Rachunek przepływów pieniężnych AXT, Inc. (AXTI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1541 · CEO: Morris S. Young
- Cena
- 55,06 $ -9,56%
- Kapitalizacja
- 3,61 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 0,57 $
W Q2 '26 AXT, Inc. (AXTI): przepływy operacyjne 10,8 mln $, nakłady inwestycyjne 7,23 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,56 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -6,42 mln $ | -3,76 mln $ | -2,08 mln $ | -1,52 mln $ | -2,94 mln $ | -5,66 mln $ | -10 mln $ | -7,67 mln $ | -1,67 mln $ | -3,84 mln $ | -1,49 mln $ | 13 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,18 mln $ | 2,3 mln $ | 2,19 mln $ | 2,25 mln $ | 2,3 mln $ | 2,24 mln $ | 2,22 mln $ | 2,26 mln $ | 2,31 mln $ | 2,32 mln $ | 2,44 mln $ | 2,51 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 891 tys. $ | 822 tys. $ | 809 tys. $ | 715 tys. $ | 820 tys. $ | 753 tys. $ | 646 tys. $ | 633 tys. $ | 738 tys. $ | 1,28 mln $ | 1,04 mln $ | 762 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 12 tys. $ | 431 tys. $ | 40 tys. $ | 13 tys. $ | -75 tys. $ | 287 tys. $ | -11 tys. $ | -27 tys. $ | -13 tys. $ | -37 tys. $ | 97 tys. $ | -35 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,89 mln $ | 252 tys. $ | -8,91 mln $ | -2,4 mln $ | -4,57 mln $ | 4,14 mln $ | 4,06 mln $ | -803 tys. $ | -9,99 mln $ | 4,74 mln $ | -13,4 mln $ | -16,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -351 tys. $ | 1,39 mln $ | -855 tys. $ | 1,78 mln $ | -957 tys. $ | -493 tys. $ | -251 tys. $ | 1,04 mln $ | -515 tys. $ | -163 tys. $ | -329 tys. $ | 10,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -792 tys. $ | 1,43 mln $ | -8,81 mln $ | 843 tys. $ | -5,42 mln $ | 1,27 mln $ | -3,35 mln $ | -4,58 mln $ | -9,15 mln $ | 4,29 mln $ | -11,7 mln $ | 10,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,39 mln $ | 703 tys. $ | -4,39 mln $ | -271 tys. $ | -941 tys. $ | -167 tys. $ | -510 tys. $ | -279 tys. $ | -2,18 mln $ | -3,03 mln $ | -1,37 mln $ | -7,23 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,92 mln $ | -620 tys. $ | 0 $ | -275 tys. $ | 275 tys. $ | -274 tys. $ | -276 tys. $ | -561 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -65,9 mln $ | -240 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,52 mln $ | 2,16 mln $ | 480 tys. $ | 0 $ | 1,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -560 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,78 mln $ | 2,24 mln $ | -3,91 mln $ | -546 tys. $ | 454 tys. $ | -441 tys. $ | -786 tys. $ | -840 tys. $ | -2,18 mln $ | -3,03 mln $ | -67,3 mln $ | -247 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 374 tys. $ | 6,37 mln $ | 1,98 mln $ | 1,67 mln $ | 821 tys. $ | -5,04 mln $ | 6,88 mln $ | -321 tys. $ | 5,1 mln $ | 283 tys. $ | 6,52 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 199 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 573 tys. $ | 6,37 mln $ | 2 mln $ | 1,68 mln $ | 824 tys. $ | -5,04 mln $ | 6,88 mln $ | -321 tys. $ | 5,19 mln $ | 95,3 mln $ | 7,99 mln $ | 621 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 417 tys. $ | 772 tys. $ | 204 tys. $ | 21 tys. $ | 1,34 mln $ | -770 tys. $ | 1,62 mln $ | 2,66 mln $ | 2,24 mln $ | 555 tys. $ | 453 tys. $ | 2,11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,59 mln $ | 10,8 mln $ | -10,5 mln $ | 2 mln $ | -2,81 mln $ | -4,98 mln $ | 4,37 mln $ | -3,08 mln $ | -3,9 mln $ | 97,2 mln $ | -70,5 mln $ | 387 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,18 mln $ | 2,13 mln $ | -13,2 mln $ | 572 tys. $ | -6,36 mln $ | 1,1 mln $ | -3,86 mln $ | -4,86 mln $ | -11,3 