Rachunek przepływów pieniężnych AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 96 100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Cena
- 186,65 $ +7,02%
- Kapitalizacja
- 289 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 316 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 2,41 $
W Q3 '26 AstraZeneca PLC (AZN): przepływy operacyjne 4,66 mld $, nakłady inwestycyjne 1,19 mld $, wolne przepływy pieniężne 3,99 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,32 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 897 mln $ | 2,8 mld $ | 2,4 mld $ | 1,83 mld $ | 1,67 mld $ | 2,92 mld $ | 3,13 mld $ | 2,53 mld $ | 2,36 mld $ | 3,91 mld $ | 2,48 mld $ | 3,08 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,36 mld $ | 1,26 mld $ | 1,28 mld $ | 1,82 mld $ | 714 mln $ | 1,28 mld $ | 1,39 mld $ | 1,55 mld $ | 1,53 mld $ | 1,37 mld $ | 1,93 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 579 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -579 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 150 mln $ | -455 mln $ | -129 mln $ | 41 mln $ | -350 mln $ | -426 mln $ | -345 mln $ | 835 mln $ | -1,23 mld $ | -1 mld $ | -433 mln $ | -288 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -29 mln $ | -1,11 mld $ | -462 mln $ | -303 mln $ | 877 mln $ | -61 mln $ | -785 mln $ | 217 mln $ | -229 mln $ | -921 mln $ | -1,08 mld $ | 286 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,38 mld $ | 2,49 mld $ | 3,09 mld $ | 3,38 mld $ | 2,91 mld $ | 3,71 mld $ | 3,39 mld $ | 5,13 mld $ | 2,43 mld $ | 3,36 mld $ | 2,89 mld $ | 4,66 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -946 mln $ | -417 mln $ | -382 mln $ | -417 mln $ | -708 mln $ | -429 mln $ | -659 mln $ | -686 mln $ | -1,3 mld $ | -547 mln $ | -3,06 mld $ | -1,19 mld $ | |
| Przejęcia | -296 mln $ | -940 mln $ | -2,3 mld $ | -281 mln $ | -274 mln $ | -362 mln $ | -267 mln $ | -338 mln $ | -259 mln $ | -281 mln $ | -29 mln $ | -591 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -15 mln $ | -98 mln $ | 31 mln $ | -29 mln $ | 0 $ | 0 $ | -188 mln $ | -30 mln $ | -10,5 mln $ | -93 mln $ | 39,2 mln $ | -149 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 97 mln $ | 9 mln $ | 84 mln $ | 47 mln $ | -32 mln $ | 1 mln $ | 114 mln $ | 7 mln $ | 8,82 mln $ | 0 $ | 2,96 mln $ | 684 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 83 mln $ | -967 mln $ | -308 mln $ | -834 mln $ | -167 mln $ | -463 mln $ | -1,11 mld $ | -954 mln $ | 40,6 mln $ | -871 mln $ | 118 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld $ | -2,41 mld $ | -2,87 mld $ | -1,51 mld $ | -1,18 mld $ | -1,25 mld $ | -2,11 mld $ | -2 mld $ | -1,52 mld $ | -1,79 mld $ | -2,93 mld $ | -1,91 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -236 mln $ | 5,97 mld $ | -1,13 mld $ | -2,42 mld $ | -608 mln $ | 1,1 mld $ | 632 mln $ | -388 mln $ | -3,09 mld $ | 4,23 mld $ | -2,42 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,8 mln $ | -199 mln $ | 0 $ | -46,3 mln $ | -104 mln $ | |
| Dywidendy | -2 mln $ | -3,03 mld $ | -17 mln $ | -1,58 mld $ | -3 mln $ | -3,35 mld $ | -10 mln $ | -1,6 mld $ | 12,4 mln $ | -3,29 mld $ | -6,34 mln $ | -1,64 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -74 mln $ | -915 mln $ | -76 mln $ | -59 mln $ | -83 mln $ | 23 mln $ | -105 mln $ | -80,8 mln $ | -101 mln $ | -72 mln $ | -87 mln $ | -78,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -291 mln $ | 2,03 mld $ | -1,22 mld $ | -4,13 mld $ | -671 mln $ | -2,71 mld $ | 518 mln $ | -2,08 mld $ | -3,36 mld $ | 267 mln $ | -2,55 mld $ | 255 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6 mln $ | -46 mln $ | -6 mln $ | 20 mln $ | -61 mln $ | 25 mln $ | 29 mln $ | -3,44 mln $ | 36,7 mln $ | -18 mln $ | -93,8 