Rachunek przepływów pieniężnych Boeing (BA)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 182 000 · CEO: Robert K. Ortberg
- Cena
- 171,55 $ -0,64%
- Kapitalizacja
- 136 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 172 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: -0,66 $
W Q3 '26 Boeing (BA): przepływy operacyjne 1,5 mld $, nakłady inwestycyjne 1,03 mld $, wolne przepływy pieniężne 464 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,54 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -30 mln $ | -355 mln $ | -1,44 mld $ | -6,17 mld $ | -3,88 mld $ | -31 mln $ | -612 mln $ | -5,34 mld $ | 7,87 mld $ | -7 mln $ | -444 mln $ | -116 mln $ | |
| Amortyzacja | 481 mln $ | 442 mln $ | 441 mln $ | 444 mln $ | 509 mln $ | 466 mln $ | 460 mln $ | 491 mln $ | 536 mln $ | 573 mln $ | 596 mln $ | 584 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 460 mln $ | 119 mln $ | 89 mln $ | 102 mln $ | 97 mln $ | 135 mln $ | 119 mln $ | 89 mln $ | 83 mln $ | 161 mln $ | -3 mln $ | 97 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,42 mld $ | -4,21 mld $ | -3,33 mld $ | 597 mln $ | -1,84 mld $ | -2,71 mld $ | -134 mln $ | 304 mln $ | 1,54 mld $ | -1,41 mld $ | 658 mln $ | 471 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14 mln $ | 637 mln $ | 311 mln $ | 3,69 mld $ | 1,66 mld $ | 527 mln $ | 394 mln $ | 5,58 mld $ | -8,7 mld $ | 508 mln $ | 557 mln $ | 460 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,38 mld $ | -3,36 mld $ | -3,92 mld $ | -1,35 mld $ | -3,45 mld $ | -1,62 mld $ | 227 mln $ | 1,12 mld $ | 1,33 mld $ | -179 mln $ | 1,36 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -431 mln $ | -567 mln $ | -404 mln $ | -611 mln $ | -648 mln $ | -674 mln $ | -427 mln $ | -885 mln $ | -956 mln $ | -1,28 mld $ | -733 mln $ | -1,03 mld $ | |
| Przejęcia | -51 mln $ | 11 mln $ | -31 mln $ | 16 mln $ | 124 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -1,17 mld $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,96 mld $ | -243 mln $ | -1,37 mld $ | -134 mln $ | -12,1 mld $ | -8,8 mld $ | -12,8 mld $ | -14,8 mld $ | -15,6 mld $ | -9,27 mld $ | -10,2 mld $ | -8,73 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,24 mld $ | 2,91 mld $ | 266 mln $ | 1,37 mld $ | 197 mln $ | 7,75 mld $ | 11,1 mld $ | 13,8 mld $ | 14 mld $ | 16,3 mld $ | 8,83 mld $ | 9,95 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 mln $ | -34 mln $ | -557 mln $ | 35 mln $ | -194 mln $ | 1 mln $ | -116 mln $ | -142 mln $ | 10,2 mld $ | -7 mln $ | -5 mln $ | 32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,8 mld $ | 2,07 mld $ | -2,1 mld $ | 679 mln $ | -12,6 mld $ | -1,72 mld $ | -2,23 mld $ | -1,96 mld $ | 6,4 mld $ | 5,71 mld $ | -2,08 mld $ | 224 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -15 mln $ | -4,42 mld $ | 10 mld $ | -312 mln $ | -3,81 mld $ | -266 mln $ | -313 mln $ | -4 mln $ | -2,87 mld $ | -6,93 mld $ | -1,42 mld $ | -28 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -356 mln $ | -65 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | -10 mln $ | -14 mln $ | -4 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | -31 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72 mln $ | -86 mln $ | -86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 15 mln $ | 18 mln $ | -21 mln $ | 18 mln $ | -78 mln $ | 14 mln $ | 16 mln $ | 13 mln $ | 9 mln $ | 15 mln $ | 17 mln $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -356 mln $ | -4,46 mld $ | 10 mld $ | -300 mln $ | 20 mld $ | -338 mln $ | -387 mln $ | -87 mln $ | -2,95 mld $ | -7,03 mld $ | -1,49 mld $ | -107 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 52 mln $ | -28 mln $ | 3 mln $ | 33 mln $ | -55 mln $ | 12 mln $ | 22 mln $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 16 mln $ | 1 mln $ | -38 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,88 