Rachunek przepływów pieniężnych BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 39 536 · CEO: Brandon Craig
- Cena
- 79,16 $ -3,25%
- Kapitalizacja
- 201 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 214 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2027-02-15 Prognoza EPS: 2,53 $
W Q4 '26 BHP Group Limited (BHP): przepływy operacyjne 12,5 mld $, nakłady inwestycyjne 5,02 mld $, wolne przepływy pieniężne 7,66 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,88 mld $ | 7,43 mld $ | 9,44 mld $ | 21,5 mld $ | 6,46 mld $ | 6,46 mld $ | 927 mln $ | 6,97 mld $ | 4,42 mld $ | 4,6 mld $ | 5,65 mld $ | 4,21 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,41 mld $ | 2,68 mld $ | 2,85 mld $ | 2,8 mld $ | 2,46 mld $ | 2,59 mld $ | 2,63 mld $ | 2,66 mld $ | 2,65 mld $ | 2,89 mld $ | 2,93 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 88 mln $ | 0 $ | 109 mln $ | 0 $ | 97 mln $ | 0 $ | 112 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -7,47 mld $ | 0 $ | -5 mld $ | 0 $ | -9,57 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,4 mld $ | -904 mln $ | -991 mln $ | -825 mln $ | 436 mln $ | 518 mln $ | -1,54 mld $ | 248 mln $ | -174 mln $ | 649 mln $ | -2,35 mld $ | 686 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,49 mld $ | 16 mld $ | 1,97 mld $ | 356 mln $ | -2,58 mld $ | 11,8 mld $ | 6,87 mld $ | 1,79 mld $ | 1,43 mld $ | 2,23 mld $ | 3,16 mld $ | 4,28 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,37 mld $ | 17,9 mld $ | 13,3 mld $ | 18,9 mld $ | 6,77 mld $ | 11,9 mld $ | 8,88 mld $ | 11,8 mld $ | 8,32 mld $ | 10,4 mld $ | 9,39 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,92 mld $ | -2,88 mld $ | -2,88 mld $ | -3,23 mld $ | -3,03 mld $ | -4,06 mld $ | -4,74 mld $ | -4,53 mld $ | -5,21 mld $ | -4,59 mld $ | -5,27 mld $ | -5,02 mld $ | |
| Przejęcia | -355 mln $ | 81,3 mln $ | 92 mln $ | 1,4 mld $ | 310 mln $ | -5,87 mld $ | 228 mln $ | 1,11 mld $ | 340 mln $ | 322 mln $ | 162 mln $ | 688 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -362 mln $ | -197 mln $ | -244 mln $ | -24,4 mln $ | -738 mln $ | -371 mln $ | -948 mln $ | -223 mln $ | -679 mln $ | -3,31 mld $ | -1,28 mld $ | -1,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,29 mld $ | -753 mln $ | -711 mln $ | -137 mln $ | -262 mln $ | 148 mln $ | -335 mln $ | 846 mln $ | -125 mln $ | -109 mln $ | -84,1 mln $ | -138 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,21 mld $ | -3,64 mld $ | -3,59 mld $ | -3,37 mld $ | -3,29 mld $ | -9,78 mld $ | -5,08 mld $ | -3,68 mld $ | -5,67 mld $ | -7,69 mld $ | -6,48 mld $ | -5,57 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -308 mln $ | 2,62 mld $ | 2,62 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -174 mln $ | -60 mln $ | -1 mln $ | -148 mln $ | -1 mln $ | -87 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,38 mld $ | -2,57 mld $ | -5,01 mld $ | -3,91 mld $ | -8,66 mld $ | -4,61 mld $ | -4,05 mld $ | -3,63 mld $ | -3,87 mld $ | -2,54 mld $ | -3,09 mld $ | -3,69 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,94 mld $ | -3,16 mld $ | -2,48 mld $ | -2,37 mld $ | -2,25 mld $ | 5,29 mld $ | -1,94 mld $ | -2,06 mld $ | -1,1 mld $ | -779 mln $ | -991 mln $ | 2,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,6 mld $ | -8,33 mld $ | -12,5 mld $ | -10,3 mld $ | -10,9 mld $ | 596 mln $ | -5,98 mld $ | -5,69 mld $ | -5,27 mld $ | -703 mln $ | -1,45 mld $ | -1,84 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 300 mln $ | 53 mln $ | -62 mln $ | -396 mln $ | -201 mln $ | 67 mln $ | 74 mln $ | -233 mln $ | -319 mln $ | 341 mln $ | 113 mln $ | 15,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,14 mld $ | 5,96 