Finanse AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 130 000 · CEO: Philip Daniele
- Cena
- 3169,82 $ +1,04%
- Kapitalizacja
- 51 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2026-12-08 Prognoza EPS: 35,41 $
Przychody (TTM)–– rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)–– rok do rokuZysk operacyjny: –
Zysk netto (TTM)–– rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)–– rok do rokuCapex: –
Rozwodniony EPS (TTM)–– rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-12,8 mld $-6,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 51 mld $ EV 63,9 mld $
- Przychody
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +7% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- – Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 20,3× Prognozowany 18,7× (FY2027)
- P/S
- 2,5× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 15,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 21,8 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-12-08 Prognoza przychodów: 4,94 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-09-22): przychody poniżej o 1,6%, EPS powyżej o 3,6%Przychody 6,59 mld $ wobec oczekiwanych 6,7 mld $ (-1,6%); EPS 56,05 $ wobec 54,08 $ (+3,6%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r 5,6%Przychody za Q4 '26: 6,59 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,3%.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,8%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 16,9 mln, rok wcześniej: 17,2 mln.
- Dług netto: 12,8 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 326 mln $, dług z leasingiem: 13,2 mld $; rok temu dług netto: 12 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-08-29. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,59 mld $ | 6,24 mld $ | +5,6% |
| Marża brutto | 53,3% | 51,5% | +1,8 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,32 mld $ | 1,2 mld $ | +10,1% |
| Marża operacyjna | 20,0% | 19,2% | +0,8 pkt proc. |
| Zysk netto | 932 mln $ | 837 mln $ | +11,3% |
| Rozwodniony EPS | 55,81 $ | 48,71 $ | +14,6% |
| Przepływy operacyjne | 1,13 mld $ | 953 mln $ | +18,6% |
| Capex | 436 mln $ | 442 mln $ | -1,3% |
| Wolne przepływy pieniężne | 693 mln $ | 511 mln $ | +35,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 39,1 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-09-22| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,59 mld $ | 6,7 mld $ | -1,6% |
| EPS (baza konsensusu) | 56,05 $ | 54,08 $ | +3,6% |
Z raportu z 2026-09-22 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Parts Locations | 6,59 mld $ | +1,7% | 100,0% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,3× | 20,7× | 17,9× – 28,2× |
| EV / EBITDA | 15,2× | 15,9× | 14,1× – 19,5× |
| EV / przychody | 3,1× | 3,5× | 3,0× – 4,4× |
| Cena / FCF | 28,1× | 26,6× | 17,1× – 39,4× |
| Cena / wartość księgowa | -20,9× | – | – |
| Rentowność FCF | 3,6% | 4,1% | 2,5% – 5,8% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 24,1% | 31,9% | 24,9% – 36,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | -90,1% | -71,8% | -102,8% – -56,1% |
Analitycy
Cel konsensusu 3600,25 $ (+13,6%)
zakres 3000,00 $ – 4230,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj32
Trzymaj12
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 21,8 mld $ | +7,1% | 169,70 $ | +11,2% | 18,7× | 21 |
| FY2028 | 23,3 mld $ | +7,0% | 191,28 $ | +12,7% | 16,6× | 20 |
| FY2029 | 24,9 mld $ | +6,7% | 216,18 $ | +13,0% | 14,7× | 9 |
| FY2030 | 26,5 mld $ | +6,3% | 256,80 $ | +18,8% | 12,3× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (265), które AutoZone, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 7,61 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,2% | – | – | |
| – | – | – | 25,6 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 218 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 8,6 mld $ | 8,03 mld $ | +7,1% | 8,6 mld $ | 8,03 mld $ | +7,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 755 mln $ | 670 mln $ | +12,7% | 755 mln $ | 670 mln $ | +12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 15,3 mln $ | 11,7 mln $ | +30,8% | 15,3 mln $ | 11,7 mln $ | +30,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 54,4 mln $ | 58,7 mln $ | -7,4% | 54,4 mln $ | 58,7 mln $ | -7,4% |
| Accrued Insurance, Current | 111 mln $ | 95,2 mln $ | +16,2% | 111 mln $ | 95,2 mln $ | +16,2% |
| Accrued Liabilities, Current | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | +0,3% | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | +0,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 6,12 mld $ | 5,49 mld $ | +11,4% | 6,12 mld $ | 5,49 mld $ | +11,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -159 mln $ | -285 mln $ | +44,2% | -159 mln $ | -285 mln $ | +44,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,04 mld $ | 1,84 mld $ | +10,5% | 2,04 mld $ | 1,84 mld $ | +10,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | 101 mln $ | 110 mln $ | -7,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 12,5 mln $ | 12,8 mln $ | -2,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 143 mln $ | 120 mln $ | +19,2% |
