Rachunek przepływów pieniężnych BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · Pracownicy: 2431 · CEO: An Min Pan
- Cena
- 12,15 CNY +5,56%
- Kapitalizacja
- 43,6 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 41,5 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-29
W Q3 '26 BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS): przepływy operacyjne -461 mln CNY, nakłady inwestycyjne 40,6 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -502 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 446 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -171 mln CNY | 82,3 mln CNY | 101 mln CNY | -60 mln CNY | -414 mln CNY | 95,5 mln CNY | 938 tys. CNY | 99,2 mln CNY | 29 mln CNY | 126 mln CNY | 85,4 mln CNY | 95,5 mln CNY | |
| Amortyzacja | 27,2 mln CNY | 22,4 mln CNY | 22,4 mln CNY | 28,3 mln CNY | 28,3 mln CNY | 21,2 mln CNY | 21,2 mln CNY | 21,4 mln CNY | 21,4 mln CNY | 0 CNY | 24,5 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 76,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,29 mld CNY | 0 CNY | 182 mln CNY | -182 mln CNY | -961 mln CNY | 0 CNY | -1,75 mld CNY | 1,75 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,15 mld CNY | 4,15 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,15 mld CNY | -1,44 mld CNY | 731 mln CNY | -369 mln CNY | 2,36 mld CNY | -1,42 mld CNY | 2,17 mld CNY | -1,34 mld CNY | 996 mln CNY | -1,07 mld CNY | 4,94 mld CNY | -4,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 798 mln CNY | -1,34 mld CNY | 1,04 mld CNY | -583 mln CNY | 1,01 mld CNY | -1,3 mld CNY | 440 mln CNY | 509 mln CNY | 996 mln CNY | -946 mln CNY | 901 mln CNY | -461 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,98 mln CNY | -2,65 mln CNY | -5,97 mln CNY | -5,43 mln CNY | -2,95 mln CNY | -375 tys. CNY | -187 tys. CNY | -2,04 mln CNY | -1,54 mln CNY | -823 tys. CNY | -981 tys. CNY | -40,6 mln CNY | |
| Przejęcia | 2,04 mln CNY | 1,56 mln CNY | 189 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,36 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1 mln CNY | 133 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | -73,3 mln CNY | -196 mln CNY | -601 mln CNY | -90,3 mln CNY | -52,9 mln CNY | -45,1 mln CNY | -35,1 mln CNY | -26,8 mln CNY | -113 mln CNY | -101 mln CNY | -146 mln CNY | -177 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 92,7 mln CNY | 207 mln CNY | 752 mln CNY | 262 mln CNY | 47,6 mln CNY | 71 mln CNY | 99,4 mln CNY | 46,5 mln CNY | 203 mln CNY | 57,8 mln CNY | 238 mln CNY | 243 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln CNY | -214 tys. CNY | 19,8 mln CNY | 176 tys. CNY | 2,38 tys. CNY | -31,7 tys. CNY | 4,05 mln CNY | 28,1 mln CNY | -5,77 mln CNY | -22,8 tys. CNY | -275 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 14,5 mln CNY | 9,63 mln CNY | 165 mln CNY | 167 mln CNY | -8,26 mln CNY | 25,5 mln CNY | 68,1 mln CNY | 47,2 mln CNY | 82,7 mln CNY | -44,2 mln CNY | 91,1 mln CNY | 25,3 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -26 mln CNY | 201 mln CNY | -185 mln CNY | -11,9 mln CNY | -419 mln CNY | 120 mln CNY | 103 mln CNY | -71 mln CNY | -343 mln CNY | 144 mln CNY | 132 mln CNY | 92,4 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -20,4 mln CNY | -18 mln CNY | -46 mln CNY | -21,7 mln CNY | -16,8 mln CNY | -21,9 mln CNY | -20,6 mln CNY | -22,8 mln CNY | -11,1 mln CNY | -9,55 mln CNY | -52,7 mln CNY | -17,3 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -15,9 mln CNY | -26,6 mln CNY | -14,7 mln CNY | 159 mln CNY | -18,5 mln CNY | -23,1 mln CNY | -23,5 mln CNY | 90 mln CNY | -22,2 mln CNY | -33,6 mln CNY | -13,9 mln CNY | -7,52 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -62,3 mln CNY | 156 mln CNY | -246 mln CNY | 125 mln CNY | -454 mln CNY | 75 mln CNY | 59,3 mln CNY | -3,8 mln CNY | -377 mln CNY | 101 mln CNY | 65,7 mln CNY | 67,6 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33 mln CNY | 3,97 mln CNY | 13 mln CNY | -41 mln CNY | 59 mln CNY | -4,77 mln CNY | -7,76 mln CNY | -15,9 mln CNY | -35,2 mln CNY | -58,2 mln CNY | -103 mln CNY | -46,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 717 mln CNY | -1,17 mld CNY | 971 mln CNY | -347 mln CNY | 610 mln CNY | -1,2 mld CNY | 560 mln CNY | 537 mln CNY | 667 mln CNY | -947 mln CNY | 954 mln CNY | -415 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 840 mln CNY | -1,34 mld CNY | 1,05 mld CNY | -588 mln CNY | 1,01 mld CNY | -1,3 mld CNY | 440 mln CNY | 507 mln CNY | 995 mln CNY | -946 mln CNY | 900 mln CNY | -502 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 640 mln CNY | 222 mln CNY | 412 mln CNY | 710 mln CNY | 724 mln CNY | 522 mln CNY | -2,18 mld CNY | 117 mln CNY | -297 mln CNY | 223 mln CNY | |
