Rachunek przepływów pieniężnych AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 130 000 · CEO: Philip Daniele
- Cena
- 3169,82 $ +1,04%
- Kapitalizacja
- 51 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2026-12-08 Prognoza EPS: 35,41 $
W Q4 '26 AutoZone, Inc. (AZO): przepływy operacyjne 1,13 mld $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 693 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 593 mln $ | 515 mln $ | 652 mln $ | 902 mln $ | 565 mln $ | 488 mln $ | 608 mln $ | 837 mln $ | 531 mln $ | 469 mln $ | 641 mln $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 120 mln $ | 125 mln $ | 129 mln $ | 175 mln $ | 133 mln $ | 138 mln $ | 145 mln $ | 197 mln $ | 148 mln $ | 156 mln $ | 160 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,9 mln $ | 23 mln $ | 25,4 mln $ | 34,9 mln $ | 26,1 mln $ | 30,4 mln $ | 29 mln $ | 39,1 mln $ | 30,7 mln $ | 36,7 mln $ | 30,2 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 882 tys. $ | 5,12 mln $ | 3,02 mln $ | -263 mln $ | -4,83 mln $ | -38,9 mln $ | -15,6 mln $ | 175 mln $ | -41,7 mln $ | -95,4 mln $ | -20,7 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 92 mln $ | -223 mln $ | -118 mln $ | 217 mln $ | 89,4 mln $ | -36,7 mln $ | 15,4 mln $ | -379 mln $ | 175 mln $ | -254 mln $ | -32,1 mln $ | -217 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 810 tys. $ | -11,3 mln $ | -21,4 mln $ | 3,83 mln $ | 3,02 mln $ | 3,04 mln $ | -13 mln $ | 83,8 mln $ | 101 mln $ | 61,8 mln $ | 22,8 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 830 mln $ | 434 mln $ | 669 mln $ | 1,07 mld $ | 812 mln $ | 584 mln $ | 769 mln $ | 953 mln $ | 944 mln $ | 373 mln $ | 802 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -235 mln $ | -255 mln $ | -235 mln $ | -347 mln $ | -247 mln $ | -293 mln $ | -346 mln $ | -442 mln $ | -315 mln $ | -337 mln $ | -346 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -45,3 mln $ | -11,3 mln $ | -154 mln $ | -55,4 mln $ | -43,3 mln $ | -25,3 mln $ | -36 mln $ | -71,6 mln $ | -17,7 mln $ | -14,9 mln $ | -12,5 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,94 mln $ | 10,7 mln $ | 8,62 mln $ | 19,6 mln $ | 12,6 mln $ | 17,5 mln $ | 24,7 mln $ | 8,5 mln $ | 6,29 mln $ | 2,56 mln $ | 8,83 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8,24 mln $ | -17,5 mln $ | 8,54 mln $ | 12,3 mln $ | 12 mln $ | 2,86 mln $ | 3,35 mln $ | 21,6 mln $ | -1,09 mln $ | 8,28 mln $ | 3,58 mln $ | -431 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -271 mln $ | -273 mln $ | -372 mln $ | -370 mln $ | -266 mln $ | -298 mln $ | -354 mln $ | -483 mln $ | -327 mln $ | -341 mln $ | -346 mln $ | -431 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 903 mln $ | 23,4 mln $ | 343 mln $ | 16,3 mln $ | -38,1 mln $ | 12,7 mln $ | -223 mln $ | -79 mln $ | -206 mln $ | 255 mln $ | 107 mln $ | -477 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,49 mld $ | -222 mln $ | -728 mln $ | -704 mln $ | -540 mln $ | -326 mln $ | -269 mln $ | -443 mln $ | -427 mln $ | -315 mln $ | -581 mln $ | -691 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,7 mln $ | 1,23 mln $ | 3,46 mln $ | 804 tys. $ | 4,09 mln $ | -2,95 mln $ | -6,07 mln $ | -8,45 mln $ | -974 tys. $ | 0 $ | -30,3 mln $ | 530 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -552 mln $ | -141 mln $ | -326 mln $ | -665 mln $ | -538 mln $ | -288 mln $ | -451 mln $ | -469 mln $ | -603 mln $ | -40,2 mln $ | -488 mln $ | -638 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,59 mln $ | 1,09 mln $ | 166 tys. $ | -12,4 mln $ | -2,11 mln $ | -842 tys. $ | 3,86 mln $ | 2,64 mln $ | 1,08 mln $ | 5,41 mln $ | -503 tys. $ | 11,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,93 mln $ | 21,1 mln $ | -28,7 mln $ | 22,8 mln $ | 5,85 mln $ | -3,11 mln $ | -32,3 mln $ | 3,18 mln $ | 15,8 mln $ | -2,15 mln $ | -31,8 mln $ | 72,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 