Rachunek przepływów pieniężnych Bloom Energy Corporation (BE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 2214 · CEO: K. R. Sridhar
- Cena
- 203,17 $ -8,61%
- Kapitalizacja
- 60 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 60,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,06 $
W Q3 '26 Bloom Energy Corporation (BE): przepływy operacyjne -27,1 mln $, nakłady inwestycyjne 153 mln $, wolne przepływy pieniężne -181 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 440 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,12 mln $ | -56,5 mln $ | -61,2 mln $ | -14,6 mln $ | 105 mln $ | -23,4 mln $ | -42,2 mln $ | -23 mln $ | 1,09 mln $ | 73,7 mln $ | 196 mln $ | 249 mln $ | |
| Amortyzacja | 12,3 mln $ | 12,5 mln $ | 13,4 mln $ | 13,2 mln $ | 13,9 mln $ | 12 mln $ | 12,6 mln $ | 12,8 mln $ | 13,2 mln $ | 13,3 mln $ | 13,7 mln $ | 13,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,32 mln $ | 18,1 mln $ | 19,2 mln $ | 17,7 mln $ | 27,4 mln $ | 30,1 mln $ | 29,3 mln $ | 37,3 mln $ | 0 $ | 48,2 mln $ | 0 $ | 57,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 88,8 mln $ | -133 mln $ | -185 mln $ | -90,8 mln $ | 335 mln $ | -136 mln $ | -253 mln $ | -62,2 mln $ | 234 mln $ | -79,6 mln $ | -49,9 mln $ | -356 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,23 mln $ | 11,3 mln $ | 38,2 mln $ | 5,01 mln $ | 2,6 mln $ | 7,13 mln $ | 39,8 mln $ | 54,8 mln $ | 173 mln $ | 18 mln $ | 66,3 mln $ | 8,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 122 mln $ | -147 mln $ | -175 mln $ | -69,5 mln $ | 484 mln $ | -111 mln $ | -213 mln $ | 19,7 mln $ | 421 mln $ | 73,6 mln $ | 226 mln $ | -27,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,3 mln $ | -21,4 mln $ | -12 mln $ | -14,3 mln $ | -11,1 mln $ | -14,3 mln $ | -7,25 mln $ | -12,3 mln $ | -23 mln $ | -26,1 mln $ | -51,6 mln $ | -153 mln $ | |
| Przejęcia | 11 tys. $ | 0 $ | 15 tys. $ | -3,98 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,95 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 tys. $ | 7 tys. $ | 15 tys. $ | 3,99 mln $ | 34 tys. $ | 43 tys. $ | 33 tys. $ | -24,6 mln $ | -11,9 mln $ | -19,8 mln $ | 36 tys. $ | -3,72 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -16,2 mln $ | -21,4 mln $ | -12 mln $ | -14,3 mln $ | -11,1 mln $ | -14,2 mln $ | -7,21 mln $ | -36,9 mln $ | -34,8 mln $ | -45,9 mln $ | -54,6 mln $ | -157 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 465 tys. $ | -3,62 mln $ | 256 mln $ | -9,3 mln $ | -70,4 mln $ | -2,67 mln $ | -2,79 mln $ | -2,94 mln $ | 1,46 mld $ | -7,97 mln $ | -5,19 mln $ | -5,38 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -1,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -947 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -925 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -219 tys. $ | 3,96 mln $ | -12,3 mln $ | -438 tys. $ | 0 $ | 150 tys. $ | -3,35 mln $ | 0 $ | 3,35 mln $ | -806 tys. $ | 2,15 mln $ | -33 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,19 mln $ | 7,15 mln $ | 243 mln $ | -5,6 mln $ | -69,2 mln $ | 5,13 mln $ | -7,06 mln $ | 39,4 mln $ | 1,47 mld $ | 7,06 mln $ | 3,36 mln $ | 5,37 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 704 tys. $ | -912 tys. $ | -256 tys. $ | 694 tys. $ | -2,16 mln $ | 155 tys. $ | 2,07 mln $ | -1,25 mln $ | 396 tys. $ | 1,98 mln $ | -2,88 mln $ | -1,37 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 107 mln $ | -162 mln $ | 55,1 mln $ | -88,7 mln $ | 402 mln $ | -120 mln $ | -225 mln $ | 21 mln $ | 1,85 mld $ | 36,7 mln $ | 172 mln $ | -180 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 106 mln $ | -169 mln $ | -188 mln $ | -83,8 mln $ | 473 mln $ | -125 mln $ | -220 mln $ | 7,37 mln $ | 398 