mld $ | -2,88 mld $ | 4,87 mld $ | -7,63 mld $ | 2,82 mld $ | -2,11 mld $ | -10,3 mld $ | -2,94 mld $ | 2,33 mld $ | 1,57 mld $ | 5,07 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,45 mld $ | 15 mld $ | 10,4 mld $ | 15,7 mld $ | 3,74 mld $ | 7,88 mld $ | 4,14 mld $ | 7,25 mld $ | 3,31 mld $ | 5,99 mld $ | 4,31 mld $ | 7,66 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 10,3 mld $ | 14,8 mld $ | 8,65 mld $ | 7,96 mld $ | 11,5 mld $ | 20,2 mld $ | 12,9 mld $ | 7,9 mld $ | 9 mld $ | 22,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 6,18 mld $ | 6,29 mld $ | 5,83 mld $ | 4,67 mld $ | 5,08 mld $ | 5,68 mld $ | 5,06 mld $ | 5,3 mld $ | 5,54 mld $ | 6,2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 105 mln $ | 123 mln $ | 138 mln $ | 90 mln $ | 88 mln $ | 109 mln $ | 97 mln $ | 112 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -11,8 mld $ | -13,4 mld $ | -11,9 mld $ | -12,2 mld $ | -10,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -352 mln $ | -118 mln $ | 368 mln $ | 9 mln $ | -1,16 mld $ | -1,09 mld $ | -132 mln $ | -1,32 mld $ | 474 mln $ | -1,66 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 545 mln $ | -2,58 mld $ | 14,7 mld $ | 16,4 mld $ | 23,6 mld $ | 19,4 mld $ | 11,2 mld $ | 8,68 mld $ | 3,64 mld $ | -5,18 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 16,8 mld $ | 18,5 mld $ | 17,9 mld $ | 15,7 mld $ | 27,2 mld $ | 32,2 mld $ | 18,7 mld $ | 20,7 mld $ | 18,7 mld $ | 21,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,25 mld $ | -4,98 mld $ | -7,12 mld $ | -7,64 mld $ | -5,8 mld $ | -6,11 mld $ | -7,08 mld $ | -8,82 mld $ | -9,78 mld $ | -9,85 mld $ | |
| Przejęcia | -48 mln $ | 0 $ | 10,6 mld $ | 265 mln $ | 155 mln $ | 1,48 mld $ | -5,34 mld $ | 1,07 mld $ | 661 mln $ | 685 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -630 mln $ | -618 mln $ | -553 mln $ | -266 mln $ | -557 mln $ | -703 mln $ | -3,98 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -473 mln $ | -926 mln $ | -216 mln $ | 377 mln $ | -1,64 mld $ | -2,06 mld $ | -83 mln $ | -1,02 mld $ | -234 mln $ | -2,85 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,16 mld $ | -5,92 mld $ | 2,61 mld $ | -7,62 mld $ | -7,85 mld $ | -6,96 mld $ | -13,1 mld $ | -8,76 mld $ | -13,3 mld $ | -12 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,54 mld $ | -3,66 mld $ | -2,35 mld $ | -1,49 mld $ | -7,79 mld $ | -2,19 mld $ | 4,89 mld $ | -2,24 mld $ | 2,45 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -108 mln $ | -171 mln $ | -5,22 mld $ | -143 mln $ | -234 mln $ | -149 mln $ | -88 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,92 mld $ | -5,22 mld $ | -11,4 mld $ | -6,88 mld $ | -7,9 mld $ | -17,9 mld $ | -13,3 mld $ | -7,68 mld $ | -6,39 mld $ | -6,76 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -675 mln $ | -1,84 mld $ | -1,37 mld $ | -1,24 mld $ | -2,23 mld $ | -2,57 mld $ | -1,85 mld $ | -1,76 mld $ | -2,02 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,13 mld $ | -10,9 mld $ | -20,5 mld $ | -9,75 mld $ | -17,9 mld $ | -22,8 mld $ | -10,3 mld $ | -11,7 mld $ | -5,96 mld $ | -3,28 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 322 mln $ | 56 mln $ | -170 mln $ | -505 mln $ | 353 mln $ | -458 mln $ | -134 mln $ | -159 mln $ | 20,9 mln $ | 152 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,83 mld $ | 1,71 mld $ | -258 mln $ | -2,19 mld $ | 1,82 mld $ | 1,99 mld $ | -4,81 mld $ | 75 mln $ | -607 mln $ | 6,64 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,6 mld $ | 13,5 mld $ | 10,7 mld $ | 8,07 mld $ | 21,4 mld $ | 26,1 mld $ | 11,6 mld $ | 11,8 mld $ | 9,28 mld $ | 11,9 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01