Finanse Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Pracownicy: 46 600 · CEO: Robin Antony Vince
- Cena
- 147,11 $ -1,51%
- Kapitalizacja
- 99,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,7 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-15 Prognoza EPS: 2,36 $
Przychody (TTM)–– rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)–– rok do rokuZysk operacyjny: –
Zysk netto (TTM)–– rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)–– rok do rokuCapex: –
Rozwodniony EPS (TTM)–– rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto284 mld $+142,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 99,8 mld $ EV 37,7 mld $
- Przychody
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Marża netto
- – Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 16,2×
- P/S
- 2,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 3,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Zysk
- 2027-01-15 Prognoza przychodów: 5,72 mld $
- Dywidenda
- 2,37 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r -43,6%Przychody za Q4 '26: 5,68 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 0,7%.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 2,5%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 687 mln, rok wcześniej: 705 mln.
- Gotówka netto: 284 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 350 mld $, dług z leasingiem: 66,3 mld $; rok temu gotówka netto: 117 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-12-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,68 mld $ | 10,1 mld $ | -43,6% |
| Marża brutto | 100,0% | 51,0% | +49,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,19 mld $ | 1,85 mld $ | +18,5% |
| Marża operacyjna | 38,5% | 18,3% | +20,2 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,69 mld $ | 1,46 mld $ | +15,7% |
| Rozwodniony EPS | 2,34 $ | 2,02 $ | +15,8% |
| Przepływy operacyjne | – | 5,19 mld $ | – |
| Capex | – | 436 mln $ | – |
| Wolne przepływy pieniężne | – | 4,75 mld $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | – | 0 $ | – |
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Service | 2,91 mld $ | +13,8% | 77,6% | – | – | |
| Investment Advisory, Management and Administrative Service | 802 mln $ | +3,1% | 21,4% | – | – | |
| Distribution and Shareholder Service | 38 mln $ | +2,7% | 1,0% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Segments | 5,68 mld $ | +12,0% | 100,0% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 16,2× | 14,3× | 13,2× – 15,6× |
| EV / EBITDA | 3,9× | 0,1× 1 z 5 lat | 0,1× – 0,1× |
| EV / przychody | 1,1× | 0,0× 1 z 5 lat | 0,0× – 0,0× |
| Cena / FCF | 11,2× | 14,4× 4 z 5 lat | 2,7× – 30,5× |
| Cena / wartość księgowa | 2,3× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Rentowność FCF | 8,9% | 11,4% | -1,4% – 37,2% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 5,3% | 4,1% | 2,5% – 6,4% |
| Zwrot z kapitału własnego | 14,8% | 9,3% | 6,3% – 12,5% |
Analitycy
Cel konsensusu 167,40 $ (+13,8%)
zakres 150,00 $ – 182,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj10
Trzymaj12
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (442), które Bank of New York Mellon Corp oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | – | – | – | – | – | |
| 2,76 mld $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 5,25 mld $ | 5,18 mld $ | +1,3% | 4,83 mld $ | 4,93 mld $ | -2,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 3 mln $ | 3 mln $ | 0,0% | 3 mln $ | 2 mln $ | +50,0% |
| Accrued Liabilities | 5,05 mld $ | 4,92 mld $ | +2,5% | 5,54 mld $ | 5,27 mld $ | +5,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,41 mld $ | -3,36 mld $ | -31,2% | -3,04 mld $ | -4,66 mld $ | +34,8% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 120 mln $ | 61 mln $ | +96,7% | 76 mln $ | 351 mln $ | -78,3% |
| Additional Paid in Capital | 30,5 mld $ | 29,8 mld $ | +2,3% | 29,9 mld $ | 29,3 mld $ | +2,0% |
| Affordable Housing Tax Credits and Other Tax Benefits, Amount | 146 mln $ | 140 mln $ | +4,3% | 682 mln $ | 418 mln $ | +63,2% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments | 2,95 mld $ | 2,89 mld $ | +2,3% | 3,15 mld $ | 2,82 mld $ | +11,7% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | 119 mln $ | 112 mln $ | +6,3% | 590 mln $ | 343 mln $ | +72,0% |
| Amortization of Intangible Assets | 9 mln $ | 12 mln $ | -25,0% | 45 mln $ | 50 mln $ | -10,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3000 | 159 tys. | -98,1% | 187 tys. | 288 tys. | -35,1% |
| Assets | 494 mld $ | 455 mld $ | +8,5% | 472 mld $ | 416 mld $ | +13,5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 2,67 mld $ | 2,35 mld $ | +13,4% | 2,36 mld $ | 2,04 mld $ | +16,0% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 11,9%2025-12-31 | 11,2% | +6,3% | 11,9% | 11,2% | +6,3% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital, Actual | 21,1 mld $2025-12-31 | 18,8 mld $ | +12,4% | 21,1 mld $ | 18,8 mld $ | +12,4% |