595 mln $ | 179 mln $ | 434 mln $ | 723 mln $ | 565 mln $ | 291 mln $ | 423 mln $ | 511 mln $ | 629 mln $ | 36,7 mln $ | 456 mln $ | 693 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 1,62 mld $ | 1,73 mld $ | 2,17 mld $ | 2,43 mld $ | 2,53 mld $ | 2,66 mld $ | 2,5 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Amortyzacja | 323 mln $ | 345 mln $ | 370 mln $ | 397 mln $ | 408 mln $ | 442 mln $ | 498 mln $ | 550 mln $ | 613 mln $ | 684 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38,2 mln $ | 43,7 mln $ | 43,3 mln $ | 44,8 mln $ | 56,1 mln $ | 70,6 mln $ | 93,1 mln $ | 106 mln $ | 125 mln $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 74,9 mln $ | -124 mln $ | 35,1 mln $ | 51,1 mln $ | -34,4 mln $ | 186 mln $ | -25,7 mln $ | -254 mln $ | 115 mln $ | -188 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -137 mln $ | 158 mln $ | 61,7 mln $ | 483 mln $ | 906 mln $ | 71,8 mln $ | -206 mln $ | -31,9 mln $ | -311 mln $ | -161 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,39 mln $ | 320 mln $ | 1,37 mln $ | 10,7 mln $ | 12,9 mln $ | 11,3 mln $ | 53,3 mln $ | -28 mln $ | 76,8 mln $ | 205 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,57 mld $ | 2,08 mld $ | 2,13 mld $ | 2,72 mld $ | 3,52 mld $ | 3,21 mld $ | 2,94 mld $ | 3 mld $ | 3,12 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -554 mln $ | -522 mln $ | -496 mln $ | -458 mln $ | -622 mln $ | -672 mln $ | -797 mln $ | -1,07 mld $ | -1,33 mld $ | -1,43 mld $ | |
| Przejęcia | 554 mln $ | 522 mln $ | 496 mln $ | 458 mln $ | 622 mln $ | 672 mln $ | 98 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -85,7 mln $ | -105 mln $ | -55,5 mln $ | -136 mln $ | -105 mln $ | -87,6 mln $ | -165 mln $ | -266 mln $ | -176 mln $ | -41 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 83 mln $ | 69,6 mln $ | 53,1 mln $ | 84,2 mln $ | 95,4 mln $ | 53,9 mln $ | 58,4 mln $ | 40,8 mln $ | 63,3 mln $ | 28,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -551 mln $ | -487 mln $ | -489 mln $ | -446 mln $ | -592 mln $ | -614 mln $ | -71 mln $ | 11,6 mln $ | 39,8 mln $ | 1,78 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -554 mln $ | -522 mln $ | -492 mln $ | -498 mln $ | -602 mln $ | -648 mln $ | -876 mln $ | -1,29 mld $ | -1,4 mld $ | -1,44 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 110 mln $ | -129 mln $ | 151 mln $ | 268 mln $ | -310 mln $ | 786 mln $ | 1,48 mld $ | 1,29 mld $ | -328 mln $ | 276 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,07 mld $ | -1,59 mld $ | -2 mld $ | -931 mln $ | -3,38 mld $ | -4,36 mld $ | -3,7 mld $ | -3,14 mld $ | -1,58 mld $ | -2,01 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,36 mln $ | -1,05 mln $ | -9,4 mln $ | -49 mln $ | 0 $ | -10,7 mln $ | -18,2 mln $ | -4,2 mln $ | -13,4 mln $ | -127 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -914 mln $ | -1,63 mld $ | -1,67 mld $ | -644 mln $ | -3,5 mld $ | -3,47 mld $ | -2,06 mld $ | -1,68 mld $ | -1,75 mld $ | -1,77 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 852 tys. $ | -1,72 mln $ | -4,1 mln $ | -4,08 mln $ | 4,17 mln $ | 506 tys. $ | 8,15 mln $ | -12,8 mln $ | 3,54 mln $ | 17,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 104 mln $ | -75,4 mln $ | -41,5 mln $ | 1,57 mld $ | -579 mln $ | -907 mln $ | 12,7 mln $ | 21,1 mln $ | -26,4 mln $ | 54,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,02 mld $ | 1,56 mld $ | 1,63 mld $ | 2,26 mld $ | 2,9 mld $ | 2,54 mld $ | 2,14 mld $ | 1,93 mld $ | 1,79 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 580 mln $ | 427 mln $ | 384 mln $ | 339 mln $ | 575 mln $ | 461 mln $ | 570 mln $ | 438 mln $ | 313 mln $ | 312 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 135 mln $ | 164 mln $ | 153 mln $ | 162 mln $ | 188 mln $ | 179 mln $ | 261 mln $ | 354 mln $ | 413 mln $ | 413 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Dane na 2026-11-02