Rachunek przepływów pieniężnych BlackRock (BLK)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 24 900 · CEO: Laurence Douglas Fink
- Cena
- 1147,54 $ -2,44%
- Kapitalizacja
- 178 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 178 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-14
- Następny raport
- 2027-01-21 Prognoza EPS: 15,47 $
W Q3 '26 BlackRock (BLK): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 985 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,49 mld $ | 1,62 mld $ | 1,54 mld $ | 1,69 mld $ | 1,66 mld $ | 1,52 mld $ | 1,67 mld $ | 1,53 mld $ | 1,24 mld $ | 2,21 mld $ | 4,37 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Amortyzacja | 111 mln $ | 111 mln $ | 108 mln $ | 110 mln $ | 200 mln $ | 194 mln $ | 217 mln $ | 346 mln $ | 369 mln $ | 380 mln $ | 385 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 161 mln $ | 176 mln $ | 179 mln $ | 156 mln $ | 242 mln $ | 241 mln $ | 226 mln $ | 419 mln $ | 421 mln $ | 0 $ | 621 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 83 mln $ | -41 mln $ | -39 mln $ | -15 mln $ | -11 mln $ | 15 mln $ | -93 mln $ | -160 mln $ | -393 mln $ | 0 $ | -18 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 833 mln $ | -1,15 mld $ | 137 mln $ | 419 mln $ | 773 mln $ | -2,04 mld $ | 600 mln $ | 624 mln $ | 626 mln $ | -2,01 mld $ | -1,6 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -679 mln $ | -1,13 mld $ | -557 mln $ | -980 mln $ | -247 mln $ | -1,05 mld $ | -1,25 mld $ | -1,34 mld $ | 19 mln $ | -1,67 mld $ | -3,51 mld $ | -1,66 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2 mld $ | -408 mln $ | 1,37 mld $ | 1,38 mld $ | 2,62 mld $ | -1,13 mld $ | 1,36 mld $ | 1,41 mld $ | 2,28 mld $ | -1,09 mld $ | 247 mln $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -124 mln $ | -64 mln $ | -7 mln $ | -94 mln $ | -90 mln $ | -78 mln $ | -89 mln $ | -78 mln $ | -130 mln $ | -106 mln $ | -215 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -74 mln $ | 0 $ | -2,86 mld $ | -3,12 mld $ | 17 mln $ | -390 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -191 mln $ | -330 mln $ | -221 mln $ | -133 mln $ | -261 mln $ | -299 mln $ | -203 mln $ | -727 mln $ | -252 mln $ | -318 mln $ | -753 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 109 mln $ | 210 mln $ | 310 mln $ | 126 mln $ | 120 mln $ | 151 mln $ | 79 mln $ | 237 mln $ | 77 mln $ | 267 mln $ | 183 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 20 mln $ | 162 mln $ | 155 mln $ | 27 mln $ | 22 mln $ | 13 mln $ | 249 mln $ | 35 mln $ | 93 mln $ | 0 $ | 60 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -186 mln $ | -22 mln $ | 163 mln $ | -74 mln $ | -3,07 mld $ | -3,34 mld $ | 53 mln $ | -923 mln $ | -212 mln $ | -172 mln $ | -740 mln $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -21 mln $ | 1,97 mld $ | 86 mln $ | 2,4 mld $ | -33 mln $ | -24 mln $ | 279 mln $ | -15 mln $ | -68 mln $ | 193 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -384 mln $ | -634 mln $ | -519 mln $ | -391 mln $ | -386 mln $ | -657 mln $ | -396 mln $ | -384 mln $ | -514 mln $ | -810 mln $ | -1,27 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -743 mln $ | -795 mln $ | -758 mln $ | -757 mln $ | -791 mln $ | -838 mln $ | -808 mln $ | -851 mln $ | -850 mln $ | -973 mln $ | -1,91 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 645 mln $ | 559 mln $ | 550 mln $ | 1,11 mld $ | 632 mln $ | 858 mln $ | 951 mln $ | 1,35 mld $ | 830 mln $ | 1,21 mld $ | 2,67 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -503 mln $ | 1,1 mld $ | -641 mln $ | 2,36 mld $ | -578 mln $ | -661 mln $ | 26 mln $ | 96 mln $ | -588 mln $ | -304 mln $ | -421 mln $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 111 mln $ | -27 mln $ | -33 mln $ | 142 mln $ | -244 mln $ | 110 mln $ | 288 mln $ | -81 mln $ | 12 mln $ | -63 mln $ | -62 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,42 mld $ | 638 mln $ | 854 mln $ | 3,81 mld $ | -1,28 mld $ | -5,02 mld $ | 1,73 mld $ | 506 mln $ | 1,49 mld $ | -1,63 mld $ | -976 mln $ | -10,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,87 mld $ | -472 mln $ | 1,36 mld $ | 1,29 mld $ | 2,53 mld $ | -1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 2,15 mld $ | -1,19 mld $ | 32 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,17 mld $ | 5,01 mld $ | 4,3 mld $ | 4,53 mld $ | 5,29 mld $ | 6,21 mld $ | 4,99 mld $ | 5,68 mld $ | 6,51 mld $ | 5,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 263 mln $ | 240 mln $ | 220 mln $ | 296 mln $ | 358 mln $ | 415 mln $ | 418 mln $ | 427 mln $ | 529 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 521 mln $ | 542 mln $ | 564 mln $ | 567 mln $ | 622 mln $ | 734 mln $ | 708 mln $ | 630 mln $ | 753 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14 mln $ | -1,22 mld $ | -226 mln $ | 17 mln $ | -157 mln $ | -865 mln $ | 602 mln $ | 124 mln $ | -106 mln $ | -631 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -753 mln $ | -152 mln $ | -158 mln $ | -608 mln $ | 169 mln $ | 658 mln $ | -897 mln $ | -346 mln $ | 176 mln $ | -189 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,03 mld $ | -588 mln $ | -1,63 mld $ | -1,91 mld $ | -2,54 mld $ | -2,2 mld $ | -869 mln $ | -2,35 mld $ | -2,91 mld $ | -3,63 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,15 mld $ | 3,83 mld $ | 3,08 mld $ | 2,88 mld $ | 3,74 mld $ | 4,94 mld $ | 4,96 mld $ | 4,17 mld $ | 4,96 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -119 mln $ | -155 mln $ | -204 mln $ | -254 mln $ | -194 mln $ | -341 mln $ | -533 mln $ | -344 mln $ | -255 mln $ | -375 mln $ | |
| Przejęcia | -30 mln $ | -102 mln $ | -699 mln $ | -1,51 mld $ | 0 $ | -1,11 mld $ | 0 $ | -189 mln $ | -2,94 mld $ | -3,5 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -451 mln $ | -528 mln $ | -378 mln $ | -803 mln $ | -430 mln $ | -1,01 mld $ | -909 mln $ | -872 mln $ | -945 mln $ | -1,48 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 378 mln $ | 166 mln $ | 449 mln $ | 417 mln $ | 187 mln $ | 429 mln $ | 242 mln $ | 400 mln $ | 766 mln $ | 544 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 34 mln $ | 32 mln $ | 24 mln $ | 136 mln $ | 183 mln $ | 95 mln $ | 70 mln $ | 46 mln $ | 366 mln $ | 390 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -188 mln $ | -587 mln $ | -808 mln $ | -2,01 mld $ | -254 mln $ | -1,94 mld $ | -1,13 mld $ | -959 mln $ | -3 mld $ | -4,42 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -3 mln $ | 40 mln $ | 103 mln $ | 2,3 mld $ | 273 mln $ | -776 mln $ | 1,18 mld $ | 4,42 mld $ | 172 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,4 mld $ | -1,42 mld $ | -2,09 mld $ | -1,91 mld $ | -1,81 mld $ | -1,49 mld $ | -2,33 mld $ | -1,88 mld $ | -1,93 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Dywidendy | -1,55 mld $ | -1,66 mld $ | -1,97 mld $ | -2,1 mld $ | -2,26 mld $ | -2,55 mld $ | -2,99 mld $ | -3,04 mld $ | -3,1 mld $ | -3,35 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,26 mld $ | 456 mln $ | 1,25 mld $ | 1,32 mld $ | 2,02 mld $ | 1,47 mld $ | 656 mln $ | 1,75 mld $ | 2,85 mld $ | 3,83 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,69 mld $ | -2,63 mld $ | -2,77 mld $ | -2,58 mld $ | 244 mln $ | -2,29 mld $ | -5,44 mld $ | -1,99 mld $ | 2,24 mld $ | -1,13 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -273 mln $ | 192 mln $ | -93 mln $ | 54 mln $ | 102 mln $ | -61 mln $ | -291 mln $ | 106 mln $ | -162 mln $ | 324 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 8 mln $ | 803 mln $ | -591 mln $ | -1,66 mld $ | 3,84 mld $ | 659 mln $ | -1,91 mld $ | 1,32 mld $ | 4,03 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,04 mld $ | 3,67 mld $ | 2,87 mld $ | 2,63 mld $ | 3,55 mld $ | 4,6 mld $ | 4,42 mld $ | 3,82 mld $ | 4,7 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,37 mld $ | 1,12 mld $ | 1,16 mld $ | 1,17 mld $ | 1,31 mld $ | 2,72 mld $ | 1,07 mld $ | 1,39 mld $ | 1,7 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 198 mln $ | 205 mln $ | 177 mln $ | 193 mln $ | 183 mln $ | 189 mln $ | 177 mln $ | 200 mln $ | 289 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01