Finanse AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 96 100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Cena
- 186,65 $ +7,02%
- Kapitalizacja
- 289 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 316 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 2,41 $
Przychody (TTM)62,2 mld $+7,0% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)23,7%+1,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 14,7 mld $
Zysk netto (TTM)11 mld $+16,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)9,32 mld $-2,6% rok do rokuCapex: 4,01 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)7,01 $+16,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-26 mld $-6,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 289 mld $ EV 316 mld $
- Przychody
- 62,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +7% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 17,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 26,3× Prognozowany 18,2× (FY2026)
- P/S
- 4,6× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 14,8× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 9,32 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 11 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 62,9 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-09 Prognoza przychodów: 16,7 mld $
- Dywidenda
- 3,23 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 1,3%, EPS powyżej o 7,3%Przychody 16,2 mld $ wobec oczekiwanych 16 mld $ (+1,3%); EPS 2,79 $ wobec 2,60 $ (+7,3%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 5,3%Przychody za Q3 '26: 16 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 8,8%.
- Marża operacyjna 23,7% (TTM), zmiana r/r: +1,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 14,9%, przychody: wzrost 7,0%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 11,0% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 13,2 mld $, zysk operacyjny 14,7 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 6,5% przychodów (rok temu 9,6%)Zainwestowano 4,01 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-28,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 9,32 mld $ = 84,8% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 5,27 mld $ = 56,6% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 349 mln $ (rok temu 12,8 mln $), dywidendy: 4,93 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,56 mld, rok wcześniej: 1,56 mld.
- Dług netto: 26 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 8,15 mld $, dług z leasingiem: 34,1 mld $; rok temu dług netto: 24,5 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 16 mld $ | 15,2 mld $ | +5,3% |
| Marża brutto | 74,6% | 81,6% | -6,9 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 4,32 mld $ | 3,58 mld $ | +20,6% |
| Marża operacyjna | 27,0% | 23,6% | +3,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 3,08 mld $ | 2,53 mld $ | +21,4% |
| Rozwodniony EPS | 1,97 $ | 1,62 $ | +21,6% |
| Przepływy operacyjne | 4,66 mld $ | 5,13 mld $ | -9,3% |
| Capex | 667 mln $ | 1,73 mld $ | -61,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,99 mld $ | 3,41 mld $ | +17,1% |
| R&D | 3,6 mld $ | 3,66 mld $ | -1,8% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-10-30| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 16,2 mld $ | 16 mld $ | +1,3% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,79 $ | 2,60 $ | +7,3% |
Z raportu z 2026-10-30 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '23 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | 4,38 mld $ | +173,0% | 25,8% | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | 1,51 mld $ | +447,3% | 8,9% | – | – | |
| Tagrisso | 1,49 mld $ | +190,6% | 8,8% | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | 1,48 mld $ | +126,8% | 8,7% | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | 1,08 mld $ | +187,7% | 6,3% | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | 814 mln $ | +41,8% | 4,8% | – | – | |
| Lynparza | 717 mln $ | +129,8% | 4,2% | – | – | |
| Ultomiris | 713 mln $ | +202,1% | 4,2% | – | – | |
| Symbicort | 600 mln $ | +170,3% | 3,5% | – | – | |
| Calquence | 653 mln $ | +64,9% | 3,8% | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | 406 mln $ | +76,5% | 2,4% | – | – | |
| Nexium | 248 mln $ | +726,7% | 1,5% | – | – | |
| Brilinta | 331 mln $ | +78,9% | 1,9% | – | – | |
| Pulmicort | 124 mln $ | +726,7% | 0,7% | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | 301 mln $ | +736,1% | 1,8% | – | – | |
| Strensiq | 300 mln $ | +55,4% | 1,8% | – | – | |
| Crestor. | 280 mln $ | +1650,0% | 1,6% | – | – | |
| Faslodex | 78 mln $ | +1460,0% | 0,5% | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | 233 mln $ | +7666,7% | 1,4% | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | 164 mln $ | -26,5% | 1,0% | – | – | |
| Breztri | 163 mln $ | +207,5% | 1,0% | – | – | |
| Bydureon | 43 mln $ | -30,6% | 0,3% | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | 65 mln $ | +195,5% | 0,4% | – | – | |
| Lokelma | 100 mln $ | +156,4% | 0,6% | – | – | |
| Synagis | 87 mln $ | +4250,0% | 0,5% | – | – | |
| Koselugo | 80 mln $ | +70,2% | 0,5% | – | – | |
| Roxadustat | 73 mln $ | +46,0% | 0,4% | – | – | |
| Respiratory, Others | 71 mln $ | +54,3% | 0,4% | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | 68 mln $ | +195,7% | 0,4% | – | – | |
| Enhertu | 67 mln $ | +272,2% | 0,4% | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | 17 mln $ | -68,5% | 0,1% | – | – | |
| Oncology, Others | 54 mln $ | +5300,0% | 0,3% | – | – | |
| Other, Others | 53 mln $ | +783,3% | 0,3% | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | 46 mln $ | +130,0% | 0,3% | – | – | |
| Andexxa | 45 mln $ | +150,0% | 0,3% | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | 28 mln $ | – | 0,2% | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | 15 mln $ | +36,4% | 0,1% | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | 3 mln $ | +200,0% | 0,0% | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 13,3 mld $
- Capex
- -4,01 mld $
- Skup akcji
- -349 mln $
- Dywidendy
- -4,93 mld $
- Przejęcia
- -1,16 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 793 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- 9,32 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 56,6%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,3× | 320,5× | 26,6× – 1448,1× |
| EV / EBITDA | 14,8× | 21,9× | 14,6× – 36,9× |
| EV / przychody | 5,1× | 4,9× | 4,2× – 5,3× |
| Cena / FCF | 31,9× | 32,7× | 27,7× – 43,7× |
| Cena / wartość księgowa | 5,6× | 5,1× | 4,2× – 5,7× |
| Rentowność FCF | 3,1% | 3,1% | 2,3% – 3,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 13,1% | 7,4% | -0,5% – 13,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 22,3% | 12,5% | 0,3% – 21,1% |
Analitycy
Cel konsensusu 186,67 $ (0,0%)
zakres 158,00 $ – 216,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj19
Trzymaj15
Sprzedaj6
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 62,9 mld $ | +7,0% | 10,25 $ | +56,7% | 18,2× | 7 |
| FY2027 | 67 mld $ | +6,6% | 11,34 $ | +10,7% | 16,5× | 8 |
| FY2028 | 71,2 mld $ | +6,2% | 12,61 $ | +11,2% | 14,8× | 12 |
| FY2029 | 76,3 mld $ | +7,1% | 14,48 $ | +14,9% | 12,9× | 9 |
| FY2030 | 81,3 mld $ | +6,6% | 16,12 $ | +11,3% | 11,6× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01