mln $ | 37,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,02 mld $ | 2,06 mld $ | -1,02 mld $ | -2,24 mld $ | 994 mln $ | -222 mln $ | 1,83 mld $ | 1,05 mld $ | -2,41 mld $ | 1,82 mld $ | -2,69 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,43 mld $ | 881 mln $ | 2,42 mld $ | 2,03 mld $ | 1,95 mld $ | 2,74 mld $ | 1,46 mld $ | 3,41 mld $ | 1,38 mld $ | 1,82 mld $ | 2,13 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 mln $ | 0 $ | 446 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,55 mld $ | 2,23 mld $ | 1,99 mld $ | 1,55 mld $ | 3,92 mld $ | -265 mln $ | 2,5 mld $ | 6,9 mld $ | 8,69 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,36 mld $ | 3,04 mld $ | 3,75 mld $ | 3,76 mld $ | 2,9 mld $ | 4,1 mld $ | 5,25 mld $ | 4,93 mld $ | 5,07 mld $ | 5,73 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 mln $ | 277 mln $ | 615 mln $ | 619 mln $ | 579 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 mln $ | -277 mln $ | -615 mln $ | -619 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 926 mln $ | -50 mln $ | -639 mln $ | -346 mln $ | 361 mln $ | 2,02 mld $ | 3,76 mld $ | 300 mln $ | -893 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,69 mld $ | -1,64 mld $ | -2,49 mld $ | -2 mld $ | -2,37 mld $ | 105 mln $ | -1,7 mld $ | -2,37 mld $ | -1 mld $ | -221 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,15 mld $ | 3,58 mld $ | 2,62 mld $ | 2,97 mld $ | 4,8 mld $ | 5,96 mld $ | 9,81 mld $ | 10,3 mld $ | 11,9 mld $ | 14,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,31 mld $ | -1,62 mld $ | -1,37 mld $ | -2,46 mld $ | -2,61 mld $ | -2,2 mld $ | -2,57 mld $ | -1,36 mld $ | -1,92 mld $ | -2,81 mld $ | |
| Przejęcia | -2,9 mld $ | -1,96 mld $ | -536 mln $ | -783 mln $ | -830 mln $ | -9,43 mld $ | -1,06 mld $ | -1,18 mld $ | -3,93 mld $ | -1,24 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -396 mln $ | -441 mln $ | -102 mln $ | -13 mln $ | -119 mln $ | -184 mln $ | -159 mln $ | -136 mln $ | -96 mln $ | -229 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mln $ | 70 mln $ | 429 mln $ | 212 mln $ | 2,13 mld $ | 105 mln $ | 42 mln $ | 129 mln $ | 108 mln $ | 131 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,64 mld $ | 1,62 mld $ | 2,54 mld $ | 2,39 mld $ | 1,14 mld $ | 654 mln $ | 789 mln $ | -1,52 mld $ | -2,14 mld $ | -2,66 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,97 mld $ | -2,33 mld $ | 963 mln $ | -657 mln $ | -285 mln $ | -11,1 mld $ | -2,96 mld $ | -4,06 mld $ | -7,98 mld $ | -6,81 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,48 mld $ | 224 mln $ | 1,47 mld $ | -1,19 mld $ | 1,65 mld $ | 7,89 mld $ | -1,2 mld $ | -965 mln $ | 1,81 mld $ | -1,65 mld $ | |
| Dywidendy | -3,56 mld $ | -3,52 mld $ | -3,48 mld $ | -3,59 mld $ | -3,57 mld $ | -3,86 mld $ | -4,36 mld $ | -4,48 mld $ | -4,63 mld $ | -4,97 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -285 mln $ | 316 mln $ | -67 mln $ | -512 mln $ | -308 mln $ | -418 mln $ | -1,29 mld $ | -1,15 mld $ | -1,13 mld $ | -442 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,32 mld $ | -2,94 mld $ | -2,04 mld $ | -1,77 mld $ | -2,2 mld $ | 3,65 mld $ | -6,82 mld $ | -6,57 mld $ | -4 mld $ | -7,54 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21 mln $ | -66 mln $ | -38 mln $ | 5 mln $ | 12 mln $ | -62 mln $ | -80 mln $ | -60 mln $ | -93 mln $ | 46 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,13 mld $ | -1,75 mld $ | 1,5 mld $ | 552 mln $ | 2,32 mld $ | -1,51 mld $ | -55 mln $ | -346 mln $ | -208 mln $ | 269 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,83 mld $ | 1,96 mld $ | 1,25 mld $ | 509 mln $ | 2,19 mld $ | 3,76 mld $ | 7,24 mld $ | 6,57 mld $ | 7,28 mld $ | 8,67 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01