| Amortyzacja | 163 mln CNY | 172 mln CNY | 161 mln CNY | 228 mln CNY | 248 mln CNY | 263 mln CNY | 156 mln CNY | 101 mln CNY | 101 mln CNY | 82,5 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12 mln CNY | 76,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -112 mln CNY | 0 CNY | 9,03 mln CNY | 43,1 mln CNY | 0 CNY | -49,1 mln CNY | -183 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -911 mln CNY | -796 mln CNY | 237 mln CNY | -140 mln CNY | 313 mln CNY | -292 mln CNY | 703 mln CNY | -3,29 mld CNY | -113 mln CNY | 104 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 130 mln CNY | 277 mln CNY | 1,07 mld CNY | -142 mln CNY | 25,2 mln CNY | 307 mln CNY | 2,57 mld CNY | 3,62 mld CNY | 398 mln CNY | 222 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -90,1 mln CNY | -124 mln CNY | 1,89 mld CNY | 699 mln CNY | 1,31 mld CNY | 750 mln CNY | 1,08 mld CNY | 633 mln CNY | 89,7 mln CNY | 632 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -118 mln CNY | -79,5 mln CNY | -53,5 mln CNY | -62,4 mln CNY | -67,8 mln CNY | -32,9 mln CNY | -104 mln CNY | -16,3 mln CNY | -17 mln CNY | -4,14 mln CNY | |
| Przejęcia | 3,74 mln CNY | 27 mln CNY | -156 mln CNY | 4,64 mln CNY | -11,1 mln CNY | 1,19 mld CNY | -45,8 mln CNY | 8,7 mln CNY | 3,56 mln CNY | 4,05 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -2,38 mld CNY | -5,43 mld CNY | -161 mln CNY | -282 mln CNY | -58,6 mln CNY | -1,48 mld CNY | -863 mln CNY | -259 mln CNY | -941 mln CNY | -220 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,82 mld CNY | 6,24 mld CNY | 325 mln CNY | 496 mln CNY | 495 mln CNY | 565 mln CNY | 264 mln CNY | 187 mln CNY | 1,31 mld CNY | 434 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,01 mln CNY | 4,45 mln CNY | 8,07 mln CNY | -233 tys. CNY | -2,68 mln CNY | -87,1 mln CNY | 116 mln CNY | 124 mln CNY | -2,87 mln CNY | 22,3 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -677 mln CNY | 767 mln CNY | -37,9 mln CNY | 156 mln CNY | 354 mln CNY | 159 mln CNY | -633 mln CNY | 44,1 mln CNY | 357 mln CNY | 237 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 533 mln CNY | -1,46 mld CNY | -1,05 mld CNY | -166 mln CNY | 173 mln CNY | -227 mln CNY | 745 mln CNY | -287 mln CNY | -415 mln CNY | -233 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -24,5 mln CNY | -22,3 mln CNY | -619 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -96,7 mln CNY | -139 mln CNY | -45 mln CNY | -79,8 mln CNY | -98,1 mln CNY | -150 mln CNY | -105 mln CNY | -63,4 mln CNY | -103 mln CNY | -76,3 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,34 mld CNY | 1,34 mld CNY | -347 mln CNY | -512 mln CNY | -786 mln CNY | -229 mln CNY | -178 mln CNY | -64,1 mln CNY | 100 mln CNY | 64,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,04 mld CNY | -531 mln CNY | -1,46 mld CNY | -779 mln CNY | -711 mln CNY | -607 mln CNY | 553 mln CNY | -415 mln CNY | -417 mln CNY | -245 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 19,2 mln CNY | -53,5 mln CNY | 13,8 mln CNY | 25,3 mln CNY | -110 mln CNY | -48,6 mln CNY | 126 mln CNY | 9,97 mln CNY | 34,9 mln CNY | -70,6 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,79 mld CNY | 58,9 mln CNY | 406 mln CNY | 101 mln CNY | 843 mln CNY | 255 mln CNY | 1,13 mld CNY | 273 mln CNY | 64,7 mln CNY | 553 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -208 mln CNY | -203 mln CNY | 1,84 mld CNY | 637 mln CNY | 1,24 mld CNY | 717 mln CNY | 976 mln CNY | 617 mln CNY | 72,7 mln CNY | 627 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02