Rachunek przepływów pieniężnych American Express (AXP)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 76 800 · CEO: Stephen Joseph Squeri
- Cena
- 319,11 $ -1,42%
- Kapitalizacja
- 214 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 231 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-01-29
W Q3 '26 American Express (AXP): przepływy operacyjne 5,38 mld $, nakłady inwestycyjne 947 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,44 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 13,9 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,93 mld $ | 2,44 mld $ | 3,02 mld $ | 2,51 mld $ | 2,17 mld $ | 2,58 mld $ | 2,89 mld $ | 2,9 mld $ | 2,46 mld $ | 2,97 mld $ | 3,11 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 422 mln $ | 390 mln $ | 421 mln $ | 437 mln $ | 428 mln $ | 433 mln $ | 427 mln $ | 455 mln $ | 462 mln $ | 468 mln $ | 488 mln $ | 494 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 109 mln $ | 176 mln $ | 104 mln $ | 113 mln $ | 111 mln $ | 158 mln $ | 127 mln $ | 125 mln $ | 141 mln $ | 203 mln $ | 155 mln $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -102 mln $ | -134 mln $ | -310 mln $ | -473 mln $ | -73 mln $ | -20 mln $ | -365 mln $ | -257 mln $ | 100 mln $ | 145 mln $ | -74 mln $ | -148 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,7 mld $ | 1,61 mld $ | 569 mln $ | -6,15 mld $ | 2,08 mld $ | 246 mln $ | 37 mln $ | 1,71 mld $ | -1,13 mld $ | -909 mln $ | 1,29 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,71 mld $ | 1,08 mld $ | 733 mln $ | 1,75 mld $ | 1,06 mld $ | 1,36 mld $ | 1,25 mld $ | 1,3 mld $ | 1,03 mld $ | 926 mln $ | 406 mln $ | -768 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,77 mld $ | 5,55 mld $ | 4,53 mld $ | -1,81 mld $ | 5,78 mld $ | 4,76 mld $ | 4,36 mld $ | 6,23 mld $ | 3,07 mld $ | 3,8 mld $ | 5,37 mld $ | 5,38 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -426 mln $ | -396 mln $ | -565 mln $ | -457 mln $ | -495 mln $ | -430 mln $ | -619 mln $ | -655 mln $ | -721 mln $ | -1,15 mld $ | -898 mln $ | -947 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 584 mln $ | -80 mln $ | -364 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -498 mln $ | -26 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -399 mln $ | -407 mln $ | -355 mln $ | -448 mln $ | -383 mln $ | -239 mln $ | -530 mln $ | -545 mln $ | -446 mln $ | -1,98 mld $ | -1,88 mld $ | -1,47 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,32 mld $ | 284 mln $ | 1,28 mld $ | 345 mln $ | 311 mln $ | 285 mln $ | 303 mln $ | 330 mln $ | 582 mln $ | 241 mln $ | 319 mln $ | 276 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,66 mld $ | -2,63 mld $ | -6,44 mld $ | -2,88 mld $ | -11,3 mld $ | 835 mln $ | -5,95 mld $ | -5,73 mld $ | -9,36 mld $ | 512 mln $ | -6,5 mld $ | -2,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,17 mld $ | -3,14 mld $ | -5,49 mld $ | -3,52 mld $ | -12,2 mld $ | 451 mln $ | -6,8 mld $ | -6,6 mld $ | -9,95 mld $ | -2,87 mld $ | -8,98 mld $ | -5,04 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 719 mln $ | 1,61 mld $ | 2,59 mld $ | 1,12 mld $ | -3,28 mld $ | 1,37 mld $ | 6,66 mld $ | -542 mln $ | -1,29 mld $ | 3,58 mld $ | -2,46 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -901 mln $ | -1,29 mld $ | -1,76 mld $ | -1,94 mld $ | -1,03 mld $ | -1,21 mld $ | -1,36 mld $ | -2,35 mld $ | -899 mln $ | -1,91 mld $ | -2,3 mld $ | -1,59 mld $ | |
| Dywidendy | -454 mln $ | -452 mln $ | -521 mln $ | -516 mln $ | -510 mln $ | -509 mln $ | -593 mln $ | -586 mln $ | -583 mln $ | -583 mln $ | -665 mln $ | -668 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,7 mld $ | 5,28 mld $ | -653 mln $ | 1,68 mld $ | 4 mld $ | 6,97 mld $ | 2,97 mld $ | 496 mln $ | 2,61 mld $ | 3,88 mld $ | 524 mln $ | -1,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,07 mld $ | 5,18 mld $ | -325 mln $ | 350 mln $ | -770 mln $ | 6,64 mld $ | 7,68 mld $ | -2,96 mld $ | -154 mln $ | 4,98 mld $ | -4,9 mld $ | -2,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21 mln $ | 28 mln $ | -34 mln $ | 7 mln $ | -41 mln $ | 10 mln $ | 184 mln $ | 91 mln $ | 120 mln $ | 57 mln $ | -6 mln $ | 30 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,69 mld $ | 7,62 mld $ | -1,32 mld $ | -4,98 mld $ | -7,28 mld $ | 11,9 mld $ | 5,43 mld $ | -3,23 mld $ | -6,91 mld $ | 5,97 mld $ | -8,51 mld $ | -2,04 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,34 mld $ | 5,16 mld $ | 3,97 mld $ | -2,27 mld $ | 5,28 mld $ | 4,33 mld $ | 3,75 mld $ | 5,58 mld $ | 2,35 mld $ | 2,66 mld $ | 4,47 mld $ | 4,44 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,41 mld $ | 2,74 mld $ | 6,92 mld $ | 6,76 mld $ | 3,14 mld $ | 8,06 mld $ | 7,51 mld $ | 8,37 mld $ | 10,1 mld $ | 10,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,1 mld $ | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | 1,19 mld $ | 1,54 mld $ | 1,7 mld $ | 1,63 mld $ | 1,65 mld $ | 1,68 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 254 mln $ | 282 mln $ | 283 mln $ | 283 mln $ | 249 mln $ | 330 mln $ | 375 mln $ | 450 mln $ | 504 mln $ | 551 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,13 mld $ | 783 mln $ | 455 mln $ | -151 mln $ | -939 mln $ | 294 mln $ | -1,19 mld $ | -1,33 mld $ | -990 mln $ | -542 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 573 mln $ | 5,66 mld $ | -3,37 mld $ | 1,4 mld $ | -3,81 mld $ | 6,46 mld $ | 10,2 mld $ | 3,82 mld $ | -1,89 mld $ | 864 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,03 mld $ | 2,76 mld $ | 3,35 mld $ | 4,15 mld $ | 5,41 mld $ | -2,19 mld $ | 2,55 mld $ | 5,59 mld $ | 4,62 mld $ | 4,95 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,22 mld $ | 13,5 mld $ | 8,93 mld $ | 13,6 mld $ | 5,59 mld $ | 14,6 mld $ | 21,1 mld $ | 18,6 mld $ | 14,1 mld $ | 18,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,38 mld $ | -1,06 mld $ | -1,31 mld $ | -1,65 mld $ | -1,48 mld $ | -1,55 mld $ | -1,86 mld $ | -1,56 mld $ | -1,91 mld $ | -2,43 mld $ | |
| Przejęcia | -487 mln $ | -211 mln $ | -520 mln $ | -352 mln $ | -597 mln $ | 1 mln $ | -15 mln $ | -64 mln $ | 140 mln $ | -633 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,16 mld $ | -2,61 mld $ | -5,43 mld $ | -11,2 mld $ | -20,6 mld $ | -1,52 mld $ | -4,18 mld $ | -1,57 mld $ | -1,59 mld $ | -1,76 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,53 mld $ | 2,5 mld $ | 3,5 mld $ | 7,35 mld $ | 7,23 mld $ | 20,1 mld $ | 1,92 mld $ | 3,89 mld $ | 2,22 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,37 mld $ | -16,9 mld $ | -15,9 mld $ | -10,9 mld $ | 27 mld $ | -27,6 mld $ | -29,6 mld $ | -25,1 mld $ | -23,3 mld $ | -19,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,87 mld $ | -18,3 mld $ | -19,6 mld $ | -16,7 mld $ | 11,6 mld $ | -10,5 mld $ | -33,7 mld $ | -24,4 mld $ | -24,4 mld $ | -22,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -136 mln $ | 6,38 mld $ | 2,48 mld $ | 2,17 mld $ | -20,2 mld $ | -3,41 mld $ | 3,62 mld $ | 4,87 mld $ | 2,05 mld $ | 6,19 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4,5 mld $ | -4,4 mld $ | -1,69 mld $ | -4,69 mld $ | -1,03 mld $ | -7,65 mld $ | -3,5 mld $ | -3,65 mld $ | -6,02 mld $ | -5,81 mld $ | |
| Dywidendy | -1,21 mld $ | -1,25 mld $ | -1,32 mld $ | -1,42 mld $ | -1,47 mld $ | -1,45 mld $ | -1,57 mld $ | -1,78 mld $ | -2 mld $ | -2,27 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,87 mld $ | 11,4 mld $ | 5,54 mld $ | 3,33 mld $ | 13,5 mld $ | -2,47 mld $ | 25,9 mld $ | 18,9 mld $ | 10,3 mld $ | 13 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -7,53 mld $ | 12,2 mld $ | 5,1 mld $ | -519 mln $ | -9,07 mld $ | -14,9 mld $ | 24,5 mld $ | 18,4 mld $ | 4,44 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -114 mln $ | 207 mln $ | 129 mln $ | 232 mln $ | 364 mln $ | -120 mln $ | -13 mln $ | 177 mln $ | -40 mln $ | 405 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,45 mld $ | 7,72 mld $ | -5,46 mld $ | -3,36 mld $ | 8,52 mld $ | -10,9 mld $ | 11,9 mld $ | 12,7 mld $ | -5,96 mld $ | 7,15 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,85 mld $ | 12,5 mld $ | 7,62 mld $ | 12 mld $ | 4,11 mld $ | 13,1 mld $ | 19,2 mld $ | 17 mld $ | 12,1 mld $ | 16 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01