Rachunek przepływów pieniężnych BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 7807 · CEO: Ugur Sahin
- Cena
- 88,17 $ -1,08%
- Kapitalizacja
- 22,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10,2 mld €
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03
W Q2 '26 BioNTech SE (BNTX): przepływy operacyjne 11 mln €, nakłady inwestycyjne 56,6 mln €, wolne przepływy pieniężne -44,8 mln €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 518 mln €.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 227 mln € | 492 mln € | -342 mln € | -870 mln € | 218 mln € | 277 mln € | -438 mln € | -439 mln € | -33,5 mln € | -302 mln € | -541 mln € | -834 mln € | |
| Amortyzacja | 41,3 mln € | 78,8 mln € | 38,3 mln € | 49,9 mln € | 44,4 mln € | 165 mln € | 42,8 mln € | 51 mln € | 124 mln € | 163 mln € | 123 mln € | 266 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,5 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56,5 mln € | 45,5 mln € | -34 mln € | -23 mln € | 61,4 mln € | 67,5 mln € | -39 mln € | 0 € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 639 mln € | -1,78 mld € | 241 mln € | 2,55 mld € | -723 mln € | -745 mln € | -438 mln € | 570 mln € | 730 mln € | -215 mln € | 67,3 mln € | 607 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -112 mln € | 2,05 mld € | -282 mln € | 24,8 mln € | -170 mln € | -244 mln € | 45,5 mln € | -27,5 mln € | -27,9 mln € | 586 mln € | -38,8 mln € | -27,8 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 811 mln € | 851 mln € | -344 mln € | 1,76 mld € | -688 mln € | -501 mln € | -822 mln € | 132 mln € | 855 mln € | 299 mln € | -428 mln € | 11 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -54 mln € | 292 mln € | -149 mln € | -152 mln € | -90,9 mln € | -100 mln € | -651 mln € | 568 mln € | -69,1 mln € | -63,4 mln € | -80,2 mln € | -56,6 mln € | |
| Przejęcia | -337 mln € | 4,7 mln € | 0 € | 216 tys. € | 326 tys. € | 763 tys. € | -82,1 mln € | -2,17 mln € | 205 tys. € | 256 mln € | 1,63 mln € | 3,47 mln € | |
| Zakup inwestycji | -1,05 mld € | -3,95 mld € | -5,31 mld € | -2,62 mld € | -3,23 mld € | -2,29 mld € | -2,64 mld € | -1,9 mld € | -3,4 mld € | -4,26 mld € | -1,58 mld € | -2,1 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 303 mln € | 1,31 mld € | 2,96 mld € | 2,52 mld € | 3,16 mld € | 3,04 mld € | 4,68 mld € | 1,93 mld € | 2,47 mld € | 1,44 mld € | 4,35 mld € | 2,05 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -97,2 mln € | -489 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,23 mld € | -2,84 mld € | -2,5 mld € | -249 mln € | -163 mln € | 649 mln € | 1,31 mld € | -26,7 mln € | -996 mln € | -2,63 mld € | 2,69 mld € | -104 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,3 mln € | 215 tys. € | 0 € | 0 € | -7,81 tys. € | -9,02 tys. € | -4,74 mln € | -4,18 mln € | -1,68 mln € | -1,88 mln € | 38,9 mln € | 32,7 mln € | |
| Skup akcji własnych | -302 mln € | 9,44 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 € | -12,8 mln € | -8,47 mln € | -24,7 mln € | -8,66 mln € | -8,08 mln € | -9,79 mln € | -10,8 mln € | -12,4 mln € | -12,1 mln € | -12,1 mln € | -11,5 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -311 mln € | -3,17 mln € | -8,47 mln € | -24,7 mln € | -8,66 mln € | -8,09 mln € | -14,5 mln € | -14,9 mln € | -14 mln € | -14 mln € | 26,8 mln € | -111 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 61,2 mln € | 583 mln € | -336 mln € | -59,3 mln € | 479 mln € | -773 mln € | 417 mln € | 963 mln € | -40,4 mln € | -79,6 mln € | -175 mln € | -71,8 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | -671 mln € | -1,4 mld € | -3,19 mld € | 1,43 mld € | -380 mln € | -633 mln € | 893 mln € | 1,05 mld € | -196 mln € | -2,42 mld € | 2,12 mld € | -276 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 660 mln € | 1,14 mld € | -493 mln € | 1,61 mld € | -779 mln € | -602 mln € | -1,47 mld € | 700 mln € | 811 mln € | 238 mln € | -486 mln € | -44,8 mln € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -85,9 mln € | -47,7 mln € | -179 mln € | -146 mln € | 15 mld € | 13 mld € | 1,19 mld € | -678 mln € | -1,09 mld € | |
| Amortyzacja | 10,5 mln € | 22 mln € | 33,9 mln € | 38,7 mln € | 75,2 mln € | 123 mln € | 183 mln € | 298 mln € | 368 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,91 mln € | 7,64 mln € | 30,2 mln € | 32,1 mln € | 93,9 mln € | 109 mln € | 51,4 mln € | 101 mln € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 26,3 mln € | 1,04 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,96 mln € | -41 mln € | -83,5 mln € | -93,1 mln € | -10,7 mld € | 4,52 mld € | 5,57 mld € | 1,22 mld € | 517 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,4 mln € | -226 tys. € | 300 tys. € | 155 mln € | -3,6 mld € | -4,13 mld € | -1,62 mld € | -734 mln € | 574 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -52,6 mln € | -58,2 mln € | -199 mln € | -13,5 mln € | 890 mln € | 13,6 mld € | 5,37 mld € | 208 mln € | 438 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -57,7 mln € | -67,9 mln € | -38,6 mln € | -66 mln € | -128 mln € | -329 mln € | -250 mln € | -287 mln € | -719 mln € | |
| Przejęcia | 4,88 mln € | 728 tys. € | -6,1 mln € | -60,6 mln € | -20,8 mln € | 0 € | -337 mln € | 0 € | 183 mln € | |
| Zakup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 mln € | -47,8 mln € | -6,98 mld € | -12,4 mld € | -11 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 mln € | 1,19 mld € | 10,7 mld € | 9,14 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,19 mln € | 706 tys. € | -32,5 mln € | -18,2 mln € | -23,1 mln € | -33,5 mln € | -577 mln € | -165 mln € | 0 € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -52,5 mln € | -67,1 mln € | -77,2 mln € | -145 mln € | -566 mln € | -35,3 mln € | -6,95 mld € | -2,08 mld € | -2,37 mld € | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,64 mln € | 3,45 mln € | 7,9 mln € | 142 mln € | -66,7 mln € | -59,1 mln € | -40,1 mln € | -45,9 mln € | -10,9 mln € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 mln € | -739 mln € | 0 € | 0 € | |
| Dywidendy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,64 mln € | 365 mln € | 383 mln € | 895 mln € | 94,2 mln € | -1,42 mld € | -779 mln € | -45,9 mln € | -50,8 mln € | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -24,8 mln € | -459 tys. € | 0 € | -45,3 mln € | 64,7 mln € | 60,1 mln € | 150 mln € | 14,8 mln € | 1,05 mld € | |
| Zmiana netto gotówki | -132 mln € | 239 mln € | 108 mln € | 691 mln € | 483 mln € | 12,2 mld € | -2,21 mld € | -1,9 mld € | -931 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -110 mln € | -126 mln € | -270 mln € | -98,9 mln € | 736 mln € | 13,2 mld € | 4,67 mld € | -245 mln € | 270 mln € | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.