| Banking Regulation, Supplementary Leverage Ratio, Actual | 6,7%2025-12-31 | 6,5% | +3,1% | 6,7% | 6,5% | +3,1% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Actual | 6,0%2025-12-31 | 5,7% | +5,3% | 6,0% | 5,7% | +5,3% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 14,6%2025-12-31 | 13,7% | +6,6% | 14,6% | 13,7% | +6,6% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Actual | 25,9 mld $2025-12-31 | 23 mld $ | +12,5% | 25,9 mld $ | 23 mld $ | +12,5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Actual | 15,4%2025-12-31 | 14,8% | +4,1% | 15,4% | 14,8% | +4,1% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 23,3 mld $ | 23,6 mld $ | -1,6% | 21,9 mld $ | 20,1 mld $ | +9,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-09-30 | -2 mln $ | +100,0% | 0 $2015-12-31 | 4 mln $ | -100,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | 5 mln $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Development | 58 mln $ | 45 mln $ | +28,9% | 217 mln $ | 188 mln $ | +15,4% |
| Capitalized Computer Software, Net | 2,71 mld $2026-03-31 | 2,67 mld $ | +1,7% | 2,71 mld $ | 2,68 mld $ | +1,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,74 mld $ | 5,06 mld $ | +33,3% | 5,11 mld $ | 4,18 mld $ | +22,3% |
| Cash and Due from Banks | 6,74 mld $ | 5,06 mld $ | +33,3% | 5,11 mld $ | 4,18 mld $ | +22,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 9,71 mld $ | 7,64 mld $ | +27,0% | 7,96 mld $ | 5,58 mld $ | +42,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -1,68 mld $ | -670 mln $ | -150,4% | 2,38 mld $ | -2,77 mld $ | +186,1% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 mld $ | 1,56 mld $ | +27,6% | 1,01 mld $ | 1,94 mld $ | -48,0% |
| Commercial Paper | 6,85 mld $ | 2,36 mld $ | +189,6% | 2 mld $ | 301 mln $ | +565,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,63 $ | 0,53 $ | +18,9% | 2,00 $ | 1,78 $ | +12,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,5 mld | 3,5 mld | 0,0% | 3,5 mld | 3,5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,42 mld | 1,42 mld | +0,5% | 1,42 mld | 1,41 mld | +0,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 688 mln2025-12-31 | 718 mln | -4,1% | 688 mln | 718 mln | -4,1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 14 mln $ | 14 mln $ | 0,0% | 14 mln $ | 14 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 733 mln $ | 1,63 mld $ | -55,1% | 7,17 mld $ | 4,77 mld $ | +50,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 730 mln $ | 1,64 mld $ | -55,5% | 7,21 mld $ | 4,78 mld $ | +50,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 3,3 mld $ | 2,5 mld $ | +32,0% | 2,9 mld $ | 2,5 mld $ | +16,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 49 mln $ | 52 mln $ | -5,8% | 37 mln $ | 34 mln $ | +8,8% |
| Contract with Customer, Liability | 203 mln $ | 198 mln $ | +2,5% | 180 mln $ | 171 mln $ | +5,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 76 mln $ | 73 mln $ | +4,1% | 114 mln $ | 116 mln $ | -1,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 654 mln $ | 902 mln $ | -27,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 641 mln $ | 595 mln $ | +7,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,38 mld $ | 1,65 mld $ | -16,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 81 mln $ | 153 mln $ | -47,1% |
| Customer Securities for which Entity has Right to Sell or Repledge, Fair Value | 344 mld $ | 366 mld $ | -6,0% | 349 mld $ | 300 mld $ | +16,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale and Held-to-maturity | 154 mld $ | 150 mld $ | +2,5% | 151 mld $ | 138 mld $ | +8,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 96 mln $ | 341 mln $ | -71,8% | 507 mln $ | 143 mln $ | +254,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2,03 mld $ | 1,01 mld $ | +101,4% | 823 mln $ | 1,74 mld $ | -52,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 18,2 mld $ | 27,4 mld $ | -33,8% | 19,3 mld $ | 35,3 mld $ | -45,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 881 mln $ | 937 mln $ | -6,0% | 768 mln $ | 1,49 mld $ | -48,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 57,5 mld $ | 16,5 mld $ | +249,2% | 12,4 mld $ | 24,1 mld $ | -48,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1,83 mld $ | 71 mln $ | +2470,4% | 55 mln $ | 341 mln $ | -83,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 1,79 mld $ | 2,05 mld $ | -12,5% | 2,02 mld $ | 1,9 mld $ | +6,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 5,32 mld $ | 5,61 mld $ | -5,2% | 4,92 mld $ | 5,15 mld $ | -4,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01