mln $ | 47,5 mln $ | 175 mln $ | -181 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 123 tys. $ | 327 tys. $ | 503 tys. $ | 453 tys. $ | -1,28 mln $ | 384 tys. $ | 391 tys. $ | 347 tys. $ | 584 tys. $ | 618 tys. $ | 1,57 mln $ | 3,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 17,2 mln $ | 9,71 mln $ | 17 mln $ | 7,81 mln $ | 21,1 mln $ | 5,46 mln $ | 21,2 mln $ | 3,92 mln $ | 19 mln $ | 4,15 mln $ | 6,53 mln $ | 3,96 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -336 mln $ | -295 mln $ | -291 mln $ | -323 mln $ | -179 mln $ | -193 mln $ | -315 mln $ | -308 mln $ | -27,2 mln $ | -88,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 43,1 mln $ | 54,4 mln $ | 53,9 mln $ | 78,6 mln $ | 57,6 mln $ | 53,5 mln $ | 61,6 mln $ | 62,6 mln $ | 53 mln $ | 50,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,2 mln $ | 29,1 mln $ | 168 mln $ | 196 mln $ | 73,9 mln $ | 73,3 mln $ | 112 mln $ | 84,5 mln $ | 82,4 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -63,3 mln $ | 60,2 mln $ | -69,5 mln $ | 96,5 mln $ | -73,3 mln $ | -18,9 mln $ | -187 mln $ | -440 mln $ | -73,4 mln $ | -217 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 45,5 mln $ | 59,4 mln $ | 46,5 mln $ | 116 mln $ | 22,1 mln $ | 24,9 mln $ | 136 mln $ | 229 mln $ | 57,2 mln $ | 369 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -283 mln $ | -92 mln $ | -91,9 mln $ | 164 mln $ | -98,8 mln $ | -60,7 mln $ | -192 mln $ | -373 mln $ | 92 mln $ | 114 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,98 mln $ | -61,5 mln $ | -45,2 mln $ | -51,1 mln $ | -37,9 mln $ | -49,8 mln $ | -117 mln $ | -83,7 mln $ | -58,9 mln $ | -56,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 mln $ | 6,51 mln $ | 3,11 mln $ | -9,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 131 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -29 mln $ | -104 mln $ | -104 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 2,25 mln $ | 27 mln $ | 105 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -3,26 mln $ | -3,26 mln $ | -6,51 mln $ | 0 $ | 9,19 mln $ | 14 tys. $ | 70 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,98 mln $ | -88,2 mln $ | -125 mln $ | 53,4 mln $ | -37,9 mln $ | -46,7 mln $ | -117 mln $ | -83,7 mln $ | -58,8 mln $ | -93,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 115 mln $ | 160 mln $ | 43,9 mln $ | -58,1 mln $ | 167 mln $ | 15,8 mln $ | -159 mln $ | 432 mln $ | 173 mln $ | 1,45 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 mln $ | -947 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 164 mln $ | -17,2 mln $ | -20,8 mln $ | -74,9 mln $ | -14,4 mln $ | -17,1 mln $ | -29,9 mln $ | -76,8 mln $ | -8,8 mln $ | 150 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 283 mln $ | 143 mln $ | 317 mln $ | -120 mln $ | 176 mln $ | 306 mln $ | 211 mln $ | 683 mln $ | 175 mln $ | 1,51 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -594 tys. $ | 434 tys. $ | -281 tys. $ | -2,63 mln $ | 13,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -8,42 mln $ | -37,3 mln $ | 99,9 mln $ | 96,9 mln $ | 39,3 mln $ | 198 mln $ | -96,7 mln $ | 227 mln $ | 206 mln $ | 1,54 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -292 mln $ | -153 mln $ | -140 mln $ | 113 mln $ | -137 mln $ | -110 mln $ | -309 mln $ | -456 mln $ | 33,1 mln $ | 57,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 635 tys. $ | 616 tys. $ | 1,75 mln $ | 860 tys. $ | 371 tys. $ | 576 tys. $ | 1,44 mln $ | 1,46 mln $ | 1,42 mln $ | 1,71 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 20,5 mln $ | 37,6 mln $ | 59,5 mln $ | 69,9 mln $ | 71,7 mln $ | 68,7 mln $ | 49 mln $ | 49,9 mln $ | 55,7 mln $ | 49,5 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02