mld $ | -5,8 mld $ | 3,98 mld $ | -933 mln $ | 3,84 mld $ | -3,66 mld $ | -2,37 mld $ | -914 mln $ | 4,78 mld $ | -1,48 mld $ | -2,2 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,95 mld $ | -3,93 mld $ | -4,33 mld $ | -1,96 mld $ | -4,1 mld $ | -2,29 mld $ | -200 mln $ | 1,8 mld $ | -1,18 mld $ | -1,45 mld $ | 631 mln $ | 464 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,9 mld $ | 8,2 mld $ | 10,5 mld $ | -636 mln $ | -11,9 mld $ | -4,16 mld $ | -4,94 mld $ | -2,24 mld $ | -11,8 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,89 mld $ | 2,05 mld $ | 2,11 mld $ | 2,27 mld $ | 2,25 mld $ | 2,14 mld $ | 1,98 mld $ | 1,86 mld $ | 1,84 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 190 mln $ | 202 mln $ | 202 mln $ | 217 mln $ | 445 mln $ | 2,07 mld $ | 1,94 mld $ | 690 mln $ | 407 mln $ | 426 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 97 mln $ | 92 mln $ | 18 mln $ | -248 mln $ | 6,7 mld $ | 3,28 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,05 mld $ | 2,5 mld $ | 2,28 mld $ | -4,63 mld $ | -17,3 mld $ | -6,98 mld $ | 4,14 mld $ | 4,09 mld $ | -8,77 mld $ | -1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 383 mln $ | 311 mln $ | 244 mln $ | 579 mln $ | 1,47 mld $ | 227 mln $ | 388 mln $ | 1,56 mld $ | 6,27 mld $ | -2,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,5 mld $ | 13,3 mld $ | 15,3 mld $ | -2,45 mld $ | -18,4 mld $ | -3,42 mld $ | 3,51 mld $ | 5,96 mld $ | -12,1 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,61 mld $ | -1,87 mld $ | -1,79 mld $ | -1,96 mld $ | -1,3 mld $ | -980 mln $ | -1,22 mld $ | -1,53 mld $ | -2,23 mld $ | -2,94 mld $ | |
| Przejęcia | -297 mln $ | -324 mln $ | -3,23 mld $ | 9 mln $ | 296 mln $ | -6 mln $ | -6 mln $ | -70 mln $ | 74 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,72 mld $ | -3,6 mld $ | -2,61 mld $ | -1,66 mld $ | -37,6 mld $ | -35,7 mld $ | -5,05 mld $ | -16,4 mld $ | -13,9 mld $ | -51,9 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,21 mld $ | 3,64 mld $ | 2,9 mld $ | 1,76 mld $ | 20,3 mld $ | 45,5 mld $ | 10,6 mld $ | 15,7 mld $ | 4,74 mld $ | 46,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 40 mln $ | 94 mln $ | 109 mln $ | 321 mln $ | -18 mln $ | 534 mln $ | 30 mln $ | -131 mln $ | -704 mln $ | 9,92 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,38 mld $ | -2,06 mld $ | -4,62 mld $ | -1,53 mld $ | -18,4 mld $ | 9,32 mld $ | 4,37 mld $ | -2,44 mld $ | -12 mld $ | 499 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -34 mln $ | 1,12 mld $ | 1,37 mld $ | 13,2 mld $ | 36,3 mld $ | -5,58 mld $ | -1,28 mld $ | -5,14 mld $ | 1,49 mld $ | -3,46 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -7 mld $ | -9,24 mld $ | -9 mld $ | -2,65 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 mln $ | |
| Dywidendy | -2,76 mld $ | -3,42 mld $ | -3,95 mld $ | -4,63 mld $ | -1,16 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -331 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 204 mln $ | 179 mln $ | -222 mln $ | -256 mln $ | -173 mln $ | -66 mln $ | -40 mln $ | -391 mln $ | -136 mln $ | 58 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,59 mld $ | -11,4 mld $ | -11,7 mld $ | 5,74 mld $ | 35 mld $ | -5,6 mld $ | -1,27 mld $ | -5,49 mld $ | 25,2 mld $ | -3,76 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33 mln $ | 80 mln $ | -155 mln $ | 85 mln $ | 85 mln $ | -8 mln $ | -73 mln $ | 30 mln $ | -47 mln $ | 40 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,5 mld $ | 12 mln $ | -1,18 mld $ | 1,85 mld $ | -1,73 mld $ | 300 mln $ | 6,54 mld $ | -1,93 mld $ | 1,11 mld $ | -2,16 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,89 mld $ | 11,5 mld $ | 13,5 mld $ | -4,41 mld $ | -19,7 mld $ | -4,4 mld $ | 2,29 mld $ | 4,43 mld $ | -14,4 mld $ | -1,88 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01