Rachunek przepływów pieniężnych Biogen Inc. (BIIB)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 7500 · CEO: Christopher A. Viehbacher
- Cena
- 253,62 $ +1,59%
- Kapitalizacja
- 37,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-05 Prognoza EPS: 2,85 $
W Q3 '26 Biogen Inc. (BIIB): przepływy operacyjne 641 mln $, nakłady inwestycyjne 40,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 600 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,34 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 249 mln $ | 393 mln $ | 584 mln $ | 389 mln $ | 267 mln $ | 241 mln $ | 635 mln $ | 467 mln $ | -48,9 mln $ | 320 mln $ | -320 mln $ | -20,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 140 mln $ | 148 mln $ | 159 mln $ | 183 mln $ | 184 mln $ | 183 mln $ | 194 mln $ | 202 mln $ | 200 mln $ | 204 mln $ | 236 mln $ | 241 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 54,9 mln $ | 72,8 mln $ | 70,6 mln $ | 72,7 mln $ | 75,1 mln $ | 81 mln $ | 74,9 mln $ | 75,3 mln $ | 59,6 mln $ | 84 mln $ | -84 mln $ | 81,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 71,9 mln $ | 39,9 mln $ | -87 mln $ | -52,6 mln $ | -58,4 mln $ | -27,8 mln $ | -31,3 mln $ | 254 mln $ | 167 mln $ | 23,6 mln $ | -23,6 mln $ | 124 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -648 mln $ | -229 mln $ | -189 mln $ | 234 mln $ | 28,3 mln $ | -334 mln $ | -790 mln $ | 174 mln $ | -109 mln $ | -128 mln $ | 128 mln $ | -290 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 145 mln $ | 128 mln $ | 88,3 mln $ | 110 mln $ | 265 mln $ | 116 mln $ | 77,8 mln $ | 101 mln $ | 243 mln $ | 142 mln $ | 512 mln $ | 506 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,5 mln $ | 553 mln $ | 626 mln $ | 936 mln $ | 761 mln $ | 259 mln $ | 161 mln $ | 1,27 mld $ | 512 mln $ | 646 mln $ | 449 mln $ | 641 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -65,2 mln $ | -121 mln $ | -42,6 mln $ | -130 mln $ | -66,3 mln $ | -47,1 mln $ | -26,6 mln $ | -51,5 mln $ | 43,9 mln $ | -51,2 mln $ | 143 mln $ | -40,4 mln $ | |
| Przejęcia | -582 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -91 mln $ | 0 $ | -749 mln $ | 749 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13,4 mln $ | 55,6 mln $ | 512 mln $ | 24,8 mln $ | -40,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 56,6 mln $ | 0 $ | 626 mln $ | -626 mln $ | 55 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -10 mln $ | -700 tys. $ | -2,6 mln $ | -1,1 mln $ | 88,3 mln $ | -200 tys. $ | -30,4 mln $ | 50,8 mln $ | -1,28 mld $ | -35,2 mln $ | -4,11 mld $ | -231 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -644 mln $ | -66 mln $ | 467 mln $ | -1,18 mld $ | -18,6 mln $ | -47,3 mln $ | -57 mln $ | -35,1 mln $ | -1,23 mld $ | -210 mln $ | -3,84 mld $ | -222 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -650 mln $ | -400 mln $ | -250 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,6 mln $ | -300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,9 mln $ | 7,3 mln $ | -1,3 mln $ | -12,6 mln $ | 4,4 mln $ | 1,3 mln $ | -1,2 mln $ | -135 mln $ | -140 mln $ | 11,3 mln $ | 1,3 mld $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -654 mln $ | -440 mln $ | -245 mln $ | -6,6 mln $ | 7,9 mln $ | -23 mln $ | -11,7 mln $ | -130 mln $ | -137 mln $ | -43,8 mln $ | 1,35 mld $ | -394 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 47,9 mln $ | -23,1 mln $ | -12,6 mln $ | 42,4 mln $ | -74,4 mln $ | 34,3 mln $ | 68,3 mln $ | -3,2 mln $ | 2,5 mln $ | -18 mln $ | -3,4 mln $ | -6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,24 mld $ | 24,5 mln $ | 835 mln $ | -210 mln $ | 676 mln $ | 223 mln $ | 161 mln $ | 1,1 mld $ | -857 mln $ | 374 mln $ | -2,04 mld $ | 