Rachunek przepływów pieniężnych BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 12 000 · CEO: John V. Oyler
- Cena
- 248,85 CNY -0,16%
- Kapitalizacja
- 260 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 35,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-06
W Q2 '26 BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE): przepływy operacyjne 463 mln $, nakłady inwestycyjne 27,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 415 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,32 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 215 mln $ | -368 mln $ | -251 mln $ | -120 mln $ | -121 mln $ | -152 mln $ | 1,27 mln $ | 94,3 mln $ | 125 mln $ | 67,4 mln $ | 227 mln $ | 237 mln $ | |
| Amortyzacja | 21,5 mln $ | 23,4 mln $ | 25,4 mln $ | 25,1 mln $ | 70,1 mln $ | 50,8 mln $ | 32,8 mln $ | 35,6 mln $ | 37,1 mln $ | 36,5 mln $ | 41 mln $ | 40,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 96,1 mln $ | 92,8 mln $ | 88,7 mln $ | 131 mln $ | 115 mln $ | 108 mln $ | 95,5 mln $ | 151 mln $ | 141 mln $ | 124 mln $ | 123 mln $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 750 tys. $ | -46 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,73 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -58,2 mln $ | 17 mln $ | -155 mln $ | -113 mln $ | 130 mln $ | -18,9 mln $ | -78 mln $ | 5,35 mln $ | 71,5 mln $ | 168 mln $ | -190 mln $ | 69,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -354 mln $ | 12,8 mln $ | -16,2 mln $ | -17,5 mln $ | -5,52 mln $ | 87,5 mln $ | -7,44 mln $ | -22,5 mln $ | 28,2 mln $ | 144 mln $ | -58,3 tys. $ | -21,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -78,2 mln $ | -222 mln $ | -309 mln $ | -95,6 mln $ | 188 mln $ | 75,2 mln $ | 44,1 mln $ | 264 mln $ | 403 mln $ | 426 mln $ | 201 mln $ | 463 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -182 mln $ | -167 mln $ | -193 mln $ | -110 mln $ | -134 mln $ | -92,5 mln $ | -56,4 mln $ | -43,8 mln $ | -48,1 mln $ | -37,8 mln $ | -41 mln $ | -27,5 mln $ | |
| Przejęcia | 24,4 mln $ | 9,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -4 mln $ | -1,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 19 tys. $ | 106 mln $ | 2,66 mln $ | -76,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 mln $ | 78,2 tys. $ | 0 $ | 1,68 mln $ | 27,2 tys. $ | 5,85 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -24,4 mln $ | -9,95 mln $ | -19,4 mln $ | -1,08 mln $ | -227 tys. $ | -1,13 mln $ | -67,3 mln $ | -22,8 mln $ | -1,19 mln $ | 9,97 mln $ | -4,5 mln $ | -27,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -186 mln $ | -62,6 mln $ | -210 mln $ | -111 mln $ | -134 mln $ | -93,6 mln $ | -122 mln $ | -66,6 mln $ | -49,3 mln $ | -38,3 mln $ | -45,5 mln $ | -49,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -94 mln $ | 344 mln $ | 148 mln $ | 14,5 mln $ | -3,56 mln $ | -13,3 mln $ | -97,1 mln $ | 26,1 mln $ | -4,26 mln $ | 76 mln $ | 48,3 mln $ | -17,1 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17,2 mln $ | 3,36 mln $ | 14,8 mln $ | 8,56 mln $ | 31 mln $ | 8,8 mln $ | 63,4 mln $ | 8,95 mln $ | 885 mln $ | 114 tys. $ | -3,69 mln $ | -50 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -76,8 mln $ | 347 mln $ | 162 mln $ | 23 mln $ | 12,7 mln $ | -4,52 mln $ | -33,8 mln $ | 35 mln $ | 961 mln $ | 95,1 mln $ | 68,6 mln $ | -6,05 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 525 tys. $ | 42,3 mln $ | -22,4 mln $ | -5,9 mln $ | 28,3 mln $ | -51,7 mln $ | 3,48 mln $ | 23,5 mln $ | 9,91 mln $ | -60 mln $ | 19,3 mln $ | 19,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -341 mln $ | 105 mln $ | -379 mln $ | -190 mln $ | 95,5 mln $ | -74,7 mln $ | -108 mln $ | 255 mln $ | 1,32 mld $ | 422 mln $ | 244 mln $ | 427 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -260 mln $ | -389 mln $ | -502 mln $ | -206 mln $ | 54,7 mln $ | -17,3 mln $ | -72,3 mln $ | 200 mln $ | 354 mln $ | 388 mln $ | 161 mln $ | 415 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,99 