Rachunek przepływów pieniężnych BlackBerry Limited (BB)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 1749 · CEO: John Joseph Giamatteo
- Cena
- 8,42 $ -8,38%
- Kapitalizacja
- 4,94 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-24
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 0,05 $
W Q2 '27 BlackBerry Limited (BB): przepływy operacyjne 29,3 mln $, nakłady inwestycyjne 1,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 28,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 92,7 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -21 mln $ | -56 mln $ | -41,4 mln $ | -19,7 mln $ | -10,9 mln $ | -7 mln $ | 1,9 mln $ | 13,3 mln $ | 13,7 mln $ | 24,3 mln $ | 8,5 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 14 mln $ | 13 mln $ | 13,2 mln $ | 13 mln $ | 12,8 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 4,6 mln $ | 4 mln $ | 3,5 mln $ | 4,1 mln $ | 4,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8 mln $ | 5 mln $ | 7,7 mln $ | 7,1 mln $ | 6,2 mln $ | 4,6 mln $ | 5,7 mln $ | 5,9 mln $ | 6,1 mln $ | 5,5 mln $ | 6,5 mln $ | 7,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -27 mln $ | -13 mln $ | 7,5 mln $ | -14,3 mln $ | -2,2 mln $ | 43,5 mln $ | -29,1 mln $ | -16,7 mln $ | -4,26 mln $ | 14,5 mln $ | -16,5 mln $ | -9,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5 mln $ | 36 mln $ | -2,1 mln $ | -2,1 mln $ | 200 tys. $ | -5,3 mln $ | -2,2 mln $ | -3,2 mln $ | -1,36 mln $ | -937 tys. $ | 2 mln $ | -6,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -31 mln $ | -15 mln $ | -15,1 mln $ | -16 mln $ | 6,1 mln $ | 41,5 mln $ | -18 mln $ | 3,9 mln $ | 18,2 mln $ | 46,8 mln $ | 4,6 mln $ | 29,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2 mln $ | -2 mln $ | -1,4 mln $ | -500 tys. $ | -1,1 mln $ | -100 tys. $ | -900 tys. $ | -800 tys. $ | 2,15 mln $ | -2,93 mln $ | -2,9 mln $ | -1,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -62 mln $ | -48,9 mln $ | -22,7 mln $ | -20,4 mln $ | -62,9 mln $ | -21,7 mln $ | -13 mln $ | 21,7 mln $ | -86,1 mln $ | -70,4 mln $ | -105 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 41 mln $ | 0 $ | 24,5 mln $ | 69,3 mln $ | 29,2 mln $ | 22,9 mln $ | 62,3 mln $ | 29,5 mln $ | 14,3 mln $ | 34,8 mln $ | 61,4 mln $ | 87,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | -2 mln $ | -1,4 mln $ | -2,3 mln $ | -2,3 mln $ | 78,8 mln $ | -1,2 mln $ | -1,4 mln $ | -59,9 mln $ | 0 $ | -1,6 mln $ | -1,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 36 mln $ | -66 mln $ | -27,2 mln $ | 43,8 mln $ | 5,4 mln $ | 38,7 mln $ | 38,5 mln $ | 14,3 mln $ | -21,8 mln $ | -15,5 mln $ | -13,5 mln $ | -19,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -321 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -20 mln $ | -4,03 mln $ | -27 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -215 mln $ | 365 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -213 mln $ | 46 mln $ | 1,5 mln $ | 3,54 tys. $ | 1,5 mln $ | 100 tys. $ | -8,8 mln $ | -20 mln $ | -2,74 mln $ | -27 mln $ | -8,7 mln $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | -700 tys. $ | 0 $ | 500 tys. $ | -100 tys. $ | -304 tys. $ | 752 tys. $ | -300 tys. $ | -300 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -208 mln $ | -35 mln $ | -40,8 mln $ | 28 mln $ | 12,3 mln $ | 80,3 mln $ | 12,2 mln $ | -1,9 mln $ | -6,65 mln $ | 5,01 mln $ | -17,9 mln $ | 9,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -35 mln $ | -19 mln $ | -18 mln $ | -18,8 mln $ | 2,8 mln $ | 40,4 mln $ | -20,1 mln $ | 1,7 mln $ | 17,3 mln $ | 45,6 mln $ | 1,7 mln $ | 28,1 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -1,21 mld $ | 405 mln $ | 93 mln $ | -152 mln $ | -1,1 mld $ | 12 mln $ | -734 mln $ | -130 mln $ | -79 mln $ | 53,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 239 mln $ | 177 mln $ | 149 mln $ | 212 mln $ | 198 mln $ | 176 mln $ | 105 mln $ | 58,5 mln $ | 44,7 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 60 mln $ | 49 mln $ | 67 mln $ | 63 mln $ | 44 mln $ | 36 mln $ | 33,9 mln $ | 33,1 mln $ | 25,6 mln $ | 23,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 33 mln $ | -7 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -98 mln $ | -112 mln $ | -15 mln $ | -58 mln $ | -56 mln $ | 1 mln $ | 6,2 mln $ | -154 mln $ | 34,5 mln $ | -36,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 748 mln $ | 192 mln $ | -169 mln $ | -39 mln $ | 1 mld $ | -253 mln $ | 327 mln $ | 189 mln $ | -9,3 mln $ | -6,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -224 mln $ | 704 mln $ | 100 mln $ | 26 mln $ | 82 mln $ | -28 mln $ | -262 mln $ | -3,5 mln $ | 16,5 mln $ | 51,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -17 mln $ | -15 mln $ | -17 mln $ | -12 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -7,3 mln $ | -7,1 mln $ | -3,1 mln $ | -9,66 mln $ | |
| Przejęcia | -5 mln $ | 0 $ | -1,4 mld $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,8 mld $ | -3,53 mld $ | -2,9 mld $ | -1,18 mld $ | -1,04 mld $ | -917 mln $ | -517 mln $ | -156 mln $ | -155 mln $ | -156 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,5 mld $ | 2,94 mld $ | 3,97 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,14 mld $ | 716 mln $ | 224 mln $ | 146 mln $ | 143 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 43 mln $ | -27 mln $ | -31 mln $ | -32 mln $ | -60 mln $ | -7 mln $ | -16,5 mln $ | -13,8 mln $ | 72,8 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 724 mln $ | -630 mln $ | -375 mln $ | -188 mln $ | -65 mln $ | 207 mln $ | 175 mln $ | 46,6 mln $ | 60,7 mln $ | 15,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -710 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | -246 mln $ | 0 $ | -100 tys. $ | -171 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -721 mln $ | -10 mln $ | 5 mln $ | 7 mln $ | -227 mln $ | 10 mln $ | 6 mln $ | -165 mln $ | 3,1 mln $ | -59,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1 mln $ | 6 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | -2,9 mln $ | 200 tys. $ | -500 tys. $ | 1,18 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -222 mln $ | 70 mln $ | -273 mln $ | -156 mln $ | -208 mln $ | 188 mln $ | -83,9 mln $ | -122 mln $ | 79,8 mln $ | 9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -293 mln $ | 659 mln $ | 51 mln $ | -18 mln $ | 38 mln $ | -67 mln $ | -303 mln $ | -24,4 mln $ | 6,4 mln $ | 47,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 48 mln $ | 39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-02