Rachunek przepływów pieniężnych Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 132 165 · CEO: Yongming Wu

Cena: 98,04 $ -1,51%
Kapitalizacja: 244 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 1,72 bln CNY
Ostatni raport: Q1 '27 złożony 2026-08-20
Następny raport: 2026-11-24

W Q1 '27 Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): przepływy operacyjne 22,9 mld CNY, nakłady inwestycyjne 67,7 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -44,7 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -77,5 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Działalność operacyjna
Zysk netto	27,8 mld CNY	14,1 mld CNY	3,29 mld CNY	24,4 mld CNY	43,1 mld CNY	49,7 mld CNY	12,4 mld CNY	42,4 mld CNY	21 mld CNY	16,1 mld CNY	25,3 mld CNY	10,6 mld CNY
Amortyzacja	8,87 mld CNY	21,3 mld CNY	8,92 mld CNY	7,91 mld CNY	8,41 mld CNY	9,32 mld CNY	9,97 mld CNY	7,67 mld CNY	9,04 mld CNY	11,5 mld CNY	13,9 mld CNY	12,5 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	3,33 mld CNY	0 CNY	0 CNY	3,3 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-2,43 mld CNY	41,3 mld CNY	12,3 mld CNY	1,5 mld CNY	-20,4 mld CNY	12,6 mld CNY	3,59 mld CNY	-29,8 mld CNY	-23,3 mld CNY	7,61 mld CNY	-29,5 mld CNY	-3,47 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	34,3 mld CNY	76,7 mld CNY	24,5 mld CNY	33,8 mld CNY	31,1 mld CNY	71,6 mld CNY	25,9 mld CNY	20,3 mld CNY	10,1 mld CNY	35,2 mld CNY	9,75 mld CNY	22,9 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	2,02 mld CNY	-3,64 mld CNY	-24,2 mld CNY	-12,1 mld CNY	-17,3 mld CNY	-2,04 mld CNY	-53,7 mld CNY	-38,1 mld CNY	-31,5 mld CNY	-28,5 mld CNY	-27,8 mld CNY	-67,7 mld CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-114 mld CNY	-6,13 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	90,3 mld CNY	22,7 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-51 mld CNY	-2,61 mld CNY	40,1 mld CNY	270 mln CNY	-15,6 mld CNY	-92,8 mld CNY	-3,58 mld CNY	56,1 mld CNY	-38,2 mld CNY	3,25 mld CNY	36,5 mld CNY	48,7 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-49 mld CNY	-6,25 mld CNY	15,8 mld CNY	-36 mld CNY	-16,3 mld CNY	-94,8 mld CNY	-57,3 mld CNY	18 mld CNY	-69,7 mld CNY	-25,2 mld CNY	8,68 mld CNY	-19 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	-473 mln CNY	31,2 mld CNY	6,79 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	46,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY	11 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,8 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-33,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-7,04 mld CNY	-21,3 mld CNY	-49,9 mld CNY	-50,9 mld CNY	-55,5 mld CNY	-2,67 mld CNY	16,2 mld CNY	-2,69 mld CNY	-484 mln CNY	-13,4 mld CNY	-14,6 mld CNY	-1,54 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-7,04 mld CNY	-21,3 mld CNY	-50,4 mld CNY	-19,7 mld CNY	-48,7 mld CNY	-2,67 mld CNY	16,2 mld CNY	-2,69 mld CNY	10,9 mld CNY	-13,4 mld CNY	-14,6 mld CNY	9,47 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	34 mld CNY	-27,9 mld CNY	-10,8 mld CNY	5,96 mld CNY	4,93 mld CNY	-5,81 mld CNY	-7,73 mld CNY	11,2 mld CNY	-485 mln CNY	1,66 mld CNY	1,14 mld CNY	-1,52 mld CNY
Zmiana netto gotówki	12,2 mld CNY	21,2 mld CNY	-20,8 mld CNY	-15,9 mld CNY	-29 mld CNY	-31,7 mld CNY	-22,9 mld CNY	46,8 mld CNY	-49,1 mld CNY	-1,71 mld CNY	4,98 mld CNY	11,9 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	36,3 mld CNY	73,1 mld CNY	229 mln CNY	21,6 mld CNY	13,9 mld CNY	69,6 mld CNY	-27,8 mld CNY	-17,7 mld CNY	-21,4 mld CNY	6,76 mld CNY	-18,1 mld CNY	-44,7 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Działalność operacyjna