18,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -52,7 mln $ | 432 mln $ | 583 mln $ | 806 mln $ | 695 mln $ | 212 mln $ | 144 mln $ | 1,23 mld $ | 556 mln $ | 697 mln $ | 490 mln $ | 600 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,7 mld $ | 2,67 mld $ | 4,47 mld $ | 5,89 mld $ | 4,06 mld $ | 1,73 mld $ | 2,96 mld $ | 1,16 mld $ | 1,63 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 683 mln $ | 722 mln $ | 651 mln $ | 465 mln $ | 457 mln $ | 488 mln $ | 518 mln $ | 495 mln $ | 673 mln $ | 780 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 155 mln $ | 128 mln $ | 158 mln $ | 182 mln $ | 198 mln $ | 239 mln $ | 254 mln $ | 264 mln $ | 291 mln $ | 291 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -175 mln $ | 91,7 mln $ | 108 mln $ | 67,1 mln $ | 149 mln $ | -427 mln $ | -169 mln $ | -306 mln $ | -158 mln $ | 362 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 73 mln $ | 235 mln $ | 400 mln $ | 199 mln $ | -187 mln $ | -146 mln $ | -890 mln $ | -649 mln $ | -155 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 91,2 mln $ | 704 mln $ | 397 mln $ | 277 mln $ | -448 mln $ | 1,76 mld $ | -1,29 mld $ | 581 mln $ | 592 mln $ | 537 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,52 mld $ | 4,55 mld $ | 6,19 mld $ | 7,08 mld $ | 4,23 mld $ | 3,64 mld $ | 1,38 mld $ | 1,55 mld $ | 2,88 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -728 mln $ | -1,96 mld $ | -886 mln $ | -670 mln $ | -552 mln $ | -295 mln $ | -243 mln $ | -311 mln $ | -360 mln $ | -154 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 mln $ | 0 $ | 28,1 mln $ | 595 mln $ | -6,91 mld $ | -1,07 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -7,91 mld $ | -5,36 mld $ | -8,16 mld $ | -5,25 mld $ | -7,4 mld $ | -3,81 mld $ | -3,45 mld $ | -5,14 mld $ | 0 $ | -1,26 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,38 mld $ | 5,57 mld $ | 9,17 mld $ | 6,49 mld $ | 7,37 mld $ | 3,5 mld $ | 4,66 mld $ | 8,29 mld $ | 552 mln $ | 79,7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,22 mld $ | -1,21 mld $ | -1,5 mld $ | -273 mln $ | -26,9 mln $ | 12,9 mln $ | 24,4 mln $ | -11,3 mln $ | 83,9 mln $ | -38,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,48 mld $ | -2,96 mld $ | -2,05 mld $ | 471 mln $ | -609 mln $ | -564 mln $ | 1,59 mld $ | -4,09 mld $ | -799 mln $ | -1,37 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,7 mln $ | -561 mln $ | -3,2 mln $ | 0 $ | 1,47 mld $ | -170 mln $ | -1 mld $ | 187 mln $ | -650 mln $ | -16,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mld $ | -1,37 mld $ | -4,35 mld $ | -5,87 mld $ | -6,68 mld $ | -1,8 mld $ | -750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28,8 mln $ | -454 mln $ | -116 mln $ | 7,9 mln $ | -56,4 mln $ | -115 mln $ | -5,6 mln $ | -6 mln $ | -2,2 mln $ | -275 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -988 mln $ | -2,38 mld $ | -4,47 mld $ | -5,86 mld $ | -5,27 mld $ | -2,09 mld $ | -1,76 mld $ | 137 mln $ | -684 mln $ | -302 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -31,3 mln $ | 39,4 mln $ | -18,6 mln $ | 400 tys. $ | 69 mln $ | -59,8 mln $ | -55,7 mln $ | 35,1 mln $ | -67,7 mln $ | 102 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,02 mld $ | -753 mln $ | -349 mln $ | 1,69 mld $ | -1,58 mld $ | 930 mln $ | 1,16 mld $ | -2,37 mld $ | 1,33 mld $ | 634 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,86 mld $ | 3,68 mld $ | 5,3 mld $ | 6,56 mld $ | 3,81 mld $ | 3,38 mld $ | 1,14 mld $ | 1,24 mld $ | 2,52 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 mln $ | 248 mln $ | 933 mln $ | 741 mln $ | 355 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 273 mln $ | 281 mln $ | 263 mln $ | 252 mln $ | 245 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02