mln $ | 13,5 mln $ | 2,49 mln $ | 43,1 mln $ | 9,14 mln $ | 14,7 mln $ | 9,32 mln $ | 67,7 mln $ | 2,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,88 mln $ | 3,86 mln $ | 11,4 mln $ | 12,7 mln $ | 14 mln $ | 51,2 mln $ | 12,2 mln $ | 11,8 mln $ | 12,1 mln $ | 16,3 mln $ | 12,8 mln $ | 13,5 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -119 mln $ | -93,3 mln $ | -674 mln $ | -951 mln $ | -1,6 mld $ | -1,41 mld $ | -2 mld $ | -882 mln $ | -645 mln $ | 287 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,91 mln $ | 4,76 mln $ | 10,4 mln $ | 18,6 mln $ | 31,8 mln $ | 45,5 mln $ | 68,4 mln $ | 86,1 mln $ | 172 mln $ | 138 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,6 mln $ | 42,9 mln $ | 87,1 mln $ | 134 mln $ | 183 mln $ | 241 mln $ | 303 mln $ | 368 mln $ | 442 mln $ | 511 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,93 mln $ | -5,85 mln $ | -21,9 mln $ | -9,23 mln $ | -27,8 mln $ | -41,1 mln $ | 2,06 mln $ | 689 tys. $ | 26 mln $ | 9,47 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 14,1 mln $ | 57,2 mln $ | -17,2 mln $ | -10,8 mln $ | 151 mln $ | -118 mln $ | 132 mln $ | -371 mln $ | -157 mln $ | 191 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 121 tys. $ | 7,08 mln $ | 68 mln $ | 67,6 mln $ | -21 mln $ | -12,1 mln $ | 1,18 mln $ | -360 mln $ | 22 mln $ | -8,99 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -89,5 mln $ | 12,8 mln $ | -548 mln $ | -750 mln $ | -1,28 mld $ | -1,3 mld $ | -1,5 mld $ | -1,16 mld $ | -141 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,5 mln $ | -58,7 mln $ | -141 mln $ | -159 mln $ | -229 mln $ | -315 mln $ | -469 mln $ | -562 mln $ | -493 mln $ | -212 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 19,9 mln $ | 70,6 mln $ | 69 mln $ | 110 mln $ | 51,9 mln $ | -1,4 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -382 mln $ | -741 mln $ | -2,64 mld $ | -1,17 mld $ | -5,69 mld $ | -2,19 mld $ | -17,4 mln $ | -14,9 mln $ | -19 mln $ | -12,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 184 mln $ | 424 mln $ | 2,18 mld $ | 1,88 mld $ | 2,75 mld $ | 3,15 mld $ | 1,56 mld $ | 673 mln $ | 2,66 mln $ | 3,54 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 tys. $ | -330 mln $ | -109 mln $ | -69 mln $ | -110 mln $ | -51,9 mln $ | 1,4 mld $ | -36,4 mln $ | -39,3 mln $ | -56 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -222 mln $ | -356 mln $ | -638 mln $ | 554 mln $ | -3,17 mld $ | 641 mln $ | 1,08 mld $ | 60 mln $ | -548 mln $ | -276 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 12 mln $ | 133 mln $ | 33,6 mln $ | 34,7 mln $ | 290 mln $ | 102 mln $ | -65,9 mln $ | 361 mln $ | 145 mln $ | 912 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23 tys. $ | 18,5 mln $ | 29,7 mln $ | 51 mln $ | 681 mln $ | 92,8 mln $ | 47 mln $ | 55,7 mln $ | 48,4 mln $ | -54,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 381 mln $ | 490 mln $ | 1,69 mld $ | 85,7 mln $ | 5,2 mld $ | 3,64 mld $ | -19 mln $ | 416 mln $ | 193 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 104 tys. $ | 5,3 mln $ | -4,1 mln $ | -9,51 mln $ | 18,2 mln $ | 14 mln $ | -69,4 mln $ | -8,08 mln $ | -51,7 mln $ | 60 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 69,6 mln $ | 152 mln $ | 501 mln $ | -120 mln $ | 769 mln $ | 2,99 mld $ | -508 mln $ | -689 mln $ | -547 mln $ | 1,97 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -113 mln $ | -46 mln $ | -689 mln $ | -909 mln $ | -1,51 mld $ | -1,61 mld $ | -1,97 mld $ | -1,75 mld $ | -670 mln $ | 861 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 25 tys. $ | 29,3 mln $ | 12 tys. $ | 8,98 mln $ | 10,6 mln $ | 15,7 mln $ | 29,5 mln $ | 56 mln $ | 69,4 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 826 tys. $ | 1,26 mln $ | 2,21 mln $ | 4,32 mln $ | 44,1 mln $ | 30 mln $ | 25,2 mln $ | 19,8 mln $ | 51,2 mln $ | 52,5 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w USD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w CNY.