Rachunek przepływów pieniężnych Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 40 · CEO: Matthew Steele
- Cena
- 0,96 $ +7,58%
- Kapitalizacja
- 21,1 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 97 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: -0,21 $
W Q2 '26 Battalion Oil Corporation (BATL): przepływy operacyjne 7,71 mln $, nakłady inwestycyjne 3,61 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,51 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 66,3 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -53,8 mln $ | 32,7 mln $ | -31,2 mln $ | -105 tys. $ | 21,6 mln $ | -22,2 mln $ | 6,02 mln $ | 4,8 mln $ | -735 tys. $ | 1,8 mln $ | -56,5 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 12,9 mln $ | 12,3 mln $ | 13 mln $ | 13,4 mln $ | 11,8 mln $ | 14,9 mln $ | 13,1 mln $ | 14,2 mln $ | 13,5 mln $ | 12,4 mln $ | 12,4 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -686 tys. $ | 0 $ | 99 tys. $ | 0 $ | 5 tys. $ | 12 tys. $ | -109 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,26 mln $ | 6,76 mln $ | -242 tys. $ | 20,6 mln $ | -11 mln $ | -15,2 mln $ | 5,68 mln $ | -1,76 mln $ | -3,92 mln $ | -15,6 mln $ | -4,35 mln $ | 1,25 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 51,3 mln $ | -45,3 mln $ | 22,2 mln $ | -4,26 mln $ | -27,5 mln $ | 29,2 mln $ | -11,9 mln $ | -7,04 mln $ | 19,1 mln $ | -10,4 mln $ | 50,6 mln $ | -21,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,42 mln $ | 6,52 mln $ | 3,92 mln $ | 29,7 mln $ | -5,07 mln $ | 6,69 mln $ | 12,7 mln $ | 10,2 mln $ | 28 mln $ | -11,8 mln $ | 2,11 mln $ | 7,71 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,91 mln $ | -9,61 mln $ | -24,6 mln $ | -20,3 mln $ | -6,93 mln $ | -12,9 mln $ | -19,8 mln $ | -33,3 mln $ | 53,1 mln $ | -4,98 mln $ | -3,61 mln $ | 3,61 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 3,74 mln $ | 0 $ | 7,02 mln $ | 0 $ | 7,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 mln $ | -60,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,45 mln $ | -8,87 mln $ | -7,24 mln $ | -567 tys. $ | 51 tys. $ | -7,02 mln $ | -306 tys. $ | -64 tys. $ | -69,6 mln $ | -5 tys. $ | -5 tys. $ | 52,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,37 mln $ | -14,7 mln $ | -31,8 mln $ | -13,9 mln $ | -6,88 mln $ | -12,9 mln $ | -20,1 mln $ | -33,4 mln $ | -16,5 mln $ | -4,99 mln $ | 56,4 mln $ | -4,21 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -29,8 mln $ | -12,5 mln $ | 52,4 mln $ | 63 mln $ | -5,65 mln $ | -5,65 mln $ | -5,68 mln $ | -45,6 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -1 tys. $ | 9,87 mln $ | 129 tys. $ | -46 tys. $ | 14,7 mln $ | -1,74 mln $ | -138 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -657 tys. $ | 657 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 27 mln $ | 23,2 mln $ | 19,3 mln $ | -10,3 mln $ | -12,6 mln $ | -3,95 mln $ | 61,2 mln $ | -5,79 mln $ | -5,65 mln $ | -5,68 mln $ | -32,3 mln $ | 30,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -171 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 24,1 mln $ | 14,9 mln $ | -8,59 mln $ | 5,49 mln $ | -24,6 mln $ | -10,1 mln $ | 53,9 mln $ | -28,9 mln $ | 5,83 mln $ | -22,5 mln $ | 26,3 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,5 mln $ | -3,09 mln $ | -20,7 mln $ | 9,39 mln $ | -12 mln $ | -6,17 mln $ | -7,08 mln $ | -23,1 mln $ | 81,1 mln $ | -16,8 mln $ | -1,51 mln $ | 3,51 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 7,17 mln $ | 0 $ | 6,57 mln $ | 0 $ | 5,43 mln $ | 0 $ | 6,95 mln $ | 6,94 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -504 mln $ | 536 mln $ | 46 mln $ | -1,17 mld $ | -230 mln $ | -28,3 mln $ | 18,5 mln $ | -3,05 mln $ | -31,9 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 167 mln $ | 110 mln $ | 77,5 mln $ | 111 mln $ | 62,1 mln $ | 45,4 mln $ | 51,9 mln $ | 56,6 mln $ | 52,9 mln $ | 52,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26,4 mln $ | 36,8 mln $ | 15,3 mln $ | 0 $ | 2,58 mln $ | 2,01 mln $ | 2,21 mln $ | 0 $ | 152 tys. $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,5 mln $ | -484 mln $ | 95,8 mln $ | -95,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 10,7 mln $ | 21,8 mln $ | 28,6 mln $ | -27,5 mln $ | 238 tys. $ | -3,15 mln $ | 19,3 mln $ | -19,2 mln $ | -5,79 mln $ | 3,44 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 925 mln $ | -106 mln $ | -196 mln $ | 1,15 mld $ | 215 mln $ | 52,6 mln $ | -13,1 mln $ | -16,8 mln $ | 19,9 mln $ | -28,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 278 mln $ | 115 mln $ | 67,2 mln $ | -26,1 mln $ | 50,2 mln $ | 68,6 mln $ | 78,8 mln $ | 17,6 mln $ | 35,4 mln $ | 39,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -290 mln $ | -1,43 mld $ | -927 mln $ | -299 mln $ | -102 mln $ | -52,9 mln $ | -127 mln $ | -46,4 mln $ | -47 tys. $ | -74,6 mln $ | |
| Przejęcia | 888 tys. $ | 2,03 mld $ | 220 mln $ | 1,25 mln $ | 29 mln $ | 947 tys. $ | 332 tys. $ | 4,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,52 mln $ | 2,03 mld $ | 220 mln $ | 427 tys. $ | 510 tys. $ | 68 tys. $ | 163 tys. $ | -10,3 mln $ | -65,4 mln $ | -380 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -291 mln $ | 599 mln $ | -706 mln $ | -297 mln $ | -72,4 mln $ | -51,9 mln $ | -126 mln $ | -51,8 mln $ | -65,4 mln $ | -75 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 112 mln $ | -675 mln $ | 206 mln $ | 134 mln $ | 16,2 mln $ | 27,7 mln $ | 35,1 mln $ | -35,1 mln $ | -38,1 mln $ | 46 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -108 mln $ | 386 mln $ | 56,1 mln $ | -4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 mln $ | -455 tys. $ | -8,4 mln $ | -1,92 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,33 mln $ | -289 mln $ | 262 mln $ | 287 mln $ | 16,2 mln $ | 27,4 mln $ | 31,8 mln $ | 59,1 mln $ | -7,73 mln $ | 44,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | -2,26 mln $ | -1,35 mln $ | 0 $ | 4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -7,82 mln $ | 424 mln $ | -377 mln $ | -32,6 mln $ | -8,24 mln $ | 42,7 mln $ | -15,5 mln $ | 24,8 mln $ | -37,8 mln $ | 8,25 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,7 mln $ | -1,31 mld $ | -859 mln $ | -325 mln $ | -51,7 mln $ | 15,6 mln $ | -47,8 mln $ | -28,9 mln $ | -29,3 mln $ | -35,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,25 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 90,8 mln $ | 37,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02