Finanse BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 39 536 · CEO: Brandon Craig
- Cena
- 79,16 $ -3,25%
- Kapitalizacja
- 201 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 214 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2027-02-15 Prognoza EPS: 2,53 $
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 201 mld $ EV 214 mld $
- Przychody
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- -1% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- – Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 20,9× Prognozowany 16,0× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 7,3× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 58,3 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-15 Prognoza przychodów: 29,9 mld $
- Dywidenda
- 3,44 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-17): przychody powyżej o 3,1%, EPS powyżej o 3,4%Przychody 31,2 mld $ wobec oczekiwanych 30,2 mld $ (+3,1%); EPS 2,76 $ wobec 2,67 $ (+3,4%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 18,7%Przychody za Q4 '26: 31 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -0,7%.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 2,54 mld, rok wcześniej: 2,54 mld.
- Dług netto: 8,52 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 18,6 mld $, dług z leasingiem: 27,1 mld $; rok temu dług netto: 12,3 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 31 mld $ | 26,1 mld $ | +18,7% |
| Marża brutto | 35,8% | 126,1% | -90,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 11,1 mld $ | 10,3 mld $ | +7,2% |
| Marża operacyjna | 35,8% | 39,6% | -3,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 4,21 mld $ | 4,6 mld $ | -8,6% |
| Rozwodniony EPS | 1,66 $ | 1,82 $ | -8,8% |
| Przepływy operacyjne | 12,5 mld $ | 10,4 mld $ | +20,1% |
| Capex | 4,8 mld $ | 4,39 mld $ | +9,3% |
| Wolne przepływy pieniężne | 7,66 mld $ | 5,99 mld $ | +28,0% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-08-17| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 31,2 mld $ | 30,2 mld $ | +3,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,76 $ | 2,67 $ | +3,4% |
Z raportu z 2026-08-17 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 13,1 mld $ | – | 60,1% | – | – | |
| JAPAN | 2,11 mld $ | – | 9,7% | – | – | |
| Korea, Republic Of | 1,48 mld $ | – | 6,8% | – | – | |
| Rest of Asia | – | – | – | – | – | |
| INDIA | 1,34 mld $ | – | 6,1% | – | – | |
| AUSTRALIA | 1,32 mld $ | – | 6,1% | – | – | |
| North America | 1,27 mld $ | – | 5,8% | – | – | |
| Europe | 892 mln $ | – | 4,1% | – | – | |
| South America | 300 mln $ | – | 1,4% | – | – | |
| Rest Of World | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,9× | 14,4× | 7,0× – 21,5× |
| EV / EBITDA | 7,3× | 5,6× | 3,7× – 7,1× |
| EV / przychody | 3,6× | 2,9× | 2,2× – 3,7× |
| Cena / FCF | 17,7× | 12,3× | 5,5× – 17,7× |
| Cena / wartość księgowa | 4,0× | 3,3× | 2,6× – 4,3× |
| Rentowność FCF | 5,6% | 9,5% | 5,6% – 18,3% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 12,9% | 16,8% | 11,7% – 28,6% |
| Zwrot z kapitału własnego | 19,4% | 30,8% | 17,6% – 68,7% |
Analitycy
Cel konsensusu 53,67 $ (-32,2%)
zakres 31,00 $ – 95,00 $ · rekomendacja Hold
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 58,3 mld $ | -0,9% | 4,95 $ | +28,2% | 16,0× | 4 |
| FY2028 | 57,5 mld $ | -1,2% | 4,92 $ | -0,5% | 16,1× | 4 |
| FY2029 | 58,6 mld $ | +1,8% | 5,10 $ | +3,5% | 15,5× | 4 |
| FY2030 | 59,9 mld $ | +2,2% | 4,83 $ | -5,3% | 16,4× | 1 |
| FY2031 | 58,2 mld $ | -2,8% | 5,00 $ | +3,5% | 15,8× | 2 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01