Rachunek przepływów pieniężnych BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2852 · CEO: Han He
- Cena
- 131,86 CNY +0,83%
- Kapitalizacja
- 62,7 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 83,1 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-05-05 Prognoza EPS: 8,00 CNY
W Q3 '26 BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN): przepływy operacyjne -3,77 mld CNY, nakłady inwestycyjne 1,17 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -4,95 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -12,5 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -140 mln CNY | 167 mln CNY | 116 mln CNY | -55,2 mln CNY | -66,9 mln CNY | -197 mln CNY | -28,3 mln CNY | 256 mln CNY | 823 mln CNY | 2,9 mld CNY | 4,27 mld CNY | 1,6 mld CNY | |
| Amortyzacja | 20,7 mln CNY | 27,2 mln CNY | 27,2 mln CNY | 34,8 mln CNY | 34,8 mln CNY | 39,5 mln CNY | 39,5 mln CNY | 56,5 mln CNY | 56,5 mln CNY | 68,4 mln CNY | 68,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 128 mln CNY | 0 CNY | 194 mln CNY | -194 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 66,6 mln CNY | -147 mln CNY | 254 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,1 mld CNY | 0 CNY | 180 mln CNY | -180 mln CNY | -66,4 mln CNY | 0 CNY | -1,08 mld CNY | 1,08 mld CNY | -5,07 mld CNY | 0 CNY | -14,6 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,96 mld CNY | 311 mln CNY | -374 mln CNY | 240 mln CNY | 135 mln CNY | 14,6 mln CNY | 447 mln CNY | -2,03 mld CNY | 3,46 mld CNY | -5,67 mld CNY | 6,74 mld CNY | -5,38 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -132 mln CNY | 506 mln CNY | 144 mln CNY | -155 mln CNY | 36,5 mln CNY | -143 mln CNY | -557 mln CNY | -783 mln CNY | -482 mln CNY | -2,71 mld CNY | -3,55 mld CNY | -3,77 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -97,5 mln CNY | -72,5 mln CNY | -172 mln CNY | -484 mln CNY | -240 mln CNY | -265 mln CNY | -687 mln CNY | -215 mln CNY | -353 mln CNY | -177 mln CNY | -302 mln CNY | -1,17 mld CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 18,6 mln CNY | -21,1 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -42,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -115 mln CNY | -122 mln CNY | -390 mln CNY | -266 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 596 tys. CNY | 1,33 mln CNY | 202 mln CNY | 0 CNY | 397 mln CNY | 85,2 mln CNY | 7,65 mln CNY | -7,65 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -28,9 mln CNY | -23,4 mln CNY | 753 tys. CNY | 629 tys. CNY | 18,3 mln CNY | 2,33 mln CNY | -280 mln CNY | -308 mln CNY | -8,96 mln CNY | -4,17 mln CNY | 21,5 tys. CNY | 1,91 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -126 mln CNY | -95,9 mln CNY | -171 mln CNY | -483 mln CNY | -263 mln CNY | -261 mln CNY | -766 mln CNY | -523 mln CNY | -80,5 mln CNY | -218 mln CNY | -666 mln CNY | -1,47 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 173 mln CNY | -87,1 mln CNY | 82,3 mln CNY | 662 mln CNY | 263 mln CNY | 1,19 mld CNY | -39 mln CNY | 388 mln CNY | 1,16 mld CNY | 4,87 mld CNY | 4,29 mld CNY | 6,91 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -56,2 mln CNY | -22,4 mln CNY | -20,3 mln CNY | -39,5 mln CNY | -63,3 mln CNY | -34 mln CNY | -45,1 mln CNY | -44,1 mln CNY | -61,3 mln CNY | -53,6 mln CNY | -191 mln CNY | -330 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -178 mln CNY | 18,4 mln CNY | -316 tys. CNY | -1,16 mln CNY | -27 mln CNY | 127 mln CNY | 1,73 mld CNY | 291 mln CNY | -183 mln CNY | 343 mln CNY | -465 mln CNY | -506 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -61,5 mln CNY | -91 mln CNY | 61,6 mln CNY | 