Rachunek przepływów pieniężnych Bank of America Corporation (BAC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 209 911 · CEO: Brian T. Moynihan
- Cena
- 50,01 $ -2,21%
- Kapitalizacja
- 346 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 700 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-15
W Q3 '26 Bank of America Corporation (BAC): przepływy operacyjne -6,5 mld $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne -6,5 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 41,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,14 mld $ | 6,67 mld $ | 6,9 mld $ | 6,9 mld $ | 6,67 mld $ | 7,4 mld $ | 7,12 mld $ | 8,47 mld $ | 7,53 mld $ | 8,58 mld $ | 9,07 mld $ | 6,93 mld $ | |
| Amortyzacja | 527 mln $ | 538 mln $ | 543 mln $ | 549 mln $ | 559 mln $ | 565 mln $ | 571 mln $ | 584 mln $ | 594 mln $ | 605 mln $ | 612 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 728 mln $ | 865 mln $ | 845 mln $ | 832 mln $ | 891 mln $ | 999 mln $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 969 mln $ | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -571 mln $ | -512 mln $ | -371 mln $ | -345 mln $ | -506 mln $ | -172 mln $ | -88 mln $ | 5 mln $ | 550 mln $ | 101 mln $ | 511 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 23 mld $ | -22,9 mld $ | 6,47 mld $ | -48 mld $ | 13,8 mld $ | -12,4 mld $ | -19 mld $ | 34,5 mld $ | -43,8 mld $ | 30,1 mld $ | 15,3 mld $ | -45,4 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,88 mld $ | -190 mln $ | 3,72 mld $ | 2,77 mld $ | 4,49 mld $ | 1,41 mld $ | 1,28 mld $ | 2,34 mld $ | 11,2 mld $ | 1,37 mld $ | 2,39 mld $ | 32 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 32,7 mld $ | -15,5 mld $ | 18,1 mld $ | -37,3 mld $ | 25,9 mld $ | -2,18 mld $ | -9,13 mld $ | 46,9 mld $ | -22,9 mld $ | 41,8 mld $ | 29 mld $ | -6,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Zakup inwestycji | -200 mld $ | -158 mld $ | -82 mld $ | -72,4 mld $ | -78,7 mld $ | -72,1 mld $ | -51,6 mld $ | -73,1 mld $ | -196 mld $ | -83,8 mld $ | -58 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 114 mld $ | 117 mld $ | 113 mld $ | 66,7 mld $ | 46,2 mld $ | 54,8 mld $ | 64 mld $ | 68,1 mld $ | 170 mld $ | 107 mld $ | 88,3 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 21,7 mld $ | -30,3 mld $ | -32,3 mld $ | -21,5 mld $ | 41,9 mld $ | -71,7 mld $ | -69,4 mld $ | 6,93 mld $ | 24,4 mld $ | -89,6 mld $ | -47,1 mld $ | 47,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -64,2 mld $ | -71,3 mld $ | -1,52 mld $ | -27,3 mld $ | 9,41 mld $ | -89 mld $ | -56,9 mld $ | 1,94 mld $ | -1,17 mld $ | -66,5 mld $ | -16,8 mld $ | 47,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8,07 mld $ | 5,85 mld $ | -3,29 mld $ | -5,06 mld $ | 1,34 mld $ | 15,4 mld $ | 10,1 mld $ | 3,3 mld $ | -238 mln $ | 29,6 mld $ | 17 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -811 mln $ | -2,5 mld $ | -3,54 mld $ | -3,53 mld $ | -3,54 mld $ | -4,52 mld $ | -5,3 mld $ | -5,3 mld $ | -6,31 mld $ | -7,24 mld $ | -6,01 mld $ | -6,01 mld $ | |
| Dywidendy | -2,23 mld $ | -2,52 mld $ | -2,22 mld $ | -2,49 mld $ | -2,28 mld $ | -2,55 mld $ | -2,2 mld $ | -2,45 mld $ | -2,36 mld $ | -2,63 mld $ | -2,33 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 22,4 mld $ | 67,8 mld $ | 2,6 mld $ | 49,9 mld $ | -30,9 mld $ | 67,2 mld $ | 49,5 mld $ | -66 mld $ | 19 mld $ | 17,2 mld $ | -33,4 mld $ | -21,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,3 mld $ | 68,7 mld $ | -8,3 mld $ | 36,8 mld $ | -36,8 mld $ | 72,8 mld $ | 55,1 mld $ | -68 mld $ | 10 mld $ | 35,9 mld $ | -24,7 mld $ | -21,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,52 mld $ | -1,47 mld $ | -1,05 mld $ | 2,71 mld $ | -4,03 mld $ | 1,83 mld $ | 3,42 mld $ | -331 mln $ | -592 mln $ | -600 mln $ | -289 mln $ | 249 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -18,7 mld $ | -19,7 mld $ | 7,23 mld $ | -25 mld $ | -5,48 mld $ | -16,5 mld $ | -7,57 mld $ | -19,5 mld $ | -14,7 mld $ | 10,6 mld $ | -12,7 mld $ | -230 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 32,7 mld $ | -15,5 mld $ | 18,1 mld $ | -37,3 mld $ | 25,9 mld $ | -2,18 mld $ | -9,13 mld $ | 46,9 mld $ | -22,9 mld $ | 41,8 mld $ | 29 mld $ | -6,5 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 17,9 mld $ | 18,2 mld $ | 28,1 mld $ | 27,4 mld $ | 17,9 mld $ | 32 mld $ | 27,5 mld $ | 26,5 mld $ | 27,1 mld $ | 30,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,24 mld $ | 2,1 mld $ | 2,06 mld $ | 1,73 mld $ | 1,84 mld $ | 1,9 mld $ | 1,98 mld $ | 2,06 mld $ | 2,19 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,37 mld $ | 1,65 mld $ | 1,73 mld $ | 1,97 mld $ | 2,03 mld $ | 2,77 mld $ | 2,86 mld $ | 2,94 mld $ | 3,43 mld $ | 4 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5,84 mld $ | 8,18 mld $ | 3,04 mld $ | 2,44 mld $ | -1,74 mld $ | -838 mln $ | 739 mln $ | -2,01 mld $ | -1,73 mld $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,8 mld $ | -30,1 mld $ | 1,26 mld $ | 13,2 mld $ | -326 mln $ | -39,9 mld $ | -51,9 mld $ | 2,73 mld $ | -48,5 mld $ | -33,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,83 mld $ | 9,79 mld $ | 3,28 mld $ | 15 mld $ | 18,3 mld $ | -3,08 mld $ | 12,5 mld $ | 12,8 mld $ | 8,72 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17,3 mld $ | 9,86 mld $ | 39,5 mld $ | 61,8 mld $ | 38 mld $ | -7,19 mld $ | -6,33 mld $ | 45 mld $ | -8,81 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Zakup inwestycji | -229 mld $ | -192 mld $ | -113 mld $ | -190 mld $ | -452 mld $ | -601 mld $ | -159 mld $ | -291 mld $ | -391 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 199 mld $ | 184 mld $ | 102 mld $ | 166 mld $ | 262 mld $ | 291 mld $ | 243 mld $ | 287 mld $ | 342 mld $ | 9,59 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -32,1 mld $ | -43,4 mld $ | -61,3 mld $ | -56,6 mld $ | 12,3 mld $ | -3,55 mld $ | -86,6 mld $ | -31,1 mld $ | -42,2 mld $ | -155 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -62,3 mld $ | -51,5 mld $ | -71,5 mld $ | -80,6 mld $ | -178 mld $ | -313 mld $ | -2,53 mld $ | -35,4 mld $ | -90,7 mld $ | -145 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -20,1 mld $ | 12,5 mld $ | -1,25 mld $ | 5,63 mld $ | 4,17 mld $ | 34,3 mld $ | 35 mld $ | 26 mld $ | -1,15 mld $ | 45,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -5,11 mld $ | -12,8 mld $ | -24,6 mld $ | -28,1 mld $ | -7,03 mld $ | -25,1 mld $ | -5,07 mld $ | -4,58 mld $ | -13,1 mld $ | -24,1 mld $ | |
| Dywidendy | -4,19 mld $ | -5,7 mld $ | -6,9 mld $ | -5,93 mld $ | -7,73 mld $ | -8,06 mld $ | -8,58 mld $ | -9,09 mld $ | -9,5 mld $ | -9,56 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 59,6 mld $ | 55,2 mld $ | 81,4 mld $ | 30,8 mld $ | 366 mld $ | 291 mld $ | -131 mld $ | 81 mld $ | 89,4 mld $ | 52,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 33 mld $ | 49,2 mld $ | 53,1 mld $ | 3,38 mld $ | 356 mld $ | 292 mld $ | -106 mld $ | 93,3 mld $ | 60,4 mld $ | 69,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 240 mln $ | 2,11 mld $ | -1,2 mld $ | -368 mln $ | 2,76 mld $ | -3,41 mld $ | -3,12 mld $ | -70 mln $ | -3,83 mld $ | 4,33 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -11,6 mld $ | 9,7 mld $ | 20 mld $ | -15,8 mld $ | 219 mld $ | -32,2 mld $ | -118 mld $ | 103 mld $ | -43 mld $ | -58,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 17,3 mld $ | 9,86 mld $ | 39,5 mld $ | 61,8 mld $ | 38 mld $ | -7,19 mld $ | -6,33 mld $ | 45 mld $ | -8,81 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,04 mld $ | 3,24 mld $ | 2,47 mld $ | 4,36 mld $ | 2,89 mld $ | 2,76 mld $ | 2,29 mld $ | 3,41 mld $ | 3,82 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,5 mld $ | 12,9 mld $ | 19,1 mld $ | 22,2 mld $ | 8,66 mld $ | 4,51 mld $ | 18,5 mld $ | 69,6 mld $ | 89,7 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01