| Assets | 21,6 mld $ | 19,4 mld $ | +11,8% | 21,6 mld $ | 19,4 mld $ | +11,8% |
| Assets Held-in-trust | 120 mln $ | 117 mln $ | +2,1% | 120 mln $ | 117 mln $ | +2,1% |
| Assets, Current | 9,11 mld $ | 8,34 mld $ | +9,2% | 9,11 mld $ | 8,34 mld $ | +9,2% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | 3,95 mld $2025-08-30 | 3,69 mld $ | +7,2% | 3,95 mld $2025-08-30 | 3,69 mld $ | +7,2% |
| Buildings and Improvements, Gross | 6,68 mld $ | 5,79 mld $ | +15,3% | 6,68 mld $ | 5,79 mld $ | +15,3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 1,2 mln $ | 0 $ | – |
| Capitalized Computer Software, Net | – | – | – | 0 $2024-08-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 326 mln $ | 272 mln $ | +20,0% | 326 mln $ | 272 mln $ | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 326 mln $ | 272 mln $ | +20,0% | 326 mln $ | 272 mln $ | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | 54,3 mln $ | -26,4 mln $ | +306,0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 108 tys. | 113 tys. | -4,2% | 108 tys. | 113 tys. | -4,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 mln | 200 mln | 0,0% | 200 mln | 200 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 16,6 mln | 16,9 mln | -1,8% | 16,6 mln | 16,9 mln | -1,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 16,2 mln | 16,7 mln | -3,0% | 16,2 mln | 16,7 mln | -3,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 166 tys. $ | 169 tys. $ | -1,8% | 166 tys. $ | 169 tys. $ | -1,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 2,7 mld $ | 2,57 mld $ | +4,8% |
| Construction in Progress, Gross | 467 mln $ | 644 mln $ | -27,5% | 467 mln $ | 644 mln $ | -27,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 9,69 mld $ | 8,97 mld $ | +8,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 419 mln $ | 610 mln $ | -31,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 205 mln $ | 182 mln $ | +12,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 553 mln $ | 610 mln $ | -9,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,5 mln $ | 68,3 mln $ | +23,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 9 mld $ | 8,9 mld $ | +1,1% | 9 mld $ | 8,9 mld $ | +1,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 46,7 mln $ | 48,8 mln $ | -4,4% | 46,7 mln $ | 48,8 mln $ | -4,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 134 mln $ | 124 mln $ | +7,8% | 134 mln $ | 124 mln $ | +7,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 69 tys. $ | 1,49 mln $ | -95,4% | 69 tys. $ | 1,49 mln $ | -95,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,82 mln $ | 318 tys. $ | +471,7% | 1,82 mln $ | 318 tys. $ | +471,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 136 mln $ | 123 mln $ | +10,2% | 136 mln $ | 123 mln $ | +10,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 13,5 mln $ | 15,1 mln $ | -11,0% | 13,5 mln $ | 15,1 mln $ | -11,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 29,8 mln $ | 31,6 mln $ | -5,6% | 29,8 mln $ | 31,6 mln $ | -5,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 76,9 mln $ | 56,3 mln $ | +36,7% | 76,9 mln $ | 56,3 mln $ | +36,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 15,3 mln $ | 20 mln $ | -23,4% | 15,3 mln $ | 20 mln $ | -23,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 13,3 mln $ | 15,2 mln $ | -12,8% | 13,3 mln $ | 15,2 mln $ | -12,8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 29 mln $ | 32 mln $ | -9,3% | 29 mln $ | 32 mln $ | -9,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 77,5 mln $ | 58,3 mln $ | +33,0% | 77,5 mln $ | 58,3 mln $ | +33,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 14 mln $ | 18,7 mln $ | -25,1% | 14 mln $ | 18,7 mln $ | -25,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 1,8 mln $ | – | – | 1,8 mln $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 222 security | 29 security | +665,5% | 222 security | 29 security | +665,5% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 9,13 mld $ | 8,85 mld $ | +3,1% | 9,13 mld $ | 8,85 mld $ | +3,1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 900 tys. $2025-08-30 | 13,1 mln $ | -93,1% | 900 tys. $2025-08-30 | 13,1 mln $ | -93,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 370 mln $ | 77,8 mln $ | +375,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50,4 mln $ | -28,2 mln $ | -78,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 180 mln $ | 118 mln $ | +52,2% | 180 mln $ | 118 mln $ | +52,2% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Dane na 2026-11-02