mln $ | 1,26 mln $ | -13,1 mln $ | 3,56 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,97 mln $ | 10,1 mln $ | 11 mln $ | -1,59 mln $ | 5,04 mln $ | 16,5 mln $ | 18,7 mln $ | -17,9 mln $ | -11,8 mln $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 4,87 mln $ | 4,42 mln $ | 4,87 mln $ | 5,53 mln $ | 4,33 mln $ | 7,08 mln $ | 8,12 mln $ | 8,72 mln $ | 8,98 mln $ | 9,11 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,1 mln $ | 1,41 mln $ | 1,93 mln $ | 2,35 mln $ | 2,62 mln $ | 4,52 mln $ | 4,01 mln $ | 3,54 mln $ | 3,1 mln $ | 3,29 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,88 mln $ | 1,67 mln $ | 981 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 mln $ | 104 tys. $ | 553 tys. $ | 265 tys. $ | -88 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -401 tys. $ | -9,12 mln $ | -15,7 mln $ | 4,02 mln $ | -6,29 mln $ | -30,3 mln $ | -35,2 mln $ | 7,04 mln $ | -11,7 mln $ | -2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 94 tys. $ | 173 tys. $ | 158 tys. $ | 2,35 mln $ | 156 tys. $ | -3,49 mln $ | -4,55 mln $ | 1,43 mln $ | -925 tys. $ | -23,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,5 mln $ | 8,62 mln $ | 3,22 mln $ | 12,7 mln $ | 5,87 mln $ | -3,31 mln $ | -8,77 mln $ | 3,4 mln $ | -12,1 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,73 mln $ | -21,4 mln $ | -40,5 mln $ | -21,8 mln $ | -19,9 mln $ | -29,6 mln $ | -28,5 mln $ | -10,5 mln $ | -5,77 mln $ | -6 mln $ | |
| Przejęcia | 35 tys. $ | 0 $ | 99 tys. $ | -13,5 mln $ | 0 $ | 9,17 mln $ | 2,23 mln $ | 708 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -11,9 mln $ | -30 mln $ | -9,94 mln $ | -8,73 mln $ | -5,97 mln $ | -9,65 mln $ | -2,16 mln $ | -2,54 mln $ | -834 tys. $ | -837 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13,5 mln $ | 14,8 mln $ | 19,6 mln $ | 22,2 mln $ | 9,4 mln $ | 480 tys. $ | 5,4 mln $ | 10,4 mln $ | 2,16 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 35 tys. $ | 169 tys. $ | 99 tys. $ | 13,5 mln $ | 0 $ | -9,17 mln $ | -2,23 mln $ | -708 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,11 mln $ | -36,5 mln $ | -30,8 mln $ | -8,33 mln $ | -16,4 mln $ | -38,8 mln $ | -25,2 mln $ | -2,6 mln $ | -4,45 mln $ | -6,83 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,81 mln $ | 4,41 mln $ | 3,31 mln $ | 35,3 mln $ | 7,9 mln $ | -564 tys. $ | 11,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -415 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -465 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -39 tys. $ | 34,3 mln $ | 213 tys. $ | 6 tys. $ | 694 tys. $ | 3,49 mln $ | 2,23 mln $ | 708 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,3 mln $ | 35,6 mln $ | 213 tys. $ | 6,19 mln $ | 52,7 mln $ | 5,73 mln $ | 38 mln $ | 8,61 mln $ | -536 tys. $ | 107 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,41 mln $ | 405 tys. $ | -430 tys. $ | -150 tys. $ | 3,61 mln $ | 551 tys. $ | 542 tys. $ | -646 tys. $ | 790 tys. $ | 7,08 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 11,3 mln $ | 8,2 mln $ | -27,8 mln $ | 10,4 mln $ | 45,7 mln $ | -35,8 mln $ | 4,59 mln $ | 8,77 mln $ | -16,3 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 9,78 mln $ | -12,7 mln $ | -37,3 mln $ | -9,13 mln $ | -14 mln $ | -33 mln $ | -37,2 mln $ | -7,07 mln $ | -17,9 mln $ | -18,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 788 tys. $ | 714 tys. $ | 1,13 mln $ | 749 tys. $ | 1,96 mln $ | 3,18 mln $ | 1,69 mln $ | 686 tys. $ | 962 tys. $ | 586 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 mln $ | 2,07 mln $ | 1,79 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02