Zysk netto	44,6 mld CNY	60,3 mld CNY	87,6 mld CNY	153 mld CNY	145 mld CNY	60,9 mld CNY	72,6 mld CNY	80,4 mld CNY	131 mld CNY	102 mld CNY
Amortyzacja	14,3 mld CNY	22 mld CNY	37,1 mld CNY	42,4 mld CNY	48,1 mld CNY	48,1 mld CNY	46,9 mld CNY	44,5 mld CNY	42,5 mld CNY	47,1 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	11,2 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	287 mln CNY	920 mln CNY	-2,2 mld CNY	-3,53 mld CNY	3,12 mld CNY	-1,35 mld CNY	-1,72 mld CNY	-5,3 mld CNY	377 mln CNY	-2,53 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	7,41 mld CNY	20,8 mld CNY	32,3 mld CNY	22 mld CNY	48,7 mld CNY	-17,8 mld CNY	13,5 mld CNY	-13,9 mld CNY	-24,2 mld CNY	-22,5 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	15,4 mld CNY	13,9 mld CNY	-3,75 mld CNY	-28,7 mld CNY	-21,3 mld CNY	50,6 mld CNY	68,6 mld CNY	78,3 mld CNY	15,7 mld CNY	-59,1 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	82 mld CNY	118 mld CNY	151 mld CNY	185 mld CNY	224 mld CNY	140 mld CNY	200 mld CNY	184 mld CNY	165 mld CNY	76,2 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-17,9 mld CNY	-28,1 mld CNY	-49,7 mld CNY	-46,5 mld CNY	-41,7 mld CNY	-52,4 mld CNY	-34,4 mld CNY	-33,2 mld CNY	-86,7 mld CNY	-126 mld CNY
Przejęcia	-32,4 mld CNY	544 mln CNY	-26,7 mld CNY	-6,51 mld CNY	-18,4 mld CNY	724 mln CNY	-2,16 mld CNY	-5,42 mld CNY	-22 mld CNY	12,1 mld CNY
Zakup inwestycji	-45,3 mld CNY	-63,1 mld CNY	-84,4 mld CNY	-81,6 mld CNY	-184 mld CNY	-153 mld CNY	-124 mld CNY	-83,8 mld CNY	-141 mld CNY	-76,4 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	16,6 mld CNY	12,6 mld CNY	18,4 mld CNY	19,4 mld CNY	9,47 mld CNY	15,2 mld CNY	22,8 mld CNY	95,4 mld CNY	43,5 mld CNY	123 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	3,06 mln CNY	10,4 mln CNY	7 mln CNY	-35,9 mln CNY	-899 mln CNY	-889 mln CNY	923 mln CNY	743 mln CNY	-71,6 mln CNY	-95 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-79 mld CNY	-78,1 mld CNY	-142 mld CNY	-115 mld CNY	-236 mld CNY	-191 mld CNY	-137 mld CNY	-26,3 mld CNY	-207 mld CNY	-67,3 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	30 mld CNY	31,7 mld CNY	-4,23 mld CNY	-16,4 mld CNY	30,2 mld CNY	-7,16 mld CNY	11,4 mld CNY	2,48 mld CNY	60,4 mld CNY	39 mld CNY
Skup akcji własnych	-13,5 mld CNY	0 CNY	-10,9 mld CNY	0 CNY	-746 mln CNY	-60,2 mld CNY	-74,8 mld CNY	-89,4 mld CNY	-87,4 mld CNY	-7,64 mld CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-18,1 mld CNY	-29,3 mld CNY	-33,7 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	669 mln CNY	-13,9 mld CNY	-1,35 mld CNY	-285 mln CNY	-454 mln CNY	-866 mln CNY	-633 mln CNY	-622 mln CNY	-868 mln CNY	-19,3 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	32,1 mld CNY	18,1 mld CNY	-16,1 mld CNY	77,1 mld CNY	29,2 mld CNY	-68,1 mld CNY	-64,1 mld CNY	-105 mld CNY	-57,1 mld CNY	-20,6 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-6,49 mld CNY	11,4 mld CNY	-15,5 mld CNY	-7,77 mld CNY	21,9 mld CNY	2,62 mld CNY	-15,9 mld CNY	-12,3 mld CNY	-1,46 mld CNY	-4 mld CNY
Zmiana netto gotówki	28,7 mld CNY	69,5 mld CNY	-23 mld CNY	139 mld CNY	39 mld CNY	-116 mld CNY	-17,3 mld CNY	40,6 mld CNY	-100 mld CNY	-15,7 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	64,1 mld CNY	89,9 mld CNY	101 mld CNY	139 mld CNY	182 mld CNY	87,9 mld CNY	166 mld CNY	151 mld CNY	78,2 mld CNY	-50,7 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	31,7 mld CNY	20,9 mld CNY	21,5 mld CNY	26,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,89 mld CNY	4,1 mld CNY	4,89 mld CNY	5,64 mld CNY	0 CNY	0 CNY	9,38 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.