10,2 mld $ | 1,63 mld $ | -18,8 mld $ | -35,7 mld $ | 31 mld $ | -20,8 mld $ | -83,7 mld $ | 38,2 mld $ | 27,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 742 mln $ | 1,19 mld $ | -1,18 mld $ | 1,7 mld $ | -1,87 mld $ | 936 mln $ | 3,05 mld $ | -1,26 mld $ | 1,78 mld $ | -387 mln $ | -773 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -950 mln $ | -988 mln $ | -601 mln $ | -725 mln $ | -750 mln $ | -746 mln $ | -895 mln $ | -849 mln $ | -1,05 mld $ | -983 mln $ | -1,1 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Dywidendy | -328 mln $ | -324 mln $ | -322 mln $ | -353 mln $ | -349 mln $ | -343 mln $ | -346 mln $ | -381 mln $ | -377 mln $ | -434 mln $ | -453 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,31 mld $ | 28,6 mld $ | -5,28 mld $ | -9,98 mld $ | -2,27 mld $ | 20,3 mld $ | 31,5 mld $ | -27,5 mld $ | 17 mld $ | 89,6 mld $ | -35,9 mld $ | -33,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,74 mld $ | 28,4 mld $ | -7,41 mld $ | -9,42 mld $ | -5,26 mld $ | 21,1 mld $ | 33,3 mld $ | -30,6 mld $ | 15,9 mld $ | 88,3 mld $ | -38,8 mld $ | -34,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 27 mln $ | -142 mln $ | -18 mln $ | 38 mln $ | -189 mln $ | 126 mln $ | 147 mln $ | -72 mln $ | 20 mln $ | -40 mln $ | 7 mln $ | -12 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 354 mln $ | -1,13 mld $ | 125 mln $ | 506 mln $ | -2,27 mld $ | 2,83 mld $ | -97 mln $ | -670 mln $ | 315 mln $ | 1,53 mld $ | 1,9 mld $ | -1,68 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,34 mld $ | -2,98 mld $ | 1,75 mld $ | -687 mln $ | 1,14 mld $ | 92 mln $ | 1,84 mld $ | -1,5 mld $ | 4,75 mld $ | -3,63 mld $ | 1,98 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 229 mln $ | 132 mln $ | 508 mln $ | 280 mln $ | 356 mln $ | 214 mln $ | 488 mln $ | 196 mln $ | 0 $ | 200 mln $ | 426 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 4,83 mld $ | 4,96 mld $ | 5,42 mld $ | 5,61 mld $ | 5,38 mld $ | 4,91 mld $ | 5,36 mld $ | 5,31 mld $ | 5,05 mld $ | 4,36 mld $ | 4,64 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,55 mld $ | 4,09 mld $ | 4,27 mld $ | 4,44 mld $ | 3,62 mld $ | 3,76 mld $ | 2,57 mld $ | 3,29 mld $ | 4,53 mld $ | 5,55 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,5 mld $ | 1,47 mld $ | 1,34 mld $ | 1,32 mld $ | 1,63 mld $ | 1,87 mld $ | 1,78 mld $ | 1,89 mld $ | 1,8 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 364 mln $ | 0 $ | 0 $ | 306 mln $ | 231 mln $ | 324 mln $ | 365 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -126 mln $ | 133 mln $ | -525 mln $ | -69 mln $ | -193 mln $ | 257 mln $ | 155 mln $ | -383 mln $ | -345 mln $ | 99 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,04 mld $ | -889 mln $ | 934 mln $ | -5,54 mld $ | -294 mln $ | -2,8 mld $ | 9,55 mld $ | 925 mln $ | -5,45 mld $ | -813 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -77 mln $ | -141 mln $ | -18 mln $ | -358 mln $ | 47 mln $ | -566 mln $ | 648 mln $ | 197 mln $ | 150 mln $ | 43 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,25 mld $ | 4,67 mld $ | 6 mld $ | 96 mln $ | 5,04 mld $ | 2,84 mld $ | 15,1 mld $ | 5,91 mld $ | 687 mln $ | 6,73 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -825 mln $ | -1,2 mld $ | -1,11 mld $ | -1,21 mld $ | -1,22 mld $ | -1,22 mld $ | -1,35 mld $ | -1,22 mld $ | -1,47 mld $ | -1,55 mld $ | |
| Przejęcia | -37 mln $ | -24,9 mld $ | 84 mln $ | -9,49 mld $ | -46,2 mld $ | -162 mln $ | 446 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -34,3 mld $ | -34,6 mld $ | -37,4 mld $ | -55,3 mld $ | -98,1 mld $ | -63,2 mld $ | -34,8 mld $ | -23,8 mld $ | -48,1 mld $ | -46,5 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 36,4 mld $ | 29,9 mld $ | 35,7 mld $ | 54,7 mld $ | 67,8 mld $ | 56,9 mld $ | 40,6 mld $ | 41,3 mld $ | 38,8 mld $ | 34,9 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 49,9 mld $ | -207 mln $ | 6,03 mld $ | 676 mln $ | -728 mln $ | 27,3 mld $ | 15 mld $ | -22,1 mld $ | 1,34 mld $ | -31,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 51,2 mld $ | -31,1 mld $ | 3,3 mld $ | -10,5 mld $ | -78,5 mld $ | 19,7 mld $ | 19,9 mld $ | -5,81 mld $ | -9,48 mld $ | -44,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,42 mld $ | 8,62 mld $ | 521 mln $ | -5,71 mld $ | -6,8 mld $ | 1,35 mld $ | 5,59 mld $ | 501 mln $ | -167 mln $ | 6,95 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,4 mld $ | -2,69 mld $ | -3,27 mld $ | -3,33 mld $ | -989 mln $ | -4,57 mld $ | -124 mln $ | -3,1 mld $ | -3,06 mld $ | -4,54 mld $ | |
| Dywidendy | -778 mln $ | -901 mln $ | -1,05 mld $ | -1,12 mld $ | -1,12 mld $ | -1,13 mld $ | -1,17 mld $ | -1,26 mld $ | -1,35 mld $ | -1,45 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -54,3 mld $ | 21,9 mld $ | -4,17 mld $ | 19,8 mld $ | 83,5 mld $ | -17,8 mld $ | -37,7 mld $ | 555 mln $ | 11,1 mld $ | 39 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -59,1 mld $ | 26,8 mld $ | -8,1 mld $ | 9,46 mld $ | 75,5 mld $ | -22 mld $ | -33,7 mld $ | -3,52 mld $ | 6,34 mld $ | 39,7 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -114 mln $ | 189 mln $ | -72 mln $ | 2 mln $ | 61 mln $ | -84 mln $ | 358 mln $ | 230 mln $ | -311 mln $ | 221 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,72 mld $ | 560 mln $ | 1,13 mld $ | -991 mln $ | 2,15 mld $ | 464 mln $ | 1,65 mld $ | -3,19 mld $ | -2,77 mld $ | 2,38 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,42 mld $ | 3,44 mld $ | 4,89 mld $ | -1,11 mld $ | 3,82 mld $ | 1,62 mld $ | 13,7 mld $ | 4,69 mld $ | -782 mln $ | 5,18 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,01 mld $ | 498 mln $ | 983 mln $ | 989 mln $ | 1,34 mld $ | 473 mln $ | 449 mln $ | 882 mln $ | 1,28 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 406 mln $ | 1,03 mld $ | 2,71 mld $ | 4,4 mld $ | 1,24 mld $ | 233 mln $ | 3,31 mld $ | 16 mld $ | 21,4 mld $ | 20,6 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01