622 mln CNY | 153 mln CNY | 1,29 mld CNY | 1,65 mld CNY | 635 mln CNY | 763 mln CNY | 5,16 mld CNY | 3,64 mld CNY | 6,07 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 114 mln CNY | 6,45 mln CNY | 2,91 mln CNY | -4,53 mln CNY | 11,2 mln CNY | -11 mln CNY | -13,4 mln CNY | -9,4 mln CNY | -11,8 mln CNY | 18,4 mln CNY | -63,8 mln CNY | -188 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -206 mln CNY | 325 mln CNY | 36,8 mln CNY | -20,9 mln CNY | -62,5 mln CNY | 872 mln CNY | 310 mln CNY | -680 mln CNY | 189 mln CNY | 2,25 mld CNY | -643 mln CNY | 640 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -230 mln CNY | 433 mln CNY | -28,5 mln CNY | -639 mln CNY | -203 mln CNY | -408 mln CNY | -1,24 mld CNY | -998 mln CNY | -836 mln CNY | -2,88 mld CNY | -3,85 mld CNY | -4,95 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -136 mln CNY | 18,7 mln CNY | 27,4 mln CNY | 117 mln CNY | 71,2 mln CNY | -631 mln CNY | 135 mln CNY | 839 mln CNY | |
| Amortyzacja | 20,8 mln CNY | 21,9 mln CNY | 21,3 mln CNY | 29,2 mln CNY | 46,1 mln CNY | 62,5 mln CNY | 107 mln CNY | 169 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,1 mln CNY | 8,13 mln CNY | 2,41 mln CNY | 6,69 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 35,4 mln CNY | -253 mln CNY | -331 mln CNY | -868 mln CNY | -878 mln CNY | -1,8 mld CNY | -164 mln CNY | -3,41 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 69,8 mln CNY | 86,5 mln CNY | 8,41 mln CNY | 227 mln CNY | 67,7 mln CNY | 398 mln CNY | 454 mln CNY | 433 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 24,7 mln CNY | -118 mln CNY | -272 mln CNY | -488 mln CNY | -693 mln CNY | -1,97 mld CNY | 532 mln CNY | -1,97 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -45,2 mln CNY | -99,8 mln CNY | -159 mln CNY | -303 mln CNY | -267 mln CNY | -416 mln CNY | -968 mln CNY | -1,52 mld CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | -2,12 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10 mln CNY | -41,5 mln CNY | -46 mln CNY | -704 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 379 tys. CNY | 6,13 mln CNY | 1,9 mln CNY | 602 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,99 mln CNY | -42,3 mln CNY | 58,2 mln CNY | 5,68 mln CNY | -5,09 mln CNY | -2,16 mln CNY | -1,12 mln CNY | -8,38 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -55,2 mln CNY | -142 mln CNY | -102 mln CNY | -298 mln CNY | -282 mln CNY | -454 mln CNY | -1,01 mld CNY | -1,63 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -40,1 mln CNY | -8,16 mln CNY | 108 mln CNY | 217 mln CNY | 1,12 mld CNY | 2,15 mld CNY | 920 mln CNY | 2,7 mld CNY | |
| Dywidendy | -4,6 mln CNY | -7,32 mln CNY | -9,61 mln CNY | -13,8 mln CNY | -31,3 mln CNY | -112 mln CNY | -146 mln CNY | -184 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 41,1 mln CNY | 409 mln CNY | 352 mln CNY | 598 mln CNY | 401 mln CNY | -178 mln CNY | -30 mln CNY | 1,82 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,61 mln CNY | 394 mln CNY | 450 mln CNY | 802 mln CNY | 1,49 mld CNY | 1,86 mld CNY | 745 mln CNY | 4,33 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8,41 mln CNY | 8,23 mln CNY | -34,4 mln CNY | -7,22 mln CNY | -32,7 mln CNY | 3,85 mln CNY | 16 mln CNY | -45,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 12 mln CNY | 142 mln CNY | 41,3 mln CNY | 8,75 mln CNY | 486 mln CNY | -558 mln CNY | 279 mln CNY | 691 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -20,5 mln CNY | -218 mln CNY | -431 mln CNY | -791 mln CNY | -959 mln CNY | -2,38 mld CNY | -437 mln CNY | -3,49 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02